Utworzenie jednostki finansowej jest pierwszym krokiem konfigurowania zarządzania finansami. Istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej liczby jednostek, zgodnie z potrzebami.
Każda jednostka ma własny unikatowy zestaw lokalizacji i departamentów, z którymi jest związana finansowo. Aby określić granice finansowe, należy skojarzyć jednostki z geograficznymi obiektami SPO lokalizacji i organizacyjnymi obiektami SPO departamentów.
Po zdefiniowaniu jednostki można utworzyć plany finansowe i ustalić koszty inwestycji.
Rewidenci finansowi mogą konfigurować wartości domyślne na poziomie jednostek jako propozycję zalecanej struktury planu kosztów dla organizacji. Na przykład mogą wstępnie zdefiniować typ okresu obrachunkowego i atrybuty grupowania dla wszystkich planów kosztów. Wartości domyślne są automatycznie wypełniane dla planów kosztów poszczególnych inwestycji podczas ich tworzenia. Kierownicy projektów mogą zmieniać wartości domyślne swoich konkretnych inwestycji.
Konfiguracja finansowa wymaga danych wejściowych z departamentu IT lub departamentu finansów przedsiębiorstwa i musi dokładnie odzwierciedlać sposób śledzenia kosztów inwestycji.
Zalecana kolejność zadań konfigurowania jednostki jest następująca:
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik administracyjny.
Konfigurując zarządzanie finansami pierwszy raz, należy określić skojarzenia obiektów SPO lokalizacji i departamentu, a następnie utworzyć jednostkę.
Jeśli wcześniej zdefiniowano domyślne ustawienia systemu, wartości domyślne są wypełniane podczas tworzenia jednostki. Domyślnie są wypełniane na przykład następujące pola: Klasa inwestycji, Klasa firmy i Klasa PWT.
Jeśli dla zasobów istnieje macierz kosztów/stawek (robocizna, materiały, wyposażenie), domyślnie wszystkie transakcje tych zasobów korzystają z macierzy w celu określenia kosztów i stawek. To ustawienie domyślne można zastąpić, wprowadzając inny koszt i stawkę we właściwościach transakcji.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona struktura organizacyjna finansów.
Zostanie wyświetlona lista jednostek.
Zostanie wyświetlona strona tworzenia.
Określa nazwę jednostki. Po utworzeniu jednostki nie można zaktualizować tej wartości.
Zawiera szczegółowy opis jednostki.
Zawiera krótki opis jednostki.
Określa typ okresu obrachunkowego dla jednostki. Ta wartość pozwala ustawić domyślny typ okresu obrachunkowego we wszystkich nowych planach kosztów utworzonych dla jednostki. Tę wartość domyślną można zmienić w planie kosztów.
Wartości:
Określa walutę krajową dla jednostki. Po utworzeniu jednostki nie można zaktualizować tego pola. Waluty można wybrać tylko wtedy, gdy opcję walut włączono podczas instalowania programu CA Clarity PPM.
Definiuje domyślną walutę rozliczeniową na potrzeby wyświetlania planów kosztów.
Określa domyślną walutę używaną w raportach. Po utworzeniu jednostki nie można zaktualizować tego pola.
Określa obiekt SPO lokalizacji skojarzony z jednostką.
Określa obiekt SPO o nazwie Departament skojarzony z jednostką.
Określa klasę inwestycji jednostki używaną do celów związanych z raportowaniem.
Określa domyślną klasę firmy.
Określa domyślną klasę pracy w toku.
Określa macierz kosztów/stawek używaną do robocizny.
Określa macierz kosztów/stawek używaną do robocizny.
Określa źródło stawki i kosztu jako pochodzące z lokalizacji zasobu lub lokalizacji projektu.
Określa typ kursu wymiany używany do robocizny.
Wartości: Średni, Stały, Punkt
Określa macierz kosztów/stawek używaną do materiałów.
Określa typ kursu wymiany używany do materiału.
Wartości: Średni, Stały, Punkt.
Określa macierz kosztów/stawek używaną do wyposażenia.
Określa typ kursu wymiany używany do wyposażenia.
Wartości: wybierz wartość Średni, Stały lub Punkt.
Określa macierz kosztów/stawek używaną do wydatków.
Określa typ kursu wymiany używany do wydatków.
Wartości: wybierz wartość Średni, Stały lub Punkt.
Zostanie utworzona jednostka.
Po utworzeniu jednostki można zmienić informacje ogólne o niej. Jednostkę można usunąć, jeśli nie jest skojarzona z departamentem ani lokalizacją.
Wykonaj następujące kroki:
Zostaną wyświetlone właściwości jednostki.
Określa nazwę jednostki. Po utworzeniu jednostki nie można zaktualizować tej wartości.
Zawiera szczegółowy opis jednostki.
Zawiera krótki opis jednostki.
Określa typ okresu obrachunkowego dla jednostki. Ta wartość pozwala ustawić domyślny typ okresu obrachunkowego we wszystkich nowych planach kosztów utworzonych dla jednostki. Tę wartość domyślną można zmienić w planie kosztów.
Wartości:
Określa walutę krajową dla jednostki. Po utworzeniu jednostki nie można zaktualizować tego pola. Waluty można wybrać tylko wtedy, gdy opcję walut włączono podczas instalowania programu CA Clarity PPM.
Definiuje domyślną walutę rozliczeniową na potrzeby wyświetlania planów kosztów.
Określa domyślną walutę używaną w raportach. Po utworzeniu jednostki nie można zaktualizować tego pola.
Określa obiekt SPO lokalizacji skojarzony z jednostką.
Określa obiekt SPO o nazwie Departament skojarzony z jednostką.
Określa klasę inwestycji jednostki używaną do celów związanych z raportowaniem.
Określa domyślną klasę firmy.
Określa domyślną klasę pracy w toku.
Określa macierz kosztów/stawek używaną do robocizny.
Określa macierz kosztów/stawek używaną do robocizny.
Określa źródło stawki i kosztu jako pochodzące z lokalizacji zasobu lub lokalizacji projektu.
Określa typ kursu wymiany używany do robocizny.
Wartości: Średni, Stały, Punkt
Określa macierz kosztów/stawek używaną do materiałów.
Określa typ kursu wymiany używany do materiału.
Wartości: Średni, Stały, Punkt.
Określa macierz kosztów/stawek używaną do wyposażenia.
Określa typ kursu wymiany używany do wyposażenia.
Wartości: wybierz wartość Średni, Stały lub Punkt.
Określa macierz kosztów/stawek używaną do wydatków.
Określa typ kursu wymiany używany do wydatków.
Wartości: wybierz wartość Średni, Stały lub Punkt.
Okresy obrachunkowe to daty określone jako jednostka przetwarzania finansowego. Przed wykonaniem zadań szczegółowego planowania finansowego lub skonfigurowaniem reguł obciążania zwrotnego należy zdefiniować aktywne okresy obrachunkowe dla jednostki.
Serie okresów czasu są automatycznie tworzone na podstawie wybranego okresu, roku i zakresu dat.
Przykład
Jeśli okres jest miesięczny, należy podać datę rozpoczęcia 1 stycznia i datę zakończenia 31 grudnia. Spowoduje to utworzenie okresów dla każdego miesiąca określonego roku.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona lista okresów obrachunkowych.
Zostanie wyświetlona strona tworzenia.
Określa typ okresu (np. miesięczny lub kwartalny). Po utworzeniu okresu czasu nie można zmienić typu.
Wartości: 13 okresów, Co tydzień, Dwutygodniowe, Co miesiąc, Kwartalny, Rocznie
Określa rok obrachunkowy.
Zawiera opis symbolu zastępczego tworzonego zestawu okresów czasu.
Określa datę rozpoczęcia okresu czasu albo zakresu okresów czasu.
Określa datę końca okresu czasu albo zakresu okresów czasu.
Wszystkie okresy obrachunkowe w określonym zakresie dat są tworzone ze statusem „Nieaktywne”.
Okres obrachunkowy można dezaktywować lub usunąć tylko wtedy, gdy nie jest on używany w planie kosztów i nie odwołuje się do niego żadna transakcja.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona lista okresów obrachunkowych.
W kolumnie Aktywne obok wybranych okresów obrachunkowych będzie widoczny znacznik wyboru.
Okresy obrachunkowe będą już aktywne.
Nazwę, datę rozpoczęcia, datę zakończenia i rok nieaktywnego okresu obrachunkowego można edytować. Te atrybuty można edytować, jeśli nie nakładają się na siebie i jeśli nie ma przerw między okresami. Po aktywacji można edytować tylko nazwę i opis okresu czasu.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona lista okresów obrachunkowych.
Określa nazwę okresu obrachunkowego. Po zapisaniu nie można edytować nazwy.
Określa rok obrachunkowy.
Zawiera opis symbolu zastępczego tworzonego zestawu okresów czasu.
Określa datę rozpoczęcia okresu czasu albo zakresu okresów czasu.
Określa datę końca okresu czasu albo zakresu okresów czasu.
Ustawienia domyślne planu służą do definiowania ustawień domyślnych dla wszystkich planów kosztów inwestycji i projektów. Plany budżetu dziedziczą atrybuty grupowania z planów kosztów.
Ustawienia domyślne planu umożliwiają:
Jeśli zostały skonfigurowane ustawienia domyślne planu dla typu okresu, okresów rozpoczęcia i końca planu oraz atrybutów grupowania, te wartości domyślne są automatycznie wypełniane podczas definiowania planów kosztów. Kierownicy projektów mogą zmienić te wartości w planach kosztów, o ile struktura planu nie jest zablokowana.
Jeśli nie ma skonfigurowanych żadnych ustawień domyślnych planu, podczas definiowania planów kosztów typ okresu zostanie automatycznie wypełniony na podstawie jednostki. Okresy rozpoczęcia i końca planu są automatycznie wypełniane na podstawie dat rozpoczęcia i końca inwestycji.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona tworzenia.
Określa typ okresu, na którym są oparte plany kosztów dla danej jednostki, na przykład miesięczny lub kwartalny.
Domyślnie: typ okresu używany obciążeniach zwrotnych do reguł debetowania i kredytowania.
Określa domyślne okresy rozpoczęcia i końca planów kosztów.
Określa datę zablokowania. Nie można edytować planu dla okresów czasu przed datą zablokowania.
Określa, czy zastępowanie ustawień domyślnych planu podczas definiowania planów kosztów ma być zablokowane dla menedżerów. To pole można zaznaczyć tylko wtedy, gdy wybrano atrybuty grupowania.
Domyślnie: wyczyszczone
Określa kategorie do projektowania struktury szczegółów pozycji planu kosztów i planu korzyści.
Wartości: Kod obciążenia, Departament, Kod typu wprowadzania danych, Lokalizacja, Zasób, Klasa zasobu, Rola, Klasa transakcji, Wartość użytkownika 1 i Wartość użytkownika 2
Zmiany wprowadzone w ustawieniach domyślnych planu mają zastosowanie tylko do nowych planów kosztów, a nie do istniejących.
Wykonaj następujące kroki:
Zostaną wyświetlone ustawienia domyślne planu jednostki.
Określa typ okresu, na którym są oparte plany kosztów dla danej jednostki, na przykład miesięczny lub kwartalny.
Domyślnie: typ okresu używany obciążeniach zwrotnych do reguł debetowania i kredytowania.
Określa domyślne okresy rozpoczęcia i końca planów kosztów.
Określa datę zablokowania. Nie można edytować planu dla okresów czasu przed datą zablokowania.
Określa, czy zastępowanie ustawień domyślnych planu podczas definiowania planów kosztów ma być zablokowane dla menedżerów. To pole można zaznaczyć tylko wtedy, gdy wybrano atrybuty grupowania.
Domyślnie: wyczyszczone
Określa kategorie do projektowania struktury szczegółów pozycji planu kosztów i planu korzyści.
Wartości: Kod obciążenia, Departament, Kod typu wprowadzania danych, Lokalizacja, Zasób, Klasa zasobu, Rola, Klasa transakcji, Wartość użytkownika 1 i Wartość użytkownika 2
|
Prawa autorskie © 2013 CA.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
|
|