Nastavení finanční správy › Vytvoření dalších finančních dat › Ověření předpokladů

Ověření předpokladů

Před vytvořením požadovaných finančních dat proveďte následující kroky:

Ujistěte se, že rozumíte finančním konceptům.

Ujistěte se, že znáte následující pojmy finanční správy:

• plánování nákladů a skutečné hodnoty, cykly fiskálního kalendáře, fiskální časová období a jejich definice ve vaší organizaci,
• požadované výstupy všech typů konfigurací. Jakmile nastavená data začnete používat k vytváření dat instancí, nebudete moci konfiguraci změnit. Nemůžete například odstranit fiskální časová období, jednotky OBS oddělení nebo umístění nebo finanční klasifikace, které aplikace používá.
• Způsob, jakým chcete nastavit organizační strukturu pomocí entity a jednotek (OBS) oddělení. Organizace je důležitá, protože používání aplikace a vytváření sestav se informace seskupují podle požadovaného výsledku.
• Jak vaše konfigurace, klasifikace a definice ovlivňují tok dat do integrací třetích stran a zpracování zpětného vyúčtování.
• Jak nastavení vašich dat ovlivňuje výpočty nákladů/sazeb na projektové a finanční straně aplikace (např. transakce zanesené do probíhající práce (WIP)).

Ověřte existující nastavení.

Ověřte, že jste vytvořili následující finanční strukturu:

• OBS a jednotky OBS umístění a oddělení
• Entita
• Finanční třídy
• Matice nákladů a sazeb
• Měny
• Investice (např. projekty, aplikace, majetek)
• Zdroje a role