Szczegółowe planowanie finansowe

Ta sekcja zawiera następujące tematy:

Informacje o szczegółowym planowaniu finansowym

Jak skonfigurować szczegółowe planowanie finansowe

Wyświetlanie widoków planów kosztów i budżetów

Plany kosztów

Plany korzyści

Plany budżetu

Informacje o kopiowaniu planów finansowych

Przykład: kopiowanie danych planu finansowego

Informacje o szczegółowym planowaniu finansowym

Szczegółowe planowanie finansowe umożliwia oszacowanie funduszy na inwestycję przy użyciu planów kosztów. Zatwierdzenie tych funduszy można uzyskać przy użyciu planów budżetowych. W ramach procesu zatwierdzania można skojarzyć plany kosztów z planami korzyści, co pozwala oszacować korzyści wynikające z inwestycji.

Więcej informacji:

Planowanie podsumowania finansowego

Plany kosztów

Plany budżetu

Jak skonfigurować szczegółowe planowanie finansowe

Aby zbudować plany finansowe, muszą być spełnione następujące warunki:

Musi istnieć jednostka.
Okresy obrachunkowe muszą być zdefiniowane i aktywowane na poziomie jednostki.
Musi istnieć inwestycja.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie projektami.
Dla inwestycji muszą być włączone funkcje finansowe.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie projektami.
Użytkownicy muszą mieć prawa dostępu umożliwiające pracę z funkcjami planowania finansowego.

Wyświetlanie widoków planów kosztów i budżetów

Dostępne są następujące widoki szczegółów planu kosztów lub budżetu:

Widok waluty inwestycji — widok domyślny zawierający tylko dane dotyczące wybranego planu kosztów lub budżetu. Ten widok nie obejmuje danych podrzędnych. Widok zawiera szczegóły kosztów i przychodów w walucie krajowej inwestycji, a w osobnych kolumnach są przedstawione atrybuty grupowania. Użytkownicy dysponujący odpowiednimi prawami dostępu mogą edytować ten widok.
Widok waluty rozliczeniowej — ten widok różni się od widoku waluty inwestycji tylko tym, że zawiera szczegóły kosztów i przychodów w walucie rozliczeniowej, wyliczone na podstawie wstępnie zdefiniowanego kursu wymiany. Widok waluty rozliczeniowej ma zastosowanie w systemie z obsługą wielu walut, w którym waluta rozliczeniowa jest inna niż waluta krajowa inwestycji.
Kurs wymiany używany w obliczeniach związanych z rozliczeniami zależy od następujących czynników:
- Waluta inwestycji lub waluta krajowa jednostki i waluta rozliczeniowa, które zostały ustawione we właściwościach finansowych inwestycji.
- Typ kursu wymiany zależny od typu transakcji (na przykład transakcji dotyczącej robocizny, materiału itd.) ustawiony we właściwościach finansowych inwestycji. Zawsze jest używana wartość średnia kursu wymiany.
  Jeśli w planie finansowym zmieni się koszt lub przychód dla danego wiersza, są uruchamiane następujące obliczenia związane z rozliczeniem:
  - Koszt rozliczenia obliczany jako iloczyn kosztu i kursu wymiany
  - Przychód rozliczenia obliczany jako iloczyn przychodu i kursu wymiany
  - Łączny koszt stanowiący sumę kosztów rozliczenia
  - Łączny przychód stanowiący sumę przychodów rozliczenia
  Zmiany kursów wymiany lub waluty rozliczeniowej nie powodują przeliczenia kwot rozliczenia.

Wykonaj następujące kroki:

Otwórz inwestycję.
Otwórz menu Plany finansowe i kliknij opcję Plany kosztów, Plany korzyści lub Plany budżetu.
Zostanie wyświetlona strona z listą planów.
Kliknij nazwę planu, aby wyświetlić jego szczegóły.
Wybierz jeden z widoków z listy rozwijanej Pokaż.

Plany kosztów

Plany kosztów są alternatywą podsumowań finansowych, jeśli istnieje potrzeba utworzenia szczegółowego planu obejmującego więcej niż jeden okres obrachunkowy. W trakcie cyklu życia inwestycji można śledzić planowane koszty, koszty rzeczywiste oraz odchylenia. Ponadto można analizować dane według różnych atrybutów grupowania lub kryteriów. Plan kosztów można zdefiniować od podstaw lub wypełnić go automatycznie i przesłać jako budżet inwestycji do zatwierdzenia.

Planowanie kosztów w programie CA Clarity PPM ułatwia zaplanowanie finansów w organizacji i wprowadzanie standardów.

Plan kosztów składa się z następujących elementów:

Plan tymczasowy
Atrybuty grupowania
Szczegóły pozycji

Plan kosztów można skonfigurować w celu wyświetlenia następujących pól przychodu. Domyślnie te pola nie są dostępne. Aby móc wyświetlić wartości, dla tych pól muszą istnieć zaksięgowane transakcje.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik dewelopera programu Studio.

Rzeczywista jednostka: Wyświetla zagregowaną rzeczywistą jednostkę dla danego okresu obrachunkowego.
Koszt rzeczywisty: Wyświetla zagregowany rzeczywisty koszt dla danego okresu obrachunkowego obliczony jako iloczyn rzeczywistych jednostek i kosztu.
Rzeczywisty przychód: Wyświetla rzeczywistą stawkę rozliczeniową dla danego okresu obrachunkowego obliczaną jako iloczyn rzeczywistych jednostek i stawki.
Odchylenie kosztowe: Wyświetla różnicę między wartościami Koszt i Koszt rzeczywisty.
Odchylenie przychodu: Wyświetla różnicę między wartościami Przychód i Przychód rzeczywisty.
Odchylenie jednostek: Wyświetla różnicę między wartościami Jednostki i Jednostki rzeczywiste.

Więcej informacji:

Przykład: zarządzanie planem kosztów

Planowanie podsumowania finansowego

Plan tymczasowy

Grupowanie danych planów kosztów

Plan tymczasowy

Plan tymczasowy (PT) to plan kosztów, który ma być używany jako plan budżetu inwestycji. Jeśli istnieje zatwierdzony plan budżetu, plan tymczasowy może posłużyć do utworzenia nowego planu budżetu. Pierwszy utworzony plan kosztów inwestycji domyślnie zostaje planem tymczasowym. Ustawienie Plan tymczasowy można przypisać ponownie do dowolnego planu i przesłać go do zatwierdzenia budżetu. Pozostałe plany kosztów można pozostawić do wglądu lub użycia w przyszłości. Nie można usunąć planu tymczasowego.

Po dodaniu inwestycji do portfela plan tymczasowy planu kosztów zostaje automatycznie skojarzony ze wszystkimi scenariuszami portfela powiązanymi z tą inwestycją. Skojarzenie z PT umożliwia weryfikację, czy koszty inwestycji są uwzględnione w scenariuszach portfela. Jeżeli później zostanie wybrany inny PT dla inwestycji, nowy plan tymczasowy będzie używany w portfelu pod warunkiem, że nie istnieje żaden zatwierdzony budżet inwestycji. Po zatwierdzeniu budżetu użycie innego planu tymczasowego nie ma wpływu na wartości wyświetlane na stronach podsumowania finansowego inwestycji. Wartość podsumowania finansowego jest taka sama, jak wyświetlana w portfelu.

Więcej informacji:

Tworzenie planu tymczasowego

Ręczne definiowanie planu kosztów

Plany kosztów

Plany budżetu

Przykład: zarządzanie planem kosztów

Planowanie kosztów rozpoczyna się na poziomie inwestycji, a następnie po wielu prognozach kosztów i przeglądach zostaje opracowany końcowy zatwierdzony budżet. Budżety inwestycji są zestawiane na poziomie departamentu, a następnie w razie potrzeby na wyższych poziomach. Aby usprawnić proces planowania, rewidenci finansowi mogą przygotować standardy rejestrowania i analizowania kosztów w całej organizacji. Dzięki temu wszystkie koszty są łatwo rozpoznawane i zestawiane na żądanych poziomach. Rewidenci finansowi mogą wprowadzić standaryzację procesów zatwierdzania budżetu w zakresie przeglądania oraz zatwierdzania budżetów pojedynczych i departamentów.

W poniższym przykładzie przedstawiono zarządzanie planami kosztów na podstawie standardów zdefiniowanych przez rewidenta finansowego. Plan kosztów zatwierdzony przez menedżera finansowego staje się planem budżetu inwestycji.

Rewident finansowy konfiguruje globalnie domyślne standardy na poziomie jednostki jako propozycję zalecanej struktury planu kosztów.
Kierownik projektu wykonuje następujące działania:
- Utworzenie planów kosztów inwestycji zgodnie z oszacowaniami do budżetu.
- Wyznaczenie konkretnego planu kosztów jako planu tymczasowego (PT).
- Opcjonalnie skojarzenie PT z planem korzyści.
- Przesłanie PT do zatwierdzenia budżetu.
- Opcjonalnie skojarzenie planu korzyści z przesłanym budżetem.
Menedżer finansowy lub inna wyznaczona osoba zatwierdza przesłany plan kosztów jako plan budżetu albo go odrzuca.

Więcej informacji:

Tworzenie jednostek

Jak się tworzy plany kosztów

Tworzenie planu tymczasowego

Kojarzenie planów korzyści z planami kosztów

Przesyłanie planów kosztów jako planów budżetów

Zatwierdzanie lub odrzucanie przesłanych planów budżetów

Grupowanie danych planów kosztów

Dane planów kosztów można grupować przy użyciu różnych atrybutów lub kryteriów, aby wyświetlić ich podział w określonych okresach czasu. Struktura szczegółów pozycji planów kosztów jest oparta na tych atrybutach grupowania i wybranych okresach czasu.

Rewident finansowy może globalnie ustawić domyślne atrybuty grupowania podczas definiowania jednostki. Kierownik projektu może zmienić atrybuty domyślne podczas definiowania początkowego zakresu planu kosztów na poziomie inwestycji. Tylko atrybuty grupowania zdefiniowane w początkowym zakresie są dostępne do wyboru podczas dodawania szczegółów pozycji. Należy wybrać co najmniej jedną wartość każdego dostępnego atrybutu grupowania lub opcję automatycznego wypełniania szczegółów pozycji. Poszczególne wiersze szczegółów pozycji są tworzone dla każdej unikatowej kombinacji wybranych wartości dla wszystkich dostępnych atrybutów grupowania.

Uwaga: Jeśli podczas definiowania planu kosztów nie zostanie wybrany konkretny atrybut grupowania, będzie on ukryty na stronach planowania kosztów, ale wciąż dostępny na stronach konfigurowania. Nie trzeba konfigurować strony, aby ręcznie ukryć atrybut.

Więcej informacji:

Przykład: definiowanie szczegółów pozycji przy użyciu wartości atrybutów grupowania

Tworzenie jednostek

Jak się tworzy plany kosztów

Plan kosztów można utworzyć, korzystając z jednej z następujących metod:

Więcej informacji:

Edycja planów kosztów

Procesy zarządzania finansami

Jak skonfigurować ręczne definiowanie planów kosztów

Przed zdefiniowaniem planów kosztów należy je skonfigurować. Aby ręcznie wypełniać plany kosztów, należy wykonać następujące działania:

Utworzenie aktywnych okresów obrachunkowych.
Włączenie funkcji finansowych dotyczących inwestycji.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie projektami.

lub

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik użytkownika — Zarządzanie usługami IT.

Przykład: definiowanie szczegółów pozycji przy użyciu wartości atrybutów grupowania

W tym przykładzie przedstawiono tworzenie wierszy szczegółów pozycji w planie kosztów na podstawie wartości wybranych z dostępnych atrybutów grupowania.

Jim, kierownik projektu ARP w firmie Forward Inc., tworzy plan kosztów i wybiera następujące atrybuty grupowania:
- Lokalizacja
- Departament
W szczegółach planu kosztów Jim wybiera następujące wartości dla każdego z atrybutów grupowania:
- Lokalizacja: Boston w Massachusetts i San Francisco w Kalifornii
- Departament: Departament rozwoju oprogramowania i Departament infrastruktury informatycznej
Wiersze szczegółów pozycji w systemie są tworzone na podstawie unikatowej kombinacji wybranej wartości lokalizacji i departamentu.

Jim może już zdefiniować wartości jednostki i kosztu dla każdego okresu czasu oraz wyświetlić podział planu kosztów dla każdej unikatowej kombinacji departamentu i lokalizacji.

Więcej informacji:

Grupowanie danych planów kosztów

Ręczne definiowanie planu kosztów

W poniższej procedurze przedstawiono definiowanie planu kosztów od podstaw. Przed zapisaniem planu kosztów należy wybrać co najmniej jeden atrybut grupowania. Atrybuty grupowania, które nie zostały wybrane we właściwościach planu kosztów, nie są wyświetlane w szczegółach pozycji.

Wykonaj następujące kroki:

Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij inwestycję (na przykład Projekty).
Zostanie wyświetlona strona listy.
Otwórz inwestycję.
Zostanie wyświetlona strona właściwości.
Otwórz menu Plany finansowe i kliknij opcję Plany kosztów.
Zostanie wyświetlona lista planów kosztów.
Kliknij opcję Nowy plan ręczny.
Zostanie wyświetlona strona tworzenia.
Wypełnij poniższe pola:

Nazwa planu

Określa nazwę planu kosztów.

Identyfikator planu

Określa unikatowy identyfikator planu kosztów.

Opis

Zawiera opis planu kosztów.

Typ okresu

Określa typ okresu czasu dla planu.

Domyślnie: Typ okresu zdefiniowany w ustawieniach domyślnych planu jednostki. Jeśli w ustawieniach domyślnych planu nie ma określonego typu okresu, typ okresu zostaje zapełniony z właściwości jednostki.

Wartości: 13 okresów, Co tydzień, Dwutygodniowe, Co miesiąc, Kwartalny, Rocznie

Okres rozpoczęcia planu

Określa początek okresu obrachunkowego planu kosztów.

Domyślnie: Okres rozpoczęcia definiuje się w ustawieniach domyślnych planu jednostki. Jeśli w ustawieniach domyślnych planu nie określono żadnego okresu rozpoczęcia, jego wartość będzie oparta na typie okresu jednostki i dacie rozpoczęcia projektu. Jeśli brak aktywnych okresów dla daty rozpoczęcia i zakończenia projektu, nie jest wyświetlany żaden domyślny okres rozpoczęcia.

Okres końca planu

Określa koniec okresu obrachunkowego planu kosztów.

Domyślnie: Okres zakończenia definiuje się w ustawieniach domyślnych planu jednostki. Jeśli w ustawieniach domyślnych planu nie określono żadnego okresu zakończenia, jego wartość będzie oparta na domyślnym typie okresu jednostki i dacie zakończenia projektu. Jeśli brak aktywnych okresów dla daty zakończenia projektu, nie jest wyświetlany żaden domyślny okres zakończenia.

Plan korzyści

Określa plan korzyści skojarzony z planem kosztów.

Waluta

Wyświetla walutę krajową jednostki.

Plan tymczasowy

Wskazuje, czy plan kosztów jest planem tymczasowym.

Atrybuty grupowania

Określa kategorie używane do definiowania struktury szczegółów pozycji planu kosztów.

Domyślnie: Atrybuty grupowania definiuje się w ustawieniach domyślnych planu jednostki.
Zapisz zmiany i kliknij przycisk Szczegóły.
Zostanie wyświetlona strona szczegółów planu kosztów.
Kliknij przycisk Dodaj.
Zostanie wyświetlona strona wybierania wartości atrybutów grupowania.
Wybierz co najmniej jedną wartość dla każdego atrybutu grupowania i kliknij opcję Zapisz.
Wiersz szczegółów pozycji jest tworzony dla każdej unikatowej kombinacji wybranych wartości atrybutów grupowania.
Przejrzyj i w razie potrzeby wypełnij następujące pola. Pól sumarycznych nie można edytować:

Koszt razem

Zawiera łączny koszt będący sumą kosztów określonych w każdym okresie czasu.

Łączna liczba jednostek

Zawiera łączną liczbę jednostek będącą sumą liczby jednostek określonych w każdym okresie czasu.

Przychód razem

Wyświetla łączny koszt w oparciu o jednostkę i koszt określony w każdym okresie.

% łącznie

Wyświetla wartość procentową dla szczegółów pozycji w oparciu o łączny koszt.

Szczegóły jednostki, kosztu i przychodu

Określa jednostki nakładu pracy, koszt i przychód dla każdego okresu planu kosztów. Jednostki nakładu pracy są oparte na dostępności ról lub zasobów dla skojarzonej inwestycji.
Zapisz zmiany.

Więcej informacji:

Przykład: zarządzanie planem kosztów

Grupowanie danych planów kosztów

Procesy zarządzania finansami

Edycja planów kosztów

Przesyłanie planów kosztów jako planów budżetów

Zatwierdzanie lub odrzucanie przesłanych planów budżetów

W jaki sposób są automatycznie wypełniane plany kosztów

Podczas tworzenia planu kosztów można go wypełnić automatycznie przy użyciu wartości z zespołu ds. inwestycji (czyli zasobów lub ról) albo przydziałów zadań. Istniejący plan kosztów również można ponownie wypełnić.

Poniższe informacje umożliwiają skonfigurowanie i automatyczne wypełnienie planu kosztów na podstawie danych z zespołu ds. inwestycji i przydziałów zadań:

Konfigurowanie planów kosztów do wypełniania automatycznego
1. Definiowanie typu okresu obrachunkowego na podstawie właściwości jednostki i atrybutów grupowania w ustawieniach domyślnych planu jednostki.
2. Definiowanie kosztów i stawek w macierzy kosztów/stawek.
3. Włączenie funkcji finansowych dotyczących inwestycji, skojarzenie macierzy kosztów/stawek i przypisanie aktywnych ról lub zasobów do zadań projektu.
  Uwaga: Więcej informacji o włączaniu atrybutów finansowych inwestycji zawiera Podręcznik użytkownika — Zarządzanie projektami.
4. Włączenie funkcji finansowych zasobu lub roli. Ta czynność jest zalecana w celu uzyskania dokładniejszych prognoz kosztów.
  Uwaga: Więcej informacji o włączaniu atrybutów finansowych zasobów i ról zawiera Podręcznik użytkownika — Zarządzanie zasobami.
5. Definiowanie i aktywacja wartości atrybutów grupowania, które mają być używane w planie kosztów.
Automatyczne wypełnianie planu kosztów
Przykład: wypełnianie szczegółów pozycji na podstawie danych z zespołu ds. inwestycji
Reguły i wartości używane do automatycznego wypełniania planów kosztów

Więcej informacji:

Tworzenie jednostek

Grupowanie danych planów kosztów

Przykład: wypełnianie szczegółów pozycji na podstawie danych z zespołu ds. inwestycji

Automatyczne wypełnianie planów kosztów

Nowy plan kosztów można wypełnić automatycznie przy użyciu wartości z zespołu ds. inwestycji lub przydziałów zadań.

Wykonaj następujące kroki:

Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie portfelem kliknij inwestycję.
Zostanie wyświetlona strona listy.
Otwórz inwestycję.
Zostanie wyświetlona strona właściwości.
Otwórz menu Plany finansowe i kliknij opcję Plany kosztów.
Zostanie wyświetlona lista planów kosztów.
Otwórz menu Czynności i w menu Ogólne kliknij jedną z następujących opcji:
- Nowe z zespołu ds. inwestycji
- Nowe z przydziałów zadań
Zostanie wyświetlona strona właściwości z wartościami domyślnymi ze skojarzonej jednostki oraz inwestycji. Zaakceptuj wartości domyślne lub zmień je.
Podaj nazwę, identyfikator i opis planu kosztów.
Zapisz zmiany.
Zostanie wyświetlona strona szczegółów planu kosztów. Wiersze szczegółów pozycji są również wypełniane na podstawie danych z zespołu ds. inwestycji lub przydziałów zadań.
(Opcjonalne) Otwórz menu Czynności i w menu Ogólne kliknij jedną z następujących opcji, aby zapełnić szczegóły planu kosztów:
- Wypełnij na podstawie zespołu ds. inwestycji
- Wypełnij na podstawie przydziałów zadań
Zapisz zmiany.

Więcej informacji:

W jaki sposób są automatycznie wypełniane plany kosztów

Przykład: wypełnianie szczegółów pozycji na podstawie danych z zespołu ds. inwestycji

W tym przykładzie przedstawiono automatyczne wypełnianie wiersza szczegółów pozycji wartościami kosztów i przychodów na podstawie danych z zespołu ds. inwestycji.

Jim, kierownik projektu w firmie Forward Inc., tworzy plan kosztów do projektu ARP przy użyciu następujących informacji umożliwiających zdefiniowanie zakresu planu:
- Miesięczne okresy obrachunkowe od 1 stycznia do 31 marca
- Atrybuty grupowania: Zasób, Rola, Klasa transakcji
Jim wybiera opcję wypełnienia szczegółów pozycji planu kosztów na podstawie danych z zespołu ds. inwestycji.
Na podstawie zdefiniowanego zakresu planu kosztów i wartości członków zespołu projektowego system wewnętrznie identyfikuje następujący wiersz szczegółów pozycji jako kandydujący:

Zasób	Rola	Klasa transakcji	Lokalizacja	Departament
Sam Ricci	Programista-1	Rozliczana	Los Angeles	Rozwoju oprogramowania

System przekazuje wartości atrybutów finansowych z wiersza kandydującego do następującej macierzy kosztów/stawek, która definiuje koszty na podstawie wartości roli i lokalizacji. Należy zauważyć, że system przekazuje wszystkie atrybuty finansowe, które są obsługiwane w macierzy kosztów/stawek (a nie tylko grupuje wartości atrybutów).

Rola	Lokalizacja	Koszt
Programista-1	San Francisco	85
Programista-1	Los Angeles	83
Programista-2	San Francisco	75
Programista-2	Los Angeles	72

Po dopasowaniu wartości roli, lokalizacji, klasy transakcji i innych wartości atrybutów finansowych do wierszy w macierzy system identyfikuje wartość „83” jako właściwy koszt.
Na podstawie kosztu i zidentyfikowanego wcześniej wiersza kandydującego system tworzy następujący wiersz szczegółów pozycji w planie kosztów:

Zasób	Rola	Klasa transakcji	1 sty - 31 sty	1 lut — 29 lut	1 mar — 31 mar
Sam Ricci	Programista-1	Rozliczana	83	83	83

Więcej informacji:

Grupowanie danych planów kosztów

W jaki sposób są automatycznie wypełniane plany kosztów

Reguły automatycznego wypełniania planu kosztów

Poniższe reguły opisują automatyczne wypełnianie planów kosztów:

Okresy rozpoczęcia i zakończenia są oparte na typie okresu rozliczeniowego skojarzonej jednostki oraz datach rozpoczęcia i zakończenia skojarzonej inwestycji.
Atrybuty grupowania są oparte na domyślnych atrybutach grupowania zdefiniowanych dla skojarzonej jednostki. Jeśli nie zdefiniowano domyślnych atrybutów grupowania dla jednostki, można zdefiniować te atrybuty w planie kosztów.
Wartości atrybutów grupowania są oparte na danych z zespołu ds. inwestycji lub przydziałach zadań.
Koszty i przychody zasobów są oparte na kosztach oraz stawkach zdefiniowanych w macierzy kosztów/stawek finansowych, która jest skojarzona z inwestycją. Jeśli w macierzy dla okresu czasu planu kosztów nie zdefiniowano kosztu/stawki, zostaje wyświetlony komunikat o błędzie.
Macierz jest skojarzona z inwestycją w odpowiedniej sekcji. Na przykład w przypadku robocizny macierz należy skojarzyć w sekcji Stawki transakcji dla robocizny.
Jednostki pracy są oparte na sumie jednostek pracy wszystkich ról lub zasobów. Role lub zasoby pochodzą z zespołu ds. inwestycji albo przydziału zadania z takimi samymi wartościami atrybutów grupowania jak w wierszu szczegółów pozycji.

Poniższe reguły opisują automatyczne wypełnianie wierszy szczegółów pozycji:

W przypadku wypełniania na podstawie danych z zespołu ds. inwestycji każdy członek zespołu jest w wierszu kandydującym. Jeśli jednak dwaj członkowie zespołu mają takie same wartości atrybutów grupowania, zostanie utworzony tylko jeden wiersz szczegółów pozycji reprezentujący obu tych członków zespołu. Jeśli na przykład grupowanie odbywa się według atrybutów Klasa transakcji i Departament, a dwaj członkowie zespołu mają tę samą klasę transakcji i departament, zostanie utworzony jeden wiersz szczegółów pozycji planu kosztów. Wiersz ten będzie reprezentować wartość sumaryczną obu rekordów, ponieważ każdy wiersz szczegółów musi zawierać unikatową kombinację wartości atrybutów grupowania.
Koszt, przychód i liczby jednostek w wierszach utworzonych ręcznie są zastępowane w produkcie tylko wtedy, gdy wiersz ma atrybuty grupowania istniejące w inwestycji.

Wartości z zespołu ds. inwestycji używane do automatycznego wypełniania planów kosztów

Jeśli plan kosztów jest wypełniany automatycznie danymi z zespołu ds. inwestycji, pola planu kosztów są wypełniane w systemie następującymi wartościami dotyczącymi członków zespołu ds. inwestycji. Jeśli dla członka zespołu nie zdefiniowano wartości, zostanie użyta odpowiadająca mu wartość z inwestycji lub pole pozostanie puste.

Wartość	Członek zespołu	Źródło podstawowe	Źródło pomocnicze
Kod obciążenia	Zasób lub rola	Inwestycja	Brak. Pole jest puste, jeśli nie zdefiniowano wartości w inwestycji.
Typ kosztu	Zasób lub rola	Inwestycja	Brak
Kod typu wprowadzania danych	Zasób	Zasób	Brak. Pole jest puste, jeśli nie zdefiniowano wartości dla zasobu lub członek zespołu jest rolą.
Kod typu wprowadzania danych	Rola	Nd.	Pole jest puste, jeśli członek zespołu jest rolą.
Departament	Zasób	Zasób	Inwestycja
Departament	Rola	Jednostka SPO personelu	Inwestycja
Lokalizacja	Zasób	Zasób	Inwestycja
Lokalizacja	Rola	Jednostka SPO personelu	Inwestycja
Klasa transakcji	Zasób	Zasób	Brak. Pole jest puste, jeśli nie zdefiniowano wartości dla zasobu albo zasób lub właściwości finansowe zasobu są nieaktywne.
Klasa transakcji	Rola	Rola^*	Brak. Pole jest puste, jeśli nie zdefiniowano wartości dla roli albo rola lub właściwości finansowe roli są nieaktywne.
Zasób	Zasób	Członek zespołu	Brak
Zasób	Rola	Nd.	Pole jest puste, jeśli członek zespołu jest rolą.
Klasa zasobu	Zasób	Zasób	Brak. Pole jest puste, jeśli nie zdefiniowano wartości dla zasobu, wartość jest nieaktywna albo zasób lub właściwości finansowe zasobu są nieaktywne.
Klasa zasobu	Rola	Rola^*	Brak. Pole jest puste, jeśli nie zdefiniowano wartości dla roli, wartość jest nieaktywna albo rola lub właściwości finansowe roli są nieaktywne.
Rola	Zasób	Rola w zespole	Jeśli brak roli w zespole, jest używana podstawowa rola zasobu. Pole jest puste, jeśli zasób nie ma podstawowej roli lub wybrana rola jest nieaktywna.
Rola	Rola	Rola w zespole	Jeśli brak roli w zespole, jest używana rola członka zespołu. Pole jest puste, jeśli wybrana rola jest nieaktywna.

*Rola uzyskana dla atrybutu Rola.

Więcej informacji:

W jaki sposób są automatycznie wypełniane plany kosztów

Przykład: wypełnianie szczegółów pozycji na podstawie danych z zespołu ds. inwestycji

Automatyczne wypełnianie planów kosztów

Wartości przydziału zadań używane do automatycznego wypełniania planów kosztów

Jeśli plan kosztów jest wypełniany automatycznie na podstawie danych przydziału zadań, pola planu kosztów są wypełniane w produkcie przy użyciu następujących wartości z przydziałów zadań. Jeśli dla przydziału nie zdefiniowano wartości, zostanie użyta odpowiadająca mu wartość z inwestycji lub pole pozostanie puste.

Wartość	Przydział zadania	Źródło podstawowe	Źródło pomocnicze
Kod obciążenia	Zasób lub rola	Zadanie	Inwestycja. Pole jest puste, jeśli nie zdefiniowano wartości w inwestycji.
Typ kosztu	Zasób lub rola	Zadanie	Inwestycja
Kod typu wprowadzania danych	Zasób	Zasób	Brak. Pole jest puste, jeśli nie zdefiniowano wartości dla zasobu, wartość jest nieaktywna lub zasób jest rolą.
Kod typu wprowadzania danych	Rola	Nd.	Brak. Pole jest puste, jeśli osoba przydzielona do zadania jest rolą.
Departament	Zasób	Zasób	Inwestycja
Departament	Rola	Jednostka SPO personelu	Inwestycja
Lokalizacja	Zasób	Zasób	Inwestycja
Lokalizacja	Rola	Jednostka SPO personelu	Inwestycja
Klasa transakcji	Zasób	Zasób	Brak. Pole jest puste, jeśli nie zdefiniowano wartości dla zasobu lub osoba przydzielona do zadania jest rolą.
Klasa transakcji	Rola	Rola^*
Zasób	Zasób	Osoba przydzielona do zadania	Brak. Pole jest puste, jeśli zasób jest nieaktywny.
Zasób	Rola	Nd.	Pole jest puste, jeśli osoba przydzielona do zadania jest rolą.
Klasa zasobu	Zasób	Zasób	Brak. Pole jest puste, jeśli nie zdefiniowano wartości dla zasobu, wartość jest nieaktywna albo zasób lub właściwości finansowe zasobu są nieaktywne.
Klasa zasobu	Rola	Rola^*	Brak. Pole jest puste, jeśli nie zdefiniowano wartości dla roli, wartość jest nieaktywna albo rola lub właściwości finansowe roli są nieaktywne.
Rola	Zasób	Rola zadania	Rola w zespole. Jeśli nie zdefiniowano roli w zespole, jest używana podstawowa rola zasobu. Pole jest puste, jeśli nie zdefiniowano podstawowej roli zasobu, zasób jest nieaktywny lub wybrana rola jest nieaktywna.
Rola		Rola zadania	Rola w zespole. Jeśli nie zdefiniowano roli w zespole, jest używana rola członka zespołu. Pole jest puste, jeśli wybrana rola jest nieaktywna.

^* Rola uzyskana dla atrybutu Rola.

Więcej informacji:

W jaki sposób są automatycznie wypełniane plany kosztów

Automatyczne wypełnianie planów kosztów

Przykład: wypełnianie szczegółów pozycji na podstawie danych z zespołu ds. inwestycji