A pénzügyi irányítási rendszer és a beállított konfigurációk használatához meg kell adni a befektetések pénzügyi tulajdonságait. Ezt követően lehet elvégezni a befektetésekre vonatkozóan a pénzügyi tranzakciók feldolgozását és költségeik megállapítását.
A befektetések pénzügyi engedélyezése garantálja, hogy a feladott tranzakciók tényleges költségei jelenjenek meg a költségtervekben, jelentésekben, portfóliókban és a programban más helyeken.
Megjegyzés: Az alábbi eljárás a befektetésekhez példaként „projekteket” használ.
Kövesse az alábbi lépéseket:
A projektet támogató vagy a projekt bevételét megkapó vállalatot adja meg. Meglévő vállalati profilnak kell lennie.
Meghatározza a projekthez pénzügyileg kötött projektet. A vállalathoz kapcsolódó összes pénzügyileg aktivált projekt közül lehet választani. Külső számlázási alkalmazással való integráció esetén ezt az értéket lehet felhasználni az egy projekthez tartozó összevont számlák előállítására.
A visszaterhelések tranzakciófeldolgozásánál az osztályok számláin történő költségterhelésekhez vagy -jóváírásokhoz használt osztályt határozza meg. Az osztály felhasználható a projekt, illetve a díj- és költségmátrixok megfeleltetéséhez is. A mezőt a program automatikusan kitölti, ha a projekt általános tulajdonságai között meg van adva egy osztály.
A visszaterhelések tranzakciófeldolgozására vonatkozó terhelési és jóváírások szabályokat, illetve a projekt megfeleltetéséhez használt helyet határozza meg. A projekt helye a költség/ráta mátrixban megfeleltetésre használható. Ha a projekthez nem tartozik definiált hely, a termék az entitás alapértelmezett helyét vagy a rendszer alapértelmezett helyét használja.
Meghatározza azt az állapotot, amely leírja, hogy miként kezeli a projekt a rögzített pénzügyi tranzakciókat.
Értékek:
Meghatározza a pénzügyi tranzakciók feldolgozásához szükséges számlázási módot.
Értékek:
A Belső beállítás használata javasolt, kivéve ha a tranzakciókat külső számlázási alkalmazásba fogja exportálni.
A projekt és a költség/ráta mátrixok megfeleltetéséhez használt WIP-osztályt adja meg. A WIP osztály jelentési célokra is használható.
A projekt és a költség/ráta mátrixok megfeleltetéséhez használt befektetési osztályt adja meg. A befektetés jelentési célokra is használható.
A projekt ütemezett tőke- vagy működési költségét adja meg. A költségtípus beállítása alapértelmezés szerint Működési. Az érték a költségtervekben és portfóliókban az adatok elemzésénél használható.
Meghatározza azt a pénznemet, amelyet a program a befektetés visszaterheléseinek és pénzügyi tranzakcióinak feldolgozásánál használ. A tranzakciók feldolgozása vagy a projekt részletes pénzügyi terveinek létrehozása után ez a pénznemérték nem módosítható. A mező az egy pénznemet használó rendszerek esetében csak olvasható.
A projekthez tartozó tranzakcióbejegyzés bevételi összegének számítására használt rátamátrixot határozza meg.
A projekthez tartozó tranzakcióbejegyzés költségösszegének számítására használt rátamátrixot határozza meg.
Csak több pénznem használhatósága esetén jelenik meg. Meghatározza az árfolyamtípust a projekt tranzakcióra vonatkozóan. Amikor a projekt jóváhagyása megtörténik, az árfolyam típusa már nem módosítható.
Értékek:
|
Copyright © 2015 CA Technologies.
Minden jog fenntartva.
|
|