詳細財務計劃

投資貨幣檢視 — 此預設檢視只會顯示所選成本計劃或預算的資料。檢視不會包括下層資料。此檢視會以本國貨幣顯示成本和收益明細，同時在不同欄中呈現分組屬性。如果您有適當的存取權限，即可編輯檢視。
請款貨幣檢視—此檢視與投資的 [貨幣檢視] 大多相同，只不過會根據預先定義的匯率以請款貨幣顯示成本和收益明細。 [請款貨幣檢視] 適用於多重貨幣系統，其中的請款貨幣與投資的本國貨幣不同。
用於計算請款的匯率取決於下列因子：
- 投資財務內容中設定的投資貨幣或實體本國貨幣和請款貨幣。
- 由投資財務內容中設定的交易類型 (例如，勞工交易、原料交易等等) 所驅動的匯率類型。永遠都是使用平均匯率。
  當財務計劃中有某橫列的成本或收益變更時，就會觸發下列請款計算：
  - 請款成本，計算公式為成本 * 匯率
  - 請款收益，計算公式為收益 * 匯率
  - 總成本為請款成本的總和
  - 總收益為請款收益的總和
  匯率或請款貨幣的變更並不會導致重新計算請款金額。

遵循這些步驟：

開啟投資。
開啟 [財務計劃] 功能表，然後按一下 [成本計劃]、[獲利計劃] 或 [預算計劃]。
計劃清單頁面就會顯示。
按一下計劃名稱以開啟計劃明細。
從 [顯示] 下拉清單中選取所需的檢視。

成本計劃

如果您想建立跨越多個會計期間的詳細計劃，則成本計劃是財務摘要的替代項目。您可以追蹤某項投資的生命週期內的計劃成本、實際成本和差異。此外，您可以依照不同的分組屬性或條件將資料分類。您可以從頭定義成本計劃，或自動顯示成本計劃並將它當作投資預算來提交進行核准。

使用 CA Clarity PPM 成本計劃來進行組織財務計劃程序及強制套用標準。

成本計劃包含下列各項：

記錄計劃
分組屬性
行項目明細

您可以設定成本計劃以顯示下列收益欄位。以下欄位預設不會顯示出來。必須存在過帳交易，這些欄位才會顯示數值。

如需詳細資訊，請參閱《Studio 開發人員指南》。

實際單位: 顯示特定會計期間的彙總實際單位。
實際成本: 顯示特定會計期間當成實際單位*成本來計算的彙總實際成本。
實際收益: 顯示特定會計期間當成實際單位*費率來計算的實際請款費率。
成本差異: 顯示 [成本] 與 [實際成本] 間的差異。
收益差異: 顯示 [收益] 與 [實際收益] 之間的差異。
單位差異: 顯示 [單位] 與 [實際單位] 之間的差異。

更多資訊：

記錄計劃

記錄計劃 (POR) 是您預計要當作投資的預算計劃使用的成本計劃。如果目前已有已核准的預算計劃，您可以使用 POR 建立新的預算計劃。根據預設，您為投資建立的第一個成本計劃會成為 POR。您可以將 POR 重新指派給任何計劃，並將它提交進行預算核准。您可以保留其餘成本計劃，以供未來使用或參考。您無法刪除 POR。

當您新增投資至投資組合時，成本計劃 POR 會自動與該投資所有相關的投資組合案例產生關聯。與 POR 的這項關聯可用來確認投資成本已包含在投資組合案例中。之後，如果您為投資選取不同的 POR，則投資組合中會使用新的 POR，但前提是投資沒有已核准的預算存在。一旦預算獲得核准，切換 POR 並不會影響投資的財務摘要頁面上顯示的值。財務摘要值與投資組合中顯示的值相同。

更多資訊：

參考範例：管理成本計劃

成本計劃從投資層級開始，經歷多次反覆的成本預測與審核程序，才產生最終核准的預算。投資預算會累加至部門層級，然後再視需要累加至較高層級。若要簡化此計劃程序，財務控制者可以為整個組織將成本擷取和分類的方式標準化。這些標準可確保所有成本都可輕易獲得認列並累加至所要的層級。財務控制者可以實作標準化預算核准程序，以檢閱和核准個別和部門預算。

以下範例說明如何根據財務控制者所定義的標準來管理成本計劃。當財務管理員核准某項成本計劃時，該成本計劃就會成為投資的預算計劃。

財務控制者會在實體層級設定全域預設標準，以提出建議的成本計劃結構。
專案經理會執行下列動作：
- 建立投資的成本計劃，作為預算估計值。
- 指定特定成本計劃作為 POR。
- (選擇性) 讓 POR 與獲利計劃產生關聯。
- 提交 POR 進行預算核准。
- (選擇性) 讓獲利計劃與已提交的預算產生關聯。
財務管理員或其他指定的機關會核准或否決提交的成本計劃作為預算計劃。

更多資訊：

成本計劃資料的分組

您可以使用不同的屬性或條件將成本計劃資料分組，以檢視所指定期間的資料細目。成本計劃行項目明細的結構是以這些分組屬性和選取的期間為基礎。

財務控制者可以在定義實體時，全面設定預設分組屬性。專案經理可以在投資層級定義初始成本計劃範圍時，變更預設屬性。只有您在初始範圍中定義的分組屬性可供在新增行項目明細時選取。您必須為每個可用的分組屬性選取至少一個值，或選取自動顯示行項目明細的選項。針對所有可用分組屬性的選取值的每個唯一組合，系統會建立個別的行項目明細列。

附註：定義成本計劃時，若未選取特定分組屬性，該分組屬性就不會出現在成本計劃頁面中，但仍會出現在設定頁面中。您不需要設定頁面來手動隱藏屬性。

更多資訊：

參考範例：使用分組屬性值定義行項目明細

建立實體

如何建立成本計劃

您可以採用下列其中一種方式建立成本計劃：

更多資訊：

編輯成本計劃

財務管理程序

如何設定成本計劃以便進行手動定義

您必須先設定成本計劃，才能定義成本計劃。使用下列程序手動顯示成本計劃：

建立使用中會計期間。
啟用投資的財務功能。
如需詳細資訊，請參閱《專案管理使用者指南》。

或

請參閱《IT 服務管理使用者指南》，以取得詳細資訊。

參考範例：使用分組屬性值定義行項目明細

此範例顯示如何在成本計劃中根據從可用的分組屬性中選取的值，建立行項目明細列。

Forward, Inc. ARP 專案的專案經理 Jim 建立了成本計劃並選取下列分組屬性：
- 位置
- 部門
在成本計劃明細中，Jim 為每個分組屬性選取了下列值：
- 位置：Boston、MA 和 San Francisco, CA
- 部門：軟體開發和公司 IT
系統根據所選的位置和部門值的每個唯一組合建立了行項目明細列。

Jim 現在可以定義各期間的單位和成本值，並針對部門和位置的每個唯一組合來檢視成本計劃的細目。

更多資訊：

成本計劃資料的分組

手動定義成本計劃

下列程序說明如何從頭定義成本計劃。先選取至少一個分組屬性，再儲存成本計劃。未在成本計劃內容中選取的分組屬性不會顯示在行項目明細中。

遵循這些步驟：

開啟首頁，從 [投資組合管理] 按一下某項投資 (例如 [專案])。
清單頁面就會顯示。
開啟投資。
內容頁面就會顯示。
開啟 [財務計劃] 功能表，然後按一下 [成本計劃]。
成本計劃清單就會顯示。
按一下 [新的手動計劃]。
建立頁面出現。
完成下列欄位：

計劃名稱

定義成本計劃的名稱。

計劃 ID

定義成本計劃的唯一 ID。

說明

說明成本計劃。

期間類型

定義計劃的期間類型。

預設：實體計劃預設值中定義的期間類型。如果計劃預設值中未指定任何期間類型，則會填入實體屬性中的期間類型。

值：13 個期間、每週、每半個月、每月、每季和每年

計劃開始週期

定義成本計劃的會計開始期間。

預設：實體計劃預設值中定義的開始期間。若計劃預設值中未指定開始期間，則開始期間會以專案的實體期間類型和開始日期為基礎。如果找不到符合專案開始和結束日期的使用中期間，則不會顯示預設開始期間。

計劃結束週期

定義成本計劃的會計結束期間。

預設：實體計劃預設值中定義的結束期間。若計劃預設值中未指定結束期間，則結束期間會以專案的實體期間類型和結束日期為基礎。如果找不到符合專案結束日期的使用中期間，則不會顯示預設結束期間。

獲利計劃

定義與成本計劃相關聯的獲利計劃。

貨幣

顯示實體本國貨幣。

記錄計劃

指出此成本計劃是否為記錄計劃。

分組屬性

定義用於定義成本計劃行項目明細結構的類別。

預設：實體計劃預設值中會定義分組屬性。
儲存變更，然後按一下 [明細]。
成本計劃明細頁面就會顯示。
按一下 [新增]。
用來選取分組屬性值的頁面就會顯示。
分別針對每個分組屬性選取一或多個值並儲存。
隨即會為所選分組屬性值的每個唯一組合分別建立一個行項目明細列。
視需要檢閱或完成下列欄位。您無法編輯總計欄位：

總成本

根據為各期間指定的成本顯示總成本。

單位總計

根據為各期間指定的單位顯示總單位。

總收益

根據為各期間指定的單位和成本顯示總成本。

總計 %

顯示該行項目明細的百分比 (依據總成本計算)。

單位、成本和收益明細

定義各成本計劃期間的工作投入度量單位、成本和收益。工作投入度量單位是以相關投資的角色或資源可用性為基礎。
儲存變更。

更多資訊：

如何自動顯示成本計劃

建立成本計劃時，您可以使用來自投資小組 (也就是，資源或角色) 或任務指派的值，自動顯示計劃。您也可以重新顯示現有的成本計劃。

使用下列資訊，自動從投資小組或任務指派設定和顯示成本計劃：

設定成本計劃以供自動顯示。
1. 從實體內容和實體計劃預設值中的分組屬性，定義會計期間類型。
2. 在成本/費率矩陣中定義成本和費率。
3. 啟用投資的財務功能，指定相關聯的成本/費率矩陣，並指派使用中的角色或資源給專案任務。
  附註：如需對投資啟用財務屬性的更多資訊，請參閱《專案管理使用者指南》。
4. 啟用資源或角色的財務功能。此動作建議用於更精確的成本預測。
  附註：如需對資源和角色啟用財務屬性的更多資訊，請參閱《資源管理使用者指南》。
5. 定義和啟用您要在成本計劃中使用的分組屬性值。
自動顯示成本計劃
範例：顯示來自投資小組的行項目明細
用於自動顯示成本計劃的規則和值

更多資訊：

您可以使用來自投資小組或任務指派的值，自動顯示新的成本計劃。

遵循這些步驟：

開啟首頁，從 [投資組合管理] 按一下投資。
清單頁面就會顯示。
開啟投資。
內容頁面就會顯示。
開啟 [財務計劃] 功能表，然後按一下 [成本計劃]。
成本計劃清單就會顯示。
開啟 [動作] 功能表，然後從 [一般] 中按一下以下任一項目：
- 從投資小組新建
- 從任務指派新建
內容頁面隨即出現，其中顯示來自相關實體和投資的預設值。您可以接受這些預設值或加以變更。
輸入成本計劃的名稱、ID 和說明。
儲存變更。
成本計劃明細頁面就會顯示。行項目明細列中也會顯示來自投資小組或任務指派的值。
(選擇性) 開啟 [動作] 功能表，然後從 [一般] 按一下以下任一項目，填入成本計劃明細：
- 從投資小組顯示
- 從任務指派顯示
儲存變更。

更多資訊：

如何自動顯示成本計劃

參考範例：從投資小組顯示行項目明細

此範例顯示如何使用投資小組的成本和收益值，自動顯示成本計劃行項目明細列。

Forward, Inc. 的專案經理 Jim 使用了下列資訊建立 ARP 專案的成本計劃，以定義計劃範圍：
- 從 1 月 1 日至 3 月 31 日的每月會計期間
- 分組屬性：資源、角色、交易分類
Jim 選取了從投資小組顯示成本計劃行項目明細的選項。
根據定義的成本計劃範圍和專案小組成員值，系統會在內部將下列橫列視為候選行項目明細列：

資源	角色	交易分類	位置	部門
Sam Ricci	開發人員-1	計費	Los Angeles	開發

系統會將財務屬性值從候選列傳遞至下列根據角色和位置值定義成本的成本/費率矩陣。請注意，系統會將傳遞所有受成本/費率矩陣支援的財務屬性 (而非只是群組屬性值)。

角色	位置	成本
開發人員-1	San Francisco	85
開發人員-1	Los Angeles	83
開發人員-2	San Francisco	75
開發人員-2	Los Angeles	72

在將角色、位置、交易分類和其他財務屬性值比對到矩陣中的各列之後，系統會將 "83" 視為適用的成本。
根據先前識別的成本和候選列，系統會在成本計劃中建立下列行項目明細列：

資源	角色	交易分類	1 月 1 日 - 1 月 31 日	2 月 1 日 - 2 月 29 日	3 月 1 日 - 3 月 31 日
Sam Ricci	開發人員-1	計費	83	83	83

更多資訊：

成本計劃資料的分組

如何自動顯示成本計劃

用於自動顯示成本計劃的規則

下列規則說明如何自動顯示成本計劃：

開始和結束期間是以相關實體的會計期間類型與相關投資的開始和結束日期為基礎。
分組屬性是以相關實體上定義的預設分組屬性為基礎。如果預設分組屬性上未定義於實體，您可以在成本計劃中定義這些屬性。
分組屬性的值是以投資小組或任務指派為基礎。
資源的成本和收益是以投資相關財務成本/費率矩陣中定義的成本和費率為基礎。如果矩陣中未定義成本計劃期間的成本/費率，則會顯示錯誤訊息。
矩陣會與適當區段之下的投資相關聯。例如，針對勞工，將 [勞工交易費率] 區段下的矩陣設為相關聯的矩陣。
工作單位是以所有角色或資源的工作單位總和為基礎。角色或資源來自行項目明細列中具有相同分組屬性值的投資小組或任務指派。

下列規則說明如何自動顯示行項目明細列：

從投資小組顯示時，每個小組成員都是候選列。但是，如果兩個小組成員具有相同的分組屬性值，則會建立一個行項目明細列來同時代表這兩個小組成員。例如，若依據交易分類和部門分組，而且有兩個小組成員具有相同的交易分類與部門，則產品會建立一個成本計劃行項目明細列。這一列代表這兩個記錄的總和值，因為各明細列必須包含唯一的分組屬性值組合。
只有在橫列具有投資上存在的分組屬性時，本產品才會覆寫手動建立之列上的成本、收益和單位金額。

用於自動顯示成本計劃的投資小組值

當您從投資小組自動顯示成本計劃時，系統會使用來自投資小組成員的下列值顯示成本計劃欄位。如果未對小組成員定義值，則會使用投資上的對應值，或將此欄位空白。

值	小組成員	主要來源	次要來源
收費代碼	資源或角色	投資	無。如果投資上未定義此值，則此欄位為空白。
成本類型	資源或角色	投資	無
輸入類型代碼	資源	資源	無。如果資源上未定義此值，或小組成員為角色，則此欄位為空白。
輸入類型代碼	角色	不適用	如果小組成員為角色，則此欄位為空白。
部門	資源	資源	投資
部門	角色	人員 OBS 單位	投資
位置	資源	資源	投資
位置	角色	人員 OBS 單位	投資
交易分類	資源	資源	無。如果資源上未定義此值，或者資源或資源財務內容為非使用中，則此欄位為空白。
交易分類	角色	角色^*	無。如果角色上未定義此值，或者角色或角色財務內容為非使用中，則此欄位為空白。
資源	資源	小組成員	無
資源	角色	不適用	如果小組成員為角色，則此欄位為空白。
資源分類	資源	資源	無。如果資源上未定義此值、此值為非使用中，或者資源或資源財務內容為非使用中，則此欄位為空白。
資源分類	角色	角色^*	無。如果角色上未定義此值、此值為非使用中，或者角色或角色財務內容為非使用中，則此欄位為空白。
角色	資源	小組角色	如果沒有小組角色，則會使用資源主要角色。如果資源沒有主要角色，或者選取的角色為非使用中，則此欄位為空白。
角色	角色	小組角色	如果沒有小組角色，則會使用小組成員 (角色)。如果選取的角色為非使用中，則此欄位為空白。

*針對 [角色] 屬性取得的角色。

更多資訊：

如何自動顯示成本計劃

參考範例：從投資小組顯示行項目明細

自動顯示成本計劃

用於自動顯示成本計劃的任務指派值

當您從任務指派自動顯示成本計劃時，產品會使用任務指派中的下列值顯示成本計劃欄位。如果未對指派定義值，則會使用投資上的對應值，或將此欄位空白。

值	任務指派	主要來源	次要來源
收費代碼	資源或角色	任務	投資。如果投資上未定義此值，則此欄位為空白。
成本類型	資源或角色	任務	投資
輸入類型代碼	資源	資源	無。如果此值未定義於資源上或為非使用中，或者資源為角色，則此欄位為空白。
輸入類型代碼	角色	不適用	無。如果任務受指派人為角色，則此欄位為空白。
部門	資源	資源	投資
部門	角色	人員 OBS 單位	投資
位置	資源	資源	投資
位置	角色	人員 OBS 單位	投資
交易分類	資源	資源	無。如果資源上未定義此值，或任務指派是角色，則此欄位為空白。
交易分類	角色	角色^*
資源	資源	任務受指派人	無。如果資源為非使用中，則此欄位為空白。
資源	角色	不適用	如果任務受指派人為角色，則此欄位為空白。
資源分類	資源	資源	無。如果資源上未定義此值、此值為非使用中，或者資源或資源財務內容為非使用中，則此欄位為空白。
資源分類	角色	角色^*	無。如果角色上未定義此值、此值為非使用中，或者角色或角色財務內容為非使用中，則此欄位為空白。
角色	資源	任務角色	小組角色。如果未定義小組角色，則會使用資源主要角色。如果未定義資源主要角色、資源為非使用中，或者選取的角色為非使用中，則此欄位為空白。
角色		任務角色	小組角色。如果未定義小組角色，則會使用小組成員 (角色)。如果選取的角色為非使用中，則此欄位為空白。

^* 針對 [角色] 屬性取得的角色。

更多資訊：

如何自動顯示成本計劃

自動顯示成本計劃

參考範例：從投資小組顯示行項目明細