Para utilizar el sistema de gestión financiera y las configuraciones establecidas, defina las propiedades financieras para las inversiones. Se pueden procesar las transacciones financieras contra inversiones y determinar los costes.
La activación financiera de las inversiones asegura que los costes reales de las transacciones publicadas se muestren en planes de costes, informes, carteras y otros lugares en el producto.
Nota: El procedimiento siguiente utiliza "proyectos" como una inversión de muestra.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Define la compañía que patrocina el proyecto o que recibe los beneficios del proyecto. Debe existir un perfil de compañía.
Define el proyecto que está enlazado financieramente al proyecto. Se puede seleccionar a partir de todos los proyectos activos en términos financieros que se asocian con la compañía. Si se integra con una aplicación de facturación externa de terceros, se puede utilizar este valor para generar facturas consolidadas en un proyecto.
Define un departamento que se utiliza durante el procesamiento de transacción de reembolsos para cobrar o abonar a los departamentos los costes. El departamento también se puede utilizar para hacer coincidir el proyecto con las matrices de tasas y de costes. El campo se rellena automáticamente si un departamento se selecciona en las propiedades generales del proyecto.
Define la ubicación utilizada para hacer coincidir el proyecto con las reglas de débito y crédito para el procesamiento de los reembolsos de la transacción. La ubicación del proyecto se puede utilizar como una coincidencia en la matriz de costes/tasas. Si el proyecto no tiene ninguna ubicación definida, el producto utilizará la ubicación predeterminada de la entidad o la ubicación predeterminada del sistema.
Especifica el estado que determina el modo en que se gestionan las transacciones financieras introducidas en este proyecto.
Valores:
Define el método de facturación necesario para el procesamiento de transacciones financieras.
Valores:
Se recomienda seleccionar la opción interna a menos que vaya a exportar transacciones en una aplicación de facturación de terceros.
Define la clase de trabajo en curso que se utiliza para coincidir el proyecto con matrices de costes/tasas. La clase de trabajo en curso se puede utilizar también con fines de generación de informes.
Define la clase de inversión que se utiliza para que el proyecto coincida con las matrices de costes/tasas. La clase de inversión en curso se puede utilizar también con fines de generación de informes.
Define la capital programada o el coste operativo del proyecto. De forma predeterminada, el tipo de coste se establece a Operativo. Se puede utilizar este valor para analizar los datos en los planes de costes y carteras.
Define la moneda que se utiliza para procesar reembolsos y transacciones financieras en la inversión. Después de procesar las transacciones o crear planes financieros detallados para el proyecto, no se puede cambiar este valor de la moneda. El campo es de solo lectura para los sistemas monetarios únicos.
Define la matriz de tasas/costes que se utiliza para calcular el importe de beneficios de la entrada de transacción para el proyecto.
Define la matriz de tasas/costes que se utiliza para calcular el importe de costes de la entrada de transacción para el proyecto.
Sólo se muestra cuando hay disponibles varias monedas. Define el tipo de tipo de cambio en las transacciones del proyecto. Una vez aprobado el proyecto, no se puede modificar el tipo de tasas de cambio.
Valores:
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