Finanzmanagement - Einführung

Finanzmanagement - Einführung

Dieses Kapitel enthält folgende Themen:

Finanzmanagement - Komponenten

Erste Schritte für die Arbeit mit Finanzmanagement

Finanzmanagementjobs

Prozesse für das Finanzmanagement

Finanzmanagement - Komponenten

Zum Finanzmanagement gehören:

• Finanzplanung Verwenden Sie Finanzübersichten, um ausführliche und wichtige Budgetinformationen für Investitionen festzulegen, die Finanzkennzahlen wie NPV und GKR verwenden. Sie können auch detaillierte Finanzpläne verwenden, um die folgenden Ziele zu erreichen:
  • Schätzung und Prognose zukünftiger Kosten und Leistungen für Investitionen.
  • Detaillierte Darstellung von potenziellen Kosten oder Leistungen für einen bestimmten Zeitraum.
  • Kosten und Leistung nach unterschiedlichen Gruppierungsattributen oder Kriterien gliedern.
  • Das an besten geeignete Budget für ihre Geschäftsanforderungen erstellen.
• Transaktionsverarbeitung. Verwenden Sie Transaktionen, um die Gesamtkosten von Arbeit, Materialien, Ausstattung und anderen Ausgaben im Vergleich mit Investitionen zu erfassen und sie in detaillierten Finanzplänen darzustellen.
• Rückbelastungen. Verwenden Sie Rückbelastungen für das Umbuchen von Investitions- und Dienstleistungskosten zwischen Abteilungen.

Erste Schritte für die Arbeit mit Finanzmanagement

Damit Sie mit dem Finanzmanagement arbeiten können, muss mindestens Folgendes eingerichtet sein:

1. Währungen, wenn mehrere Währungen implementiert sind.
2. Für alle Arten der Finanzverarbeitung erforderliche Entitäten.
3. Abrechnungszeiträume, die mit Finanzplanung verwendet werden.
4. Finanzklassen für die Verarbeitung von Transaktionen.
5. Eine Kosten-/Satzfinanzmatrix, um Transaktionen und Finanzpläne mit Kosten aufzufüllen.
6. Benutzerzugriffsrechte für Finanzmanagementfunktionen.

Finanzmanagementjobs

Die folgenden Aufträge werden im Finanzmanagement häufig ausgeführt:

• Auftrag "Finanzielle Ist-Aufwanddaten importieren"
• Auftrag "Zeitformulare verbuchen"
• Auftrag "Satzmatrix-Extraktion"
• Auftrag "Rechnungen erstellen"
• Auftrag "Finanzwerte des Vorfalls verbuchen"
• Auftrag "Transaktionen in Finanzen verbuchen"
• Auftrag "Kumulierte Daten aktualisieren"
• Auftrag "Temporär kumulierte Daten löschen"

Weitere Informationen finden Sie im Administrationshandbuch.

Prozesse für das Finanzmanagement

Sie können Prozesse erstellen, um gewisse Finanzmanagementaufgaben zu automatisieren.

Weitere Informationen finden Sie im Administrationshandbuch.

Nachstehend sind einige Beispiele von Aufgaben aufgeführt, die Sie automatisieren können:

• Budgetpläne, die mit Ihren Kostenplänen verbunden sind, genehmigen oder ablehnen.
• Projektmanager und Teammitglieder über zugewiesene Aktionen benachrichtigen.

Best Practices:

• Legen Sie ein klare Anfangsbedingung fest, unter der Prozesse in Verbindung mit Transaktionszeilen automatisch starten sollen. Die Anfangsbedingung kann bewirken, dass unerwünschte Prozesse gestartet werden.
• Sie müssen keinen Prozess für die Einrichtung der Partition eines Kostenplans festlegen. Kostenpläne übernehmen die Partition der Investition, zu der sie gehören.

Weitere Informationen:

Vorgelegte Budgetpläne genehmigen oder ablehnen