Részletes pénzügyi tervezés

Ez a rész a következő témákkal kapcsolatban tartalmaz tájékoztatást:

A részletes pénzügyi tervezésről

A részletes pénzügyi tervezés beállítása

Költségtervek és költségvetési nézetek megjelenítése

Költségtervek

Bevételtervek

Költségvetési tervek

A pénzügyi tervek másolásáról

Példa: Hogyan történik a pénzügyi terv adatainak másolása

A részletes pénzügyi tervezésről

A részletes pénzügyi tervezés a költségtervek révén lehetővé teszi a befektetés finanszírozásának kiértékelését. Az ilyen költségvetési tervet használó finanszírozási formára jóváhagyást kaphat. A jóváhagyási folyamat részeként a költségterveket bevételi tervekkel is társíthatja a befektetésből származó bevétel megbecsüléséhez.

További információ:

A pénzügyi tervezés összegzése

Költségtervek

Költségvetési tervek

A részletes pénzügyi tervezés beállítása

A pénzügyi tervek felépítéséhez teljesülni kell a következő feltételeknek:

Egy entitásnak léteznie kell.
Az entitás szintjén meghatározott és aktivált pénzügyi időszakokra van szükség.
Egy befektetésnek léteznie kell.
EmbeddedTopicstartTovábbi információk a Projektvezetés felhasználói útmutatójában olvashatók.
A befektetésnek pénzügyileg engedélyezettnek kell lennie.
EmbeddedTopicstartTovábbi információk a Projektvezetés felhasználói útmutatójában olvashatók.
A felhasználóknak hozzáférési jogosultságokkal kell rendelkezniük a pénzügyi tervezéshez.

Költségtervek és költségvetési nézetek megjelenítése

Egy költségtervnek vagy egy költségvetési terv részleteinek a következő nézetei érhetők el:

Befektetés pénzneme nézet – ez az alapértelmezett nézet csak a kijelölt költségterv vagy költségvetés adatait jeleníti meg. A nézet nem tartalmazza a gyermekek adatait. A nézet a költség és bevétel részletes adatait külön oszlopokban jeleníti meg a befektetés hazai pénznemében a csoportosítási attribútumokkal együtt. Megfelelő hozzáférési jogosultságokkal a nézet szerkeszthető.
Számlázási pénznem nézet – ez a nézet ugyanaz, mint a Befektetés pénzneme nézet, csak a költség és bevétel részletei a számlázási pénznemben jelennek meg, előre meghatározott árfolyam alapján átszámítva. A Számlázási pénznem nézet a több pénznemet használó rendszerek esetén érhető el, ahol a számlázás pénzneme és befektetés hazai pénzneme különbözik egymástól.
A számla kiszámításához használt átváltási árfolyam az alábbi tényezőktől függ:
- A befektetés pénzneme vagy az entitás hazai pénzneme, illetve a számlázási pénznem meg van határozva a befektetés pénzügyi tulajdonságai közt.
- Az tranzakció típusa (például munkaerő-tranzakció, anyagtranzakció stb.) által meghatározott árfolyamtípus be van állítva a befektetés pénzügyi tulajdonságai közt. A rendszer ehhez mindig az átlagos átváltási árfolyamot használja.
  A következő számlázási számítások indulnak el, amikor a pénzügyi tervben, egy adott sorban módosul akár a költség akár a bevétel:
  - A Számlázási költség kiszámítása a Költség * Átváltási árfolyam képlet alapján történik
  - A Számlázási bevétel kiszámítása a Bevétel * Átváltási árfolyam képlet alapján történik
  - A Teljes költség a Számlázási költség összege
  - A Teljes bevétel a Számlázási bevétel összege
  Az árfolyam vagy a számlázás pénznemének módosításával a számlázási összegeket a rendszer nem számítja újra.

EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:

Nyissa meg a befektetést.
Nyissa meg a Pénzügyi tervek menüt, majd kattintson a Költségtervek, Bevételtervek vagy Költségvetési tervek elemre.
Megjelenik a tervek listaoldala.
Kattintson a terv nevére a tervrészletek megjelenítésére.
Válassza ki a megjeleníteni kívánt nézetet a Megjelenítés legördülő listából.

Költségtervek

A költségtervek a pénzügyi összegzés alternatívái lehetnek, ha több pénzügyi időszakra kiterjedő, részletes tervet szeretne létrehozni. Nyomon követheti a tervezett költségeket, a tényleges költségeket és ezek változatait a befektetés teljes élettartama alatt. Továbbá, az adatokat különböző csoportosítási attribútumok és kritériumok alapján is lebonthatja. Létrehozhat egy költségtervet a kezdetektől, vagy kitöltheti automatikusan, és beruházási költségvetésként elküldheti jóváhagyásra.

Használja a CA Clarity PPM költségtervezési funkcióját a szervezeti pénzügyi tervezési folyamat elősegítéséhez és a szabványok végrehajtásához.

Egy költségterv a következőkből áll:

Munkaterv
Csoportosítási attribútumok
Sortételadatok

Költségterv konfigurálásával a következő bevételmezők jeleníthetők meg. Ezek a mezők alapértelmezés szerint nem használhatók. Ahhoz, hogy ezek a mezők értéket jelenítsenek meg, a mezőkre vonatkozóan meglévő feladott tranzakciók szükségesek.

EmbeddedTopicstartTovábbi tájékoztatás a Studio fejlesztői útmutatójában olvasható.

Tényleges egység: Adott pénzügyi időszakra vonatkozóan az összesített tényleges egységet jeleníti meg.
Tényleges költség: Adott pénzügyi időszakra vonatkozóan az összesített tényleges költséget jeleníti meg a tényleges egységek és a költség szorzataként számítva.
Tényleges bevétel: Adott pénzügyi időszakra vonatkozóan a tényleges számlázási rátát jeleníti meg a tényleges egységek és a ráta szorzataként számítva.
Költségvariancia: A Tervezett költség és a Tényleges költség értékének különbsége.
Bevétel varianciája: A tervezett bevétel és a tényleges bevétel értékének különbsége.
Egységek varianciája: A tervezett egységek és a tényleges egységek értékének különbsége.

További információ:

Példa: Egy költségterv kezelése

A pénzügyi tervezés összegzése

Munkaterv

Költségtervezési adatok csoportosítása

Munkaterv

A munkaterv (POR) az a költségterv, amelyet költségvetési tervként fog használni a befektetéshez. Ha létezik jóváhagyott költségvetési terv, a munkatervet (POR) használhatja egy új költségvetési terv létrehozásához. Alapértelmezés szerint a POR a befektetéshez elsőként létrehozott költségterv lesz. A POR később bármelyik tervhez társítható, mielőtt elküldené költségvetési jóváhagyásra. A többi költségterv megtartható referenciaként vagy későbbi használatra. Egy munkaterv nem törölhető.

Ha egy portfólióhoz befektetést adnak hozzá, akkor a munkaterv automatikusan társítva lesz a portfólió összes, az adott befektetéshez kapcsolódó forgatókönyvéhez. Ez a munkatervvel történő társítás ellenőrzi, hogy a beruházási költségek szerepelnek- a portfólió-forgatókönyvekben. Később, ha a befektetéshez egy másik munkatervet választ, akkor a program az új munkatervet használja a befektetéshez jóváhagyott költségvetést nem biztosító portfólióhoz. Egy költségvetés elfogadását követően, a POR megváltoztatása nem befolyásolja a befektetés pénzügyi összegzésének lapjain megjelenő értékeket. A pénzügyi összefoglalóban megjelenő érték megegyezik a portfólióban szereplővel.

További információ:

A munkaterv létrehozása

Költségtervek manuális meghatározása

Költségtervek

Költségvetési tervek

Példa: Egy költségterv kezelése

A költségtervezési folyamat a befektetés szintjén kezdődik, és a költségekkel kapcsolatos előrejelzésekkel, illetve vizsgálatokkal folytatódik, és elkészül a végleges jóváhagyott költségvetés. A befektetési költségvetések felkerülnek az osztály szintjére, majd igény szerint magasabb szintekre is. A tervezési folyamat egyszerűsítése érdekében, a pénzügyi vezérlők segítségével az egész szervezetre kiterjedően egységesíthető a költségek rögzítési és lebontási módszerei. Ezek a szabványok biztosítják, hogy minden költség egyszerűen felismerhető, és felküldhető a kívánt szintekre. A pénzügyi vezérlők végrehajthatják az egyéni és osztályszintű költségvetések vizsgálatához és jóváhagyásához a szabványosított költségvetés-jóváhagyási folyamatokat.

A alábbiakban egy példán mutatjuk be a pénzügyi vezérlők által meghatározott szabványokon alapuló költségtervek kezelését. Ha egy pénzügyi vezető jóváhagy egy költségtervet, akkor az a befektetés költségvetési tervévé válik.

A pénzügyi vezérlők beállítják az entitás szintjén a globális alapértelmezett szabványokat, javaslatot téve az ajánlott költségterv-struktúrára.
A projektmenedzser a következőket hajtja végre:
- Költségterveket hoz létre egy befektetéshez költségvetési becslésként.
- Kijelöl egy bizonyos költségtervet, amely a munkaterv (POR) lesz.
- A POR-t a bevételi tervvel társítja (nem kötelező).
- A POR-t költségvetési jóváhagyásra terjeszti elő.
- Bevételi tervet társít az elküldött költségvetéshez (nem kötelező).
A pénzügyi vezető vagy más erre kijelölt illetékes személy jóváhagyja vagy elutasítja a beküldött költségtervet költségvetési tervként.

További információ:

Entitások létrehozása

Költségtervek létrehozása

A munkaterv létrehozása

Bevételtervek és költségtervek társítása

Költségtervek beküldése költségvetési tervként

Beküldött költségvetési tervek jóváhagyása vagy elutasítása

Költségtervezési adatok csoportosítása

A költségtervezési adatokat különböző attribútumok vagy feltételek alapján csoportosíthatja egy adott időszak lebontott adatainak megjelenítéséhez. A költségterv sortételadatainak struktúrája ezeken a csoportosítási attribútumokon és a kijelölt időszakokon alapul.

A pénzügyi vezérlő egy entitás meghatározásakor beállíthatja a globálisan használandó alapértelmezett csoportosítási attribútumokat. A projektmenedzser a beruházás szintjére vonatkozóan módosíthatja az alapértelmezett attribútumokat a kezdeti költségterv meghatározásakor. Csak a kezdeti beállítások között meghatározott csoportosítási attribútumok választhatók a sortételadatok felvételekor. Minden elérhető csoportosítási attribútumhoz ki kell választania legalább egy értéket, vagy válassza a sortételadatok automatikus kitöltésének lehetőségét. Egyéni sortételadatsorok jönnek létre a kijelölt értékek minden egyedi kombinációjához az összes csoportosítási attribútum esetében.

Megjegyzés: Ha egy költségterv meghatározásakor nem választ ki egy bizonyos csoportosítási attribútumot, az rejtve lesz a költségtervezési oldalakon, de a konfigurációs oldalakon továbbra is elérhető marad. Az attribútum manuális elrejtéséhez az oldalt nem szükséges konfigurálni.

További információ:

Példa: Sortételadatok meghatározása csoportosítási attribútumértékekkel

Entitások létrehozása

Költségtervek létrehozása

Egy költségterv az alábbi módszerek egyikével hozható létre:

További információ:

Költségtervek szerkesztése

A Pénzügyi irányítás modul folyamatai

Költségtervek beállítása manuális meghatározáshoz

A költségterveket a meghatározásuk előtt be kell állítani. A költségtervek manuális kitöltését az alábbi eljárással végezze:

Hozzon létre aktív pénzügyi időszakokat.
Pénzügyileg engedélyezze a befektetést.
EmbeddedTopicstartTovábbi információk a Projektvezetés felhasználói útmutatójában olvashatók.

Vagy

EmbeddedTopicstartA további tudnivalók az IT szolgáltatásmenedzsment felhasználói útmutatóban olvashatók.

Példa: Sortételadatok meghatározása csoportosítási attribútumértékekkel

Ez a példa egy költségterv sortételadatsorainak az elérhető csoportosítási attribútumok közül választott értékek alapján történő létrehozását mutatja be.

Jim, a Forward Inc. ARP projektjének menedzsere létrehoz egy költségtervet és kiválasztja a következő csoportosítási attribútumokat.
- Hely
- Osztály
A költségterv részleteinél az egyes csoportosítási attribútumokhoz Jim a következő értékeket választja ki:
- Hely: Boston, MA és San Francisco, CA
- Osztály: Szoftverfejlesztés és Vállalati IT-részleg
A rendszer sortételadatsorokat hoz létre a kijelölt hely és osztály értékek minden egyedi kombinációjához.

Jim most már meghatározhatja az egység és a költség értékeit az egyes időszakokra vonatkozóan, illetve megjelenítheti a költségterv lebontását az osztály és a hely minden egyedi kombinációjára.

További információ:

Költségtervezési adatok csoportosítása

Költségtervek manuális meghatározása

Az alábbi folyamat ismerteti, hogyan hozhat létre egy költségtervet a kezdetektől. A költségterv mentése előtt válasszon ki legalább egy csoportosítási attribútumot. A csoportosítási attribútumok nincsenek kijelölve a költségterv tulajdonságai közt, és nem jelennek meg a sortételadatok között.

EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:

Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson egy befektetésre (például a Projektekre).
EmbeddedTopicstartMegjelenik a listaoldal.
Nyissa meg a befektetést.
EmbeddedTopicstartMegjelenik a tulajdonságok oldala.
Nyissa meg a Pénzügyi tervek menüt, majd kattintson a Költségtervek elemre.
Megjelenik a költségtervek listája.
Kattintson az Új manuális terv pontra.
EmbeddedTopicstartMegjelenik a Létrehozás oldal.
Töltse ki az alábbi mezőket:

Terv neve

A költségterv nevét határozza meg.

Tervezett ID

A költségterv egyedi azonosítóját határozza meg.

Leírás

A költségterv leírását tartalmazza.

Időszak típusa

A tervhez tartozó időszaktípust határozza meg.

Alapértelmezett: Az időszak típusa az entitásterv alapértelmezései között van meghatározva. Ha a terv alapértelmezései között nincs meghatározva időszaktípus, az időszaktípust a rendszer az entitástulajdonságokból tölti ki.

Értékek: 13 időszak, Heti, Félhavi, Havi, Negyedéves, Éves

Terv kezdési időszaka

Meghatározza a költségterv kezdő pénzügyi időszakát.

Alapértelmezett: A kezdő időszak az entitásterv alapértelmezési között van meghatározva. Ha nincs kezdő időszak megadva a terv alapértékei között, a kezdő időszakot a rendszer a projekt időszaktípusa és kezdési dátuma alapján határozza meg az entitáshoz. Ha a rendszer nem talál aktív időszakot a projekt kezdési és befejezési dátumához, nem jelenik meg alapértelmezett kezdő időszak.

Terv befejező időszaka

Meghatározza a költségterv befejező pénzügyi időszakát.

Alapértelmezett: A befejezési időszak az entitásterv alapértelmezési között van meghatározva. Ha nincs befejezési időszak megadva a terv alapértékei között, a befejező időszakot a rendszer a projekt időszaktípusa és befejezési dátuma alapján határozza meg az entitáshoz. Ha a rendszer nem talál aktív időszakot a projekt befejezési dátumához, nem jelenik meg alapértelmezett befejezési időszak.

Haszonterv

A költségtervhez társított bevételi tervet határozza meg.

Pénznem

Az entitás helyi pénznemét jeleníti meg.

Munkaterv

Azt jelzi, hogy ez a költségterv a munkaterv.

Csoportosítási attribútumok

Meghatározza a költségtervben szereplő sortételadatok struktúrájának kialakításához használt kategóriákat.

Alapértelmezett: A csoportosítási attribútumok az entitásterv alapértelmezési között vannak meghatározva.
Mentse a módosításokat, majd kattintson a Részlet elemre.
Megjelenik a Költségterv részletei oldal.
Kattintson a Hozzáadás gombra.
Megjelenik a csoportosítási attribútumértékek kiválasztásának oldala.
Válasszon egy vagy több értéket minden csoportosítási attribútumhoz, és mentse a beállításokat.
Egy sortételadatsor jön létre a kijelölt csoportosítási attribútumértékek minden egyedi kombinációjához.
Ellenőrizze vagy töltse ki tetszés szerint a következő mezőket: Az összesítő mezőket nem módosíthatja:

Összköltség

Megjeleníti az összköltséget az egyes időszakokhoz megadott költségek alapján.

Összes egység

Megjeleníti az összes egység számát az egyes időszakokhoz megadott egységek alapján.

Összes bevétel

Megjeleníti az összköltséget az egyes időszakokhoz megadott egység és költségek alapján.

% Összesen

A teljes költség alapján megjeleníti a részletes sortétel százalékarányát.

Egység, költség és bevétel részletes adatai

Meghatározza a munkaerő-ráfordítás egységét, költségét és bevételét a költségterv egyes időszakaihoz. A munkaerő-ráfordítási egységek meghatározása a szerep vagy az erőforrás rendelkezésre állásán alapszik a kapcsolódó befektetés vonatkozásában.
Mentse a módosításokat.

További információ:

Példa: Egy költségterv kezelése

Költségtervezési adatok csoportosítása

A Pénzügyi irányítás modul folyamatai

Költségtervek szerkesztése

Költségtervek beküldése költségvetési tervként

Beküldött költségvetési tervek jóváhagyása vagy elutasítása

Költségtervek automatikus kitöltése

Egy költségterv létrehozásánál a tervet automatikusan kitöltheti a befektetési csapattól (erőforrásoktól vagy szerepektől), illetve a feladatmegbízásokból származó értékekkel. Egy meglévő tervet is újratölthet adatokkal.

A következő információk segítséget nyújtanak a költségterv beállításában és a befektetési csapattól, illetve a feladatmegbízásokból származó értékekkel való automatikus kitöltésében:

Állítsa be a költségterveket az automatikus kitöltéshez.
1. Határozza meg a pénzügyi időszakot az entitás tulajdonságaiból és a csoportosítási attribútumot az entitásterv alapértelmezéseiből.
2. Határozza meg a költségeket és a rátákat a költség/ráta mátrixban.
3. Pénzügyileg engedélyezze a befektetést, társítson hozzá egy költség/ráta mátrixot, és rendeljen a projektfeladatokhoz aktív szerepeket vagy erőforrásokat.
  Megjegyzés: A befektetés pénzügyi attribútumainak engedélyezésével kapcsolatban a Projektvezetés modul felhasználói útmutatójában talál további tájékoztatást.
4. Pénzügyileg engedélyezze az erőforrást vagy a szerepet. Ez a művelet ajánlott a pontosabb költség-előrejelzésekhez.
  Megjegyzés: Az erőforrások és szerepek pénzügyi attribútumainak engedélyezésével kapcsolatban további tájékoztatást az Erőforrás-menedzsment modul felhasználói útmutatójában talál.
5. Határozza meg és aktiválja a költségtervben használandó csoportosítási attribútumértékeket.
Töltse ki automatikusan a költségterv adatait.
Példa: sortételadatok kitöltése a befektetési csapattól származó értékekkel
A költségtervek automatikus kitöltéséhez használt szabályok és értékek

További információ:

Entitások létrehozása

Költségtervezési adatok csoportosítása

Példa: Sortételadatok kitöltése a befektetési csapattól származó értékekkel

Költségtervek automatikus kitöltése

Egy új költségtervet automatikusan kitölthet a befektetési csapattól vagy a feladatmegbízásokból szármaró értékekkel.

EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:

Nyissa meg a Kezdőlapot, majd a Portfóliókezelés menüben kattintson egy befektetésre.
EmbeddedTopicstartMegjelenik a listaoldal.
Nyissa meg a befektetést.
EmbeddedTopicstartMegjelenik a tulajdonságok oldala.
Nyissa meg a Pénzügyi tervek menüt, majd kattintson a Költségtervek elemre.
Megjelenik a költségtervek listája.
Nyissa meg a Műveletek menüt, majd az Általános részben kattintson a megfelelő elemre a következők közül:
- Új a befektetési csapattól
- Új a feladatmegbízásoktól
Megjelenik a tulajdonságok oldala a kapcsolódó entitás és befektetés alapértelmezett értékeivel. Ezeket az alapértelmezett értékeket elfogadhatja, vagy el is utasíthatja.
Írjon be egy nevet, egy azonosítót, és adja meg a költségterv leírását.
Mentse a módosításokat.
Megjelenik a Költségterv részletei oldal. A sortételadatsorok szintén a beruházási csapat vagy a feladatmegbízások adataival töltődnek fel.
(Nem kötelező lépés.) A költségterv adatokkal való feltöltéséhez nyissa meg a Műveletek menüt, majd az Általános részben kattintson a megfelelő elemre a következők közül:
- Feltöltés a beruházási csapatból
- Feltöltés a feladatmegbízásokból
Mentse a módosításokat.

További információ:

Költségtervek automatikus kitöltése

Példa: Sortételadatok kitöltése a befektetési csapattól származó értékekkel

Ez a példa egy költségterv sortételadatsorainak a befektetési csapattól származó költség- és bevételértékekkel történő automatikus feltöltését mutatja be.

Jim, a Forward Inc. projektmenedzsere létrehoz egy költségtervet az ARP projekthez az alábbi adatok felhasználásával a terv alkalmazási területének meghatározására:
- Havi pénzügyi időszakok január 1-től március 31-ig
- Csoportosítási attribútumok: Erőforrás, Szerep, Tranzakcióosztály
Jim kiválasztja a költségterv sortételadatainak a befektetési csapat adataival történő feltöltésének beállítását.
A költségterv hatóköre és a projektcsapattag értéke alapján a rendszer az alábbi sorokat sortételadatsor-jelöltként azonosítja:

Erőforrás	Szerep	Tranzakcióosztály	Hely	Osztály
Sam Ricci	Fejlesztő-1	Számlázható	Los Angeles	Fejlesztés

A rendszer a jelölt sorból átadja a pénzügyi attribútumok értékeit az alábbi költség/ráta mátrixnak, amely a költségeket a szerep és a hely értékei alapján határozza meg. A rendszer a költség/ráta mátrix által támogatott összes pénzügyi attribútumot átadja (nem csak a csoportosítási attribútumok értékeit).

Szerep	Hely	Költség
Fejlesztő-1	San Francisco	85
Fejlesztő-1	Los Angeles	83
Fejlesztő-2	San Francisco	75
Fejlesztő-2	Los Angeles	72

A rendszer a „83”-at azonosítja alkalmazható költségként, miután a mátrixban egyeztette a sorokkal a szerep, a hely, a tranzakcióosztály és az egyéb pénzügyi attribútumok értékeit.
A költség és a korábban jelöltként azonosított sor alapján a rendszer a következő sortételadatsort hozza létre a költségtervben:

Erőforrás	Szerep	Tranzakcióosztály	jan. 1. – jan. 31.	febr. 1. – febr. 29.	márc. 1. – márc. 31.
Sam Ricci	Fejlesztő-1	Számlázható	83	83	83

További információ:

Költségtervezési adatok csoportosítása

Költségtervek automatikus kitöltése

A költségterv automatikus kitöltésének szabályai

A következő szabályok leírják, hogyan történik a költségterv automatikus kitöltése:

A kezdő és befejező időszakok megállapítása a kapcsolódó entitás időszaktípusán és a kapcsolódó befektetés kezdő és befejező dátumain alapszik.
A csoportosítási attribútumok a kapcsolódó entitásban meghatározott alapértelmezett csoportosítási attribútumokon alapulnak. Ha nincsenek az entitásban alapértelmezett csoportosítási attribútumok meghatározva, ezeket a költségtervben is megadhatja.
A csoportosítási attribútumok értékeinek alapjául a befektetési csapat és a feladatmegbízások szolgálnak.
Az erőforrások költségeinek és bevételeinek alapjául a befektetéssel társított költség/ráta mátrixban meghatározott költségek és ráták szolgálnak. Ha a költségterv adott időszakára vonatkozóan nincsenek költségek és ráták meghatározva a mátrixban, egy hibaüzenet jelenik meg.
A mátrix a befektetéshez társított a megfelelő szakaszban. A munkaerőhöz például a Munkaerő tranzakciós díjai szakaszban kell a mátrixot társítani.
A munkaegységek alapja az összes szerep vagy erőforrás munkaegységeinek összege. A szerepek, illetve erőforrások vagy a befektetési csapatból vagy a feladatmegbízásokból származnak a sortételadatsorban szereplő csoportosítási attribútumértékekkel együtt.

A következő szabályok leírják, hogyan történik a sortételadatsorok automatikus kitöltése:

A befektetési csapatból történő feltöltéskor minden egyes csapattag egy sorjelölt lesz. Ha azonban két csapattag ugyanazzal a csoportosítási attribútumértékkel rendelkezik, egy olyan sortételadatsor keletkezik, amely mindkét csapattagot képviseli. Ha például a csoportosítás tranzakcióosztály és osztály szerint történik, és két csapattag ugyanazzal a tranzakcióosztállyal és osztállyal rendelkezik, a program egyetlen sortételadatsort fog létrehozni a költségtervben. Ez a sor a két rekord összértékét képviseli, mivel az egyes adatsoroknak a csoportosítási attribútumértékek egyedi kombinációját kell tartalmaznia.
A program csak a manuálisan létrehozott sorokban írja felül a költséget, a bevételt és az egységek mennyiségét, ha a sor a befektetésben létező csoportosítási attribútumokat tartalmaz.

A költségtervek automatikus kitöltéséhez használt értékek a befektetési csapattól

Amikor a költségterv automatikus feltöltését a befektetési csoport értékeivel végzi el, a rendszer a költségterv mezőinek automatikus kitöltésére az alábbi, a befektetési csapat tagjaitól származó értékeket használja. Ha egy csapattaghoz nincs érték meghatározva, akkor vagy a befektetés megfelelő értékét használja a rendszer, vagy a mező üresen marad.

Érték	Csapattag	Elsődleges forrás	Másodlagos forrás
Számlázási azonosító	Erőforrás vagy szerep	Befektetés	Nincs. A mező üres, ha a befektetésben az érték nincs meghatározva.
Költségtípus	Erőforrás vagy szerep	Befektetés	Nincs
Beviteli típuskód	Erőforrás	Erőforrás	Nincs. A mező üres, ha az erőforráson az érték nincs meghatározva, vagy ha a csapattag egy szerep.
Beviteli típuskód	Szerep	N/A	A mező üres, ha a csapattag egy szerep.
Osztály	Erőforrás	Erőforrás	Befektetés
Osztály	Szerep	Állomány szervezeti struktúrájának egysége	Befektetés
Hely	Erőforrás	Erőforrás	Befektetés
Hely	Szerep	Állomány szervezeti struktúrájának egysége	Befektetés
Tranzakcióosztály	Erőforrás	Erőforrás	Nincs. A mező üres, ha az erőforráson az érték nincs meghatározva, vagy ha az erőforrás vagy annak pénzügyi tulajdonságai inaktívak.
Tranzakcióosztály	Szerep	Szerep^*	Nincs. A mező üres, ha az erőforráson az érték nincs meghatározva, vagy ha az erőforrás vagy annak pénzügyi tulajdonságai inaktívak.
Erőforrás	Erőforrás	Csapattag	Nincs
Erőforrás	Szerep	N/A	A mező üres, ha a csapattag egy szerep.
Erőforrásosztály	Erőforrás	Erőforrás	Nincs. A mező üres, ha az erőforráson az érték nincs meghatározva, ha az érték inaktív, vagy ha az erőforrás vagy annak pénzügyi tulajdonságai inaktívak.
Erőforrásosztály	Szerep	Szerep^*	Nincs. A mező üres, ha az erőforráson az érték nincs meghatározva, ha az érték inaktív, vagy ha az erőforrás vagy annak pénzügyi tulajdonságai inaktívak.
Szerep	Erőforrás	Csapatszerep	Ha nincs csapatszerep, a rendszer az erőforrás elsődleges szerepét használja. A mező üres, ha az erőforrás nem rendelkezik elsődleges szereppel, vagy ha a választott szerep inaktív.
Szerep	Szerep	Csapatszerep	Ha nincs csapatszerep, a rendszer a csapattagot (szerepet) használja. A mező üres, ha a kiválasztott szerep inaktív.

*A Szerep attribútumhoz kapott szerep.

További információ:

Költségtervek automatikus kitöltése

Példa: Sortételadatok kitöltése a befektetési csapattól származó értékekkel

Költségtervek automatikus kitöltése

A költségtervek automatikus kitöltéséhez használt feladatmegbízási értékek

Amikor a költségterv automatikus feltöltését a feladatmegbízás értékeivel végzi el, a program a költségterv mezőinek automatikus kitöltésére az alábbi, a feladatmegbízásból származó értékeket használja. Ha egy megbízáshoz nincs érték meghatározva, akkor vagy a befektetés megfelelő értékét használja a rendszer, vagy a mező üresen marad.

Érték	Feladatmegbízás	Elsődleges forrás	Másodlagos forrás
Számlázási azonosító	Erőforrás vagy szerep	Feladat	Befektetés. A mező üres, ha a befektetésben az érték nincs meghatározva.
Költségtípus	Erőforrás vagy szerep	Feladat	Befektetés
Beviteli típuskód	Erőforrás	Erőforrás	Nincs. A mező üres, ha az erőforráson az érték inaktív vagy nincs meghatározva, illetve ha az erőforrás egy szerep.
Beviteli típuskód	Szerep	N/A	Nincs. A mező üres, ha a feladat megbízottja egy szerep.
Osztály	Erőforrás	Erőforrás	Befektetés
Osztály	Szerep	Állomány szervezeti struktúrájának egysége	Befektetés
Hely	Erőforrás	Erőforrás	Befektetés
Hely	Szerep	Állomány szervezeti struktúrájának egysége	Befektetés
Tranzakcióosztály	Erőforrás	Erőforrás	Nincs. A mező üres, ha az erőforráson az érték nincs meghatározva, vagy ha a feladatmegbízás egy szerep.
Tranzakcióosztály	Szerep	Szerep^*
Erőforrás	Erőforrás	Feladat megbízottja	Nincs. A mező üres, ha az erőforrás inaktív.
Erőforrás	Szerep	N/A	Ha a feladat megbízottja egy szerep, a mező üres.
Erőforrásosztály	Erőforrás	Erőforrás	Nincs. A mező üres, ha az erőforráson az érték nincs meghatározva, ha az érték inaktív, vagy ha az erőforrás vagy annak pénzügyi tulajdonságai inaktívak.
Erőforrásosztály	Szerep	Szerep^*	Nincs. A mező üres, ha az erőforráson az érték nincs meghatározva, ha az érték inaktív, vagy ha az erőforrás vagy annak pénzügyi tulajdonságai inaktívak.
Szerep	Erőforrás	Feladatszerep	Csapatszerep. Ha nincs meghatározva a csapatszerep, a rendszer az erőforrás elsődleges szerepét használja. A mező üres, ha az erőforráshoz nincs meghatározva elsődleges szerep, illetve ha az erőforrás vagy a választott szerep inaktív.
Szerep		Feladatszerep	Csapatszerep. Ha nincs meghatározva a csapatszerep, a rendszer a csapattagot (szerepet) használja. A mező üres, ha a kiválasztott szerep inaktív.

^* A Szerep attribútumhoz kapott szerep.

További információ:

Költségtervek automatikus kitöltése

Példa: Sortételadatok kitöltése a befektetési csapattól származó értékekkel