U kunt standaardwaarden op systeemniveau instellen voor financiële klassen, kosten- en tarievenmatrixen en andere financiële instellingen. Zo kunt u de financiële instellingen vereenvoudigen als de meeste investeringen dezelfde instellingen gebruiken.
Stel de volgende financiële gegevens in voordat u de financiële standaardwaarden op systeemniveau instelt:
Het opgeven van financiële instellingen is niet vereist voor het verwerken van financiële transacties.
U kunt deze standaardwaarden negeren op entiteits- of investeringsniveau. Standaardwaarden op investeringsniveau hebben voorrang op standaardwaarden op systeem- of entiteitsniveau. Als de standaardwaarden op geen enkel niveau worden ingesteld, moeten ze indien nodig worden ingevoerd bij het verwerken van de transacties of het maken van nieuwe investeringen.
Stel standaardwaarden op systeemniveau in voor het verwerken van financiële transacties of het financieel inschakelen van nieuwe investeringen.
Volg de onderstaande stappen:
De financiële structuur van de organisatie wordt weergegeven.
De standaardwaarden voor financieel beheer worden weergegeven.
Definieert een standaardentiteit voor financieel beheer.
Definieert een standaardlocatie voor financieel beheer.
Definieert een standaardafdeling voor financieel beheer.
Definieert een standaard investeringsklasse voor financieel beheer.
Definieert een standaard WIU-klasse voor financieel beheer.
Definieert een standaard bedrijfsklasse voor financieel beheer.
Voor elk resourcetype kunt u standaard tarief- en kostenbronnen instellen om te gebruiken voor transacties.
Belangrijk! Het wijzigen van de standaardwaarden voor transactievermelding heeft geen invloed op investeringen die al financieel zijn ingeschakeld. Deze investeringen worden verwerkt op basis van de instellingen die zijn gedefinieerd toen de investeringen voor het eerst financieel werden ingeschakeld.
Volg de onderstaande stappen:
De pagina Transactie-invoer wordt geopend.
Definieert de tariefbron voor het in rekening te brengen tarief of voor de arbeidskosten.
Definieert de kostenbron voor het vaststellen van de arbeidskosten.
Geeft aan dat de bron voor het tarief en de kosten afkomstig is van de medewerker (dus resource) of investeringslocatie. Als de standaardbronlocatie wordt ingesteld op entiteitsniveau, gebruikt het systeem de entiteitsinstelling om de bronlocatie te bepalen.
Definieert het wisselkoerstype dat moet worden gebruikt voor het verwerken van transacties.
Waarden: Gemiddeld, Vast of Variabel.
Definieert de tariefbron voor het in rekening te brengen tarief of voor de materiaalkosten.
Geeft aan dat de bron voor het tarief afkomstig is van de investeringslocatie.
Definieert het wisselkoerstype dat moet worden gebruikt voor het verwerken van transacties.
Waarden: Gemiddeld, Vast of Variabel.
Definieert de tariefbron voor het in rekening te brengen tarief of voor de kosten van de apparatuur.
Geeft aan dat de bron voor het tarief afkomstig is van de investeringslocatie.
Definieert het wisselkoerstype dat moet worden gebruikt voor het verwerken van transacties.
Waarden: Gemiddeld, Vast of Variabel.
Definieert de tariefbron voor het in rekening te brengen tarief of voor de gemaakte kosten.
Geeft aan dat de bron voor het tarief afkomstig is van de investeringslocatie.
Definieert het wisselkoerstype voor het verwerken van transacties.
Waarden: Gemiddeld, Vast of Variabel.
Als de optie voor meerdere valuta is ingeschakeld, kunt u de standaardinstelling voor systeemvaluta weergeven. Meerdere valuta zijn ingeschakeld wanneer u CA Clarity PPM installeert. Als u wilt weten of CA Clarity PPM is geïnstalleerd met meerdere valuta en met de standaardsysteemvaluta, opent u de sectie Valuta in de standaardwaarden voor financieel beheer.
|
Copyright © 2013 CA.
Alle rechten voorbehouden.
|
|