Introdução ao Gerenciamento financeiro

Introdução ao Gerenciamento financeiro

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Componentes da Gestão financeira

Como começar a trabalhar com gestão financeira

Rotinas da Gestão financeira

Processos para gestão financeira

Componentes da Gestão financeira

A gestão financeira inclui o seguinte:

• Planejamento financeiro. Use os resumos financeiros para especificar informações alto nível de orçamento para investimentos, usando métricas financeiras como VPL e o ROI. Também é possível usar planos financeiros detalhados para realizar as seguintes metas:
  • Estimar e prever custos e benefícios futuros dos investimentos.
  • Detalhar onde custos e benefícios, para um período específico, podem ocorrer.
  • Subdividir custos e benefícios em atributos ou critérios de agrupamento diferentes
  • Criar o orçamento mais adequado para suas necessidades de negócios.
• Processamento de transações. Use as transações para capturar o custo total de mão-de-obra, materiais, equipamentos e outras despesas incorridas em investimentos e as exiba nos planos financeiros detalhados.
• Cobranças reversas Use cobranças reversas para representar as transferências entre contas dos custos de investimento ou serviço para os departamentos.

Como começar a trabalhar com gestão financeira

Para poder trabalhar com a gestão financeira, é necessário configurar, no mínimo, o seguinte:

1. Moedas, se for implementada a opção de várias moedas.
2. Entidades obrigatórias para qualquer tipo de processamento financeiro.
3. Períodos fiscais usados com o planejamento financeiro.
4. Classes financeiras usadas para processar transações.
5. Matriz de custo/taxas financeira para preencher os custos de transações e os planos financeiros.
6. Direitos de acesso a recursos de gestão financeira para usuários.

Rotinas da Gestão financeira

Normalmente, as seguintes rotinas são usadas para a gestão financeira:

• Importar horas trabalhadas financeiras
• Registrar planilhas de horas
• Extração da matriz da taxa
• Gerar faturas
• Rotina Enviar finanças de incidentes
• Registrar transações para finanças
• Rotina Atualizar dados agregados
• Rotina Eliminar dados temporários agregados

Para obter mais informações, consulte o Guia de Administração.

Processos para gestão financeira

Pode-se criar processos para automatizar determinadas tarefas de gestão financeira.

Para obter mais informações, consulte o Guia de Administração.

Abaixo alguns exemplos de tarefas que podem ser automatizadas:

• Aprovar ou rejeitar planos de orçamento associados aos planos de custo.
• Notificar os gerentes de projeto e os integrantes da equipe a respeito de itens de ação atribuídos.

Melhores práticas:

• Defina a condição inicial de maneira clara para que os processos relacionados a linha de transação sejam iniciados automaticamente. A condição inicial pode acidentalmente iniciar vários processos indesejados.
• Definir um processo para configurar a partição de um plano de custo é desnecessário, pois os planos de custo herdam a partição do investimento ao qual pertencem.

Mais informações:

Aprovar ou rejeitar planos de orçamento enviados