Nastavení finanční správy › Vytvoření dalších finančních dat › Nastavení výchozích hodnot systému

Nastavení výchozích hodnot systému

Můžete nastavit výchozí systémová nastavení pro finanční třídy, matice nákladů a sazeb a další nastavení finanční správy. Výchozí systémová nastavení usnadňují finanční nastavení v následujících situacích:

• Typy práce se příliš neliší.
• Investice používají standardní náklady a sazby.

Výchozí systémová nastavení můžete potlačit na úrovni entity nebo investice. Výchozí hodnoty na úrovni investice mají přednost před nastavením na úrovni entity nebo systému.

Produkt používá výchozí systémová nastavení, pokud nižší úrovně finanční hierarchie (investice a zdroje) nejsou nakonfigurovány. Pokud například projekt nemá nakonfigurovánu matici, použije se matice definovaná ve výchozích hodnotách záznamu projektové transakce.

Postupujte takto:

1. Otevřete možnost Správa a v nabídce Finance klikněte na položku Nastavení.

   Zobrazí se finanční organizační struktura.

2. Klikněte na možnost Výchozí.

   Zobrazí se výchozí hodnoty finanční správy.

3. V sekci Údržba souboru vyberte výchozí hodnoty pro použití ve třídách entit, umístění, oddělení a financí.
4. V sekci Projekt klikněte na položku Výchozí nastavení záznamu projektové transakce.

   Zobrazí se stránka se záznamem transakce.

5. V sekci Práce vyplňte následující pole:

   Zdroj sazby

   Definuje výchozí matici použitou k určení účtovatelné sazby práce.

   Zdroj nákladů

   Definuje výchozí matici použitou k určení nákladů práce.

   Zdrojové umístění

   Definuje výchozí zdrojové umístění, ke kterému se přihlíží při použití matice ke stanovení sazeb a nákladů.

   Zdrojem je buď zaměstnanec (tj. zdroj), nebo umístění investice založené na přidružené OBS umístění. Pokud je výchozí umístění zdroje nastaveno na úrovni entity, použije systém toto nastavení entity k určení zdrojového umístění. Umístění definované v nastaveních WIP se také používá k určení zdroje umístění.

   Typ směnného kurzu

   Definuje výchozí typ směnného kurzu práce založený na aktivních měnách pro všechny investice v systému.

   Hodnoty:

   • Průměr. Smíšený odvozený kurz za časové období: týdně, měsíčně nebo čtvrtletně.
   • Bod. Proměnlivý kurz, který se často mění, například denně.
   • Pevné. Pevný kurz, který je po definované časové období neměnný.

6. V sekcích Materiál, Vybavení a Výdaje vyplňte následující pole:

   Zdroj sazby

   Definuje výchozí matice používané k určení účtovatelné sazby pro materiál, vybavení nebo vzniklé výdaje.

   Zdrojové umístění

   Označuje, že výchozím zdrojovým umístěním, ke kterému se přihlíží při použití matice ke stanovení sazeb a nákladů, je umístění investice.

   Typ směnného kurzu

   Definuje výchozí typ směnného kurzu založený na aktivních měnách pro všechny investice v systému.

7. Uložte změny.

Další informace:

Entity

Měny