Detaljeret økonomisk planlægning

Detaljeret økonomisk planlægning

Denne sektion indeholder følgende emner:

Om detaljeret økonomisk planlægning

Sådan konfigureres til detaljeret økonomiplan

Vise omkostningsplaner og budgetvisninger

Omkostningsplaner

Udbytteplaner

Budgetplaner

Om kopiering af økonomiplaner

Eksempel: Sådan kopieres økonomiplansdata

Om detaljeret økonomisk planlægning

Detaljeret økonomisk planlægning giver dig mulighed for at estimere finansieringen af dine investeringer ved hjælp af omkostningsplaner. Du kan få godkendelse af en sådan finansiering med budgetplaner. Som en del af godkendelsesprocessen kan du knytte dine omkostningsplaner til udbytteplaner for at estimere udbyttet af dine investeringer.

Flere oplysninger:

Oversigt over økonomisk planlægning

Omkostningsplaner

Budgetplaner

Sådan konfigureres til detaljeret økonomiplan

Følgende skal være konfigureret, før der kan opbygges økonomiplaner.

• Der skal være oprettet en enhed.
• Regnskabsperioder skal være defineret og aktiveret på enhedsniveau.
• Der skal være oprettet en investering.

  Se Brugervejledning til projektstyring for at få flere oplysninger.

• Investeringen skal være økonomisk aktiveret.

  Se Brugervejledning til projektstyring for at få flere oplysninger.

• Brugere skal have adgangsrettigheder til at arbejde med økonomisk planlægning.

Vise omkostningsplaner og budgetvisninger

Følgende visninger er tilgængelige for en omkostningsplans- eller budgetplandetaljer:

• Investeringsvalutavisning – Denne visning viser kun dataene for den valgte omkostningsplan eller det valgte budget. Ingen underordnede data er inkluderet i visningen. Visningen viser omkostnings- og udbyttedetaljer i investeringens indenlandske valuta med grupperingsattributter præsenteret i separate kolonner. Hvis du har de relevante adgangsrettigheder, kan du redigere visningen.
• Visning for afregningsvaluta — Denne visning er den samme som investeringens valutavisning bortset fra, at den viser omkostnings- og udbyttedetaljer i faktureringsvalutaen baseret på en forudbestemt valutakurs. Visning for afregningsvaluta anvendes på et system med flere valutaer, hvor faktureringsvalutaen er anderledes end investeringens indenlandske valuta.

  Den valutakurs, der bruges i faktureringsberegninger, afhænger af følgende faktorer:

  • Investeringsvalutaen eller enhedens indenlandske valuta og den faktureringsvaluta, der er angivet i investeringens økonomiske egenskaber.
  • Den valutakurstype, der styres af transaktionstypen (f.eks. arbejdstransaktioner, materialetransaktioner osv.), som er angivet i investeringens økonomiske egenskaber. Den gennemsnitlige valutakurs bruges altid til dette.

    Følgende faktureringsberegninger udløses, når enten omkostnings- eller udbytteændringerne i økonomiplanen for en given række:

    • Faktureringsomkostninger beregnet som omkostning * valutakurs
    • Afregningsindtægt beregnet som indtægt * valutakurs
    • Omkostninger i alt er summen af afregningsomkostning
    • Indtægt i alt er summen af afregningsindtægt

    En ændring i valutakurser eller faktureringsvaluta udløser ikke en genberegning af faktureringsbeløb.

Følg disse trin:

1. Åbn investeringen.
2. Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Omkostningsplaner, Udbytteplaner eller Budgetplaner.

   Listesiden for plan vises.

3. Klik på plannavnet for at åbne plandetaljerne.
4. Vælg den ønskede visning på rullelisten.

Omkostningsplaner

Omkostningsplaner er et alternativ til økonomiske oversigter, hvis du vil oprette en detaljeret plan, der strækker sig over mere end én regnskabsperiode. Du kan spore planlagte omkostninger, faktiske omkostninger og afvigelser over en investerings levetid. Desuden kan du opbryde data efter forskellige grupperingsattributter eller -kriterier. Du kan definere en omkostningsplan fra bunden eller udfylde den automatisk og sende den som et investeringsbudget til godkendelse.

Brug omkostningsplanlægningen i CA Clarity PPM til at forenkle dine virksomheds økonomiske planlægningsproces og håndhæve standarder.

En omkostningsplan består af følgende:

• Gældende plan
• Grupperingsattributter
• Linjeelementdetaljer

Du kan konfigurere en omkostningsplan til at vise følgende indtægtsfelter. Disse felter er som standard ikke tilgængelige. Der skal findes posterede transaktioner for at disse felter viser værdier.

Se Vejledning til Studio-udvikler for at få flere oplysninger.

Aktuel enhed

Viser den samlede faktiske enhed for en given regnskabsperiode.

Faktisk omkostning

Viser de samlede faktiske omkostninger for en given regnskabsperiode beregnet som faktiske enheder * omkostninger.

Aktuel indtægt

Viser den faktiske faktureringssats for en given regnskabsperiode beregnet som faktiske enheder * sats.

Omkostningsafvigelse

Viser delta mellem omkostninger og faktiske omkostninger.

Indtægtsafvigelse

Viser deltaet mellem indtægt og faktisk indtægt.

Enheder – afvigelse

Viser deltaet mellem enheder og faktiske enheder.

Flere oplysninger:

Eksempel: Administration af en omkostningsplan

Oversigt over økonomisk planlægning

Gældende plan

Gruppering af omkostningsplanlægningsdata

Gældende plan

Den gældende plan (POR) er den omkostningsplan, som du vil anvende som budget for en investering. Hvis der findes en eksisterende godkendt budgetplan, kan du bruge den gældende plan (POR) til at oprette en ny budgetplan. Den første omkostningsplan, som du opretter for en investering, bliver som standard til den gældende plan (POR). Du kan gentildele den gældende plan (POR) til enhver plan og sende den til budgetgodkendelse. Du kan bevare de resterende omkostningsplaner til senere brug eller som reference. Du kan ikke slette en gældende plan (POR).

Når du føjer en investering til en portefølje, knyttes omkostningsplanens gældende plan (POR) automatisk til alle porteføljescenarier, der er relateret til den pågældende investering. Denne tilknytning til en gældende plan (POR) bekræfter, at investeringsomkostningerne er inkluderet i porteføljescenarierne. Hvis du senere vælger en anden gældende plan (POR) for investeringen, akkumuleres den nye, gældende plan for porteføljen. Når et budget er godkendt, har skifte af POR igen virkning på den værdi, der vises på siderne med økonomisk oversigt for investeringen. Værdien for økonomisk oversigt er den samme værdi, som den der vises i porteføljen.

Flere oplysninger:

Opret registreringsplanen

Definere omkostningsplaner manuelt

Omkostningsplaner

Budgetplaner

Eksempel: Administration af en omkostningsplan

Omkostningsplanlægning starter på investeringsniveauet og går gennem flere iterationer af forventede omkostninger og gennemgange for at udarbejde det endelige godkendte budget. Investeringsbudgetter akkumuleres til afdelingsniveau og akkumuleres derefter til højere niveauer efter behov. For at strømline denne proces kan økonomiansvarlige standardisere metoderne til registrering og opdeling af omkostninger for hele organisationen. Disse standarder sikrer, at alle omkostningerne nemt kan genkendes og akkumuleres til de ønskede niveauer. Økonomiansvarlige kan implementere standardiserede processer til godkendelse af budgetter for at gennemgå og godkende individuelle budgetter og afdelingsbudgetter.

Følgende er et eksempel på, hvordan man kan administrere omkostningsplaner baseret på standarder, som er defineret af den økonomiansvarlige. Når en økonomichef godkender en omkostningsplan, bliver den til budgetplanen for en investering.

1. Den økonomiansvarlige angiver globale standarder på enhedsniveau for at foreslå den anbefalede struktur for omkostningsplanlægning.
2. Projektlederen gør følgende:
   • Opretter omkostningsplaner for en investering som estimater for et budget.
   • Angiver en bestemt omkostningsplan som den gældende plan (POR).
   • Knytter evt. den gældende plan (POR) til en udbytteplan.
   • Sender den gældende plan (POR) til budgetgodkendelse.
   • Knytter evt. en udbytteplan til det afsendte budget.
3. Økonomichefen eller en anden angiven myndighed godkender eller afviser den indsendte omkostningsplan som budgetplanen.

Flere oplysninger:

Oprette enheder

Sådan oprettes omkostningsplaner

Opret registreringsplanen

Knyt udbytteplaner til omkostningsplaner

Sende omkostningsplaner som budgetplaner

Godkende eller afvise indsendte budgetplaner

Gruppering af omkostningsplanlægningsdata

Du kan gruppere omkostningsplanlægningsdata vha. forskellige attributter eller kriterier for at få vist en fordeling af dataene for de givne tidsperioder. Strukturen af omkostningsplanens linjeelementdetaljer er baseret på disse grupperingsattributter og de valgte tidsperioder.

Den økonomiansvarlige kan angive standard grupperingsattributter globalt under definition af en enhed. Projektlederen kan ændre standardattributterne under definering af den indledende omkostningsplans omfang på investeringsniveau. Kun de grupperingsattributter, som du definerer i det indledende omfang kan kun vælges, når du tilføjer linjeelementdetaljer. Du skal vælge mindst én værdi for hver tilgængelige grupperingsattribut eller markere indstillingen for automatisk udfyldning af linjeelementdetaljerne. Individuelle linjeelementdetaljerækker er oprettet for hver entydige kombination af valgte værdier for alle tilgængelige grupperingsattributter.

Bemærk: Hvis du ved definering af en omkostningsplan ikke vælger en bestemt grupperingsattribut, skjules den på siderne for omkostningsplanlægning, men er stadig tilgængelig på konfigurationssiderne. Du behøver ikke at konfigurere siden til manuel skjulning af attributten.

Flere oplysninger:

Eksempel: Definition af linjeelementdetaljer med værdier for grupperingsattributter

Oprette enheder

Sådan oprettes omkostningsplaner

Du kan oprette en omkostningsplan på en af følgende måder:

• Definere omkostningsplanen manuelt.
• Udfylde omkostningsplanen automatisk.

Flere oplysninger:

Rediger omkostningsplaner

Processer for Økonomistyring

Sådan konfigureres omkostningsplaner til manuel definering

Før du kan definere omkostningsplaner, skal du konfigurere dem. Brug følgende proces til at udfylde omkostningsplaner manuelt:

• Opret aktive regnskabsperioder.
• Aktivér investeringen økonomisk.

  Se Brugervejledning til projektstyring for at få flere oplysninger.

  Eller

  Se Brugervejledning til IT-servicestyring for at få flere oplysninger

Eksempel: Definition af linjeelementdetaljer med værdier for grupperingsattributter

Dette eksempel viser, hvordan rækker med linjeelementdetaljer oprettes i en omkostningsplan baseret på de værdier, der er valgt blandt de tilgængelige grupperingsattributter.

1. Jim, som er projektleder for ARP-projektet hos Forward, Inc., opretter en omkostningsplan og vælger følgende grupperingsattributter:
   • Location
   • Department
2. I omkostningsplandetaljerne vælger Jim følgende værdier for hver af grupperingsattributterne:
   • Placering: Boston, MA og San Francisco, CA
   • Afdeling: Softwareudvikling og Virksomheds-IT

   Systemet opretter rækker med linjeelementdetaljer baseret på hver unikke kombination af valgt placerings- og afdelingsværdi.

   Jim kan nu definere enheds- og omkostningsværdierne for hver tidsperiode og se en fordeling af omkostningsplanen for hver unikke kombination af afdeling og placering.

Flere oplysninger:

Gruppering af omkostningsplanlægningsdata

Definere omkostningsplaner manuelt

I følgende procedure beskrives, hvordan du definerer en omkostningsplan fra bunden. Vælg mindst én grupperingsattribut, før du gemmer en omkostningsplan. Grupperingsattributter, der ikke er valgt i egenskaberne for omkostningsplanen, vises ikke i linjeelementdetaljerne.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på en investering (f.eks. Projekter) i menuen Porteføljestyring.

   Oversigtssiden vises.

2. Åbn investeringen.

   Siden med egenskaber vises.

3. Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Omkostningsplaner.

   Listen over omkostningsplan vises.

4. Klik på Ny manuel plan.

   Oprettelsessiden vises.

5. Udfyld følgende felter:

   Navn på plan

   Definerer navnet på omkostningsplanen.

   Plan ID

   Definerer det unikke id til omkostningsplanen.

   Description

   Beskriver omkostningsplanen.

   Period Type

   Definerer typen af tidsperiode for planen.

   Standard: Periodetypen er defineret i enhedsplanens standarder. Hvis der ikke er defineret nogen periodetype i planens standarder, er periodetypen fra enhedsegenskaberne udfyldt.

   Værdier: 13 perioder, Ugentligt, To gange om måneden, Månedligt, Kvartalsvist og Årligt

   Planens startperiode

   Definerer omkostningsplanens startperiode.

   Standard: Startperioden er defineret i enhedsplanens standarder. Hvis der ikke er angivet nogen startperiode i standarderne for planen, er startperioden baseret på enhedsperiodetypen og projektets startdato. Hvis der ikke findes nogen aktiv periode for projekts start- og slutdato, vises ingen standard startperiode.

   Planens slutperiode

   Definerer omkostningsplanens slutperiode.

   Standard: Slutperioden er defineret i enhedsplanens standarder. Hvis der ikke er angivet nogen slutperiode i standarderne for planen, er slutperioden baseret på enhedsperiodetypen og projektets slutdato. Hvis der ikke findes nogen aktiv periode for projekts slutdato, vises ingen standard slutperiode.

   Udbytteplan

   Definerer den udbytteplan, der er knyttet til omkostningsplanen.

   Valuta

   Viser enhedens indenlandske valuta.

   Gældende plan

   Angiver, om denne omkostningsplan er den gældende plan.

   Grouping Attributes

   Definerer kategorierne, der bruges til definering af strukturen af linjeelementdetaljer for omkostningsplan.

   Standard: Grupperingsattributterne er defineret i standarderne for enhedsplanen.

6. Gem ændringerne, og klik på Detaljer.

   Siden for omkostningsplandetaljer vises.

7. Klik på Tilføj.

   Siden til valg af værdierne for grupperingsattributter vises.

8. Vælg én eller flere værdier for hver grupperingsattribut, og gem.

   Der oprettes en linjeelementdetaljerække for hver entydig kombination af valgte værdier for grupperingsattributter.

9. Gennemse eller udfyld følgende felter efter behov. Du kan ikke redigere Samlet-felterne:

   Omkostning i alt

   Viser de samlede omkostninger på grundlag af de omkostninger, der er specificeret for hver tidsperiode.

   Enheder i alt

   Viser de samlede enheder på grundlag af de enheder, der er specificeret for hver tidsperiode.

   Indtægt i alt

   Viser de samlede omkostninger på grundlag af enheden og de omkostninger, der er specificeret for hver tidsperiode.

   % i alt

   Viser procentdelen for den pågældende linjeelementdetalje baseret på den samlede omkostning.

   Detaljer om enheder, omkostninger og indtægter

   Definerer arbejdsindsatsenheder, omkostninger og indtægt for hver omkostningsplans tidsperiode. Arbejdsindsatsenhederne er baseret på rollen eller ressourcetilgængeligheden for den tilknyttede investering.

10. Gem ændringerne.

Flere oplysninger:

Eksempel: Administration af en omkostningsplan

Gruppering af omkostningsplanlægningsdata

Processer for Økonomistyring

Rediger omkostningsplaner

Sende omkostningsplaner som budgetplaner

Godkende eller afvise indsendte budgetplaner

Sådan udfyldes omkostningsplaner automatisk

Ved oprettelse af en omkostningsplan kan du automatisk udfylde planen med værdier fra investeringsteamet (dvs. ressourcer eller roller) eller opgavetildelinger. Du kan også genudfylde en eksisterende omkostningsplan.

Brug følgende oplysninger til at konfigurere og udfylde omkostningsplaner automatisk via investeringsteamet eller opgavetildelinger:

• Konfigurer omkostningsplaner til automatisk udfyldning.
  1. Definer regnskabsperioden i enhedsegenskaber og grupperingsattributten i standarderne for enhedsplanen.
  2. Definer omkostninger og satser i omkostning/sats-matrixen.
  3. Aktivér investeringen økonomisk, tilknyt en omkostnings-/satsmatrix og tildel aktive roller eller ressourcer til projektopgaver.

     Bemærk: Du kan få flere oplysninger om aktivering af de økonomiske transaktioner til investeringer i Brugervejledning til Projektstyring.

  4. Aktivér ressourcen eller rollen økonomisk. Denne handling anbefales for at sikre mere præcise omkostningsprognoser.

     Bemærk! Du kan få flere oplysninger om aktivering af økonomiske attributter til ressourcer og roller under Brugervejledning til ressourcestyring.

  5. Definer og aktivér grupperingsattributværdier, som du vil bruge i omkostningsplanen.
• Udfyld omkostningsplanen automatisk
• Eksempel: Udfyldning af linjeelementdetaljer fra investeringsteamet
• Regler og værdier, der bruges til at udfylde omkostningsplanerne automatisk
  • Regler til automatisk udfyldning af en omkostningsplan
  • Investeringsteamværdier, der bruges til automatisk udfyldning af omkostningsplaner
  • Opgavetildelingsværdier, der bruges til automatisk udfyldning af omkostningsplaner

Flere oplysninger:

Oprette enheder

Gruppering af omkostningsplanlægningsdata

Eksempel: Udfyldelse af linjeelementdetaljer fra investeringsteam

Udfylde omkostningsplaner automatisk

Udfylde omkostningsplaner automatisk

Du kan automatisk udfylde en ny omkostningsplan vha. værdier fra investeringsteam eller opgavetildelinger.

Følg disse trin:

1. Åbn Startside, og klik på en investering i menuen Porteføljestyring.

   Oversigtssiden vises.

2. Åbn investeringen.

   Siden med egenskaber vises.

3. Åbn menuen Økonomiplaner, og klik på Omkostningsplaner.

   Listen over omkostningsplan vises.

4. Åbn menuen Handlinger, og klik på én af følgende i menuen Generelt.
   • Ny fra investeringsteam
   • Ny fra opgavetildelinger

   Egenskabssiden åbnes og viser standardværdierne fra den tilknyttede enhed og investering. Du kan acceptere disse værdier eller ændre dem.

5. Skriv et navn, id og en beskrivelse til omkostningsplanen.
6. Gem ændringerne.

   Siden for omkostningsplandetaljer vises. Linjeelementdetaljerækken udfyldes også fra investeringsteam eller opgavetildelinger.

7. (Valgfri) Åbn menuen Handlinger, og klik på én af følgende i menuen Generelt for at udfylde omkostningsplandetaljerne.
   • Udfyld fra investeringsteam
   • Udfyld fra opgavetildelinger
8. Gem ændringerne.

Flere oplysninger:

Sådan udfyldes omkostningsplaner automatisk

Eksempel: Udfyldelse af linjeelementdetaljer fra investeringsteam

Eksempel: Udfyldelse af linjeelementdetaljer fra investeringsteam

Dette eksempel viser, hvordan en række med linjeelementdetaljer i en omkostningsplan automatisk udfyldes med omkostnings- og indtægtsværdier fra investeringsteamet.

• Jim, som er projektleder hos Forward, Inc., opretter en omkostningsplan for ARP-projektet ved hjælp af følgende oplysninger for at definere planens omfang:
  • Månedlige regnskabsperioder fra 1. januar til 31. marts
  • Grupperingsattributter: Ressource, Rolle, Transaktionsklasse
• Jim vælger at udfylde linjeelementdetaljerne i omkostningsplanen fra investeringsteamet.
• Baseret på det definerede omfang af omkostningsplanen og værdierne for projektteammedlemmerne identificerer systemet internt følgende række som et eksempel på en række med linjeelementdetaljer:

• Systemet sender værdierne for de økonomiske attributter fra kandidatrækken til den følgende omkostnings-/satsmatrix, der definerer omkostninger baseret på rolle- og placeringsværdier. Bemærk, at systemet videresender alle økonomiske attributter, der understøttes af omkostnings-/satsmatrixen (grupperer ikke blot attributværdierne).

• Systemet identificerer "83" som den gældende omkostning efter at have sammenlignet rolle-, placerings-, transaktionsklasse- og andre økonomiske attributværdier med rækkerne i matrixen.
• Baseret på de omkostninger og den eksempelrække, der blev identificeret tidligere, opretter systemet følgende række med linjeelementdetaljer i omkostningsplanen:

Flere oplysninger:

Gruppering af omkostningsplanlægningsdata

Sådan udfyldes omkostningsplaner automatisk

Regler til automatisk udfyldning af en omkostningsplan

Følgende regler beskriver, hvordan omkostningsplaner automatisk udfyldes:

• Start- og slutperioderne er baseret på regnskabsperiodetypen for den tilknyttede enhed og start- og slutdatoerne for den tilknyttede investering.
• Grupperingsattributterne er baseret på de standardgrupperingsattributter, der er defineret på den tilknyttede enhed. Hvis der ikke er defineret standardgrupperingsattributter på enheden, kan du definere disse attributter i omkostningsplanen.
• Værdierne for grupperingsattributterne er baseret på investeringsteamet eller opgavetildelingerne.
• Omkostningerne og indtægterne for ressourcerne er baseret på de omkostninger og satser, som er defineret i den økonomiske omkostning/sats-matrix, der er knyttet til investeringen. Hvis omkostning/sats ikke er defineret i matrixen for en omkostningsplans tidsperiode, vises en fejlmeddelelse.
• Den matrix, der er knyttet til investeringen under det relevante afsnit. For arbejdskraft skal matrixen f.eks. tilknyttes under afsnittet Transaktionspriser for arbejdskraft.
• Arbejdsenhederne er baseret på summen af arbejdsenhederne for alle roller eller ressourcer. Rollerne eller ressourcerne kommer enten fra investeringsteamet eller opgavetildelingen med samme værdier for grupperingsattributter som i linjeelementdetaljerækken.

Følgende regler beskriver, hvordan linjeelementdetaljerækkerne udfyldes automatisk:

• Ved udfyldning fra investeringsteam er hvert teammedlem en mulig række. Hvis to teammedlemmer dog har samme grupperingsattributværdier, oprettes kun én linjeelementdetaljerække til at repræsentere begge teammedlemmer. Hvis gruppering f.eks. er efter transaktionsklasse og afdeling, og to teammedlemmer har samme transaktionsklasse og afdeling, opretter produktet én linjeelementdetaljerække for omkostningsplanen. Denne række repræsenterer summen fra begge poster, fordi hver enkelt detaljerække skal indeholde en entydig kombination af grupperingsattributværdier.
• Produktet overskriver kun omkostnings-, indtægts- og enhedsbeløb i manuelt oprettede rækker, hvis rækken har grupperingsattributter for investeringen.

Investeringsteamværdier brugt til automatisk udfyldning af omkostningsplaner

Når du udfylder en omkostningsplan automatisk fra investeringsteamet, anvender systemet følgende værdier fra investeringsteamet medlemmer til at udfylde felterne i omkostningsplanen. Hvis der ikke er defineret en værdi for et teammedlem, anvendes enten den tilsvarende værdi på investeringen, eller feltet lades være tomt.

* Den rolle, der er hentet til rolleattributten.

Flere oplysninger:

Sådan udfyldes omkostningsplaner automatisk

Eksempel: Udfyldelse af linjeelementdetaljer fra investeringsteam

Udfylde omkostningsplaner automatisk

Opgavetildelingsværdier brugt til automatisk udfyldning af omkostningsplaner

Når du automatisk udfylder en omkostningsplan fra opgavetildelingen, anvender produktet følgende værdier fra opgavetildelingerne for at udfylde felterne i omkostningsplanen. Hvis der ikke er defineret en værdi for tildelingen, anvendes enten den tilsvarende værdi på investeringen, eller feltet lades være tomt.

^* Den rolle, der er hentet til rolleattributten.

Flere oplysninger:

Sådan udfyldes omkostningsplaner automatisk

Udfylde omkostningsplaner automatisk

Eksempel: Udfyldelse af linjeelementdetaljer fra investeringsteam