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会計エンティティをセットアップする方法

会計管理を有効にし、使用するには、まずユーザの組織の内部会計フレームワークを定義するためにエンティティを設定します。 エンティティを設定すると、以下のような利点があります。

• すべての投資に対して標準化された会計計画プロセス。
• 投資コストがどのように追跡されるかの可視性。

例： 会計計画用のエンティティの設定

IT 企業の会計マネージャが、詳細な会計計画を構築するための基本フレームワークを投資マネージャに提供するために会計エンティティをセットアップします。

会計マネージャは、以下の会計クラスを定義することで、会計的に処理する組織情報を分類します。

• オフショアおよびローカルのリソースを区別するリソース クラス。
• コンサルティング、開発、および販売労働トランザクション タイプを分類するトランザクション クラス。

月次期間に基づくコスト計画を可能にするには、会計マネージャは 1 月 1 日から 12 月 31 日までの月単位の会計期間タイプを選択します。

その後、会計マネージャは、すべての投資コスト計画行項目の構造を運用するために以下のグループ化属性を選択します。

• リソース
• ロール
• トランザクション クラス

以下の図では、会計マネージャが会計エンティティをセットアップする方法について説明します。

以下の手順に従います。

1. 前提条件の確認。
2. 会計クラスの作成。
3. 会計期間の作成。
4. 会計期間のアクティブ化。
5. 計画の既定値の作成。

前提条件の確認

会計エンティティをセットアップする前に、以下の前提条件を満たします。

理解

以下の会計管理概念を理解していることを確認します。

• コスト計画と実績値、会計カレンダ サイクル、会計期間、および組織内でそれらを定義する方法。
• 任意のタイプの設定に対する目的の結果。 設定されたデータを使用してインスタンス データの作成を開始すると、設定の変更はできなくなります。 たとえば、アプリケーションが使用している会計期間、部門または場所の OBS ユニット、または会計分類はいずれも削除できません。
• エンティティを使用して組織構造を、および場所および部門の組織ブレークダウン ストラクチャ（OBS）ユニットをセットアップする方法。 組織は重要です。アプリケーションを使用する場合またはレポートを生成する場合、情報は目的の結果に基づいて集まるからです。
• 設定、分類、および定義は、サードパーティの統合およびチャージバックの処理へのデータ フローにどのように影響するか。

OBS およびエンティティの作成

以下の設定を行ったことを確認します。

• アクティブなシステム通貨を含む複数通貨のセットアップ。
• 会計場所および会計部門 OBS。
• 会計場所および会計部門 OBS に関連付けられたエンティティ。
• 互いに関連付けられたエンティティの部門および場所の OBS ユニット。

グループ化属性

会計計画データをグループ化するための基準を決定します。 詳細なコスト計画行項目のグループ化属性を設定します。

例： グループ化属性

• コスト タイプ。 業務コストおよび資本コストに対して個別の細目を含めます。
• 請求コード。 固定または変動業務コストなどの異なるタイプの業務コストまたは資本コストを含めます。