Oprettelse af en økonomisk enhed er det første trin i konfigurationen af økonomistyring. Du kan tilføje og definere så mange enheder, som du vil.
Hver enhed ejer et unikt sæt placeringer og afdelinger, som enhederne er økonomisk opmærksomme på. Du kan etablere denne økonomiske grænse ved at tilknytte enhederne med en geografisk OBS for placeringer og en organisationsmæssigt OBS for afdelinger.
Når en enhed er defineret, kan du oprette økonomiplaner og fastsætte omkostninger for investeringer.
Økonomiansvarlige kan oprette standarder på enhedsniveau for at foreslå den anbefalede omkostningsplanstruktur for organisationen. De kan f.eks. foruddefinere regnskabsperiodetypen og grupperingsattributterne for alle omkostningsplaner. Standardværdierne udfyldes automatisk for individuelle omkostningsplaner på det tidspunkt, hvor du opretter dem. Projektlederne kan ændre disse standarder for deres specifikke investeringer.
Økonomisk konfiguration kræver input fra din IT- eller corporate finance-afdeling og skal afspejle nøjagtigt, hvordan investeringsomkostninger spores.
Her følger den anbefalede rækkefølge af opgaver til opsætningen af en enhed:
Se Administrationsvejledning for at få flere oplysninger.
Hvis du konfigurerer økonomistyring for første gang, skal du først etablere tilknytningerne til OBS-placering og OBS-afdeling og derefter oprette enheden.
Hvis du tidligere har defineret systemstandarder, udfyldes standardværdierne, når du opretter en enhed. For eksempel udfyldes Investeringsklasse, Firmaklasse og IA-klasse som standard.
Hvis der findes en omkostning/pris-matrix (arbejdskraft, materiale, udstyr), anvender alle transaktioner for disse ressourcer som standard denne matrix til at bestemme omkostninger og satser. Du kan tilsidesætte denne standard ved at indtaste en anden omkostning og sats i transaktionens egenskaber.
Følg disse trin:
Den økonomiske organisationsstruktur vises.
Listen over enheder vises.
Oprettelsessiden vises.
Definerer enhedens navn. Du kan ikke opdatere denne værdi, efter at denne enhed er oprettet.
Definerer den detaljerede beskrivelse af enheden.
Definerer den korte beskrivelse af enheden.
Definerer regnskabsperiodetype for enheden. Denne værdi angiver standardregnskabsperiodetype for alle nye omkostningsplaner, der er oprettet for enheden. Du kan ændre denne standard i omkostningsplanen.
Værdier:
Definerer enhedens indenlandske valuta. Du kan ikke opdatere dette felt, efter at denne enhed er oprettet. Du kan kun vælge valutaer, hvis valutaindstillingen blev aktiveret under installationen af CA Clarity PPM.
Definerer standardafregningsvalutaen til visning af omkostningsplaner.
Definerer den standardvaluta, der bruges til rapportering. Du kan ikke opdatere dette felt, efter at denne enhed er oprettet.
Definerer den placerings-OBS, der er tilknyttet investeringen.
Definerer den afdelings-OBS, der er tilknyttet investeringen.
Definerer investeringsklassen for den enhed, der bruges til rapporteringsformål.
Definerer standardfirmaklassen.
Definerer standard-IA-klassen (igangværende arbejde).
Definerer en omkostning/sats-matrix, der skal bruges til arbejdskraft.
Definerer en omkostning/sats-matrix, der skal bruges til arbejdskraft.
Definerer kilden for sats og omkostninger som kommende enten fra ressourceplaceringen eller projektplaceringen.
Definerer den valutakurstype, der skal bruges til arbejdskraft.
Værdier: Gennemsnit, Fast eller Spot.
Definerer en omkostning/sats-matrix, der skal bruges til materialer.
Definerer den valutakurstype, der skal bruges til materiale.
Værdier: Gennemsnit, Fast eller Spot.
Definerer en omkostning/sats-matrix, der skal bruges til udstyr.
Definerer den valutakurstype, der skal bruges til udstyr.
Værdier: Vælg Gennemsnit, Fast eller Spot.
Definerer en omkostning/sats-matrix, der skal bruges til udgifter.
Definerer den valutakurstype, der skal bruges til udgifter.
Værdier: Vælg Gennemsnit, Fast eller Spot.
Enheden er oprettet.
Du kan ændre de generelle oplysninger for en enhed, når du har oprettet den. Du kan slette en enhed, så længe den ikke er knyttet til nogen afdeling eller placering.
Følg disse trin:
Enhedens egenskaber vises.
Definerer enhedens navn. Du kan ikke opdatere denne værdi, efter at denne enhed er oprettet.
Definerer den detaljerede beskrivelse af enheden.
Definerer den korte beskrivelse af enheden.
Definerer regnskabsperiodetype for enheden. Denne værdi angiver standardregnskabsperiodetype for alle nye omkostningsplaner, der er oprettet for enheden. Du kan ændre denne standard i omkostningsplanen.
Værdier:
Definerer enhedens indenlandske valuta. Du kan ikke opdatere dette felt, efter at denne enhed er oprettet. Du kan kun vælge valutaer, hvis valutaindstillingen blev aktiveret under installationen af CA Clarity PPM.
Definerer standardafregningsvalutaen til visning af omkostningsplaner.
Definerer den standardvaluta, der bruges til rapportering. Du kan ikke opdatere dette felt, efter at denne enhed er oprettet.
Definerer den placerings-OBS, der er tilknyttet investeringen.
Definerer den afdelings-OBS, der er tilknyttet investeringen.
Definerer investeringsklassen for den enhed, der bruges til rapporteringsformål.
Definerer standardfirmaklassen.
Definerer standard-IA-klassen (igangværende arbejde).
Definerer en omkostning/sats-matrix, der skal bruges til arbejdskraft.
Definerer en omkostning/sats-matrix, der skal bruges til arbejdskraft.
Definerer kilden for sats og omkostninger som kommende enten fra ressourceplaceringen eller projektplaceringen.
Definerer den valutakurstype, der skal bruges til arbejdskraft.
Værdier: Gennemsnit, Fast eller Spot.
Definerer en omkostning/sats-matrix, der skal bruges til materialer.
Definerer den valutakurstype, der skal bruges til materiale.
Værdier: Gennemsnit, Fast eller Spot.
Definerer en omkostning/sats-matrix, der skal bruges til udstyr.
Definerer den valutakurstype, der skal bruges til udstyr.
Værdier: Vælg Gennemsnit, Fast eller Spot.
Definerer en omkostning/sats-matrix, der skal bruges til udgifter.
Definerer den valutakurstype, der skal bruges til udgifter.
Værdier: Vælg Gennemsnit, Fast eller Spot.
Regnskabsperioder er de datoer, som du angiver som en enhed til økonomisk behandling. Før du kan udføre detaljerede økonomiske planlægningsopgaver eller konfigurere tilbageførselsregler, skal du definere aktive regnskabsperioder for en enhed.
Når du opretter tidsperioder, opretter det periode/år/dato-område, som du vælger, automatisk en række tidsperioder.
Eksempel
Hvis tidsperioden er månedligt, skal du angive 1. januar som startdato og 31. december som slutdato. Når du gør det, oprettes tidsperioder for hver måned i det angivne år.
Følg disse trin:
Listen over regnskabsperioder vises.
Oprettelsessiden vises.
Definerer periodetypen, f.eks. månedligt eller kvartalsvist. Når du opretter denne tidsperiode, kan du ikke ændre typen.
Værdier: 13 perioder, Ugentligt, To gange om måneden, Månedligt, Kvartalsvist, Årligt
Definerer regnskabsåret.
Definerer pladsholderbeskrivelsen for det sæt tidsperioder, der oprettes.
Definerer startdatoen for perioden eller området af tidsperioder. Du kan ikke redigere startdatoen, når den først er gemt.
Definerer afslutningsdatoen for tidsperioden eller området af tidsperioder. Du kan ikke redigere afslutningsdatoen, når den først er gemt.
Alle regnskabsperioder i datoområdet oprettes med statussen "Inaktiv".
Du kan kun deaktivere eller slette en regnskabsperiode, hvis den ikke bruges i en omkostningsplan, eller der ikke henvises til den i en transaktion.
Følg disse trin:
Listen over regnskabsperioder vises.
Der vises et afkrydsningsmærke i kolonne Aktiv for regnskabsperioden.
Regnskabsperioderne er nu aktive.
Du kan redigere navnet, startdatoen, afslutningsdatoen og året for inaktive regnskabsperioder. Du kan redigere disse attributter, så længe der ikke er nogen overlapninger på tværs og ingen mellemrum mellem tidsperioderne. Når de er aktiveret, kan du kun redigere navnet og beskrivelsen af en tidsperiode.
Følg disse trin:
Listen over regnskabsperioder vises.
Definerer navnet på regnskabsperioden. Du kan ikke redigere navnet, når det først er gemt.
Definerer regnskabsåret.
Definerer pladsholderbeskrivelsen for det sæt tidsperioder, der oprettes.
Definerer startdatoen for perioden eller området af tidsperioder. Du kan ikke redigere startdatoen, når den først er gemt.
Definerer afslutningsdatoen for tidsperioden eller området af tidsperioder. Du kan ikke redigere afslutningsdatoen, når den først er gemt.
Brug planstandarder til at definere standardindstillinger for alle projekt- og investeringsomkostningsplaner. Budgetplaner nedarver grupperingsattributterne fra omkostningsplaner.
Du kan også gøre følgende vha. planstandarder:
Hvis du indstiller planstandarder for periodetype, start- og afslutningsperiode for plan og grupperingsattributter, udfyldes disse standardværdier automatisk ved definering af omkostningsplaner. Projektledere kan ændre disse værdier i omkostningsplanerne, medmindre planstrukturen er låst.
Hvis du ikke indstiller nogen planstandarder, udfyldes periodetype automatisk fra enheden, når omkostningsplaner defineres. Start- og slutperioderne for planen udfyldes automatisk fra investeringens start- og slutdatoer.
Følg disse trin:
Oprettelsessiden vises.
Definerer den type periode, som omkostningsplaner for denne enhed er baseret på, f.eks. månedligt eller kvartalsvist.
Standard: Den periodetype, der bruges i tilbageførsler til debiterings- og krediteringsregler.
Definerer standard start- og slutperioder for omkostningsplaner.
Definerer frysningsdatoen. Du kan ikke redigere en plan for tidsperioder, der forekommer før frysningsdatoen.
Angiver, om du vil forhindre ledere i at tilsidesætte planstandarder under definering af omkostningsplaner. Du kan kun markere dette felt, hvis du har valgt nogle grupperingsattributter.
Standardindstilling: Tom
Definerer kategorierne for udformning af strukturen af linjeelementdetaljer for omkostningsplan og udbytteplan.
Værdier: Debiteringskode, Afdeling, Kode for inputtype, Placering, Ressource, Ressourceklasse, Rolle, Transaktionsklasse, Brugerværdi 1 og Brugerværdi 2
Ændringer af planstandarder gælder kun for nye omkostningsplaner og ikke eksisterende.
Følg disse trin:
Enhedsplanens standarder vises.
Definerer den type periode, som omkostningsplaner for denne enhed er baseret på, f.eks. månedligt eller kvartalsvist.
Standard: Den periodetype, der bruges i tilbageførsler til debiterings- og krediteringsregler.
Definerer standard start- og slutperioder for omkostningsplaner.
Definerer frysningsdatoen. Du kan ikke redigere en plan for tidsperioder, der forekommer før frysningsdatoen.
Angiver, om du vil forhindre ledere i at tilsidesætte planstandarder under definering af omkostningsplaner. Du kan kun markere dette felt, hvis du har valgt nogle grupperingsattributter.
Standardindstilling: Tom
Definerer kategorierne for udformning af strukturen af linjeelementdetaljer for omkostningsplan og udbytteplan.
Værdier: Debiteringskode, Afdeling, Kode for inputtype, Placering, Ressource, Ressourceklasse, Rolle, Transaktionsklasse, Brugerværdi 1 og Brugerværdi 2
|
Copyright © 2013 CA.
Alle rettigheder forbeholdes.
|
|