財務管理簡介

財務管理簡介

本節包含以下主題：

財務管理元件

如何開始使用財務管理

財務管理工作

財務管理程序

財務管理元件

財務管理包括下列各項：

• 財務計劃。 使用財務摘要，以使用財務衡量指標 (例如 NPV 和 ROI) 指定投資的高階預算資訊。 您也可以使用詳細財務計劃來達成下列目標：
  • 估計和預測投資的未來成本和獲利。
  • 詳細模組化特定期間的成本或獲利可能發生於何種情況。
  • 依不同的分組屬性或條件將成本和獲利分類
  • 建立最符合業務需求的預算。
• 交易處理。 使用交易來擷取針對投資產生的勞工、原料、設備和其他支出的總成本，並反映於詳細的財務計劃上。
• 扣款。 使用扣款以代表在帳戶間轉移投資或服務成本到部門。

如何開始使用財務管理

您至少必須先設定下列項目，才能進行財務管理：

1. 實作多重貨幣功能時要使用的貨幣。
2. 進行任何財務處理類型需要有的實體。
3. 用於財務規劃的會計期間。
4. 用於處理交易的財務分類。
5. 要顯示交易和財務計劃成本的財務成本/費率矩陣。
6. 使用者對財務管理功能的存取權。

財務管理工作

下列工作常用於「財務管理」：

• 匯入財務實際值工作
• 發佈工時表工作
• 費率矩陣摘錄工作
• 產生發票工作
• 「發佈狀況財務資料」工作
• 將交易發佈至財務工作
• 更新彙總資料工作
• 清除暫存彙總資料工作

如需詳細資訊，請參閱《管理指南》。

財務管理程序

您可以建立程序以將特定財務管理任務自動化。

如需詳細資訊，請參閱《管理指南》。

以下是您可以自動化的一些任務範例：

• 核准或否決與您成本計劃相關聯的預算計劃。
• 將指派的動作項目通知專案經理和小組成員。

最佳實務：

• 清楚定義您的開始條件，以便自動開始交易行相關程序。 開始條件可能會意外啟動幾個不想要的程序。
• 因為成本計劃會繼承其所屬投資的分割，所以不需要定義為成本計劃設定分割的程序。

更多資訊：

核准或否決提交的預算計劃