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Verificación de los requisitos previos

Antes de crear los datos financieros obligatorios, realice estos pasos:

Conocimiento de los conceptos financieros

Verifique que entiende los conceptos de gestión financiera siguientes:

• Planificación del coste frente a los datos reales, ciclos de calendario fiscales, períodos de tiempo fiscales y cómo se definen en su organización.
• Los resultados deseados para cualquier tipo de configuración. Después de empezar a utilizar los datos configurados para crear datos de la instancia, no se puede cambiar la configuración. Por ejemplo, no se pueden suprimir los períodos de tiempo fiscales, las unidades de OBS de la estructura de desglose de la organización (OBS) o las clasificaciones financieras que utiliza la aplicación.
• Cómo desea establecer la estructura organizativa mediante entidad y las unidades de OBS de ubicación y departamento. La organización es importante porque cuando se utiliza la aplicación o se generan informes, la información se agrupa por el resultado deseado.
• Cómo las configuraciones, clasificaciones y definiciones afectan al flujo de datos y al procesamiento de integraciones y reembolsos de terceros.
• Cómo la configuración de datos afecta a los cálculos de costes/tasas del proyecto de la aplicación frente a la información financiera (por ejemplo, las transacciones registradas en trabajo en curso.

Verificación de la configuración existente

Verifique que se ha configurado la estructura financiera siguiente:

• Ubicación de OBS y OBS del departamento y de la ubicación
• Entidad
• Clases financieras
• Matrices de costes y tasas
• Monedas
• Inversiones (por ejemplo: proyectos, aplicaciones, activos)
• Recurso y roles