Részletes pénzügyi tervek készítése › Költségvetési tervek › Költségvetés-változat létrehozása

Költségvetés-változat létrehozása

Egy jóváhagyott költségterv a befektetés költségvetési tervévé válik. Mivel a befektetés összetevői változhatnak, a költségvetés egyes részeit felülvizsgálhatja, illetve a költségvetést akár teljesen le is cserélheti.

Egy jóváhagyott költségvetési tervhez két változatot készíthet:

Összevont költségvetési tervváltozat

• Beküldhet egy költségtervet új sortételekkel, és a módosításokat összevonhatja a meglévő költségvetési tervvel.
• Beküldheti a költségterv egy részét beküldés kezdő és záró dátumának megváltoztatásával, vagy frissítheti a mezőértékeket az adott időszakokra vonatkozóan. Beküldheti csak a módosított időszakokat is, és összevonhatja őket a költségvetéssel.

Csere költségvetési tervváltozat

• Beküldhet egy költségtervet törölt sortételekkel, és lecserélheti vele a költségvetést, hogy a költségvetési tervből is eltűnjenek az adott sortételek.
• Létrehozhat egy új költségtervet más csoportosítási attribútumok vagy időszakok használatával, és lecserélheti vele a költségvetést.

Mindkét változattípus rendelkezik a jóváhagyási előzményekkel. A csere révén azonban lehetősége van a már szükségtelen sortételek törlésére, és a csoportosítási attribútumok és pénzügyi időszakok felülvizsgálatára is.

Amikor a meglévő költségvetést felülvizsgáló költségtervet küld be, a Beküldési beállítások legördülő listáját használva megadhatja, hogy a költségvetéssel összevonja-e vagy lecseréli vele. Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha van legalább egy jóváhagyott költségvetés. Ha az új költségterv a meglévő költségvetéstől különböző struktúrájú, akkor a Csere az egyetlen lehetséges megoldás.

Ha a költségtervét jóváhagyták, akkor az egy új verziószámú, módosult költségvetési tervvé válik. Megjelenítheti a költségvetés korábbi változatait is, amelyeket a program külön mentett. Nem módosíthatja sem a korábbi terveket, sem az aktuálisan jóváhagyott költségvetési tervet.

A következő folyamatábra bemutatja, hogyan hoz létre a pénzügyi adminisztrátor egy új költségvetés-változatot.

Példa: A Forward Inc. költségvetési tervének felülvizsgálata

Az alábbi példa a költségvetési terv jelen forgatókönyv alapján történő frissítési lehetőségeit mutatja be. A Forward Inc. új projektje a tervek szerint még ebben az évben indul. A projektet Alice kezeli, és már létrehozott egy költségtervet (ProjectA_estimatedCP-00) a szükséges szerepekkel és a várható költségekkel.

Az alábbi szerepekre van szüksége:

• Egy szoftvertervező
• Három Java szoftvermérnök
• Két tesztmérnök

Alice a projekt személyzetét még nem jelölte ki. A beküldött költségtervben a pozíciók mindegyikére szerepet osztott ki, és a projekt hat hónapjára vonatkozóan kitöltötte a költségtervet.

A költségterv készítésekor Alice a tervhez a következő tulajdonságokat használta:

• Csoportosítási attribútumok: Szerep
• Időszak típusa: Negyedéves.
• Kezdési és befejezési dátumok: július 2. - december 31.

A becsült adatokat aktuális költségvetési tervként küldte be jóváhagyásra. Alice termékmenedzsere jóváhagyta a becsült költségvetést. A menedzser tisztában van vele, hogy a költségvetés a projekt indulása előtt változni fog.

Költségvetés-változat létrehozásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:

1. Előfeltételek áttekintése.
2. A költségvetési terv felülvizsgálata:
   • Módosítások egyesítése a költségvetési tervvel:
     • Sortételek hozzáadása a költségvetéshez.
     • Az időszakok értékeinek módosítása a költségvetésben.
   • A költségvetési terv cseréje:
     • Sortételek törlése a költségvetésből.
     • A költségvetés lecserélése az új költségtervvel.
3. A felülvizsgált költségvetési terv ellenőrzése.