A Pénzügyi irányítási modul beállítása › Pénzügyi osztályok

Pénzügyi osztályok

A pénzügyi osztályokat az alábbi célokból használhatja:

• Erőforrások, vállalatok, befektetések és tranzakciók kategorizálására.
• Szabályok egyedi leírásának megadására visszaterheléssel kapcsolatos tranzakciók feldolgozása során.
• Projektek engedélyezésére a pénzügyi folyamatokhoz.

  EmbeddedTopicstartTovábbi információk a Projektvezetés felhasználói útmutatójában olvashatók.

További információ:

Erőforrásosztályok

Befektetési osztályok

Tranzakcióosztályok

Erőforrásosztályok

Az erőforrásosztályokat pénzügyileg engedélyezett erőforrások kategorizálására használhatja.

Megjegyzés: Egy erőforrást csak egyetlen erőforrásosztályhoz társíthat.

Néhány példa erőforrásosztályokra:

• Szervezeti. Vezetői, menedzsment vagy munkatársi.
• Földrajzi kategória. Helyi, külföldi vagy EMEA.
• Képzettségi szint. Igazgató, vezető vagy társ.
• Felszerelés. Számítógépes hardver, szoftver vagy irodai berendezés.
• Anyagok. Előírások, bemutatók vagy felhasználói útmutatók.

További információ:

Pénzügyi osztályok

Erőforrás-osztályok létrehozása

Erőforrás-osztályok szerkesztése

Erőforrás-osztályok létrehozása

EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Pénzügy menüben kattintson a Beállítások elemre.

   Megjelenik a pénzügyi szervezeti struktúra.

2. Kattintson az Erőforrás-osztályok elemre.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a listaoldal.

3. Kattintson az Új pontra.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a Létrehozás oldal.

4. Töltse ki az alábbi mezőket:

   Erőforrásosztály

   Egy egyedi erőforrásosztály azonosítót határoz meg. Ez a mező az osztály létrehozása után csak olvasható.

   EmbeddedTopicstartLeírás

   Az osztály részletes leírását határozza meg.

   Erőforrás típusa

   Az erőforrás-osztály típusát adja meg. Ez a mező az osztály létrehozása után csak olvasható.

   Értékek:

   • Munkaerő
   • Anyag
   • Felszerelés
   • Kiadás

   EmbeddedTopicstartAktív

   Azt jelzi, hogy ez az erőforrásosztály aktív-e. Egy inaktív erőforrásosztály nem érhető el új hivatkozásként az erőforrásokra, a költségtervekre és a tranzakciókra vonatkozóan.

5. Kattintson a Mentés pontra.

További információ:

Pénzügyi osztályok

Erőforrásosztályok

Erőforrás-osztályok szerkesztése

Erőforrás-osztályok szerkesztése

Ha már nincs szüksége egy erőforrásosztályra, inaktiválhatja.

EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyissa meg az erőforrás-osztályt.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a tulajdonságok oldala.

2. Szerkessze a következő mezőket:

   EmbeddedTopicstartLeírás

   Az osztály részletes leírását határozza meg.

   EmbeddedTopicstartAktív

   Azt jelzi, hogy ez az erőforrásosztály aktív-e. Egy inaktív erőforrásosztály nem érhető el új hivatkozásként az erőforrásokra, a költségtervekre és a tranzakciókra vonatkozóan.

3. Mentse a módosításokat.

További információ:

Pénzügyi osztályok

Erőforrás-osztályok létrehozása

Vállalatosztályok

A vállalatosztályok a pénzügyi szervezeten belüli ügyfeleket, vertikális piacokat, illetve üzletágakat kategorizálják, és szükségesek egy vállalat pénzügyi engedélyezéséhez is.

A vállalatosztályokat az alábbiakra használhatja:

• Társíthatja egy vállalathoz.
• Költség- vagy rátamátrixok meghatározásához.
• Jelentéshez.

Néhány példa vállalatosztályokra:

• Iparág. Kormányzat, oktatás, fogyasztó, technológia
• Régió. Észak-Amerika, Dél-Amerika, EMEA

Egy vállalat egyszerre csak egy vállalatosztályhoz tartozhat.

Fontos! Ne törölje a vállalatosztályt, ha ahhoz vállalat van társítva. Társított vállalatosztály törlése érvényesítési hibákat okozhat.

Vállalatosztályok létrehozása

EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Pénzügy menüben kattintson a Beállítások elemre.

   Megjelenik a pénzügyi szervezeti struktúra.

2. Kattintson a Vállalatosztályok elemre.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a listaoldal.

3. Kattintson az Új pontra.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a Létrehozás oldal.

4. Töltse ki az alábbi mezőket:

   Vállalatosztály

   Meghatározza a vállalatosztály egyedi azonosítóját. Ez a mező az osztály létrehozása után csak olvasható.

   Korlát: 8 karakter

   EmbeddedTopicstartLeírás

   Az osztály részletes leírását határozza meg.

   EmbeddedTopicstartRövid leírás

   Az osztály leírását határozza meg.

   Korlát: 15 karakter

5. Mentse a módosításokat.

Vállalatosztályok szerkesztése

Egy vállalatosztály létrehozása után az osztály törölhető, ha a listaoldalon kiválasztja és a Delete gombra kattint.

EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyissa meg a vállalatosztályt.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a tulajdonságok oldala.

2. Szerkessze a következő mezőket:

   EmbeddedTopicstartLeírás

   Az osztály részletes leírását határozza meg.

   EmbeddedTopicstartRövid leírás

   Az osztály leírását határozza meg.

   Korlát: 15 karakter

3. Mentse a módosításokat.

További információ:

Vállalatosztályok

Vállalatosztályok létrehozása

Befektetési osztályok

A befektetési osztályok a szervezeten belüli munka logikus kategorizálására használhatók. A befektetési osztályokat használhatja például befektetések kategorizálására.

További információ:

Pénzügyi osztályok

Befektetési osztályok létrehozása

Befektetésosztályok szerkesztése

Befektetési osztályok létrehozása

EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Pénzügy menüben kattintson a Beállítások elemre.

   Megjelenik a pénzügyi szervezeti struktúra oldala.

2. Kattintson a Befektetésosztályok elemre.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a listaoldal.

3. Kattintson az Új pontra.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a Létrehozás oldal.

4. Töltse ki az alábbi mezőket:

   Osztálynév

   Az osztály nevét határozza meg (legfeljebb nyolc karakterben). Ez a mező a befektetésosztály létrehozása után csak olvasható.

   EmbeddedTopicstartLeírás

   Az osztály részletes leírását határozza meg.

   EmbeddedTopicstartRövid leírás

   Az osztály rövid leírását határozza meg.

5. Mentse a módosításokat.

További információ

Befektetési osztályok

Befektetésosztályok szerkesztése

Befektetésosztályok szerkesztése

Befektetésosztály törléséhez jelölje ki a listaoldalon, majd kattintson a Törlés gombra.

EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyissa meg a befektetésosztályt.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a tulajdonságok oldala.

2. Szerkessze a következő mezőket:

   EmbeddedTopicstartLeírás

   Az osztály részletes leírását határozza meg.

   EmbeddedTopicstartRövid leírás

   Az osztály rövid leírását határozza meg.

3. Mentse a módosításokat.

További információ:

Befektetési osztályok

Befektetési osztályok létrehozása

Folyamatban lévő munka osztályok

A folyamatban lévő munka (WIP) osztályait vállalatok és befektetések kategorizálására használhatja. A WIP-osztályok a bevétel elismertetési módszereinek jelölésére is használhatók. A WIP-osztályt használhatja a tranzakciók rátáinak és költségeinek meghatározására, és tranzakciók csoportosítására a főkönyvbe történő feladáshoz. Projektek esetében használhatja őket elismert bevétel számítására.

Fontos! Ha a WIP-osztály társítva van egy vállalattal, befektetéssel vagy tranzakcióval, a WIP-osztály ne törölje.

WIP-osztályok létrehozása

EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Pénzügy menüben kattintson a Beállítások elemre.

   Megjelenik a pénzügyi szervezeti struktúra.

2. Kattintson a Folyamatban lévő munka osztályok elemre.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a listaoldal.

3. Kattintson az Új pontra.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a Létrehozás oldal.

4. Töltse ki az alábbi mezőket:

   Folyamatban lévő munka osztály

   Az osztály nevét határozza meg. Az osztály a létrehozása után csak olvasható.

   Korlát: 8 karakter

   EmbeddedTopicstartLeírás

   Az osztály részletes leírását határozza meg.

   EmbeddedTopicstartRövid leírás

   Az osztály rövid leírását határozza meg.

5. Mentse a módosításokat.

WIP-osztályok szerkesztése

Egy WIP-osztály törléséhez jelölje ki az osztályt a listaoldalon, és kattintson a Törlés gombra.

EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyissa meg a WIP-osztályt.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a tulajdonságok oldala.

2. Szerkessze a következő mezőket:

   EmbeddedTopicstartLeírás

   Az osztály részletes leírását határozza meg.

   EmbeddedTopicstartRövid leírás

   Az osztály rövid leírását határozza meg.

3. Mentse a módosításokat.

Tranzakcióosztályok

A tranzakcióosztályok olyan felhasználó által megadott értékek, melyek tranzakciótípusokat csoportosítanak. Például a munkaerő-tranzakció típus szervezeten belüli pénzügyi jelentésekhez és elemzésekhez szükséges kategorizálásához felveheti a következő tranzakcióosztályokat:

• Konzultáció
• Fejlesztés
• Értékesítés

Néhány további példa tranzakcióosztályokra:

• ///Alkatrészek osztály a berendezésekhez
• ///Szoftver osztály az anyagokhoz
• ///Utazás osztály a kiadásokhoz

Határozzon meg legalább egy tranzakcióosztályt az alábbi tranzakciótípusok mindegyikéhez:

Minden tranzakció egy tranzakcióosztállyal társított. A társítás hasznos, amikor a szervezet befektetéseinél költségeket alkalmaz.

További információ:

Pénzügyi osztályok

Tranzakcióosztályok létrehozása

Tranzakcióosztályok szerkesztése

Tranzakcióosztályok létrehozása

EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyissa meg az Adminisztráció menüt, majd a Pénzügy menüben kattintson a Beállítások elemre.

   Megjelenik a pénzügyi szervezeti struktúra.

2. Kattintson a Tranzakcióosztályok elemre.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a listaoldal.

3. Kattintson az Új pontra.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a Létrehozás oldal.

4. Töltse ki az alábbi mezőket:

   Tranzakcióosztály

   Az osztály egyedi azonosítóját határozza meg. Ez a mező az osztály létrehozása után csak olvasható.

   Korlát: Nyolc karakter.

   EmbeddedTopicstartLeírás

   Az osztály részletes leírását határozza meg.

   EmbeddedTopicstartRövid leírás

   Az osztály rövid leírását határozza meg.

   Tranzakciótípus

   A tranzakció típusát határozza meg. Ez a mező az osztály módosításakor csak olvasható.

   Értékek:

   • Munkaerő
   • Anyagok
   • Felszerelés
   • Kiadás

5. Mentse a módosításokat.

További információ:

Tranzakcióosztályok

Pénzügyi osztályok

Tranzakcióosztályok szerkesztése

Egy tranzakcióosztály törléséhez jelölje ki az osztályt a listaoldalon, és kattintson a Törlés gombra.

EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:

1. Nyissa meg a tranzakcióosztályt.

   EmbeddedTopicstartMegjelenik a tulajdonságok oldala.

2. Tetszés szerint módosítsa a következő mezőket:

   EmbeddedTopicstartLeírás

   Az osztály részletes leírását határozza meg.

   EmbeddedTopicstartRövid leírás

   Az osztály rövid leírását határozza meg.

3. Mentse a módosításokat.

További információ:

Tranzakcióosztályok

Tranzakcióosztályok létrehozása