Criar uma entidade financeira é a primeira etapa na definição da gestão financeira. É possível definir a quantidade de entidades necessária.
Cada entidade possui um conjunto exclusivo de locais e departamentos para as quais as entidades são financeiramente reconhecidas. Para estabelecer esse limite financeiro, associe as entidades a um ORG geográfico de locais e um ORG organizacional de departamentos.
Uma vez que uma entidade é definida, é possível criar planos financeiros e estabelecer os custos dos investimentos.
Os controladores financeiros podem configurar padrões no nível de entidade para sugerir a estrutura de plano de custo recomendada para a organização. Por exemplo, eles podem predefinir o tipo de período fiscal e os atributos de agrupamento de todos os planos de custo. Os valores padrão são preenchidos automaticamente para cada plano de custo do investimento no momento em que são criados. Os gerentes de projeto podem alterar tais padrões em seus investimentos específicos.
A configuração financeira requer que os departamentos financeiro e de TI da empresa forneçam as informações que devem refletir com precisão como os custos de investimento serão controlados.
Abaixo, a ordem recomendada de tarefas para a definição de uma entidade:
Para obter mais informações, consulte o Guia de Administração.
Caso esteja configurando um gerenciamento financeiro pela primeira vez, em primeiro lugar estabeleça o local de ORG e as associações do departamento de ORG e, em seguida, crie a entidade.
Se você definiu anteriormente os padrões do sistema, os valores padrão serão preenchidos quando você criar uma entidade. Por exemplo, Classe de investimento, Classe de empresa e Classe de WIP são preenchidos por padrão.
Se houver uma matriz de custo/taxas para os recursos (mão-de-obra, material, equipamento), por padrão, todas as transações desses recursos usarão a matriz para determinar custos e taxas. É possível substituir esse padrão inserindo um custo e uma taxa diferentes nas propriedades da transação.
Siga estas etapas:
A estrutura organizacional financeira é exibida.
A lista de entidades é exibida.
A página de criação é exibida.
Define o nome da entidade. Não é possível atualizar este valor depois de criar a entidade.
Define a descrição detalhada da entidade.
Define a descrição curta da entidade.
Define o tipo de período fiscal para a entidade. Este valor define o tipo de período fiscal padrão para todos os novos planos de custo criados para a entidade. Você pode alterar esse padrão no plano de custo.
Valores:
Define a moeda local da entidade. Não é possível atualizar esse campo depois que a entidade foi criada. Você só poderá selecionar moedas se a opção de moeda tiver sido ativada quando o CA Clarity PPM foi instalado.
Define a moeda de faturamento padrão para visualizar os planos de custo.
Define a moeda padrão usada para fins de relatório. Não é possível atualizar esse campo depois que a entidade foi criada.
Define o ORG do local associado à entidade.
Define o ORG do departamento associado à entidade.
Define a classe do investimento para a entidade usada para fins de relatório.
Define a classe de empresa padrão.
Define a classe de trabalho em andamento padrão.
Define a matriz de custo/taxa a ser usada para a mão-de-obra.
Define a matriz de custo/taxa a ser usada para a mão-de-obra.
Define a origem da taxa e do custo como provenientes do local do recurso ou do projeto.
Define o tipo de taxa de câmbio a ser usado para mão-de-obra.
Valores: médio, fixo, ou à vista.
Define a matriz de custo/taxa a ser usada para materiais.
Define o tipo de taxa de câmbio a ser usado para material.
Valores: médio, fixo, ou à vista.
Define a matriz de custo/taxa a ser usada para equipamentos.
Define o tipo de taxa de câmbio a ser usado para equipamento.
Valores: selecione médio, fixo, ou à vista.
Define uma matriz de custo/taxas a ser usada para despesas.
Define o tipo de taxa de câmbio a ser usado para despesas.
Valores: selecione médio, fixo, ou à vista.
A entidade é criada.
É possível alterar informações gerais de uma entidade depois de criá-la. Pode-se excluir uma entidade, contanto que ela não esteja associada a um departamento ou local.
Siga estas etapas:
As propriedades da entidade são exibidas.
Define o nome da entidade. Não é possível atualizar este valor depois de criar a entidade.
Define a descrição detalhada da entidade.
Define a descrição curta da entidade.
Define o tipo de período fiscal para a entidade. Este valor define o tipo de período fiscal padrão para todos os novos planos de custo criados para a entidade. Você pode alterar esse padrão no plano de custo.
Valores:
Define a moeda local da entidade. Não é possível atualizar esse campo depois que a entidade foi criada. Você só poderá selecionar moedas se a opção de moeda tiver sido ativada quando o CA Clarity PPM foi instalado.
Define a moeda de faturamento padrão para visualizar os planos de custo.
Define a moeda padrão usada para fins de relatório. Não é possível atualizar esse campo depois que a entidade foi criada.
Define o ORG do local associado à entidade.
Define o ORG do departamento associado à entidade.
Define a classe do investimento para a entidade usada para fins de relatório.
Define a classe de empresa padrão.
Define a classe de trabalho em andamento padrão.
Define a matriz de custo/taxa a ser usada para a mão-de-obra.
Define a matriz de custo/taxa a ser usada para a mão-de-obra.
Define a origem da taxa e do custo como provenientes do local do recurso ou do projeto.
Define o tipo de taxa de câmbio a ser usado para mão-de-obra.
Valores: médio, fixo, ou à vista.
Define a matriz de custo/taxa a ser usada para materiais.
Define o tipo de taxa de câmbio a ser usado para material.
Valores: médio, fixo, ou à vista.
Define a matriz de custo/taxa a ser usada para equipamentos.
Define o tipo de taxa de câmbio a ser usado para equipamento.
Valores: selecione médio, fixo, ou à vista.
Define uma matriz de custo/taxas a ser usada para despesas.
Define o tipo de taxa de câmbio a ser usado para despesas.
Valores: selecione médio, fixo, ou à vista.
Períodos fiscais são as datas especificadas como uma unidade para processamento financeiro. Antes de executar tarefas de planejamento financeiro detalhadas ou configurar regras de cobrança reversa, você deve definir os períodos fiscais para uma entidade.
Ao criar períodos, o período, ano e intervalo de datas selecionados, cria automaticamente uma série de períodos.
Exemplo:
Se o período for mensal, insira 1º de janeiro como a data de início e 31 de dezembro como a data de término. Isso cria períodos para cada mês do ano especificado.
Siga estas etapas:
A lista de períodos fiscais é exibida.
A página de criação é exibida.
Define o tipo de período, por exemplo, mensal ou trimestral. Uma vez criado o período, não é possível alterar seu tipo.
Valores: 13 Períodos, Semanal, A cada 15 dias, Mensal, Trimestral, Anual
Define o ano fiscal.
Define a descrição de placeholder para o conjunto de períodos sendo criados.
Define a data de início para o período ou o intervalo de períodos. Não é possível editar a data de início depois de salva.
Define a data de término para o período ou intervalo de períodos. Não é possível editar a data de término depois de salva.
Todos os períodos fiscais dentro do intervalo de datas são criados com o status "Inativo".
Você só poderá desativar ou excluir um período fiscal se ele não for usado em um plano de custo ou referenciado em uma transação.
Siga estas etapas:
A lista de períodos fiscais é exibida.
Uma marca de seleção aparece na coluna Ativo do período fiscal.
Os períodos fiscais são ativados.
É possível editar o nome, a data de início, a data de término e o ano de períodos fiscais inativos. Você pode editar esses atributos, desde que não haja sobreposições nem lacunas entre os períodos. Quando ativado, é possível editar apenas o nome e a descrição de um período.
Siga estas etapas:
A lista de períodos fiscais é exibida.
Define o nome do período fiscal. Não é possível editar o nome depois de salvo.
Define o ano fiscal.
Define a descrição de placeholder para o conjunto de períodos sendo criados.
Define a data de início para o período ou o intervalo de períodos. Não é possível editar a data de início depois de salva.
Define a data de término para o período ou intervalo de períodos. Não é possível editar a data de término depois de salva.
Use padrões de plano para definir as configurações padrão de todos os planos de custos de projeto e investimento. Os planos de orçamento herdam os atributos de agrupamento dos planos de custo.
Com padrões de plano, é possível fazer o seguinte:
Se você definir padrões de plano para tipo de período, períodos de início e término do plano, e atributos de agrupamento, esses valores padrão serão preenchidos automaticamente na definição de planos de custo. Os gerentes de projeto podem alterar esses valores nos planos de custo, a menos que a estrutura do plano esteja bloqueada.
Se você não definir nenhum padrão de plano, o tipo de período será preenchido automaticamente a partir da entidade durante a definição de planos de custo. Os períodos de início e término do plano são preenchidos automaticamente a partir das datas de início e término do investimento.
Siga estas etapas:
A página de criação é exibida.
Define o tipo de período no qual se baseiam os planos de custo dessa entidade, como mensal ou trimestral.
Padrão: o tipo de período usado em cobranças reversas para regras de débito e crédito.
Define os períodos inicial e final padrão para planos de custo.
Define a data de congelamento. Não é possível editar um plano para períodos antes da data de congelamento.
Especifica se você deseja impedir que os gerentes substituam padrões do plano ao definir planos de custo. Você só poderá selecionar este campo se alguns atributos de agrupamento estiverem selecionados.
Padrão: desmarcado
Define as categorias para projetar a estrutura de detalhe dos itens de linha plano de custo e plano de benefícios.
Valores: Código de encargo, Departamento, Código de tipo de entrada, Local, Recurso, Classe de recurso, Função, Classe de transação, Valor 1 de usuário e Valor 2 de usuário
As alterações nos padrões de plano se aplicam somente aos novos planos de custo, não aos existentes.
Siga estas etapas:
Os padrões de plano da entidade são exibidos.
Define o tipo de período no qual se baseiam os planos de custo dessa entidade, como mensal ou trimestral.
Padrão: o tipo de período usado em cobranças reversas para regras de débito e crédito.
Define os períodos inicial e final padrão para planos de custo.
Define a data de congelamento. Não é possível editar um plano para períodos antes da data de congelamento.
Especifica se você deseja impedir que os gerentes substituam padrões do plano ao definir planos de custo. Você só poderá selecionar este campo se alguns atributos de agrupamento estiverem selecionados.
Padrão: desmarcado
Define as categorias para projetar a estrutura de detalhe dos itens de linha plano de custo e plano de benefícios.
Valores: Código de encargo, Departamento, Código de tipo de entrada, Local, Recurso, Classe de recurso, Função, Classe de transação, Valor 1 de usuário e Valor 2 de usuário
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