Na poziomie systemu można określić wartości domyślne klas finansowych, macierzy kosztów i stawek oraz innych ustawień finansowych. Ułatwia to konfigurację elementów finansowych tam, gdzie większość inwestycji jest prowadzonych tak samo.
Przed skonfigurowaniem domyślnych ustawień finansowych na poziomie systemu należy skonfigurować następujące informacje finansowe:
Skonfigurowanie ustawień domyślnych na poziomie systemu nie jest wymagane do przetwarzania transakcji finansowych.
Ustawienia domyślne można zastąpić na poziomie jednostki lub inwestycji. Ustawienia domyślne na poziomie inwestycji mają pierwszeństwo przed ustawieniami domyślnymi na poziomie systemu lub jednostki. Jeśli na żadnym poziomie nie zostaną skonfigurowane ustawienia domyślne, w razie potrzeby można je wprowadzić podczas przetwarzania transakcji lub tworzenia nowych inwestycji.
Na poziomie systemu można skonfigurować ustawienia domyślne przetwarzania transakcji finansowych lub włączania funkcji finansowych w nowych inwestycjach.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona struktura organizacyjna finansów.
Zostaną wyświetlone ustawienia domyślne zarządzania finansami.
Określa domyślną jednostkę używaną do zarządzania finansami.
Określa domyślną lokalizację używaną do zarządzania finansami.
Określa domyślny departament używany do zarządzania finansami.
Określa domyślną klasę inwestycji używaną do zarządzania finansami.
Określa domyślną klasę pracy w toku używaną do zarządzania finansami.
Określa domyślną klasę firmy używaną do zarządzania finansami.
Dla każdego typu zasobu można skonfigurować domyślne źródła stawek i kosztów do użycia w transakcjach.
Ważne! Aktualizacja domyślnych ustawień wpisu transakcji nie ma wpływu na inwestycje, w których już włączono funkcje finansowe. Te inwestycje są przetwarzane na podstawie ustawień zdefiniowanych podczas pierwotnego włączenia w nich funkcji finansowych.
Wykonaj następujące kroki:
Zostanie wyświetlona strona pozycji transakcji.
Określa źródło stawki używane do ustalenia stawki rozliczenia lub obciążenia robocizny.
Określa źródło kosztów używane do ustalenia kosztów robocizny.
Wskazuje, że źródło stawki i kosztu pochodzi z lokalizacji pracownika (czyli zasobu) lub inwestycji. Jeśli domyślną lokalizację źródła ustawiono na poziomie jednostki, lokalizacja źródła jest ustalana w systemie na podstawie ustawień jednostki.
Określa typ kursu wymiany używany do przetwarzania transakcji.
Wartości: Średni, Stały, Punkt
Określa źródło stawki używane w celu ustalenia stawki do rozliczenia lub obciążenia dla materiału.
Wskazuje, że źródło stawki pochodzi z lokalizacji inwestycji.
Określa typ kursu wymiany używany do przetwarzania transakcji.
Wartości: Średni, Stały, Punkt
Określa źródło stawki używane w celu ustalenia stawki do rozliczenia lub obciążenia dla wyposażenia.
Wskazuje, że źródło stawki pochodzi z lokalizacji inwestycji.
Określa typ kursu wymiany używany do przetwarzania transakcji.
Wartości: Średni, Stały, Punkt
Określa źródło stawki używane w celu ustalenia stawki do rozliczenia lub obciążenia z tytułu poniesionych wydatków.
Wskazuje, że źródło stawki pochodzi z lokalizacji inwestycji.
Określa typ kursu wymiany używany do przetwarzania transakcji.
Wartości: Średni, Stały, Punkt
Jeśli włączono obsługę wielu walut, można wyświetlić domyślną walutę systemową. Obsługę wielu walut włącza się podczas instalowania programu CA Clarity PPM. Aby sprawdzić, czy program CA Clarity PPM zainstalowano z funkcją obsługi wielu walut i wyświetlić domyślną walutę systemową, należy przejrzeć sekcję Waluta w ustawieniach domyślnych zarządzania finansami.
|
Prawa autorskie © 2013 CA.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
|
|