Pénzügyi irányítás – bevezetés

Pénzügyi irányítás – bevezetés

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

A Pénzügyi irányítás modul összetevői

Útmutató a pénzügyi irányító modul használatba vételéhez

A Pénzügyi irányítás modul feldolgozási feladatai

A Pénzügyi irányítás modul folyamatai

A Pénzügyi irányítás modul összetevői

A Pénzügyi irányítás a következőket foglalja magában:

• Pénzügyi tervezés. A pénzügyi összegzések a pénzügyi mérőszámokat (például NPV és ROI) használó befektetések magas szintű költségvetési adatainak meghatározására használhatók. A részletes pénzügyi terveket az alábbi célok megvalósítására is használhatja:
  • Befektetések jövőben felmerülő költségeinek és bevételeinek becslésére és előrejelzésére.
  • Az adott időszakban előforduló költségek vagy bevételek helyének részletes modellezésére.
  • Költségek és bevételek különböző csoportosítási attribútumok és kritériumok alapján történő lebontására.
  • Üzleti igényeinek leginkább megfelelő költségvetés létrehozására.
• Tranzakciófeldolgozás. A tranzakciókat használja a munkaerő, anyagok, felszerelések és egyéb kiadások befektetés során felmerülő teljes költségének rögzítésére, és a részletes pénzügyi tervhez történő igazítására.
• Visszaterhelések. A visszaterheléseket használja a befektetés vagy szolgáltatási költségek számlaközi transzfereinek feltüntetésére az osztályok számára.

Útmutató a pénzügyi irányító modul használatba vételéhez

A pénzügyi irányító modul használatba vételéhez állítsa be legalább a következőket:

1. Pénznemek (több pénznem alkalmazása esetén szükségesek).
2. A bármilyen típusú pénzügyi feldolgozáshoz szükséges entitásokat.
3. A pénzügyi tervezéshez használandó pénzügyi időszakokat.
4. A tranzakciófeldolgozáshoz használandó pénzügyi osztályokat.
5. A pénzügyi költség/ráta mátrixot a tranzakciók és pénzügyi tervek költségeinek kitöltéséhez.
6. A felhasználók hozzáférési jogait a pénzügyi irányítás modul funkcióhoz.

A Pénzügyi irányítás modul feldolgozási feladatai

A pénzügyi irányításban jellemzően a következő feldolgozási feladatok használatosak:

• Pénzügyi tényadatok importálása feladat
• Időjelentések közzététele feladat
• Rátamátrix előállítása feladat
• Számlák előállítása feladat
• Váratlan esemény pénzügyeinek közzététele feladat
• Tranzakciók közzététele a pénzügyekben feladat
• Összesített adatok frissítése feladat
• Ideiglenes összesített adatok törlése feladat

EmbeddedTopicstartTovábbi információk a Rendszergazdai útmutatóban olvashatók.

A Pénzügyi irányítás modul folyamatai

Létrehozhat olyan folyamatokat, amelyekkel automatizálhat bizonyos pénzügyi irányítási feladatokat.

EmbeddedTopicstartTovábbi információk a Rendszergazdai útmutatóban olvashatók.

Néhány példa az automatizálható feladatokra:

• A költségtervekhez társított költségvetési tervek jóváhagyása vagy elutasítása.
• Projektvezetők és csapattagok értesítése a hozzájuk rendelt elvégzendő feladatokkal kapcsolatban.

Gyakorlati tanácsok:

• Egyértelműen határozza meg az automatikus indítású tranzakciósorokkal kapcsolatos folyamatok kezdeti feltételeit. A kezdeti feltétel több, nem kívánt folyamatot is elindíthat véletlenül.
• Szükségtelen egy folyamatot egy költségterv partíciójának beállítására definiálni, mivel a költségtervek öröklik a beruházás azon partícióját, amelyhez tartoznak.

További információ:

Beküldött költségvetési tervek jóváhagyása vagy elutasítása