Konfigurowanie zarządzania finansami › Waluty

Waluty

Aby wykonywać konwersje walut, należy skonfigurować stawki konwersji. Wybrany kod waluty staje się domyślną walutą systemową na wszystkich stronach dotyczących finansów w programie CA Clarity PPM. Po ustawieniu waluty systemowej nie można jej już zmienić. Aby użyć waluty w stawce konwersji, należy ją aktywować.

Skonfigurowanie waluty systemowej jest konieczne przed wykonaniem następujących zadań:

• Tworzenie jednostek i importowanie ich przez interfejs XML Open Gateway.
• Definiowanie właściwości finansowych i podsumowań finansowych dla inwestycji.
• Zmiana ustawienia systemu z obsługi jednej waluty na obsługę wielu walut.

Więcej informacji:

Aktywacja walut

Konfigurowanie stawek konwersji

Wyświetlanie domyślnej waluty

Aktywacja walut

Tę procedurę należy wykonać tylko wtedy, gdy program CA Clarity PPM skonfigurowano do obsługi wielu walut.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Administrowanie i w menu Finanse kliknij opcję Konfiguracja.

   Zostanie wyświetlona struktura organizacyjna finansów.

2. Kliknij opcję Waluta.

   Zostanie wyświetlona strona walut.

3. Wybierz wszystkie waluty, które chcesz aktywować, i kliknij opcję Aktywuj.

Konfigurowanie stawek konwersji

Tę procedurę należy wykonać tylko wtedy, gdy program CA Clarity PPM skonfigurowano do obsługi wielu walut.

Wykonaj następujące kroki:

1. Mając otwartą stronę struktury organizacyjnej finansów, kliknij opcję Kursy wymiany walut obcych.

   Zostaną wyświetlone kursy wymiany walut.

2. Kliknij opcję Nowy.

   Zostanie wyświetlona strona właściwości kursu wymiany.

3. Wypełnij poniższe pola:

   Z waluty

   Określa walutę do konwersji.

   Na walutę

   Określa walutę, na którą elementy zostaną konwertowane. Jeśli potrzebna waluta nie jest widoczna na liście, sprawdź, czy jest aktywna.

   Stawka konwersji

   Określa stawkę konwersji.

   Metoda obliczania stawki

   Określa metodę obliczania.

   Wartości: Podziel lub Pomnóż.

   Typ kursu wymiany

   Określa typ kursu wymiany.

   Wartości: Średni, Stały, Punkt.

   Data efektywna

   Określa datę efektywną stawki konwersji.

4. Zapisz zmiany.