A pénzügyi irányítási modul beállításának első lépése egy pénzügyi entitás létrehozása. Tetszés szerinti számú entitást határozhat meg.
Minden entitáshoz a helyek és osztályok azon egyedi csoportja tartozik, amelyekért az entitás pénzügyileg felelős. Ezeknek a pénzügyi határoknak a létrehozásához az entitásokhoz társítani kell egy földrajzi szervezeti struktúrát a helyekre és az osztályokra vonatkozóan.
Egy entitás meghatározását követően létrehozhatók pénzügyi tervek és megállapíthatók a beruházás költségei.
A pénzügyi vezérlők beállítják az entitás szintjének megfelelő alapértelmezett értékeket, javaslatot téve a szervezethez ajánlott költségterv-struktúrára. Előre meghatározhatják például az összes költségtervre vonatkozóan a pénzügyi időszaktípust és a csoportosítási attribútumokat. A rendszer az egyes befektetési költségterveket a létrehozásuk pillanatában automatikusan kitölti az alapértelmezett értékekkel. A projektmenedzserek ezeket az alapértelmezett értékeket a hozzájuk tartozó befektetések esetében módosíthatják.
A pénzügyi modul beállításához az informatikai részlegtől vagy a vállalat pénzügyi osztályától származó adatok szükségesek, és azoknak pontosan tükröznie kell a beruházási költségek nyomon követésének módját.
Az alábbiakban az entitások beállítási feladatainak ajánlott sorrendjét mutatjuk be:
EmbeddedTopicstartTovábbi információk a Rendszergazdai útmutatóban olvashatók.
A pénzügyi irányító modul első alkalommal történő beállításakor először ki kell alakítania a hely és az osztály szervezeti struktúrán belüli társításait, majd létre kell hoznia az entitást.
Ha a rendszer szintű alapértelmezett beállításokat már korábban meghatározta, az entitás létrehozásakor a rendszer az alapértelmezett értékekkel tölti ki a beállításokat. Például a befektetési, a vállalat- és a WIP-osztály alapértelmezés szerint lesz kitöltve.
Ha az erőforrásokhoz (munka, anyag, felszerelés) van költség/ráta mátrix, alapértelmezés szerint az ilyen erőforrásokra vonatkozó összes tranzakció a mátrix használatával határozza meg a költségeket és rátákat. Ezt az alapértelmezést felülbírálhatja, ha a tranzakció tulajdonságaiban más költséget és rátát ad meg.
EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:
Megjelenik a pénzügyi szervezeti struktúra.
Megjelenik az entitások listája.
EmbeddedTopicstartMegjelenik a Létrehozás oldal.
Meghatározza az egység nevét. Az egység létrehozása után ez az érték nem frissíthető.
Az entitás részletes leírását határozza meg.
Az entitás rövid leírását adja meg.
Az entitáshoz tartozó pénzügyi időszaktípust határozza meg. Ez az érték az entitás által létrehozott minden új költségtervhez beállítja az alapértelmezett pénzügyi időszaktípust. Az alapértelmezett beállítás módosítható a költségtervben.
Értékek:
Meghatározza az otthoni pénzemet az egység számára. Az egység létrehozása után ez a mező nem frissíthető. Csak akkor választhat pénznemet, ha a CA Clarity PPM telepítése során engedélyezték a pénznem opciót.
A költségtervek megtekintésénél használatos alapértelmezett számlázási pénznemet határozza meg.
A jelentéshez használt alapértelmezett pénznemet határozza meg. Az egység létrehozása után ez a mező nem frissíthető.
Meghatározza az egységgel társított hely szervezeti struktúráját.
Meghatározza az egységgel társított részleg szervezeti struktúráját.
Az entitás jelentési célokra használt befektetési osztályát határozza meg.
Az alapértelmezett vállalatosztályt határozza meg.
Folyamatban lévő munka alapértelmezett osztályát határozza meg.
Költség/ráta mátrixot határoz meg a munka számára.
Költség/ráta mátrixot határoz meg a munka számára.
A ráta és a költség forrását az erőforrás vagy a projekt helyétől származóként határozza meg.
Meghatározza az árfolyamtípust a munka számára.
Értékek: Átlagos, Rögzített vagy Azonnali
Az anyagokhoz használt költség/ráta mátrixot határozza meg.
Meghatározza az árfolyamtípust az anyag számára.
Értékek: Átlagos, Rögzített vagy Azonnali.
A felszerelésekhez használt költség/ráta mátrixot határozza meg.
Meghatározza az árfolyamtípust a berendezések számára.
Értékek: Választható Átlagos, Rögzített vagy Azonnali érték.
A kiadásokhoz használt költség/ráta mátrixot határozza meg.
Meghatározza a kiadásokhoz használt árfolyamtípust.
Értékek: Választható Átlagos, Rögzített vagy Azonnali érték.
Az entitás létrejött.
Az entitás létrehozása után az általános adatok módosíthatók. Az egység egészen addig törölhető, amíg nincs valamelyik osztályhoz vagy helyhez társítva.
EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:
Megjelennek az entitás tulajdonságai.
Meghatározza az egység nevét. Az egység létrehozása után ez az érték nem frissíthető.
Az entitás részletes leírását határozza meg.
Az entitás rövid leírását adja meg.
Az entitáshoz tartozó pénzügyi időszaktípust határozza meg. Ez az érték az entitás által létrehozott minden új költségtervhez beállítja az alapértelmezett pénzügyi időszaktípust. Az alapértelmezett beállítás módosítható a költségtervben.
Értékek:
Meghatározza az otthoni pénzemet az egység számára. Az egység létrehozása után ez a mező nem frissíthető. Csak akkor választhat pénznemet, ha a CA Clarity PPM telepítése során engedélyezték a pénznem opciót.
A költségtervek megtekintésénél használatos alapértelmezett számlázási pénznemet határozza meg.
A jelentéshez használt alapértelmezett pénznemet határozza meg. Az egység létrehozása után ez a mező nem frissíthető.
Meghatározza az egységgel társított hely szervezeti struktúráját.
Meghatározza az egységgel társított részleg szervezeti struktúráját.
Az entitás jelentési célokra használt befektetési osztályát határozza meg.
Az alapértelmezett vállalatosztályt határozza meg.
Folyamatban lévő munka alapértelmezett osztályát határozza meg.
Költség/ráta mátrixot határoz meg a munka számára.
Költség/ráta mátrixot határoz meg a munka számára.
A ráta és a költség forrását az erőforrás vagy a projekt helyétől származóként határozza meg.
Meghatározza az árfolyamtípust a munka számára.
Értékek: Átlagos, Rögzített vagy Azonnali
Az anyagokhoz használt költség/ráta mátrixot határozza meg.
Meghatározza az árfolyamtípust az anyag számára.
Értékek: Átlagos, Rögzített vagy Azonnali.
A felszerelésekhez használt költség/ráta mátrixot határozza meg.
Meghatározza az árfolyamtípust a berendezések számára.
Értékek: Választható Átlagos, Rögzített vagy Azonnali érték.
A kiadásokhoz használt költség/ráta mátrixot határozza meg.
Meghatározza a kiadásokhoz használt árfolyamtípust.
Értékek: Választható Átlagos, Rögzített vagy Azonnali érték.
A pénzügyi időszakok a pénzügyi folyamatokhoz megadott dátumok által behatárolt egységek. Ahhoz, hogy részletes pénzügyi tervezési feladatokat tudjon végrehajtani vagy visszaterhelési szabályokat tudjon beállítani, előbb meg kell adnia az entitásra vonatkozó aktív pénzügyi időszakokat.
Az időintervallumok megadásakor a kiválasztott időszak, év és dátumtartomány automatikusan létrehozza az időszakok sorozatát.
Példa
Havi időszak esetén kezdési dátumként adjon meg január 1-jét, befejező dátumként december 31-ét. Ezzel az adott év minden hónapjához létrejön egy időszak.
Kövesse az alábbi lépéseket:
Megjelenik a pénzügyi időszakok listája.
EmbeddedTopicstartMegjelenik a Létrehozás oldal.
Az időszak típusát határozza meg, például hónap vagy negyedév. Miután ezt az időszakot létrehozta, a típusát már nem módosíthatja.
Értékek: 13 időszak, Heti, Félhavi, Havi, Negyedéves, Éves
A pénzügyi évet határozza meg.
A létrehozott időintervallum-készlet leírásának helyőrzőjét adja meg.
Az időszak vagy időszaktartomány kezdő dátumát határozza meg.
Az időszak vagy időszaktartomány záró dátumát határozza meg.
A dátumtartományon belül az összes pénzügyi időszak „Inaktív” állapottal jön létre.
Pénzügyi időszak csak akkor inaktiválható vagy törölhető, ha azt költségterv nem használja, és tranzakciókban sincs rá hivatkozás.
EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:
Megjelenik a pénzügyi időszakok listája.
A pénzügyi időszak Aktív oszlopában megjelenik egy pipa.
A pénzügyi időszakok mostantól aktívak.
Az inaktív pénzügyi időszakok neve, kezdési dátuma, befejezési dátuma és éve módosítható. Ezek az attribútumok módosíthatóak, amennyiben nincsen átfedés vagy le nem fedett rész az időszakok között. Az aktiválást követően csak az időszak neve és leírása módosítható.
EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:
Megjelenik a pénzügyi időszakok listája.
A pénzügyi időszak nevét határozza meg. A nevet a mentés után már nem lehet módosítani.
A pénzügyi évet határozza meg.
A létrehozott időintervallum-készlet leírásának helyőrzőjét adja meg.
Az időszak vagy időszaktartomány kezdő dátumát határozza meg.
Az időszak vagy időszaktartomány záró dátumát határozza meg.
A terv alapértékeit minden projekt és befektetés költségtervében használhatja az alapértelmezett beállítások meghatározásához. A költségtervek csoportosítási attribútumait a költségvetési tervek öröklik.
A terv alapértékeivel a következőkre van lehetőség:
Ha tervszintű alapértékeket állít be az időszak típusára, a terv kezdő és záró időszakára, valamint a csoportosítási attribútumokra vonatkozóan, ezek az alapértelmezés szerinti értékek automatikusan kitöltésre kerülnek a költségtervek meghatározásakor. A projektmenedzserek módosíthatják ezeket az értékeket a költségtervben, kivéve, ha a terv struktúrája zárolva van.
Ha nem állított be tervszintű alapértelmezett értékeket, az időszak típusát a rendszer automatikusan az entitásnak megfelelően tölti ki. A terv kezdő és záró időszaka a befektetés kezdési és befejezési dátuma alapján lesz automatikusan kitöltve.
EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:
EmbeddedTopicstartMegjelenik a Létrehozás oldal.
Meghatározza az entitás költségterveihez alapul szolgáló időszak típusát, ami lehet például hónap vagy negyedév.
Alapértelmezett: A terhelési szabályok és a követelésszabályok visszaterheléseihez használt időszaktípus.
A költségtervek alapértelmezett kezdési és befejezési időszakát határozza meg.
A rögzítés dátumát határozza meg. Egy terv időintervallumait a rögzítési dátum előtt nem lehet módosítani.
Megadja, hogy meg kell-e akadályozni, hogy a költségtervek meghatározásakor a menedzserek felül tudják írni a tervszintű alapértelmezett beállításokat. Ezt a mezőt csak akkor tudja bejelölni, ha néhány csoportosítási attribútum is ki van választva.
Alapértelmezett: Törölve
A költségterv és a bevételi terv sortétel-struktúrájának tervezési kategóriáit határozza meg.
Értékek: Számlázási azonosító, Osztály, Beviteli típuskód, Hely, Erőforrás, Erőforrásosztály, Szerep, Tranzakcióosztály, 1-es és 2-es felhasználói érték
A terv alapértelmezéseinek módosítása csak az új költségtervekre lesz hatással, a meglévőkre nem.
EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:
Megjelennek az entitásterv alapértelmezései.
Meghatározza az entitás költségterveihez alapul szolgáló időszak típusát, ami lehet például hónap vagy negyedév.
Alapértelmezett: A terhelési szabályok és a követelésszabályok visszaterheléseihez használt időszaktípus.
A költségtervek alapértelmezett kezdési és befejezési időszakát határozza meg.
A rögzítés dátumát határozza meg. Egy terv időintervallumait a rögzítési dátum előtt nem lehet módosítani.
Megadja, hogy meg kell-e akadályozni, hogy a költségtervek meghatározásakor a menedzserek felül tudják írni a tervszintű alapértelmezett beállításokat. Ezt a mezőt csak akkor tudja bejelölni, ha néhány csoportosítási attribútum is ki van választva.
Alapértelmezett: Törölve
A költségterv és a bevételi terv sortétel-struktúrájának tervezési kategóriáit határozza meg.
Értékek: Számlázási azonosító, Osztály, Beviteli típuskód, Hely, Erőforrás, Erőforrásosztály, Szerep, Tranzakcióosztály, 1-es és 2-es felhasználói érték
|
Copyright © 2013 CA.
Minden jog fenntartva.
|
|