Det första steget när du konfigurerar ekonomisk administration är att skapa en ekonomisk enhet. Du kan definiera så många enheter som du behöver.
Varje enhet äger en unik uppsättning med platser och avdelningar för vilka enheterna är ekonomiskt aktiverade. När du vill upprätta sådana ekonomiska parametrar, associerar du enheterna med en geografisk OBS för platser och en organisations-OBS för avdelningar.
När en enhet har definierats kan du skapa ekonomiska planer och etablera kostnader för investeringar.
Ekonomiska kontrollanter kan ställa in standarder på enhetsnivå för att föreslå en kostnadsplanstruktur för företaget. De kan t.ex. fördefiniera typen av skattetidsperiod och gruppattribut för alla kostnadsplaner. Standardvärden fylls i automatiskt för enskilda investeringskostnadsplaner när du skapar dem. Projektledare kan ändra dessa standarder för deras specifika investeringar.
Ekonomiska inställningar kräver indata från företagets IT- eller ekonomiavdelning och måste spegla hur investeringskostnader övervakas och spåras.
Följande är den rekommenderade ordningen för uppgifter när du ställer in en enhet:
Mer information finns i Administrationshandbok.
Om du ställer in en ekonomisk administration för första gången ska du först etablera OBS-platsen och OBS-avdelningsassociationer och sedan skapa enheten.
Om du redan har definierat systemstandarder fylls standardvärdena i när du skapar en enhet. Exempel på värden som fylls i som standard är Investeringsklass, Företagsklass och PA-klass.
Om det finns en kostnads-/prismatris för resurser (personal, material, utrustning) används den som standard för att bestämma kostnader och priser i transaktioner med resurserna. Du kan gå förbi denna standard genom att ange en annan kostnad och ett annat pris i transaktionsegenskaperna.
Följ dessa steg:
Den ekonomiska organisationsstrukturen visas.
Enhetslistan visas.
Sidan Skapa sida öppnas.
Enhetens namn. Du kan inte uppdatera detta fält efter att enheten har skapats.
Definierar den detaljerade beskrivningen av enheten.
Definierar den kortfattade beskrivningen av enheten.
Anger typen av skatteperiod som gäller för enheten. Detta värde ställer in typen av standardskatteperiod för alla nya kostnadsplaner som skapats för enheten. Du kan ändra denna standard i kostnadsplanen.
Värden:
Hemvalutan för enheten. Du kan inte uppdatera detta fält efter att enheten har skapats. Du kan bara välja valutor om valutaalternativet aktiverades när CA Clarity PPM installerades.
Den standardvaluta som används för att visa kostnadsplaner.
Den standardvaluta som används för rapportering. Du kan inte uppdatera detta fält efter att enheten har skapats.
Definierar den plats-OBS som är associerad med enheten.
Definierar den plats-OBS som är associerad med enheten.
Definierar investeringsklassen för enheten som används för rapportering.
Definierar standadföretagsklassen.
Anger vilken PA-klass som är standard.
Definierar en kostnads-/prismatris att använda för personal.
Definierar en kostnads-/prismatris att använda för personal.
Källan för pris och kostnad när de kommer från antingen resursplatsen eller projektplatsen.
Definierar en valutakurstyp att använda för arbete.
Värden: Medel, Fast, eller Punkt
Definierar en kostnads-/prismatris att använda för material.
Definierar en valutakurstyp att använda för material.
Värden: Medel, Fast, eller Punkt.
Definierar en kostnads-/prismatris att använda för utrustning.
Definierar en valutakurstyp att använda för utrustning.
Värden: Medel, Fast, eller Punkt.
Definierar en kostnads-/prismatris att använda för utgifter.
Definierar en valutakurstyp att använda för utgifter.
Värden: Medel, Fast, eller Punkt.
Enhetens skapas.
Du kan ändra allmän information för enheten efter att du har skapat den. Du kan radera en enhet så länge som den inte är associerad med en avdelning eller plats.
Följ dessa steg:
Enhetens egenskaper visas.
Enhetens namn. Du kan inte uppdatera detta fält efter att enheten har skapats.
Definierar den detaljerade beskrivningen av enheten.
Definierar den kortfattade beskrivningen av enheten.
Anger typen av skatteperiod som gäller för enheten. Detta värde ställer in typen av standardskatteperiod för alla nya kostnadsplaner som skapats för enheten. Du kan ändra denna standard i kostnadsplanen.
Värden:
Hemvalutan för enheten. Du kan inte uppdatera detta fält efter att enheten har skapats. Du kan bara välja valutor om valutaalternativet aktiverades när CA Clarity PPM installerades.
Den standardvaluta som används för att visa kostnadsplaner.
Den standardvaluta som används för rapportering. Du kan inte uppdatera detta fält efter att enheten har skapats.
Definierar den plats-OBS som är associerad med enheten.
Definierar den plats-OBS som är associerad med enheten.
Definierar investeringsklassen för enheten som används för rapportering.
Definierar standadföretagsklassen.
Anger vilken PA-klass som är standard.
Definierar en kostnads-/prismatris att använda för personal.
Definierar en kostnads-/prismatris att använda för personal.
Källan för pris och kostnad när de kommer från antingen resursplatsen eller projektplatsen.
Definierar en valutakurstyp att använda för arbete.
Värden: Medel, Fast, eller Punkt
Definierar en kostnads-/prismatris att använda för material.
Definierar en valutakurstyp att använda för material.
Värden: Medel, Fast, eller Punkt.
Definierar en kostnads-/prismatris att använda för utrustning.
Definierar en valutakurstyp att använda för utrustning.
Värden: Medel, Fast, eller Punkt.
Definierar en kostnads-/prismatris att använda för utgifter.
Definierar en valutakurstyp att använda för utgifter.
Värden: Medel, Fast, eller Punkt.
Skattemässiga tidsperioder är datum som du anger som en enhet för ekonomisk bearbetning. Innan du kan utföra detaljerad ekonomisk planeringsuppgifter eller konfigurera återbetalningsregler måste du definiera aktiva skattemässiga tidsperioder för en enhet.
När du skapar tidsperioder, skapas en serie med tidsperioder automatiskt för de perioder, år och datumintervall som du anger.
Exempel
Om tidsperioden är månadsvis, anger du 1 januari som startdatum och 31 december som slutdatum. När du gör det skapas tidsperioder för varje månad i det angivna året.
Följ dessa steg:
Listan med skatteperioder visas.
Sidan Skapa sida öppnas.
Anger periodtypen, t.ex. en månad eller ett kvartal. När du sparat denna tidsperiod kan du inte ändra datatyp.
Värden: 13 perioder, Varje vecka, Två gånger i månaden, Månadsvis, Kvartalsvis, Årligen
Anger beskattningsåret.
Platshållarbeskrivningen för uppsättningen med tidsperioder som skapas.
Startdatumet för perioden eller intervallet av tidsperioder. Du kan inte redigera startdatumet när det har sparats.
Slutdatumet för perioden eller intervallet av tidsperioder. Du kan inte redigera slutdatumet när det har sparats.
Alla skattemässiga tidsperioder inom datumintervallet skapas med status som "Inaktiv".
Du kan bara inaktivera eller radera en skatteperiod om den inte används i en kostnadsplan eller hänvisas till i en transaktion.
Följ dessa steg:
Listan med skatteperioder visas.
En bockmarkering visas i kolumnen Aktiv för skattetidsperioden.
De skattemässiga tidsperioderna är nu aktiva.
Du kan redigera namn, startdatum, slutdatum och år för inaktiva skattetidsperioder. Du kan redigera dessa attribut så länge det inte finns några överlappningar över, eller luckor mellan, tidsperioderna. När en tidsperiod är aktiverad kan du bara redigera namnet och beskrivningen för tidsperioden.
Följ dessa steg:
Listan med skatteperioder visas.
Definierar namnet på skatteperioden Du kan inte redigera namnet när det har sparats.
Anger beskattningsåret.
Platshållarbeskrivningen för uppsättningen med tidsperioder som skapas.
Startdatumet för perioden eller intervallet av tidsperioder. Du kan inte redigera startdatumet när det har sparats.
Slutdatumet för perioden eller intervallet av tidsperioder. Du kan inte redigera slutdatumet när det har sparats.
Använd planstandarder när du vill definiera standardinställningar för alla projekt och investeringskostnadsplaner. Budgetplaner ärver gruppattribut från kostnadsplaner.
Med planstandarder kan du göra följande:
Om du ställer in planstandarder för periodtyp, start- och slutperioder och gruppattribut fylls dessa standardvärden i automatiskt när du definierar kostnadsplaner. Projektledare kan ändra dessa värden i kostnadsplanerna så länge som planstrukturen inte är låst.
Om du inte ställer in några planstandarder, fylls periodtypen i automatiskt från enheten när du definierar kostnadsplaner. Planens start- och slutperioder fylls i automatiskt från investeringens start- och slutdatum.
Följ dessa steg:
Sidan Skapa sida öppnas.
Definierar periodtypen på vilken kostnadsplaner för enheten är baserade, t.ex. månadsvis eller kvartalsvis.
Standard: Den periodtyp som används i återbetalningar för debet- och kreditregler.
Standard start- och sluttidsperioder för kostnadsplaner.
Anger ett frysdatum. Du kan inte redigera en plan för tidsperioder före frysdatumet.
Anger om du vill hindra ansvariga från att gå förbi planstandarder när du definierar kostnadsplaner. Du kan bara välja detta fält om du har valt gruppattribut.
Standard: Avmarkerat
Definierar kategorier för att skapa detaljradstruktur för kostnadsplanen och nyttoplanen.
Värden: Debiteringskod, Avdelning, Kod för inmatningskod, Plats, Resurs, Resursklass, Roll, Transaktionsklass, Användarvärde 1 och Användarvärde 2
Ändringar i planstandarder tillämpas bara på nya kostnadsplaner, inte på befintliga planer.
Följ dessa steg:
Enhetens planstandarder visas.
Definierar periodtypen på vilken kostnadsplaner för enheten är baserade, t.ex. månadsvis eller kvartalsvis.
Standard: Den periodtyp som används i återbetalningar för debet- och kreditregler.
Standard start- och sluttidsperioder för kostnadsplaner.
Anger ett frysdatum. Du kan inte redigera en plan för tidsperioder före frysdatumet.
Anger om du vill hindra ansvariga från att gå förbi planstandarder när du definierar kostnadsplaner. Du kan bara välja detta fält om du har valt gruppattribut.
Standard: Avmarkerat
Definierar kategorier för att skapa detaljradstruktur för kostnadsplanen och nyttoplanen.
Värden: Debiteringskod, Avdelning, Kod för inmatningskod, Plats, Resurs, Resursklass, Roll, Transaktionsklass, Användarvärde 1 och Användarvärde 2
|
Copyright © 2013 CA.
Med ensamrätt.
|
|