Financieel beheer instellen › Aanvullende financiële gegevens maken › Investeringen financieel inschakelen

Investeringen financieel inschakelen

Om het systeem voor financieel management en de configuraties voor financieel management die u hebt ingesteld te gebruiken, moet u de financiële eigenschappen voor investeringen definiëren. U kunt vervolgens financiële transacties verwerken ten laste van investeringen en de kosten bepalen.

Door de investeringen financieel in te schakelen, zorgt u ervoor dat de werkelijke kosten van geboekte transacties worden weergegeven op kostenplannen, in rapporten, in portfolio's en andere plaatsen in het product.

Opmerking: De volgende procedure gebruikt 'projecten' als een voorbeeld van een investering.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open de Startpagina en klik in Portfoliomanagement op Projecten.
2. Open het project.
3. Open het menu Eigenschappen en klik bij Eigenschappen op Financieel.
4. Vul in het gedeelte Algemeen de volgende velden in:

   Bedrijfsnaam

   Definieert het bedrijf dat het project sponsort of de opbrengsten van het project ontvangt. Een bedrijfsprofiel moet bestaan.

   Zusterproject

   Definieert het project dat financieel aan dit project is verbonden. U kunt uit alle financieel actieve projecten die zijn gekoppeld aan het bedrijf een selectie maken. Als u ook een externe factureringstoepassing gebruikt, kunt u deze waarde gebruiken om geconsolideerde facturen onder één project te genereren.

   Afdeling

   Hiermee definieert u de afdeling die gebruikt wordt bij de transactieverwerking van terugboekingen om kosten bij afdelingen in rekening te brengen of deze te crediteren. De afdeling kan ook worden gebruikt om het project te koppelen aan de kosten-/tariefmatrixen. Het veld wordt automatisch ingevuld als een afdeling wordt geselecteerd op de algemene eigenschappen van het project.

   Locatie

   Definieert de locatie die wordt gebruikt om het project te koppelen aan de debet- en kredietregels voor de transactieverwerking van terugboekingen. De projectlocatie kan worden gebruikt als een overeenkomst in de kosten-/tariefmatrix. Als het project een gedefinieerde locatie heeft, gebruikt het product de standaardlocatie van de entiteit of de standaardlocatie van het systeem.

   Financiële status

   Hier kunt u de status definiëren die bepaalt hoe de ingevoerde transacties voor dit project worden afgehandeld.

   Waarden:

   • Open. Alle transacties die zijn ingevoerd voor het project kunnen volledig worden verwerkt.
   • Vasthouden. Er kunnen geen nieuwe transacties aan het project worden toegevoegd.
   • Gesloten. Er kunnen geen nieuwe transacties aan het project worden toegevoegd. Wanneer u de financiële status markeert als Gesloten, is het project niet meer beschikbaar voor financiële verwerking.

   Type

   Definieert welke factureringsmethode vereist is voor financiële transacties.

   Waarden:

   • Standaard. Deze optie maakt het mogelijk om transacties gedurende een bepaalde cyclus te verzamelen. U kunt de resulterende transacties op elk gewenst moment in rekening brengen.
   • Intern. Deze optie wordt gebruikt om financiële transacties te traceren die niet zijn bedoeld voor terugboekingen.

   We raden aan om de interne optie te selecteren, tenzij u transacties naar een externe factureringstoepassing wilt exporteren.

   WIU-klasse

   Definieert de WIU-klasse die wordt gebruikt om het project in overeenstemming te brengen met kosten-/tariefmatrixen. De WIU-klasse kan ook voor rapportagedoeleinden worden gebruikt.

   Investeringsklasse

   Definieert de investeringsklasse die wordt gebruikt om het project in overeenstemming te brengen met kosten-/tariefmatrixen. De investeringsklasse kan ook voor rapportagedoeleinden worden gebruikt.

   Kostentype

   Definieert de geplande kapitaal- of operationele kosten van het project. Standaard wordt het kostentype ingesteld op Operationeel. U kunt deze waarde gebruiken om gegevens in kostenplannen en portfolio's te analyseren.

   Factureringsvaluta

   Definieert de valuta waarin terugboekingen en financiële transacties voor de investering worden verwerkt. U kunt deze valutawaarde niet meer wijzigen nadat u de transacties hebt verwerkt of gedetailleerde financiële plannen voor het project hebt gemaakt. Dit veld is alleen-lezen voor enkele-valutasystemen.

5. Voer in de secties Transactietarieven arbeid, Transactietarieven materiaal, Transactietarieven apparatuur en Transactietarieven uitgave de volgende kosten- of tariefgegevens in:

   Tariefbron

   Definieert de kosten-/tariefmatrix die wordt gebruikt om het opbrengstbedrag van de opgegeven transactie voor het project te berekenen.

   Kostenbron

   Definieert de kosten-/tariefmatrix die wordt gebruikt om de kosten van de opgegeven transactie voor het project te berekenen.

   Wisselkoerstype

   Dit veld wordt alleen weergegeven als er meerdere valuta's beschikbaar zijn. Definieert het type wisselkoers voor transacties voor het project. Wanneer het project wordt goedgekeurd, kunt u het wisselkoerstype niet wijzigen.

   Waarden:

   • Gemiddelde. De gemiddelde afgeleide koers over een periode: per week, maand of kwartaal.
   • Vast. Dit is een vaste koers die niet zal worden gewijzigd gedurende een gedefinieerde periode.
   • Variabel. De variabele koers die vaak, bijvoorbeeld dagelijks, verandert.

6. Sla de wijzigingen op.

Meer informatie:

Aanvullende financiële gegevens maken

De vereisten controleren

Leveranciers toevoegen (optioneel)

Bedrijfsprofielen maken (optioneel)

Invoertypecodes maken

Kostencodes maken

Standaardwaarden voor het systeem instellen

WIU-instellingen opgeven

Resources en rollen financieel inschakelen

Resources en rollen financieel inschakelen

Om het systeem voor financieel management en de configuraties voor financieel management die u hebt ingesteld te gebruiken, dient u de financiële eigenschappen voor resources en rollen die zijn toegewezen aan investeringen te definiëren. U kunt vervolgens financiële transacties verwerken ten laste van resources en rollen en bepalen hoe deze kosten impact hebben op de investeringen. De werkelijke kosten van de geboekte transacties worden weergegeven op kostenplannen, rapporten en portfolio 's. Door resources en rollen financieel in te schakelen, hebt u ook toegang tot toepassingspagina's die u inzicht bieden in resourcetransactie-invoer.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open Home en klik in Resourcemanagement op Resources.
2. Open de resource of de rol.
3. Open het menu Eigenschappen en klik in Eigenschappen op Financiën.
4. Vul de velden in de sectie Aanvullend in. De volgende velden vereisen wat uitleg:

   Financieel actief

   Geeft aan of de financiële kenmerken voor een resource of rol zijn ingeschakeld om activiteiten van financieel management voor een investering vast te leggen.

   Doel factureerbaar %

   Verwijst naar het percentage van het doelfactuurtarief dat factureerbaar is. Voer het doelpercentage in dat factureerbaar is voor deze resource, indien van toepassing. Financiële afdeling

   Definieert de financiële afdeling die is gekoppeld aan een entiteit in de financiële organisatiestructuur. De financiële afdeling vertegenwoordigt het kostencentrum van de resource of de rol.

   Financiële locatie

   Definieert de financiële locatie die is gekoppeld aan een entiteit in de financiële organisatiestructuur. De financiële locatie vertegenwoordigt de locatie van de resource of de rol.

   Transactieklasse

   Definieert de door de gebruiker gedefinieerde waarden die transactietypen groeperen voor de resource of rol en wordt gebruikt bij het verwerken van financiële transacties.

   Resourceklasse

   Definieert de categorie voor de financieel ingeschakelde resource of rol en wordt gebruikt voor het verwerken van financiële transacties. Als de resource een type arbeid is, vult u de afdelings- en locatievelden in, zodat u de resource kunt markeren als financieel actief.

   Streefpercentage facturering

   Verwijst naar het percentage van het doelfactuurtarief dat factureerbaar is voor de resource of rol.

5. Sla uw wijzigingen op.