A pénzügyi irányítás beállítása › Kiegészítő pénzügyi adatok létrehozása › Vállalati profilok létrehozása (nem kötelező lépés)

Vállalati profilok létrehozása (nem kötelező lépés)

Nem kötelező lépésként olyan vállalati profilokat lehet létrehozni, amelyek az adatok besorolhatósága érdekében a befektetésekhez társíthatók a külső számlázási rendszerek integrációja esetén. A vállalatprofilok aktiválásával és pénzügyi engedélyezésével lehet a pénzügyi tranzakciókat rájuk vonatkozóan feldolgozni, illetve megállapítani, hogy költségeik milyen hatással vannak a befektetésekre nézve.

A számlázási címek beállítása előtt definiálja a vállalat pénzügyi tulajdonságait. Egy vállalatra vonatkozóan több számlázási cím is beállítható. A program alapértelmezés szerint létrehoz egy helyőrző számlázási címet a vállalat nevével és azonosítójával. A profil szerkesztésével megadhatja a számlázási címadatokat.

Megjegyzés: A vállalatnál a pénzügyi hely és pénzügyi osztály beállításával automatikusan kitöltődnek az alapértékekkel a WIP-osztály, a befektetési osztály és a vállalatosztály adatai. Az alapértékek kitöltését csak akkor végzi el a program, ha ezek az értékek meg vannak adva a helyhez és az osztály szervezeti egységéhez kapcsolódó entitásra vonatkozóan.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Pénzügyi irányítás menüben kattintson a Vállalatok pontra.
2. Kattintson az Új pontra.
3. Adja meg ki a kért információkat.
4. Kattintson a Mentés pontra.
5. Nyissa meg a Tulajdonságok menüt, majd kattintson a Pénzügyi elemre.
6. Adja meg ki a kért információkat. A következő mezők magyarázatot igényelnek:

   Pénzügyi állapot

   A vállalati profil állapotát jelzi.

   Értékek:

   • Aktív. A vállalatra vonatkozóan pénzügyileg engedélyezett befektetéseket lehet létrehozni.
   • Inaktív. A vállalatra vonatkozóan nem lehet pénzügyileg engedélyezett befektetéseket létrehozni.
   • Nincs új üzlet. A vállalatra vonatkozóan lehetnek meglévő pénzügyileg engedélyezett befektetések, de további befektetéseket nem lehet létrehozni.

   Pénzügyi hely

   A pénzügyi tranzakciók feldolgozására a vállalatnál használt pénzügyi hely megadása.

   Pénzügyi osztály

   A vállalat kijelölt tulajdonosát jelentő osztályt adja meg. A mező értéke alapértelmezés szerint a vállalathoz tartozó pénzügyi hely értéke. Az érték módosítása esetén a hely értéke is megváltozhat.

   WIP-osztály

   A vállalat pénzügyi tranzakciós kategóriáját jelző folyamatban lévő munka (WIP) osztályát határozza meg.

   Befektetési osztály

   Azt a befektetési osztályt határozza meg, amelyikhez ez a vállalat tartozik. Az itt szereplő érték használatával lehet kategóriába sorolni a vállalathoz kapcsolódó befektetéseket.

   Vállalatosztály

   Azt a vállalatosztályt határozza meg, amelyikhez ez a vállalat tartozik. Az értéket használja a program a vállalat leírásaként a szervezeten belül.

   Megnyitás dátuma

   A vállalat pénzügyi engedélyezésének hatályba lépési dátumát határozza meg.

7. Mentse a módosításokat.
8. Kattintson a Számlázási címek pontra, és adja meg a számlázási cím adatait.