設定財務管理的第一個步驟就是建立財務實體。 您可以定義所需任何數目的實體。
每個實體都擁有一組獨特的位置和部門，這些是實體會知道其財務的位置和部門。 若要建立此財務界限，您必須使實體與位置的地域 OBS 和部門的組織 OBS 產生關聯。
定義實體後，您即可建立財務計劃及建立投資成本。
財務控制者可以在實體層級設定預設值，以提出組織的建議成本計劃結構。 例如，他們可以預先定義所有成本計劃的會計期間類型和分組屬性。 在您建立個別的投資成本計劃時，系統就會自動顯示其預設值。 專案經理可以變更其專屬投資的這些預設值。
財務設定作業需要有來自 IT 或公司財務部門的輸入資料，且必須精確地反映出投資成本的追蹤方式。
以下是設定實體時的建議任務順序：
如需詳細資訊，請參閱《管理指南》。
如果您是第一次設定財務管理，則必須先建立 OBS 位置和 OBS 部門關聯，然後才能建立實體。
如果您先前已定義系統預設值，則會在您建立實體時顯示預設值。 例如，預設會顯示投資分類、公司分類和 WIP 分類。
如果資源中存在成本/費率矩陣 (勞工、材料、設備)，依預設這些資源的所有交易動作都會使用該矩陣來決定成本與費率。 在交易內容中輸入不同的成本和費率，即可覆寫此預設值。
遵循這些步驟：
財務組織結構就會顯示。
實體清單就會顯示。
建立頁面出現。
定義實體名稱。 建立實體後，您就無法更新此值。
定義實體的詳細說明。
定義實體的簡短說明。
定義實體的會計期間類型。 此值會設定為實體建立之所有新成本計劃的預設會計期間類型。 您可以在成本計劃中變更此預設值。
值：
定義實體的本國貨幣。 建立實體後，您就無法更新此欄位。 只有在安裝 CA Clarity PPM 時啟用貨幣選項，您才能選取貨幣。
定義用於檢視成本計劃的預設請款貨幣。
定義用於報告的預設貨幣。 建立實體後，您就無法更新此欄位。
定義與實體相關聯的位置 OBS。
定義與實體相關聯的部門 OBS。
定義用於報告用途之實體的投資分類。
定義預設公司分類。
定義預設的進行中工作分類。
定義要用於勞工的成本/費率矩陣。
定義要用於勞工的成本/費率矩陣。
將費率和成本的來源定義為來自資源位置或專案位置。
定義要用於勞工的匯率類型。
值：平均、固定或即時
定義要用於原料的成本/費率矩陣。
定義要用於原料的匯率類型。
值：平均、固定或即時。
定義要用於設備的成本/費率矩陣。
定義要用於設備的匯率類型。
值：選取 [平均]、[固定] 或 [即時]。
定義要用於支出的成本/費率矩陣。
定義要用於支出的匯率類型。
值：選取 [平均]、[固定] 或 [即時]。
實體隨即建立。
您可以在建立實體後，變更實體的一般資訊。 只要實體並未與任何部門或位置相關聯，您即可刪除實體。
遵循這些步驟：
實體內容就會顯示。
定義實體名稱。 建立實體後，您就無法更新此值。
定義實體的詳細說明。
定義實體的簡短說明。
定義實體的會計期間類型。 此值會設定為實體建立之所有新成本計劃的預設會計期間類型。 您可以在成本計劃中變更此預設值。
值：
定義實體的本國貨幣。 建立實體後，您就無法更新此欄位。 只有在安裝 CA Clarity PPM 時啟用貨幣選項，您才能選取貨幣。
定義用於檢視成本計劃的預設請款貨幣。
定義用於報告的預設貨幣。 建立實體後，您就無法更新此欄位。
定義與實體相關聯的位置 OBS。
定義與實體相關聯的部門 OBS。
定義用於報告用途之實體的投資分類。
定義預設公司分類。
定義預設的進行中工作分類。
定義要用於勞工的成本/費率矩陣。
定義要用於勞工的成本/費率矩陣。
將費率和成本的來源定義為來自資源位置或專案位置。
定義要用於勞工的匯率類型。
值：平均、固定或即時
定義要用於原料的成本/費率矩陣。
定義要用於原料的匯率類型。
值：平均、固定或即時。
定義要用於設備的成本/費率矩陣。
定義要用於設備的匯率類型。
值：選取 [平均]、[固定] 或 [即時]。
定義要用於支出的成本/費率矩陣。
定義要用於支出的匯率類型。
值：選取 [平均]、[固定] 或 [即時]。
會計期間就是您指定作為財務處理單位的日期。 在您能夠執行詳細的財務規劃任務或是設定扣款規則前，請先為實體定義作用中的會計期間。
建立期間時，您選取的期間、年度和日期範圍會自動建立一系列的期間。
範例
如果該期間是每月一次，請輸入 1 月 1 日作為開始日期，並輸入 12 月 31 日作為完成日期。 這麼做可在指定的年份中，建立每個月的期間。
請遵循以下步驟：
會計期間清單就會顯示。
建立頁面出現。
定義期間類型，例如每月或每季。 建立此期間後，您就無法變更類型。
值：13 個期間、每週、每半個月、每月、每季、每年
定義會計年度。
定義正在建立之期間集的預留位置說明。
定義期間的開始日期或期間的範圍。
定義期間或期間範圍的結束日期。
隨即會建立日期範圍內的所有會計期間，且狀態為 [非使用中]。
只有當會計期間未用於成本計劃或是未被交易參照時，您才能加以停用或刪除。
遵循這些步驟：
會計期間清單就會顯示。
會計期間的 [使用中] 欄中就會顯示核取記號。
會計期間現在為使用中狀態。
您可以針對非使用中的會計期間編輯其名稱、開始日期、完成日期與年份。 只要這些期間沒有重疊或是落差，您就能編輯其屬性。 一旦啟用後，您只能編輯期間的名稱和說明。
遵循這些步驟：
會計期間清單就會顯示。
定義會計期間名稱。 您無法編輯已儲存的名稱。
定義會計年度。
定義正在建立之期間集的預留位置說明。
定義期間的開始日期或期間的範圍。
定義期間或期間範圍的結束日期。
使用計劃預設值來定義所有專案和投資成本計劃的預設設定。 預算計劃會繼承成本計劃的分組屬性。
使用計劃預設值，您可以執行下列動作：
如果您設定了期間類型、計劃開始和結束期間以及分組屬性的計劃預設值，則定義成本計劃時會自動顯示這些預設值。 只要計劃結構未鎖定，專案經理就可以變更成本計劃中的這些值。
如果您未設定任何專案預設值，則定義成本計劃時會從實體自動顯示期間類型。 系統會從投資開始和結束日期自動顯示計劃開始和結束期間。
遵循這些步驟：
建立頁面出現。
定義此實體的成本計劃所依據的期間類型，例如每月或每季。
預設：用於借項和貸項規則之扣款的期間類型。
定義成本計劃的預設開始和結束期間。
定義凍結日期。 您不能針對編輯凍結日期前的期間編輯計劃。
指定是否要防止經理在定義成本計劃時覆寫計劃預設值。 只有在您選取某些分組屬性後，才能選取此欄位。
預設：已清除
定義用於設計成本計劃和獲利計劃行項目明細結構的分類。
值：收費代碼、部門、輸入類型代碼、位置、資源、資源分類、角色、交易分類、使用者值 1 和使用者值 2
計劃預設值的變更只會套用至新的成本計劃，而不會套用至現有成本計劃。
遵循這些步驟：
實體計劃預設值就會顯示。
定義此實體的成本計劃所依據的期間類型，例如每月或每季。
預設：用於借項和貸項規則之扣款的期間類型。
定義成本計劃的預設開始和結束期間。
定義凍結日期。 您不能針對編輯凍結日期前的期間編輯計劃。
指定是否要防止經理在定義成本計劃時覆寫計劃預設值。 只有在您選取某些分組屬性後，才能選取此欄位。
預設：已清除
定義用於設計成本計劃和獲利計劃行項目明細結構的分類。
值：收費代碼、部門、輸入類型代碼、位置、資源、資源分類、角色、交易分類、使用者值 1 和使用者值 2
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