Nastavení finanční správy › Vytvoření dalších finančních dat › Finanční povolení investic

Finanční povolení investic

Chcete-li používat nastavený systém finanční správy a konfiguraci, definujte finanční vlastnosti investice. Můžete pak v investici zpracovávat finanční transakce a určit jejich náklady.

Finanční povolení investice zajišťuje zobrazení skutečných nákladů ze zanesených transakcí v plánech nákladů, sestavách, portfoliích a dalších místech produktu.

Poznámka: Následující procedura používá projekty jako vzorové investice.

Postupujte takto:

1. Otevřete kartu Domů a v nabídce Správa portfolia klikněte na položku Projekty.
2. Otevřete projekt.
3. Otevřete nabídku Vlastnosti a ve vlastnostech klikněte na položku Finance.
4. V sekci Obecné zadejte údaje do následujících polí:

   Název společnosti

   Definuje společnost, která projekt sponzoruje, nebo získává přínosy projektu. Profil společnosti musí existovat.

   Přidružený projekt

   Definuje projekt, který je finančně spojený s tímto projektem. Můžete vybrat ze všech finančně povolených projektů přidružených ke společnosti. Pokud integrujete externí účetní aplikaci třetí strany, můžete tuto hodnotu použít ke generování konsolidovaných faktur v jednom projektu.

   Oddělení

   Určuje oddělení, kterému se při zpracování naúčtuje zpětné vyúčtování nebo dobropisy nákladů za služby pro jednotlivá oddělení. Oddělení lze rovněž použít k porovnání projektu s maticemi nákladů/sazeb. Pokud je oddělení vybráno v obecných vlastnostech projektu, je toto pole vyplněno automaticky.

   Umístění

   Určuje umístění, které se použije k porovnání projektu s pravidly debetu a kreditu pro zpracování transakcí zpětného vyúčtování. Umístění projektu lze použít jako shodu v matici nákladů/sazeb. Pokud projekt nemá definované umístění, produkt použije výchozí umístění entity nebo systému.

   Finanční stav

   Definuje stav, který určuje způsob, jakým jsou zpracovávány transakce zadané v projektu.

   Hodnoty:

   • Otevřeno. Všechny transakce zadané v projektu lze plně zpracovat.
   • Pozastaveno. V projektu se mohou akumulovat nové transakce.
   • Uzavřeno. V projektu se mohou akumulovat nové transakce. Když nastavíte finanční stav na hodnotu Uzavřeno, není nadále otevřený pro finanční zpracování.

   Typ

   Definuje metodu účtování požadovanou pro zpracování finanční transakce.

   Hodnoty:

   • Standardní. Tato možnost umožňuje akumulaci transakcí za daný cyklus. Výsledné transakce můžete kdykoli účtovat.
   • Interní. Tato možnost se používá ke sledování finančních transakcí, které nejsou určeny ke zpětnému vyúčtování.

     Pokud nebudete exportovat transakce do účetní aplikace třetí strany, doporučujeme vybrat možnost Interní.

   Třída WIP

   Definuje třídu WIP použitou k přiřazení matic nákladů/sazeb k projektu. Třídu WIP lze také použít pro účely hlášení.

   Třída investic

   Definuje třídu investic použitou k přiřazení matic nákladů/sazeb k projektu. Třídu investic lze také použít pro účely hlášení.

   Typ nákladů

   Definuje plánované kapitálové nebo provozní náklady projektu. Výchozím nastavením typu nákladů je Provozní. Tuto hodnotu můžete použít k analýze dat v plánech nákladů a portfoliích.

   Účtovací měna

   Definuje měnu, která bude použita při zpracování zpětného vyúčtování a finančních transakcí této investice. Po zpracování transakcí nebo vytvoření podrobných finančních plánů projektu již tento kód měny nelze změnit. V systému s jednou měnou nelze toto pole měnit.

5. V částech Sazba transakce práce, Sazby materiálových transakcí, Sazby transakcí vybavení a Sazby výdajových transakcí zadejte podle potřeby jednotlivé údaje o nákladech a sazbách:

   Zdroj sazby

   Definuje matici nákladů/sazeb, která se používá pro výpočet výše přínosu položky transakce projektu.

   Zdroj nákladů

   Definuje matici nákladů/sazeb, která se používá pro výpočet výše nákladů položky transakce projektu.

   Typ směnného kurzu

   Zobrazí se jen tehdy, když je k dispozici více měn. Definuje typ směnného kurzu, který se bude používat v transakcích projektu. Když je projekt schválen, lze měnit typ směnného kurzu.

   Hodnoty:

   • Průměr. Smíšený odvozený kurz za časové období: týdně, měsíčně nebo čtvrtletně.
   • Pevné. Pevný kurz, který je po definované časové období neměnný.
   • Bod. Proměnlivý kurz, který se často mění, většinou denně.

6. Uložte změny.

Další informace:

Vytvoření dalších finančních dat

Ověření předpokladů

Přidání dodavatelů (volitelné)

Vytvoření profilů společností (volitelné)

Úpravy kódů typů vstupu

Vytvoření kódů účtování

Nastavení výchozích hodnot systému

Nastavení WIP

Finanční povolení zdrojů a rolí