Wprowadzenie do zarządzania finansami

Wprowadzenie do zarządzania finansami

Ta sekcja zawiera następujące tematy:

Składniki zarządzania finansowego

Jak rozpocząć pracę z zarządzaniem finansami

Zadania związane z zarządzaniem finansowym

Procesy zarządzania finansami

Składniki zarządzania finansowego

Zarządzanie finansami obejmuje następujące składniki:

• Planowanie finansowe. Podsumowania finansowe umożliwiają przygotowanie ogólnych informacji budżetowych dotyczących inwestycji przy użyciu wskaźników finansowych, takich jak wartość bieżąca netto (WBN) i zwrot z inwestycji (ROI). Szczegółowe plany finansowe pozwalają natomiast uzyskać następujące cele:
  • Oszacowanie i prognozowanie przyszłych kosztów oraz korzyści wynikających z inwestycji.
  • Szczegółowe modelowanie, gdzie w konkretnym okresie czasu mogą wystąpić koszty lub korzyści.
  • Analizowanie kosztów i korzyści według różnych atrybutów grupowania lub kryteriów.
  • Tworzenie budżetu najlepiej odpowiadającego potrzebom biznesowym.
• Przetwarzanie transakcji. Transakcje umożliwiają określenie całkowitego kosztu robocizny, materiałów, wyposażenia i innych wydatków, jakie mogą wystąpić w związku z inwestycjami, a ponadto pozwalają na ich odzwierciedlenie w szczegółowych planach finansowych.
• Obciążenia zwrotne. Obciążenia zwrotne służą do przedstawiania realizowanych między kontami przeniesień kosztów inwestycji lub usług do departamentów.

Jak rozpocząć pracę z zarządzaniem finansami

Przed przystąpieniem do pracy z zarządzaniem finansami należy skonfigurować przynajmniej następujące elementy:

1. Waluty w przypadku stosowania wielu walut.
2. Jednostki wymagane dla każdego typu przetwarzania finansowego.
3. Okresy obrachunkowe używane do planowania finansowego.
4. Klasy finansowe używane do przetwarzania transakcji.
5. Macierz kosztów finansowych/stawek do wypełnienia kosztów transakcji i planów finansowych.
6. Prawa dostępu do funkcji zarządzania finansami dla użytkowników.

Zadania związane z zarządzaniem finansowym

Do zarządzania finansowego na ogół wykorzystywane są następujące zadania:

• Importuj rzeczywiste wartości finansowe
• Publikuj grafiki
• Wyodrębnianie macierzy stawek
• Generuj faktury
• Publikuj dane finansowe incydentów
• Księguj transakcje w danych finansowych
• Aktualizuj zagregowane dane
• Wyczyść tymczasowe dane zagregowane

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik administracyjny.

Procesy zarządzania finansami

Utworzenie procesów pozwala na automatyzację niektórych zadań zarządzania finansami.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podręcznik administracyjny.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów zadań, które można zautomatyzować:

• Zatwierdzanie lub odrzucanie planów budżetu skojarzonych z planami kosztów.
• Powiadamianie kierowników projektów i członków zespołów o przypisanych czynnościach do wykonania.

Najlepsze sposoby postępowania:

• Warunki początkowe należy jasno zdefiniować, aby umożliwić autouruchamianie procesów związanych z pozycjami transakcji. Warunek początkowy może przypadkowo uruchomić kilka niechcianych procesów.
• Definiowanie procesu określania podziału planu kosztów jest niepotrzebne, ponieważ plany kosztów dziedziczą podział inwestycji, do których należą.

Więcej informacji:

Zatwierdzanie lub odrzucanie przesłanych planów budżetów