Financieel beheer instellen › Aanvullende financiële gegevens maken › Standaardwaarden voor het systeem instellen

Standaardwaarden voor het systeem instellen

U kunt standaardwaarden op systeemniveau instellen voor financiële klassen, kosten- en tariefmatrixen en andere instellingen voor financieel beheer. De standaardwaarden voor het systeem helpen de financiële instellingen vereenvoudigen in de volgende situaties:

• Het werk is repetitief.
• Een standaardgroep kosten en tarieven is van toepassing op alle investeringen.

U kunt de standaardwaarden voor het systeem overschrijven op entiteits- of investeringsniveau. De standaardwaarden op investeringsniveau hebben voorrang op standaardwaarden voor het systeem of de entiteit.

Het product gebruikt daarentegen de standaardwaarden voor het systeem als de lagere niveaus van financiële hiërarchie (zoals investeringen en resources) configuraties missen. Het product gebruikt bijvoorbeeld de matrix die is gedefinieerd in de standaardinstellingen voor het project als een project niet is geconfigureerd met een matrix.

Volg de onderstaande stappen:

1. Open Beheer en klik in het menu Financiën op Instellen.

   De financiële structuur van de organisatie wordt weergegeven.

2. Klik op Standaardwaarden.

   De standaardwaarden voor financieel beheer worden weergegeven.

3. Selecteer in de sectie Bestandsonderhoud de standaardwaarden om te gebruiken voor de entiteit, de locatie, de afdeling en de financiële klassen.
4. Klik in de sectie Project op Standaardwaarden vermelding projecttransactie.

   De pagina Transactie-invoer wordt geopend.

5. Vul in de sectie Arbeid de volgende velden in:

   Tariefbron

   Definieert de standaardmatrix die wordt gebruikt voor het bepalen van het in rekening te brengen tarief voor arbeid.

   Kostenbron

   Definieert de standaardmatrix die wordt gebruikt voor het bepalen van de arbeidskosten.

   Bronlocatie

   Definieert de standaardbronlocatie die wordt meegenomen bij het gebruik van een matrix voor het toepassen van tarieven en kosten.

   De bron is de medewerker (dus resource) of de investeringslocatie en is gebaseerd op de bijbehorende OBS voor de locatie. Als de standaardbronlocatie wordt ingesteld op entiteitsniveau, gebruikt het systeem de entiteitsinstelling om de bronlocatie te bepalen. De locatie die is gedefinieerd onder de WIU-instellingen wordt ook gebruikt om de bronlocatie te bepalen.

   Wisselkoerstype

   Definieert het standaard wisselkoerstype voor arbeid dat is gebaseerd op actieve valuta voor alle investeringen in het systeem.

   Waarden:

   • Gemiddelde. De gemiddelde afgeleide koers over een periode: per week, maand of kwartaal.
   • Variabel. De variabele koers die vaak, bijvoorbeeld dagelijks, verandert.
   • Vast. Dit is een vaste koers die niet zal worden gewijzigd gedurende een gedefinieerde periode.

6. Vul in de secties Materiaal, Apparatuur en Uitgaven de volgende velden in:

   Tariefbron

   Definieert de standaard matrixen die worden gebruikt voor het bepalen van het in rekening te brengen tarief voor materiaal, apparatuur of gemaakte kosten.

   Bronlocatie

   Geeft aan dat de OBS-eenheid voor de standaardbronlocatie die wordt meegenomen bij het gebruik van een matrix voor het toepassen van tarieven en kosten de investeringslocatie is.

   Wisselkoerstype

   Definieert het standaard wisselkoerstype dat is gebaseerd op actieve valuta voor alle investeringen in het systeem.

7. Sla de wijzigingen op.

Meer informatie:

Entiteiten

Valuta

Standaardvaluta weergeven