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Configuración de los valores predeterminados del sistema

Se pueden establecer los valores predeterminados del nivel de sistema para las clases financieras, matrices de costes y tasas y otros valores de configuración financieros. Los valores predeterminados del sistema ayudan a simplificar la configuración financiera en las situaciones siguientes:

• No existe mucha variación en el tipo de trabajo.
• Un conjunto estándar de costes y tasas se aplican a todas las inversiones.

Se pueden anular los valores iniciales del sistema en el nivel de entidad o de inversión. Los valores predeterminados de nivel de inversión tienen prioridad sobre los de la entidad o del sistema.

Por el contrario, el producto utiliza los valores predeterminados del sistema si falta la configuración de los niveles más bajos de la jerarquía financiera (como inversiones y recursos). Por ejemplo, el producto utiliza la matriz que se define en los valores predeterminados de la entrada de transacción del proyecto si un proyecto no se ha configurado con una matriz.

A continuación, realice los siguientes pasos:

1. Abra Administración, seleccione el menú Finanzas y, a continuación, haga clic en Configuración.

   Aparecerá la estructura organizativa financiera.

2. Haga clic en Valores predeterminados.

   Aparecerán los valores predeterminados de gestión financiera

3. En la sección Mantenimiento de archivos, seleccione los valores predeterminados que debe utilizar la entidad, ubicación, departamento y las clases financieras.
4. En la sección Proyecto, haga clic en Valores predeterminados de la entrada de transacción del proyecto.

   Aparece la página Entrada de transacción.

5. En la sección Trabajo, rellene los siguientes campos:

   Origen de la tasa

   Define la matriz predeterminada que se utiliza para determinar la tasa facturable del trabajo.

   Origen del coste

   Define la matriz predeterminada que se utiliza para determinar los costes del trabajo.

   Ubicación de origen

   Define la ubicación de origen predeterminada que se tiene en cuenta al utilizar una matriz para aplicar tasas y costes.

   El origen puede ser el empleado (es decir, recurso) o la ubicación de inversión que se basa en la OBS de ubicación asociada. Si la ubicación de origen predeterminada se establece al nivel de entidad, el sistema utiliza el valor de la entidad para determinar la ubicación de origen. La ubicación se define en los valores de configuración de trabajo en curso y se utiliza también para determinar la ubicación de origen.

   Tipo de tipo de cambio

   Define el tipo de tasa de cambio de trabajo predeterminado que se basa en monedas activas para todas las inversiones en el sistema.

   Valores:

   • Promedio: La tasa derivada combinada en un período: semanal, mensual o trimestral.
   • Variable: La tasa variable que cambia frecuentemente, por ejemplo a diario.
   • Fijo: La tasa fija que no cambia a lo largo de un período de tiempo definido.

6. En las secciones Material, Equipamiento y Gasto, rellene los campos siguientes:

   Origen de la tasa

   Define las matrices predeterminadas que se utilizan para determinar la tasa facturable para el material, equipamiento o los gastos incurridos.

   Ubicación de origen

   Indica que la unidad de OBS de ubicación de origen predeterminada se tiene en cuenta cuando el uso de una matriz para aplicar tasas y costes sea la ubicación de inversión.

   Tipo de tipo de cambio

   Define el tipo de tasa de cambio de intercambio predeterminado que se basa en monedas activas para todas las inversiones en el sistema.

7. Guarde los cambios realizados.

Más información:

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Monedas