A pénzügyi irányítás beállítása › Kiegészítő pénzügyi adatok létrehozása

Kiegészítő pénzügyi adatok létrehozása

Pénzügyi vezetőként úgy hozza létre a szükséges adatokat, hogy a végfelhasználók – például a befektetések kezelői – meg tudják kezdeni a pénzügyi irányítási rendszer használatát. Az adatok beállítása a befektetések kezelői számára lehetővé teszi, hogy a költségek nyomon követésével és a pénzügyi tranzakciók velük szembeni feldolgozásával tervezzék a befektetéseket. Így pénzügyi tényadatok alapján hozhatják meg a befektetéseikre vonatkozó pénzügyi döntéseket.

Példa: Pénzügyi adatok létrehozása pénzügyi tranzakciók feldolgozása és befektetési költségek tervezése céljából

A Document Management Company egyik pénzügyi vezetője felelős a HR-fejlesztési kezdeményezés pénzügyeiért. A kezdeményezés részeként szerepel több olyan befektetés, amely a szervezetben különböző befektetéskezelőkhöz van hozzárendelve. A pénzügyi vezető a következő pénzügyi adatokat hozza létre annak érdekében, hogy a kezelők nyomon tudják követni az egyes befektetések költségét, illetve fel tudják dolgozni a tranzakciókat az általános kezdeményezésre vonatkozóan:

• Az ABC és XYZ szállítót, a hardverek és anyagok nyomon követéséhez.
• Egy pénzügyileg engedélyezett RBC vállalatprofilt.
• Pénzügyileg engedélyezett befektetéseket, erőforrásokat és szerepeket.
• Beviteli típuskódokat, amelyekkel megkülönböztethetőek a teljes munkaidős erőforrások rátái a vállalkozóktól.
• Számlázási azonosítókat, hogy meg lehessen különböztetni a normál munkát az állandó költségtől.

A következő diagram leírja, hogyan hozza létre a pénzügyi vezető a szükséges pénzügyi adatokat:

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Az előfeltételek ellenőrzése.
2. Beszállítók felvétele.
3. Vállalati profilok létrehozása.
4. Beviteli típuskódok létrehozása.
5. Számlázási azonosítók létrehozása.
6. Rendszer alapértékeinek beállítása.
7. A WIP-beállítások megadása.
8. A befektetések pénzügyi engedélyezése.
9. Az erőforrások és szerepek pénzügyi engedélyezése.