A portfóliókezelés első lépései › Befektetési portfólió létrehozása

Befektetési portfólió létrehozása

A befektetésportfólió létrehozása a következő feladatokból áll:

• A befektetések kezelése és tervezése magas szintű költség-, bevétel- és erőforráscélok használatával.
• A pénzügyi és erőforrásbeli célok felosztása időszakok szerint, hogy világos legyen, hogyan használják fel a befektetések a pénzt és az erőforrásokat a portfólió tervezési horizontján.
• A szerep szintű célok beállítása vagy a magas szinten beállított cél felosztásával vagy a rendszerben a szerepek meglévő erőforrás-kapacitásának kitöltésével.

Példa: Informatikai portfóliók létrehozása éves tervezés céljából

Vicki a Forward Inc. vérigazgató-helyetteséhez tartozó informatikai befektetések létrehozásáért és karbantartásáért felelős informatikai üzemeltetési előadó. Vicki feladata az éves tervezés előkészítése, és egy olyan informatikai befektetéseket tartalmazó portfóliót kell létrehoznia, amely tükrözi a meglévő és a javasolt feladatokat. Vicki a következő módon hozza létre a portfóliót:

• Definiál néhány alapvető portfóliótulajdonságot, például a kezdő dátumot, a befejező dátumot és a költséget.
• Az informatikai részleg befektetési szervezeti struktúrájában a következő pénzügyi évre vonatkozóan szereplő aktív projektek kiválasztásával kialakítja a tartalmat.
• Megadja a következő pénzügyi évre vonatkozóan megfontolás alatt álló ötleteket.

A következő diagram mutatja be, hogyan hozza létre a portfóliókezelő a befektetésportfóliót:

A következő lépéseket kell végrehajtania befektetésportfólió létrehozásához:

1. Az előfeltételek ellenőrzése.
2. A portfólió általános tulajdonságainak meghatározása.
3. A portfólió oldalelrendezésének meghatározása.
4. A portfólió szinkronizálási tulajdonságainak meghatározása.
5. A portfóliótartalom kialakítása.
6. A részletes tervezési célok meghatározása.
7. A szerepek céljainak megadása.
8. A befektetésekre vonatkozó vízvonalnézet áttekintése.
9. A portfólió általános állapotának meghatározása.