Das Erstellen einer Finanzentität ist der erste Schritt in der Einrichtung des Finanzmanagements. Sie können beliebig viele Entitäten festlegen.
Jede Entität hat einen eindeutigen Satz aus Standorten und Abteilungen, für deren Finanzen sie verantwortlich ist. Um diese Finanzgrenze festzulegen, müssen Sie die Entitäten mit einem geografischen OSP für Standorte bzw. einem Organisations-OSP für Abteilungen verbinden.
Sobald eine Entität eingerichtet ist, können Sie Finanzpläne erstellen und Kosten für Investitionen festlegen.
Financial Controller können Standards auf Entitätsebene einrichten, um die empfohlene Kostenplanstruktur für die Organisation vorzuschlagen. Sie können z. B. den Typ des Abrechnungszeitraums und die Gruppierungsattribute für alle Kostenpläne vordefinieren. Wenn sie einzelne Kostenpläne erstellen, werden diese automatisch mit den Standardwerten aufgefüllt. Projektmanager können diese Standardwerte für ihre Investitionen verändern.
Für die Einrichtung der Finanzen sind Informationen der IT- oder Finanzabteilung ihres Unternehmens notwendig. Die Art und Weise, wie Investitionskosten verfolgt werden, muss realitätsgetreu dargestellt werden.
Nachstehend ist die empfohlene Reihenfolge von Aufgaben beim Einrichten einer Entität aufgeführt:
Weitere Informationen finden Sie im Administrationshandbuch.
Wenn Sie das Finanzmanagement zum ersten Mal einrichten, müssen Sie zunächst die Verbindungen mit Standort- und Abteilungs-OSP festlegen und anschließend die Entität erstellen.
Wenn Sie zu einem früheren Zeitpunkt bereits Systemstandards definiert haben, wird die Entität während der Erstellung mit den Standardwerten aufgefüllt. Zum Beispiel werden "Investitionsklasse", "Unternehmensklasse" und "WIP-Klasse" standardmäßig aufgefüllt.
Wenn eine Kosten-/Satzmatrix für Ressourcen (Arbeit, Material, Ausstattung/Geräte) vorhanden ist, verwenden standardmäßig alle Transaktionen für diese Ressourcen die Matrix, um Kosten und Sätze zu bestimmen. Sie können diesen Standard überschreiben, indem Sie andere Kosten- und Satzwerte in die Transaktionseigenschaften eingeben.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Finanzorganisationsstruktur wird angezeigt.
Die Entitätenliste wird angezeigt.
Die Seite "Erstellen" wird geöffnet.
Gibt den Namen der Entität an. Sie können diesen Wert nicht aktualisieren, nachdem Sie die Entität erstellt haben.
Beschreibt die Entität detailliert.
Definiert die Kurzbeschreibung der Entität.
Legt den Abrechnungszeitraum für die Entität fest. Dieser Wert wird standardmäßig als Abrechnungszeitraumtyp für alle neuen Kostenpläne, die für die Entität erstellt werden, verwendet. Sie können diesen Standard im Kostenplan verändern.
Werte:
Definiert die inländische Währung für die Entität. Sie können dieses Feld nicht aktualisieren, nachdem die Entität erstellt worden ist. Sie können nur dann Währungen auswählen, wenn die Option "Währung" während der Installation von CA Clarity PPM aktiviert wurde.
Definiert die Standardrechnungswährung für die Kostenplananzeige.
Definiert die Standardwährung, die für die Berichterstellung verwendet wird. Sie können dieses Feld nicht aktualisieren, nachdem die Entität erstellt worden ist.
Definiert den der Investition zugeordneten Standort-OSP.
Definiert den der Investition zugeordneten Abteilungs-OSP.
Definiert die Investitionsklasse, die für die Entität zur Berichterstellung verwendet wird.
Definiert die standardmäßige Unternehmensklasse.
Definiert die standardmäßige WIP-Klasse.
Definiert eine für Arbeit zu verwendende Kosten-/Satzmatrix.
Definiert eine für Arbeit zu verwendende Kosten-/Satzmatrix.
Definiert, ob der Satz und die Kosten aus dem Standort der Ressource oder des Projekts stammen.
Definiert den Wechselkurstyp, der für Arbeit verwendet werden soll.
Werte: Durchschnitt, Fest oder Kassawechselkurs
Definiert eine für Material zu verwendende Kosten-/Satzmatrix.
Definiert den Wechselkurstyp, der für Material verwendet werden soll.
Werte: Durchschnitt, Fest oder Kassawechselkurs.
Definiert eine für Ausstattung/Geräte zu verwendende Kosten-/Satzmatrix.
Definiert den Wechselkurstyp, der für Ausstattung/Geräte verwendet werden soll.
Werte: Wählen Sie "Durchschnitt", "Fest" oder "Kassawechselkurs".
Definiert eine für Aufwand zu verwendende Kosten-/Satzmatrix.
Definiert den Wechselkurstyp, der für Aufwand verwendet werden soll.
Werte: Wählen Sie "Durchschnitt", "Fest" oder "Kassawechselkurs".
Die Entität wird erstellt.
Sie können die allgemeineN Informationen zu einer Entität ändern, nachdem Sie sie erstellt haben. Sie können eine Entität löschen, solange sie nicht mit einer Abteilung oder einem Standort verbunden ist.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Entitätseigenschaften werden angezeigt.
Gibt den Namen der Entität an. Sie können diesen Wert nicht aktualisieren, nachdem Sie die Entität erstellt haben.
Beschreibt die Entität detailliert.
Definiert die Kurzbeschreibung der Entität.
Legt den Abrechnungszeitraum für die Entität fest. Dieser Wert wird standardmäßig als Abrechnungszeitraumtyp für alle neuen Kostenpläne, die für die Entität erstellt werden, verwendet. Sie können diesen Standard im Kostenplan verändern.
Werte:
Definiert die inländische Währung für die Entität. Sie können dieses Feld nicht aktualisieren, nachdem die Entität erstellt worden ist. Sie können nur dann Währungen auswählen, wenn die Option "Währung" während der Installation von CA Clarity PPM aktiviert wurde.
Definiert die Standardrechnungswährung für die Kostenplananzeige.
Definiert die Standardwährung, die für die Berichterstellung verwendet wird. Sie können dieses Feld nicht aktualisieren, nachdem die Entität erstellt worden ist.
Definiert den der Investition zugeordneten Standort-OSP.
Definiert den der Investition zugeordneten Abteilungs-OSP.
Definiert die Investitionsklasse, die für die Entität zur Berichterstellung verwendet wird.
Definiert die standardmäßige Unternehmensklasse.
Definiert die standardmäßige WIP-Klasse.
Definiert eine für Arbeit zu verwendende Kosten-/Satzmatrix.
Definiert eine für Arbeit zu verwendende Kosten-/Satzmatrix.
Definiert, ob der Satz und die Kosten aus dem Standort der Ressource oder des Projekts stammen.
Definiert den Wechselkurstyp, der für Arbeit verwendet werden soll.
Werte: Durchschnitt, Fest oder Kassawechselkurs
Definiert eine für Material zu verwendende Kosten-/Satzmatrix.
Definiert den Wechselkurstyp, der für Material verwendet werden soll.
Werte: Durchschnitt, Fest oder Kassawechselkurs.
Definiert eine für Ausstattung/Geräte zu verwendende Kosten-/Satzmatrix.
Definiert den Wechselkurstyp, der für Ausstattung/Geräte verwendet werden soll.
Werte: Wählen Sie "Durchschnitt", "Fest" oder "Kassawechselkurs".
Definiert eine für Aufwand zu verwendende Kosten-/Satzmatrix.
Definiert den Wechselkurstyp, der für Aufwand verwendet werden soll.
Werte: Wählen Sie "Durchschnitt", "Fest" oder "Kassawechselkurs".
Abrechnungszeiträume sind jene Daten, die Sie als Einheiten für die Finanzverarbeitung angeben. Damit Sie Aufgaben für die detaillierte Finanzplanung ausführen und Rückbelastungsregeln einrichten können, müssen Sie aktive Abrechnungszeiträume für eine Entität definieren.
Wenn Sie Abrechnungszeiträume erstellen, werden auf der Grundlage des ausgewählten Zeitraums, Jahres und Datumsbereichs automatisch mehrere Zeiträume erstellt.
Beispiel
Wenn der Zeitraum monatlich ist, geben Sie den 1. Januar als Anfangsdatum und den 31. Dezember als Enddatum ein. Auf diese Weise werden für jeden Monat im angegebenen Jahr Zeiträume erstellt.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Liste der Abrechnungszeiträume wird angezeigt.
Die Seite "Erstellen" wird geöffnet.
Definiert der Typ des Zeitraums, z. B. "monatlich" oder "vierteljährlich". Wenn der Zeitraum erstellt ist, können Sie den Typ nicht mehr verändern.
Werte: 13 Zeiträume, Wöchentlich, Halbmonatlich, Monatlich, Quartalsweise, Jährlich
Legt das Geschäftsjahr fest.
Beschreibt den Platzhalter für den Rückmeldeperiodensatz, der erstellt wird.
Legt das Anfangsdatum oder den Datumsbereich für Zeiträume fest. Sie können das Anfangsdatum nicht mehr bearbeiten, nachdem es gespeichert wurde.
Legt das Enddatum oder den Datumsbereich für Zeiträume fest. Sie können das Enddatum nicht mehr bearbeiten, nachdem es gespeichert wurde.
Alle Abrechnungszeiträume innerhalb des Datumsbereichs werden mit dem Status "Inaktiv" erstellt.
Sie können einen Abrechnungszeitraum nur deaktivieren oder löschen, wenn er in keinem Kostenplan verwendet und in keiner Transaktion referenziert wird.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Liste der Abrechnungszeiträume wird angezeigt.
In der Spalte "Aktiv" des Abrechnungszeitraums wird ein Häkchen angezeigt.
Der Abrechnungszeitraum ist jetzt aktiv.
Sie können den Namen, das Anfangsdatum, das Enddatum und das Jahr von inaktiven Abrechnungszeiträumen bearbeiten. Sie können diese Attribute bearbeiten, wenn keine Überschneidungen oder Lücken zwischen den Zeiträumen vorliegen. Einmal aktiviert, können Sie nur den Namen und die Beschreibung eines Abrechnungszeitraums bearbeiten.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Liste der Abrechnungszeiträume wird angezeigt.
Legt den Namen des Abrechnungszeitraums fest. Sobald er gespeichert wurde, können Sie den Namen nicht mehr bearbeiten.
Legt das Geschäftsjahr fest.
Beschreibt den Platzhalter für den Rückmeldeperiodensatz, der erstellt wird.
Legt das Anfangsdatum oder den Datumsbereich für Zeiträume fest. Sie können das Anfangsdatum nicht mehr bearbeiten, nachdem es gespeichert wurde.
Legt das Enddatum oder den Datumsbereich für Zeiträume fest. Sie können das Enddatum nicht mehr bearbeiten, nachdem es gespeichert wurde.
Verwenden Sie Planstandardwerte, um Standardeinstellungen für alle Projekt- und Investitionskostenpläne zu definieren. Budgetpläne übernehmen die Gruppierungsattribute von Kostenplänen.
Mit vorläufigen Planstandardwerten können Sie die folgenden Aktionen durchführen:
Wenn Sie Planstandardwerte für Zeitraumtyp, Plananfang und Planende festlegen, werden diese Werte beim Definieren von Kostenplänen automatisch übernommen. Projektmanager können diese Werte in den Kostenplänen ändern, wenn die Planstruktur nicht gesperrt ist.
Wenn Sie keine Planstandardwerte festlegen, wird der Zeitraumtyp beim Definieren von Kostenplänen automatisch mit den Werten der Entität aufgefüllt. "Plananfang" und "Planende" werden automatisch mit den Anfangs- und Enddaten der Investition aufgefüllt.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Seite "Erstellen" wird geöffnet.
Definiert den Typ des Zeitraums, auf dem Kostenpläne für diese Entität basieren, beispielsweise monatlich oder quartalsweise.
Standard: Der in Rückbelastungen für Soll- und Guthabenregeln verwendete Zeitraumtyp.
Definiert den standardmäßigen Anfangs- und Endzeitzeitraum für Kostenpläne.
Legt das Fixierdatum fest. Sie können keine Pläne für Zeiträume bearbeiten, die vor dem Fixierdatum liegen.
Gibt an, ob Sie verhindern möchten, dass Manager beim Definieren von Kostenplänen Planstandardwerte ändern können. Sie können dieses Feld nur aktivieren, wenn Sie mehrere Gruppierungsattribute ausgewählt haben.
Standard: Deaktiviert
Definiert die Kategorien für das Entwerfen der Detailstruktur von Einzelposten für Kostenpläne und Leistungspläne.
Werte: Kostenart, Abteilung, Eingabetypcode, Standort, Ressource, Ressourcenklasse, Ressourcenrolle, Transaktionsklasse, Benutzerwert 1, Benutzerwert 2
Änderungen an Planstandardwerten gelten nur für neue und nicht für bereits vorhandene Kostenpläne.
Gehen Sie wie folgt vor:
Die Planstandardwerte der Entität werden angezeigt.
Definiert den Typ des Zeitraums, auf dem Kostenpläne für diese Entität basieren, beispielsweise monatlich oder quartalsweise.
Standard: Der in Rückbelastungen für Soll- und Guthabenregeln verwendete Zeitraumtyp.
Definiert den standardmäßigen Anfangs- und Endzeitzeitraum für Kostenpläne.
Legt das Fixierdatum fest. Sie können keine Pläne für Zeiträume bearbeiten, die vor dem Fixierdatum liegen.
Gibt an, ob Sie verhindern möchten, dass Manager beim Definieren von Kostenplänen Planstandardwerte ändern können. Sie können dieses Feld nur aktivieren, wenn Sie mehrere Gruppierungsattribute ausgewählt haben.
Standard: Deaktiviert
Definiert die Kategorien für das Entwerfen der Detailstruktur von Einzelposten für Kostenpläne und Leistungspläne.
Werte: Kostenart, Abteilung, Eingabetypcode, Standort, Ressource, Ressourcenklasse, Ressourcenrolle, Transaktionsklasse, Benutzerwert 1, Benutzerwert 2
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