A pénzügyi irányítás beállítása › Kiegészítő pénzügyi adatok létrehozása › Rendszer alapértékeinek beállítása

Rendszer alapértékeinek beállítása

Beállíthat rendszerszintű alapértelmezett értékeket pénzügyi osztályokhoz, költség- és rátamátrixokhoz és más pénzügyi irányítási beállításokhoz. A rendszer alapértékei megkönnyíthetik a pénzügyi beállítást a következő helyzetekben:

• A munka típusa szempontjából nincsenek nagy eltérések.
• Az összes befektetésre egységes költség- és rátaegyüttesek vonatkoznak.

A rendszer alapértékei az entitás vagy a befektetés szintjén felülbírálhatók. A befektetésszintű alapértékek elsőbbséget élveznek az entitás- vagy rendszerszintű alapértékekkel szemben.

A program a rendszer alapértékeit használja viszont akkor, ha a pénzügyi hierarchia alsóbb szintjein (például a befektetések és erőforrások szintjén) nincs megadva a konfiguráció. Például ha egy projekthez nincs megadva mátrix, a program a projekt tranzakciós bejegyzésének alapértékeiben megadott mátrixot fogja használni.

Kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Pénzügy menüben kattintson a Beállítások elemre.

   Megjelenik a pénzügyi szervezeti struktúra.

2. Kattintson az Alapértékek elemre.

   Megjelennek a pénzügyi irányítás alapértelmezései.

3. A Fájlkarbantartás szakaszban adja meg az entitásra, a helyre, osztályra és pénzügyi osztályokra vonatkozóan használandó alapértékeket.
4. Kattintson a Projekt szakaszban a Projekt tranzakciós bejegyzés alapértékei lehetőségre.

   Megjelenik a Tranzakcióbejegyzés oldal.

5. Töltse ki a Munkaerő szakasz következő mezőit:

   Ráta forrása

   A munkaerőre vonatkozóan felszámítható rátát meghatározó alapértelmezett mátrixot adja meg.

   Költségforrás

   A munkaerő költségét meghatározó alapértelmezett mátrixot adja meg.

   Forrás helye

   A ráták és költségek alkalmazásánál használt mátrix szempontjából figyelembe vett alapértelmezett forráshelyet adja meg.

   A forrás vagy az alkalmazott (azaz erőforrás), vagy a befektetés helye a szervezeti struktúrában hozzá kapcsolódó hely alapján. Ha az alapértelmezett forráshely az entitás szintjén van beállítva, a rendszer az entitás beállítását használja a forráshely megállapítására. A WIP-beállításokban megadott helyet szintén felhasználja a program a forrás helyének megállapításához.

   Árfolyam típusa

   A munkaerőhöz használt alapértelmezett árfolyamtípust a rendszerben található összes befektetés aktív pénznemei alapján határozza meg.

   Értékek:

   • Átlag. Adott időszakban származtatott együttes árfolyam: heti, havi vagy negyedéves alapon.
   • Azonnali. A gyakran (pl. naponta) változó árfolyam.
   • Rögzített. A rögzített árfolyam egy megadott időszakon át nem változik.

6. Töltse ki az alábbi mezőket az Anyag, a Felszerelés és a Kiadás szakaszban:

   Ráta forrása

   Az anyagra, felszerelésre vonatkozó felszámítható ráta vagy a felmerült kiadásokra meghatározására használt alapértelmezett mátrixokat adja meg.

   Forrás helye

   Azt jelzi, hogy a befektetés helyét veszi figyelembe a program alapértelmezett forráshelyi szervezeti egységként a ráták és költségek alkalmazásakor a mátrix használata során.

   Árfolyam típusa

   Az alapértelmezett árfolyamtípust a rendszerben található összes befektetés aktív pénznemei alapján határozza meg.

7. Mentse a módosításokat.

További információ:

Entitások

Pénznemek