Nastavení finanční správy › Vytvoření dalších finančních dat › Vytvoření profilů společností (volitelné)

Vytvoření profilů společností (volitelné)

Volitelně můžete vytvořit profily společností a přidružit je k investicím při integraci s účetními systémy třetích stran, abyste mohli klasifikovat data. Aktivujte a finančně povolte profily společností, aby bylo možné v nich zpracovávat finanční transakce a určovat, jak jejich náklady ovlivňují investice.

Před nastavením účtovacích adres definujte finanční vlastnosti společnosti. Můžete nastavit více účtovacích adres společnosti. Jako výchozí se nastaví zástupný profil účtovací adresy s názvem a ID společnosti. Profil lze upravit tak, aby obsahoval informace o účtovací adrese.

Poznámka: Výběrem finančního umístění a finančního oddělení společnosti se třída WIP, třída investic a třída společnosti automaticky zaplní výchozími hodnotami. Výchozí hodnoty se vyplní pouze v případě, že jste je zadali v entitě, která je přidružena k umístění a OBS oddělení.

Postupujte takto:

1. Otevřete nabídku Domů a v nabídce Finanční správa klikněte na položku Společnosti.
2. Klikněte na tlačítko Nový.
3. Vyplňte požadované informace.
4. Klikněte na tlačítko Uložit.
5. Otevřete nabídku Vlastnosti a klikněte na položku Finance.
6. Vyplňte požadované informace. Následující pole je třeba vysvětlit:

   Finanční stav

   Udává stav profilu společnosti.

   Hodnoty:

   • Aktivní. Můžete vytvářet finančně povolené investice pro společnost.
   • Neaktivní. Nemůžete vytvářet finančně povolené investice pro společnost.
   • Žádné nové obchody Finančně povolené investice ve společnosti aktuálně existují, ale další investice nelze vytvořit.

   Finanční umístění

   Definuje finanční umístění společnosti, která se používá při zpracování finančních transakcí.

   Finanční oddělení

   Definuje oddělení, kterému je přiřazeno vlastnictví společnosti. Výchozí hodnota tohoto pole závisí na finančním umístění společnosti. Pokud tuto hodnotu změníte, hodnota umístění se také může změnit.

   Třída WIP

   Definuje třídu probíhající práce (WIP) označující kategorie finanční transakce společnosti.

   Třída investic

   Definuje třídu investic, které je společnost přiřazena. Hodnota se používá ke kategorizaci investic společnosti.

   Třída společnosti

   Definuje třídu společnosti, které je společnost přiřazena. Hodnota se používá k popisu společnosti v organizaci.

   Datum otevření

   Definuje datum, kdy byla společnost finančně povolená.

7. Uložte změny.
8. Klikněte na možnost Účtovací adresy a zadejte informace o účtovacích adresách.