A működési és a tőkeköltségek külön mutathatók ki a pénzügyi összefoglaló oldalon és a részletes pénzügyi tervekben. A költségadatokat a következő módszerekkel lehet megadni:
Pénzügyi összegzés oldal
A befektetés pénzügyi összefoglaló oldala a tervezett és költségvetési költségekre vonatkozóan jeleníti meg a magas szintű működési és tőkeköltségeket. A pénzügyi összefoglalóban szereplő összegeket addig módosíthatja, amíg nem hoz létre munkatervet. Munkaterv létrehozásakor a pénzügyi összefoglaló tervezett és költségvetésben szereplő költségeket tartalmazó szakaszaiban a működési és tőkeköltségek csak olvashatóvá válnak. A pénzügyi összefoglaló oldalon található, a tervezett költségeket feltüntető mezők a munkaterv adatai alapján automatikusan frissülnek. A legújabb jóváhagyott költségvetés frissíti a költségvetési mezőket.
Részletes pénzügyi terv
A részletes pénzügyi tervek létrehozhatók manuálisan, illetve a terv automatikusan kitölthető adatokkal a feladatok vagy a csoportok allokációja alapján. A feladatok vagy csoportallokációk alapján adatokkal való kitöltéshez a költségtípust kell beállítani csoportosítási attribútumként. A következő módszerek használatával töltheti ki automatikusan a tőke- és működési költségek adataival a költség- és költségvetési terveket:
Adjon meg az összes feladatra vonatkozóan egy befektetésszintű alapértelmezést (tőke vagy működési). Ha nem ad meg költségtípust, az alapértelmezés a működési költségek használata. Az alapértelmezés felülbírálható az egyes feladatoknál igény szerint a feladat vagy a feladathierarchia szintjén. Például adott egy olyan befektetés, ahol a legtöbb feladathoz működési költség tartozik, és csak kevés az olyan feladat, amelyhez tőkeköltség párosul. Állítsa be a befektetés költségtípusát Működési értékre, hogy az összes feladat a Működési költségtípust örökölje. Az olyan feladatoknál, amelyekhez tőkeköltség tartozik, a konkrét feladatok költségtípusának módosításával bírálja felül az alapértelmezett költségtípust.
Adjon meg százalékos tőkeköltségértéket az egyes csapattagok allokációjához. Adott például egy hatfős csapat, akik egy projekthez vannak hozzárendelve. Alice, az egyik tag 15 százalékos tőkeköltséggel van megadva. Adja meg Alice számára a tőkésítési százalékot. A tőkésítési százalék használatával számítható ki egy alkalmazott allokációjánál a működési és a tőkeköltség százalékos aránya. Amikor az adatokat kitölti a csapat allokációja alapján, Alice-hez két sor tartozik a költségtervben. Az egyik sor a működési költségek százalékos arányát, a másik pedig a működési költségek százalékos aránya szerinti egységeket és költségeket mutatja.
Fontos! Az ebben a forgatókönyvben szereplő műveletsorok ismertetik a terméken belüli navigációt, amennyiben nincsenek telepítve beépülő modulok. Ha olyan beépülő modulok vannak telepítve, mint például a PMO Accelerator, a navigáció eltérő lehet.
A következő ábra azt ismerteti, hogyan tudja a pénzügyi adminisztrátor megjeleníteni a tőke- és működési költségeket az összefoglaló és a részletes pénzügyi tervekben.
A tőke- és működési költségek megjelenítéséhez a következő lépéseket kell végrehajtani:
EmbeddedTopicstart
Vissza a tetejére
Az ebben a forgatókönyvben szereplő műveletsorok megkezdése előtt a következő beállítási feladatokat kell elvégezni:
EmbeddedTopicstartVissza a tetejére
A magas szintű tervezés elősegítése érdekében a pénzügyi összefoglaló oldalon manuálisan megadhatja a tőke- és működési költségek összegét. Adott például egy új projekt, és elő kell állítani hozzá a tervezett költségek magas szintű becsült értékeit. A működési és a tőkeköltségekhez becsléseket adhat meg. Attól kezdve, hogy munkatervet (POR) hozott létre, vagy már rendelkezik jóváhagyott költségvetéssel, ezek a mezők írásvédetté válnak.
Kövesse az alábbi lépéseket:
Megjegyzés: Ha a munkaterv nem használja a Költségtípus csoportosítási attribútumot, a Tervezett működési költség mező az összes költséget működési költségként összesíti.
A befektetéshez tervezett tőkeköltség összegét adja meg. Ha a tervhez költségmunkaterv tartozik, a mező kitöltődik a munkaterv értékeivel és írásvédetté válik.
A tőkéből eredő teljes költség százalékos értékét adja meg. Ez az írásvédett mező automatikusan számítódik a Tervezett költség mező értéke alapján.
A befektetéshez tervezett működési költség összegét adja meg. Ha a tervhez költségmunkaterv tartozik, a mező kitöltődik a munkaterv értékeivel és írásvédetté válik.
A működésből eredő teljes költség százalékos értéke. Ez az írásvédett mező automatikusan számítódik a Tervezett költség mező értéke alapján.
Megjegyzés: Ha a Költségtípus nem csoportosítási attribútum, akkor az összes érték a Költségvetési működési költség mezőben együttesen szerepel.
A befektetéshez a költségvetésben szereplő tőkeköltség összegét adja meg. Ez a mező nem használható a következő esetekben:
A tőkéből eredő teljes költségvetési költség százalékos értékét adja meg. Ez az írásvédett mező a Költségvetési tőkeköltség mező értéke alapján számítódik.
A befektetéshez a költségvetésben szereplő működési költség összegét adja meg. Ez a mező nem használható a következő esetekben:
A működésből eredő teljes költségvetési költség százalékos értékét adja meg. Ez az írásvédett mező a Költségvetési működési költség mező értéke alapján számítódik.
EmbeddedTopicstartVissza a tetejére
Hozza létre a részletes pénzügyi tervet a tőke- és működési költségeknek a feladatmegbízások vagy csapatallokációk alapján történő automatikus frissítéséhez.
Ha feladatmegbízások használatával tervezi kitölteni a pénzügyi terv adatait, a konkrét feladatok szintjén felülbírálhatja a befektetés Költségtípus beállítását. A pénzügyi terv létrehozásakor állítsa be a befektetés alapértelmezett költségtípusát.
Adott például egy 90 feladatból álló befektetés, amely költségtípusok szempontjából a következőképpen oszlop meg: 80 működési költséggel járó feladat, tíz tőkeköltséggel járó feladat. Ebben az esetben a pénzügyi vezető a befektetés Költségtípus attribútumához a Működési beállítást adja meg. A beállítás automatikusan a Működési költségtípust rendeli hozzá az összes feladathoz, és a működési költséggel járó 80 feladat helyesen lesz azonosítva. Ahhoz a tíz feladathoz, amelyhez tőkeköltség tartozik, a pénzügyi adminisztrátor az alapértelmezett beállítást a feladat szintjén felülbírálva adja meg a költségtípust.
Kövesse az alábbi lépéseket:
Megjelenik a költségtervek listája.
Megjelenik a tulajdonságok oldala a kapcsolódó entitás és befektetés alapértelmezett értékeivel. Ezeket az alapértelmezett értékeket elfogadhatja, vagy meg is változtathatja.
EmbeddedTopicstartVissza a tetejére
Az olyan költségtervekhez, amelyek adatait a rendszer a feladatmegbízások alapján tölti ki, tartozhatnak az alapértelmezéstől eltérő költségtípusú feladatok is. Adott feladathoz megadhat olyan költségtípust, amely felülbírálja a tervhez beállított alapértelmezett költségtípust.
1. példa
Egy befektetés Költségtípus attribútuma a Működési értékre van beállítva. Vannak azonban olyan feladathierarchiák, amelyeknél a Tőke költségtípus szükséges. Ebben az esetben a Tőke költségtípust csak ezekhez a feladatokhoz kell beállítani. Amikor a költségterv adatait a feladatmegbízások alapján tölti ki, a tervben sortételenkénti bontásban jelennek meg a tőke- és működési költségek.
2. példa
Egy befektetés Költségtípus attribútuma a Működési értékre van beállítva. A befektetéshez egy Tőke költségtípusú szülőfeladat tartozik. A szülőfeladathoz két gyermekfeladat tartozik, az 1. feladat Működési költségtípusú, a 2. feladathoz nincs megadva költségtípus.
Ebben az esetben az 1. feladatnál meg van adva a Működési költségtípus, míg a 2. feladat a szülőfeladatától örökli a Tőke költségtípust. Amikor az Új a feladatmegbízásoktól funkció használatával hoz létre költségtervet, két sor jön létre, az egyik a Működési, a másik a Tőke költségtípussal.
Megjegyzés: A Költségtípus mező gyárilag nem jelenik meg a feladatoknál. A mező megjelenítéséhez a rendszergazdának kell konfigurálnia a Studio használatával a Feladatok nézetet.
Kövesse az alábbi lépéseket:
Megjegyzés: A gyermekfeladatok öröklik a beállított értéket, kivéve ha eltérő költségtípus van megadva.
EmbeddedTopicstartVissza a tetejére
A tőkeköltségek csapatallokáció szerinti megjelenítéséhez adja meg a csapat tagjaira vonatkozó tőkésítési százalékértéket. Adott például egy hat tagú csapat, akik egy projekthez vannak hozzárendelve. A csapat minden tagjához megadható egy tőkésítési százalékos érték. Mindegyik taghoz eltérő százalékos érték tartozhat. A költségterv megjeleníti a tőke- és működési költségeket a csapatnak azon tagjaira vonatkozóan, akikhez beállított tőkésítési százalékot.
Kövesse az alábbi lépéseket:
A rendszer ennek az értéknek a használatával számítja ki a működési és a tőkeköltséget az alkalmazott allokációjához.
Megjegyzés: A Tőkésítés mező gyárilag nem jelenik meg a csapatoknál. A mező megjelenítéséhez a rendszergazdának kell konfigurálnia a Studio használatával a Csapatok nézetet.
EmbeddedTopicstartVissza a tetejére
Ellenőrizze, hogy megjelennek a befektetés tőke- és működési költségei a következő oldalakon:
A Pénzügyi összegzés oldal megtekintéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:
A Költségterv részletei oldal megtekintéséhez hajtsa végre a következő lépéseket:
Megjelenik a költségtervek listája.
Amennyiben mindkét oldalon megjelennek a tőke- és működési költségek, helyesen sikerült megjelenítenie ezt az információt.
EmbeddedTopicstartVissza a tetejére
A költségtervben annak létrehozása után is szerkesztheti az egység és a költség részleteit.
Csak az entitástervben meghatározott rögzítési dátumon kívül eső időszakokat lehet a költségtervben módosítani.
Kövesse az alábbi lépéseket:
Megjeleníti az időszakhoz tartozó egységek számát.
Megjeleníti az időszakhoz tartozó költséget.
Megjeleníti az időszakhoz tartozó bevételt.
Nevezze ki a költségtervet munkatervnek (POR), hogy a költségtervet benyújthassa költségvetési jóváhagyásra.
Kövesse az alábbi lépéseket:
Megjelenik a költségtervek listája.
A kiválasztott terv Munkaterv oszlopában megjelenik egy pipa.
Most már elküldheti a költségtervet költségvetésként történő jóváhagyásra.
Ha a költségterv mellé bevételtervet is létrehoz, majd egymáshoz társítja ezeket, akkor lehetőség nyílik a befektetés megtérülésének és nettó jelenértékének kiszámítására. A költségtervek keresztül mehetnek egy olyan jóváhagyási folyamaton, amely után formális költségvetéssé válnak. A bevételterveket azonban nem kell jóváhagyni. Egy bevételterv korlátlan számú költségtervhez társítható, egy költségtervhez viszont csak egy bevételterv tartozhat.
Ezzel az eljárással bevételtervet hozhat létre, amelyet ezután egy költségtervhez társíthat.
EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:
Megjelenik a bevételtervek listája.
EmbeddedTopicstartMegjelenik a Létrehozás oldal.
A bevételterv nevét határozza meg.
A bevételterv egyedi azonosítóját határozza meg.
A bevételi terven megjelenített időszak egységét határozza meg.
A tervbe foglalandó első időszakot határozza meg.
A tervbe foglalandó utolsó időszakot határozza meg.
Ezzel az eljárással sortételadatokat adhat hozzá az új bevételtervhez. A hozzáadott adatok a Bevételterv részletei listaoldal Részletek mezőjében jelennek meg. Csak a bevételi tervben alkalmazható időszakokra vonatkozó adatok módosíthatók.
EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:
Adjon meg további tetszés szerinti számú bevételadatot.
A bevételi terv részletei a megadott adatokat felsorolva jelennek meg.
Az időszakra vonatkozó tervezett bevétel összegét határozza meg.
Az időszakra vonatkozó tényleges bevétel összegét határozza meg.
Megjeleníti az időszakra vonatkozó tényleges és tervezett bevétel közötti különbséget.
Megjeleníti a bevétel részletes sortételének százalékarányát a teljes bevételi terv összetevőjeként.
Megjeleníti a bevétel részletes sortételéhez tartozó teljes bevételt.
Az időszakra vonatkozó tényleges bevétel összegét határozza meg.
Megjeleníti az időszakra vonatkozó tényleges és tervezett bevétel közötti különbséget.
Ezzel az eljárással a meglévő bevételi tervben szerkeszthet adatokat. Ha egy bevételterv költségtervhez társított, akkor nem törölhető.
EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:
EmbeddedTopicstartMegjelenik a tulajdonságok oldala.
A bevételterv nevét határozza meg.
A bevételterv egyedi azonosítóját határozza meg.
Megjeleníti a bevétel részletes sortételéhez tartozó teljes bevételt.
A bevételi terven megjelenített időszak egységét határozza meg.
A tervbe foglalandó első időszakot határozza meg.
A tervbe foglalandó utolsó időszakot határozza meg.
Megjelennek a bevételi terv részletei.
A bevétel részleteit határozza meg.
Megjeleníti a bevétel részletes sortételének százalékarányát a teljes bevételi terv összetevőjeként.
Megjeleníti a bevétel részletes sortételéhez tartozó teljes bevételt.
Megjeleníti a bevétel részletes sortételéhez tartozó tényleges bevétel összegét.
Megjeleníti a bevétel részletes sortételéhez tartozó tényleges és tervezett bevétel összege közötti különbséget.
Az időszakra vonatkozó tervezett bevétel összegét határozza meg.
Az időszakra vonatkozó tényleges bevétel összegét határozza meg.
Megjeleníti az időszakra vonatkozó tényleges és tervezett bevétel közötti különbséget.
Ezzel az eljárással bevételtervet társíthat egy költségtervhez.
EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:
EmbeddedTopicstartMegjelenik a tulajdonságok oldala.
A költségtervekhez társított bevételtervek átkerülnek a beküldött költségvetésbe. Ez a társítás csak addig módosítható, amíg a költségvetés a jóváhagyás előtti, elküldött állapotban van. Miután a bevételi terv elfogadásra került, a társítás nem módosítható.
EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:
EmbeddedTopicstartMegjelenik a tulajdonságok oldala.
Ha egy költségtervet jóváhagynak, akkor az a befektetés költségvetési tervévé válik. A beküldős kezdő és záró dátumának megváltoztatásával a költségterv egyes részeit is elküldheti jóváhagyásra. A program ilyenkor csak az új kezdő és záró dátum közötti részt küldi el jóváhagyásra.
Ha egy költségtervet jóváhagynak, akkor új verziószámú költségvetési tervvé válik. Ha van korábbi költségvetés, akkor a program külön menti, és megtekinthető, de nem szerkeszthető.
Egy költségterv költségvetési tervként történő elküldésekor a következő szabályok érvényesek:
Küldjön be egy költségtervet költségvetési tervként egy új jóváhagyott költségvetés létrehozásához, vagy a költségterv frissítését követően a költségvetés frissítéséhez.
A költségtervet munkatervnek kell kijelölni, hogy el lehessen küldeni jóváhagyásra.
Ha létezik jóváhagyott költségvetési terv, és egy költségtervet új munkatervként hozott létre vagy frissített egy meglévőt, a munkatervet elküldheti, hogy annak adatait a rendszer összevonja a jóváhagyott költségvetéssel, vagy teljesen lecserélje a költségvetési tervet.
Kövesse az alábbi lépéseket:
Megjelenik a költségtervek listája.
A következő mezők magyarázatot igényelnek:
A költségvetési terv egyedi azonosítóját határozza meg. Illessze be az azonosító értékét ebbe a mezőbe.
Megjeleníti a költségvetési terv kezdési időszakát. Ha a költségvetéshez a költségtervnek csak egy részét szeretné beküldeni, nem az egész tervet, válasszon egy másik kezdési időszakot.
Megjeleníti a költségvetési terv befejező időszakát. Ha a költségvetéshez a költségtervnek csak egy részét szeretné beküldeni, nem az egész tervet, válasszon egy másik befejező időszakot.
Megjeleníti a költségterv csoportosítási attribútumait.
Megjegyzés: Ha a költségtervet szeretné összevonni a meglévő és jóváhagyott költségvetéssel, a költségterv és a költségvetés csoportosítási attribútumainak egyezniük kell. Ha különböznek, akkor vagy lecserélheti a teljes költségvetési tervet, vagy visszavonhatja a jóváhagyási kérelmet.
A beállítások megadják, hogy a rendszer összevonja-e az elküldött költségtervet a jóváhagyott költségvetéssel, vagy teljesen lecserélje azt.
Megjegyzés: Ez a beállítási lehetőség rejtve van, amikor az első költségtervet küldi be jóváhagyásra. A beállítás Csere értékre van állítva és csak olvasható, ha a csoportosítási attribútumok vagy az időszakok különböznek a jóváhagyott költségvetés attribútumaitól.
A munkatervként (POR) kijelölt költségterv költségvetési tervként kerül beküldésre.
Ezzel az eljárással elfogadhatja vagy elutasíthatja a költségvetésként beküldött költségterveket.
Egy költségvetési terv jóváhagyása vagy elutasítása előtt az Egység, költség és bevétel részletes adatai szakasz mezői szükség szerint módosíthatók. A tervhez sortételadatokat is hozzáadhat.
Megjegyzés: A jóváhagyott költségvetések nem szerkeszthetők. A régi költségvetés lecseréléséhez egy új költségvetést kell beküldenie jóváhagyásra.
EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:
Megjelenik a költségvetési tervek listája.
Megjelennek a költségvetés részletei.
Egy jóváhagyott költségterv a befektetés költségvetési tervévé válik. Mivel a befektetés összetevői változhatnak, a költségvetés egyes részeit felülvizsgálhatja, illetve a költségvetést akár teljesen le is cserélheti.
Egy jóváhagyott költségvetési tervhez két változatot készíthet:
Mindkét változattípus rendelkezik a jóváhagyási előzményekkel. A csere révén azonban lehetősége van a már szükségtelen sortételek törlésére, és a csoportosítási attribútumok és pénzügyi időszakok felülvizsgálatára is.
Amikor a meglévő költségvetést felülvizsgáló költségtervet küld be, a Beküldési beállítások legördülő listáját használva megadhatja, hogy a költségvetéssel összevonja-e vagy lecseréli vele. Ez a mező csak akkor jelenik meg, ha van legalább egy jóváhagyott költségvetés. Ha az új költségterv a meglévő költségvetéstől különböző struktúrájú, akkor a Csere az egyetlen lehetséges megoldás.
Ha a költségtervét jóváhagyták, akkor az egy új verziószámú, módosult költségvetési tervvé válik. Megjelenítheti a költségvetés korábbi változatait is, amelyeket a program külön mentett. Nem módosíthatja sem a korábbi terveket, sem az aktuálisan jóváhagyott költségvetési tervet.
A következő folyamatábra bemutatja, hogyan hoz létre a pénzügyi adminisztrátor egy új költségvetés-változatot.
Példa: A Forward Inc. költségvetési tervének felülvizsgálata
Az alábbi példa a költségvetési terv jelen forgatókönyv alapján történő frissítési lehetőségeit mutatja be. A Forward Inc. új projektje a tervek szerint még ebben az évben indul. A projektet Alice kezeli, és már létrehozott egy költségtervet (ProjectA_estimatedCP-00) a szükséges szerepekkel és a várható költségekkel.
Az alábbi szerepekre van szüksége:
Alice a projekt személyzetét még nem jelölte ki. A beküldött költségtervben a pozíciók mindegyikére szerepet osztott ki, és a projekt hat hónapjára vonatkozóan kitöltötte a költségtervet.
A költségterv készítésekor Alice a tervhez a következő tulajdonságokat használta:
A becsült adatokat aktuális költségvetési tervként küldte be jóváhagyásra. Alice termékmenedzsere jóváhagyta a becsült költségvetést. A menedzser tisztában van vele, hogy a költségvetés a projekt indulása előtt változni fog.
Költségvetés-változat létrehozásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:
EmbeddedTopicstartVissza a tetejére
Jelen forgatókönyv összes feladatának teljesítésében az alábbi információk segíthetnek:
A következő hozzáférési jogosultságokkal kell rendelkeznie:
A forgatókönyv elkezdése előtt végezze el a következő feladatokat:
Miután a költségtervet benyújtotta jóváhagyásra, a továbbiakban az lesz a beküldött költségvetési terv. A beküldött költségvetési terv módosítható, de egy jóváhagyott költségvetési terv már nem.
EmbeddedTopicstartVissza a tetejére
Adjon új sortételeket a költségtervhez, és az új sorokat egyesítse a költségvetéssel. Hozzáadhat a költségtervhez például egy új szerepet, és a költségtervet benyújthatja jóváhagyásra egyesítendő változásként.
Példa: A költségvetés módosítása egy új szereppel
Alice megállapítja, hogy az új projekthez szükség lesz egy műszaki íróra az online súgó dokumentációjának elkészítéséhez. Hozzáadja a Vezető műszaki író szerepet a költségtervhez, és beküldi a ProjectA_estimatedCP-00 elnevezésű módosított tervet a költségvetéssel összevonandó változatként.
Kövesse az alábbi lépéseket:
Megjelenik a Költségterv részletei: Tulajdonságok oldal a költségtervben előforduló csoportosítási attribútumokhoz tartozó mezőkkel. Ha például a Szerep az egyik csoportosítási attribútum, akkor megjelenik a Szerep mező.
Megjegyzés: A költségtervek kitöltésével kapcsolatban további információk a Pénzügyi irányítás felhasználói útmutatójában olvashatók.
Megjegyzés: Ugorja át ezt a lépést, ha az adott költségterv már munkaterv.
Megjegyzés: Ha megjelenik a következő üzenet, az azt jelenti, hogy a befektetés egy másik költségterve már költségvetési tervként elküldésre került.
Hiba:Már létezik egy elküldött költségvetés.
Újabb tervet csak akkor küldhet el jóváhagyásra, ha a már elküldött költségvetési terv jóváhagyásra vagy elutasításra került.
Olyan költségtervet küldött el jóváhagyásra, amely egy újonnan hozzáadott sortételt egyesít a meglévő költségvetéssel.
EmbeddedTopicstartVissza a tetejére
Korrigálhatja a költségterv időszakok értékeit, és egyesítheti a meglévő költségtervvel. Ha egy vagy akár több időszak értékét is egyesíti a költségvetéssel, az mindig pontos lehet anélkül, hogy a teljes költségvetést le kellene cserélni.
///Tegyük fel például, hogy az erőforrások költségnövekményeinek elszámolása miatt a költségvetés növekményes finanszírozású. Az erőforrás költségeit csak az érintett hónapra vonatkozóan vizsgálhatja felül.
Ha a pénzügyi entitáshoz beállított rögzítési dátumot, a költségtervet csak a rögzítési dátum utáni időszakokra vonatkozóan módosíthatja.
Példa: Időszakok hozzáfűzése a költségvetési tervhez
Alice áttekinti a projektterveket a felettesével együtt, és úgy találja, hogy egy újonnan igényelt szolgáltatás teljesítéséhez a projektet három hónappal meg kell hosszabbítania. Alice úgy korrigálja a költségtervét, hogy a projekthez hozzáad három hónapot, és a mezőket az egyes erőforrások költségadataival tölti fel. A módosított költségtervet a ProjectA_estimatedCP-00 azonosítóval ellátva egy olyan egyesítendő változatként nyújtja be, amely csak a hozzáadott hónapokat tartalmazza.
Kövesse az alábbi lépéseket:
Megjegyzés: Ugorja át ezt a lépést, ha az adott költségterv már munkaterv.
Megjegyzés: Ha megjelenik a következő üzenet, az azt jelenti, hogy a befektetés egy másik költségterve már költségvetési tervként elküldésre került.
Hiba:Már létezik egy elküldött költségvetés.
Újabb tervet csak akkor küldhet el jóváhagyásra, ha a már elküldött költségvetési terv jóváhagyásra vagy elutasításra került.
Olyan költségtervet küldött el jóváhagyásra, amely módosított időszakokat egyesít a meglévő költségvetéssel.
EmbeddedTopicstartVissza a tetejére
A szükségtelen sortételeket törölheti, és a költségtervet benyújthatja a költségvetés lecseréléséhez. Ha például a költségvetési tervből szeretne egy sortételt eltávolítani, törölje ki a költségtervből. Ezután a módosított költségtervet küldje be a költségvetési terv lecseréléséhez.
Megjegyzés: Válassza a Csere lehetőséget a sortételek törléséhez. Az Egyesítés lehetőségének kiválasztása meggátolja a törlést, és a sortételek a beküldött költségvetési tervben maradnak.
Példa: Egy szerep törlése és a költségvetés lecserélése
Hónapokkal a projekt elindulása előtt Alice rájön, hogy a tesztmérnöki létszámot át kell helyeznie egy másik projektbe. Törli a ProjectA_estimatedCP-00 azonosítójú költségtervből a junior tesztmérnök szerepének sortételét, és beküldi tervet jóváhagyásra. Alice a Csere parancsot választja a sortétel költségvetésből történő eltávolításához.
Kövesse az alábbi lépéseket:
Megjegyzés: Ugorja át ezt a lépést, ha az adott költségterv már munkaterv.
Megjegyzés: Ha megjelenik a következő üzenet, az azt jelenti, hogy a befektetés egy másik költségterve már költségvetési tervként elküldésre került.
Hiba:Már létezik egy elküldött költségvetés.
Újabb tervet csak akkor küldhet el jóváhagyásra, ha a már elküldött költségvetési terv jóváhagyásra vagy elutasításra került.
Olyan költségtervet küldött el jóváhagyásra, amelyik lecseréli a meglévő költségvetést.
EmbeddedTopicstartVissza a tetejére
A költségvetéshez úgy választhat új csoportosítási attribútumokat és időszaktípusokat, hogy egy újonnan létrehozott és beküldött költségtervvel lecseréli a jóváhagyott költségvetési tervet.
Tegyük fel például, hogy egy közelgő projekt tervezésekor elkészít egy becsült költségvetést a szükségesnek vélt szerepekkel. A projekt indulása előtt létrehoz egy költségtervet a tényleges erőforrásokkal, a csoportosítási attribútumokat pedig az Osztály és Hely attribútum bevonásával módosítja. Ezután az új költségtervet beküldheti, és lecserélheti vele a jóváhagyott költségvetési tervet.
Példa: Új költségterv beküldése és a költségvetés lecserélése
Alice kijelöli a csapatot alkotó pozíciókat betöltő személyeket, és ismeri az egyes erőforrások költségeit. Két helyszínen vannak erőforrásai, a csoportosítást pedig osztály és hely alapján szeretné végezni. Emellett projektmenedzsere arra is megkéri, hogy a negyedéves időszakok helyett inkább havi időszakokat használjon. Alice létrehoz egy költségtervet, és hozzáadja az egyes erőforrásokat a hozzájuk tartozó költségadatokkal együtt. A költségterv tulajdonságaihoz az alábbi beállításokat választja ki:
Alice a módosításokat a ProjectA_actualCP-00 azonosítóval menti, és benyújtja jóváhagyásra az új költségvetést.
Kövesse az alábbi lépéseket:
Megjegyzés: A költségtervek létrehozásával kapcsolatban további tudnivalókat a Pénzügyi irányítás felhasználói útmutatójában talál.
Megjegyzés: Ugorja át ezt a lépést, ha az adott költségterv már munkaterv.
A ///Beküldési beállítás mezőben csak a Csere lehetőség választható. Ha a csoportosítási attribútumok vagy a pénzügyi időszak típusa eltér a meglévő költségvetés ezen tulajdonságaihoz kijelölt értékektől, a költségvetést le kell cserélni.
Megjegyzés: Ha megjelenik a következő üzenet, az azt jelenti, hogy a befektetés egy másik költségterve már költségvetési tervként elküldésre került.
Hiba:Már létezik egy elküldött költségvetés.
Újabb tervet csak akkor küldhet el jóváhagyásra, ha a már elküldött költségvetési terv jóváhagyásra vagy elutasításra került.
Olyan költségtervet küldött el jóváhagyásra, amelyik lecseréli a meglévő költségvetést.
EmbeddedTopicstartVissza a tetejére
Miután a költségtervet benyújtotta jóváhagyásra, a továbbiakban azt beküldött költségvetési tervként használhatja. Ha rendelkezik a szükséges hozzáférési jogokkal, a költségvetési terv állapotát megjelenítheti, és a tervet szerkesztheti.
Példa: A beküldött költségvetési terv szerkesztése és ellenőrzése
Alice beküldte a módosított költségtervet jóváhagyásra. A terv állapota egészen addig beküldött költségvetési terv marad, amíg a felettese jóvá nem hagyja. Alice leellenőrzi, hogy a módosított változatok megfelelően lettek-e egyesítve a költségvetésbe, illetve lecserélték-e a költségvetést. A terv átnézésekor Alice észreveszi, hogy az október hónapra megadott költség értéke az egyik erőforrásnál hibás. Az értéket manuálisan kijavítja, és menti a módosításokat. Alice menedzsere jóváhagyta a költségvetést, Alice pedig sikeresen korrigálta a módosításaival a jóváhagyott költségvetési tervet.
Kövesse az alábbi lépéseket:
Miután meggyőződött róla, hogy a költségvetés helyes, és jóvá is hagyták azt, a jóváhagyott költségvetési terv átdolgozása sikeresen befejeződött.
Egy új költségterv készítéséhez egy befektetés már létező pénzügyi tervét is bemásolhatja.
Egy pénzügyi terv bemásolására akkor is lehetőség van, ha a befektetést egy pénzügyi terveket is tartalmazó befektetéssablonból hozza létre.
EmbeddedTopicstartTovábbi információk a Projektvezetés felhasználói útmutatójában olvashatók.
A következő szabályokat kell figyelembe venni, ha egy létező pénzügyi terv másolásával szeretne új tervet létrehozni:
Ez a példa szemlélteti, hogyan történik az adatok átmásolása a forrástervből a céltervbe az alábbi, felhasználó által megadott információk alapján:
A forrásterv 2009. június és 2009. december közötti időszakaiból a célterv 2011. január és 2011. június közötti időszakaiba másolja a program az adatokat.
Az alábbi eljárással egy befektetés meglévő költségtervét másolhatja ki, hogy abból új költségtervet hozzon létre. A költségterv egészben és részben is másolható, illetve módosítható.
EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:
EmbeddedTopicstartMegjelenik a listaoldal.
Megjelenik a Terv másolása oldal.
A forrásterv nevét határozza meg.
A másolás kezdő időszakát határozza meg. Az adatok céltervbe történő másolása ezen a kezdési időszakon és a célterv kezdési időszakán alapszik.
Alapértelmezett: A forrásterv kezdő időszaka.
A másolás befejezési időszakát határozza meg. Az adatok céltervbe történő másolása ezen a befejezési időszakon és a célterv befejezési időszakán alapszik.
Alapértelmezett: A forrásterv befejezési időszaka.
A pénzösszegek átméretezési (növelési vagy csökkentési) arányát határozza meg a másolt tervben.
Példa: ha a forrásterv értékeiként az eredeti terv értékeinek 175%-át szeretné beállítani, akkor 75-öt adjon meg ebben a mezőben.
Alapértelmezett: 0%. Az értékek nem változnak.
A célterv nevét határozza meg.
Alapértelmezett: A forrásterv nevének „A következő másolata:” előtaggal ellátott változata.
A célterv egyedi azonosítóját határozza meg.
Alapértelmezett: A forrásterv egyedi azonosítójának „A következő másolata:” előtaggal ellátott változata.
A célterv leírását határozza meg.
Alapértelmezett: A forrás-költségterv leírása.
A pénzügyi időszakok típusát határozza meg.
Alapértelmezett: A forrásterv pénzügyi időszakának típusa. Az alapértelmezett időszaktípus nem módosítható.
A célterv kezdő időszakát határozza meg.
Alapértelmezett: A forrásterv kezdő időszaka.
A célterv befejező időszakát határozza meg.
Alapértelmezett: A forrásterv befejező időszaka.
Megjeleníti a forrástervhez társított bevételtervet (ha van ilyen).
Megjeleníti a pénzügyi beállítás során kiválasztott rendszerpénznemet.
Megjeleníti a terv csoportosítási attribútumait.
Alapértelmezett: A forrásterv csoportosítási attribútumai. Ezek a csoportosítási attribútumok nem módosíthatók.
A költségtervet a program átmásolja, és az új terv megjelenik a költségtervek listaoldalán lévő felsorolásban.
Az alábbi eljárással meglévő bevételtervet másolhat, hogy abból egy új bevételtervet hozzon létre. A terv egészben és részletekben is másolható. A terv a másolás után módosítható.
EmbeddedTopicstartHajtsa végre a következő lépéseket:
Megjelenik a bevételtervek listája.
Megjelenik a Bevételterv másolása oldal.
A forrásterv nevét határozza meg.
A másolás kezdő időszakát határozza meg. Az adatok céltervbe történő másolása ezen a kezdési időszakon és a célterv kezdési időszakán alapszik.
Alapértelmezett: A forrásterv kezdő időszaka.
A másolás befejezési időszakát határozza meg. Az adatok céltervbe történő másolása ezen a befejezési időszakon és a célterv befejezési időszakán alapszik.
Alapértelmezett: A forrásterv befejezési időszaka.
A pénzösszegek átméretezési (növelési vagy csökkentési) arányát határozza meg a másolt tervben.
Példa: ha a forrásterv értékeiként az eredeti terv értékeinek 175%-át szeretné beállítani, akkor 75-öt adjon meg ebben a mezőben.
Alapértelmezett: 0%. Az értékek nem változnak.
A célterv nevét határozza meg.
Alapértelmezett: A forrásterv nevének „A következő másolata:” előtaggal ellátott változata.
A célterv egyedi azonosítóját határozza meg.
Alapértelmezett: A forrásterv egyedi azonosítójának „A következő másolata:” előtaggal ellátott változata.
A pénzügyi időszakok típusát határozza meg.
Alapértelmezett: A forrásterv pénzügyi időszakának típusa. Az alapértelmezett időszaktípus nem módosítható.
A célterv kezdő időszakát határozza meg.
Alapértelmezett: A forrásterv kezdő időszaka.
A célterv befejező időszakát határozza meg.
Alapértelmezett: A forrásterv befejező időszaka.
Megjelenik a Bevételterv tulajdonságai oldal az újonnan bemásolt bevételterv-adatokkal.
A teljes bevételösszeg az új tervezési időszakoknak megfelelően van lebontva. Nulla érték jelenik meg azoknál az időszakoknál, amelyek már nem részei az új bevételtervnek.
|
Copyright © 2013 CA.
Minden jog fenntartva.
|
|