此部分包含以下主题：
费用冲销表示通过帐户间转帐将投资成本或服务成本分摊到各部门。 费用冲销会将部门在指定期间内分摊的投资成本或服务交付成本计入各部门的借项（或费用）。 费用冲销代表会计系统中的借方。 在提供该投资或服务的部门的帐户贷项记入相应费用，从而针对这些部门在指定时段内完成的工作为其提供贷记。
要处理费用冲销事务，请设置总帐帐户并创建费用冲销规则，如标准借记规则、贷记规则或间接费用规则。 创建的规则取决于要实施的费用冲销处理类型。
规则驱动费用冲销和贷记，以及确定投资和服务的分摊成本。 费用冲销规则是在对各部门记入贷项和借项费用时与事务匹配的一组独特属性。 费用冲销规则由下列元素组成：
支持下列借记规则和贷记规则：
费用冲销假定在系统中存在与投资关联的事务。
设置以下内容，以使用费用冲销和总帐帐户：
有关详细信息，请参见《项目管理用户指南》。
有关详细信息，请参见《项目管理用户指南》。
有关管理资源的详细信息，请参见《资源管理用户指南》。
定义总帐 (GL) 帐户以委派到成本计划明细。 然后，如果要将计划数据从 CA Clarity PPM 提取至外部会计系统，可以使用总帐帐户实现映射目的。 您也可以使用 XOG 将总帐帐户从外部会计系统导入 CA Clarity PPM。
有关详细信息，请参阅《XML Open Gateway 开发指南》。
使用总帐帐户来定义费用冲销中使用的基于时间的总帐分配。
总帐帐户是用于对帐户进行分类的主帐户代码和子帐户代码的组合。 例如，主“资产”帐户代码可能为 100，“资产”子帐户可能具有代码 111 代表“资本”，112 代表“支出”。
在创建总帐帐户前验证是否存在实体。
请按下列步骤操作：
此时会显示总帐帐户列表。
此时会显示创建页。
定义自然帐号的第一部分。
定义自然帐号的第二部分。
定义与总帐帐户关联的实体。
定义帐户说明。
定义帐户类。
值：
定义用于对帐户进行分类的帐户类型。
值：
指示此帐户是否处于活动状态并可供委派给成本计划。
指示此帐户是否用于将任何成本计入指定部门。 如果选择，务必要创建间接费用规则。
指示此帐户是否用于资本支出。
指示此帐户是否用于非现金支出。
您可以删除没有被任何成本计划或事务引用的总帐帐户。
请按下列步骤操作：
此时会显示总帐帐户属性。
定义自然帐号的第一部分。
定义自然帐号的第二部分。
定义与总帐帐户关联的实体。
定义帐户说明。
定义帐户类。
值：
定义用于对帐户进行分类的帐户类型。
值：
指示此帐户是否处于活动状态并可供委派给成本计划。
指示此帐户是否用于将任何成本计入指定部门。 如果选择，务必要创建间接费用规则。
指示此帐户是否用于资本支出。
指示此帐户是否用于非现金支出。
费用冲销规则用于确定借记和贷记与投资或服务关联的成本的总帐帐户。
您可以配置唯一代码进行自动填充，唯一代码包括“分配代码”（适用于标准规则）和“资源贷记代码”（适用于贷记规则）。
有关详细信息，请参见《Studio 开发人员指南》。
标准规则可以全局应用于多项投资或服务，而相同的费用冲销规则可用于将成本记入部门的借项。
设置费用冲销时，投资或服务经理可以选择应用基于标准的规则（由财务经理设置）或基于投资的规则（由投资或服务经理设置）。
请按下列步骤操作：
此时会显示现有标准规则标题列表。
此时会显示创建标准分配规则页。
定义用于对费用冲销（或标准借记）规则进行分类的唯一代码。 必需。
定义与此费用冲销规则关联的实体。 必需。
自定义属性。 只有在 Studio 中定义了查找值时才可供选择。
有关详细信息，请参见《Studio 开发人员指南》。
定义与费用冲销规则关联的费用代码。
定义与费用冲销规则关联的输入类型代码。
定义与此事务规则关联的事务类。
指定是否要将任何剩余成本都计入间接费用。 如果选择此选项，务必要定义间接费用费用冲销规则。
默认：不选中
指示标准规则是否可用于费用冲销。 必需。
值：
要删除标准规则，请选择相应的规则并单击“删除”。
请按下列步骤操作：
此时会显示标准规则属性详细信息。
此时会显示主要属性。
定义用于对费用冲销（或标准借记）规则进行分类的唯一代码。 必需。
定义与此费用冲销规则关联的实体。 必需。
自定义属性。 只有在 Studio 中定义了查找值时才可供选择。
有关详细信息，请参见《Studio 开发人员指南》。
定义与费用冲销规则关联的费用代码。
定义与费用冲销规则关联的输入类型代码。
定义与此事务规则关联的事务类。
指定是否要将任何剩余成本都计入间接费用。 如果选择此选项，务必要定义间接费用费用冲销规则。
默认：不选中
指示标准规则是否可用于费用冲销。 必需。
值：
贷记规则用于确定将交付的投资或服务成本记入其贷项的部门。 会根据委派给已交付投资或服务的资源的特性将费用记入部门的贷项。 相应地，委派给资源的位置和部门必须与委派给接收贷项的部门的位置和部门相匹配。
请按下列步骤操作：
此时会显示现有规则标题列表。
此时会显示创建页。
定义用于对贷记规则进行分类的唯一代码。
指示贷记规则处于“活动”、“不活动”还是“暂挂”状态。
定义与接收贷项的部门关联的实体。
定义与接收贷项的部门关联的位置。
定义接收贷项的部门。
定义与贷记规则关联的资源类。
定义与贷记规则关联的事务类。
要删除贷记规则，请选择相应的规则并单击“删除”。
请按下列步骤操作：
此时会显示贷记规则属性详细信息。
此时会显示主要属性。
定义用于对贷记规则进行分类的唯一代码。
指示贷记规则处于“活动”、“不活动”还是“暂挂”状态。
定义与接收贷项的部门关联的实体。
定义与接收贷项的部门关联的位置。
定义接收贷项的部门。
定义与贷记规则关联的资源类。
定义与贷记规则关联的事务类。
总帐分配可用于识别记入借项（适用于标准规则）和记入贷项（适用于贷记规则）的总帐帐户和部门。 总帐分配也可指出支付或贷记的成本百分比。
在任意时段贷记规则的分配百分比必须始终等于 100%。
请按下列步骤操作：
此时会显示规则属性详细信息。
此时会显示规则详细信息页。
定义与规则关联的总帐帐户。
定义与规则关联的部门。 对于贷记规则，指示接收贷项的部门。 对于标准规则，指示支付费用的部门。
默认情况下，会显示带有开始日期和结束日期字段以及百分比的空行。
当标准规则或借记规则将剩余成本记入间接费用时，间接费用规则将确定要记入借项的总帐帐户。 间接费用规则只能包含一组总帐分配。 不需要任何标题信息。
要将间接费用成本记入部门，请设置以下内容：
请按下列步骤操作：
此时会显示现有规则列表。
此时会显示创建页。
定义与规则关联的实体。
定义与规则关联的总帐帐户。
定义与规则关联的部门。
要删除间接费用规则，请选择相应的规则并单击“删除”。
请按下列步骤操作：
此时会显示规则详细信息页。
您需要获得“财务维护 - 财务管理”访问权限才能设置资源贷记，以便过帐至总帐帐户。
大多数 IT 部门将贷记金额冲销到他们为之工作的组以分配费用和工作。 资源贷记指出接收贷项的部门、实体、位置、事务类或资源类。 突发事件支持资源贷记。
您可以从以下规则中删除总帐分配：
您只能删除未在费用冲销和成本计划中引用的总帐分配。
请按下列步骤操作：
此时会显示规则属性详细信息。
请按下列步骤操作：
此时会显示规则详细信息页。
使用“消息”页查看和监控费用冲销错误和警告：
更正错误和警告后，消息会从此页面中删除。 下表包含一些更常见的消息及其解决方案：
|
类型 |
消息 |
可能的解决方案 |
|---|---|---|
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[支付借记费用时出错(过度分配)。] |
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[支付间接费用时出错(过度分配)。] |
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警告 |
没有为投资设置任何费用冲销类型。 |
为投资设置费用冲销选项。 |
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错误 |
事务日期范围内不存在任何贷记规则分配明细。 |
在贷记规则中为事务日期定义总帐分配。 |
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错误 |
事务日期范围内不存在任何借记规则分配明细。 |
在借记规则中为事务日期定义总帐分配。 |
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错误 |
找不到匹配的贷记规则。 |
执行以下操作之一： 如果不存在任何贷记规则，请创建贷记规则。 与财务经理联系。 如果存在贷记规则，请将其条件与事务进行比较，并调整规则或创建一项规则以匹配事务。 您也可以调整事务以匹配规则。 与财务经理和投资经理联系。 |
|
错误 |
找不到匹配的借记规则。 |
执行下列操作之一： 如果不存在任何借记规则，请创建借记规则。 与投资经理或服务经理联系。 如果存在借记规则，请将其条件与事务进行比较，并调整规则或创建一项规则以匹配事务。 您也可以调整事务以匹配规则。 与财务经理和投资经理联系。 |
|
错误 |
找不到间接费用规则。 |
执行以下操作之一： 创建间接费用规则。 与财务经理联系。 清除选项，在借记规则中将剩余成本记入间接费用。 |
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错误 |
选择的“部门/位置”组合无效。 |
请验证贷记规则的属性是否表示有效的部门与位置组合。 |
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警告 |
无法贷记所有费用。 |
复查贷记规则，并验证指定事务日期内总帐分配是否等于 100%。 有关详细信息，请与财务经理联系。 |
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警告 |
WIP 事务支出类型 [资本支出|折旧] 与投资开单支出类型 [资本支出|折旧] 不匹配。 |
执行以下操作之一： 设置“WIP 事务”的“支出类型”，以匹配投资的“开单支出类型”。 与财务经理联系。 设置投资的“开单支出类型”，以匹配“WIP 事务”的“支出类型”。 与投资经理或服务经理联系。 |
请按下列步骤操作：
此时会显示费用冲销错误和警告列表。
显示事务中使用的投资名称。
显示与投资关联的费用代码类型。
显示事务日期。
显示支出类型。
显示引发投资成本的资源。
显示出现错误或警告的规则。
指示这是贷记规则还是借记规则。
指示此规则是标准规则还是基于投资的规则。
显示“生成发票”作业的运行日期。
显示启动“生成发票”作业的用户。
显示错误消息处于暂挂状态。
显示错误或警告。
规则驱动费用冲销和贷记，WIP 事务会对其进行处理。 这些规则在事务处理过程中用于将费用或贷记金额相应地应用于指定的部门。 部门经理可以使用下列工具查看他们的费用和贷记金额：
支持以下费用冲销规则：
在设置借记规则时，作为投资经理或服务经理，您可以根据标准规则或特定于投资的规则来记入费用。
借记规则和贷记规则都包括一个标题和一组基于时间的总帐分配。
规则标题
标题唯一描述规则，并在财务处理过程中用于匹配事务。 一些示例包括：
借记规则“DB-800”描述为费用代码“Expenses”和事务代码“techSup”。 另一个借记规则“DB-900”描述为费用代码“Expenses”和事务代码“SysMaint”。
贷记规则“CR-000”描述为位置“Santa Clara”和资源类“ENG”。 另一个贷记规则“CR-111”描述为位置“Bournemouth”和资源类“ENG”。
您可将用于创建和识别规则的总帐分配代码配置为自动填充。
有关详细信息，请参见《Studio 开发人员指南》。
基于时间的总帐分配
借记规则和贷记规则都包括一个标题和一组基于时间的总帐分配。 基于时间的分配用于确定将某个时段内的多少成本计入各部门的借项或贷项。 费用冲销规则基于下列内容：
Forward Inc 的零售银行业务部门委托开发一个抵押应用程序，其系统由零售自助和零售高级客户子部门共享。 零售银行业务部门使用“费用冲销”功能分配 IT 部门开发此项目所产生的成本。
此项目需要应用程序开发人员的专业知识、零售 IT 部门技术操作员的专业分析知识以及投资银行 IT 部门的专业技术安全知识。 零售银行业务 IT 部门设置了特定于投资的借记规则和贷记规则，以便将成本冲销到委托该项工作的部门，并对提供该项工作的部门的事务进行贷记。
将完成的工作计入多个 IT 部门的贷项
零售 IT 部门的财务经理设置了贷记规则，以将 100% 的贷记金额分配给三个提供商部门：
零售应用程序开发部门负责大量开发工作，因此前三个月的贷项为 50%，其余三个月的贷项为 80%。
零售技术运作部门在项目初期提供咨询工作，因此前三个月的贷项为 25%，其余三个月的贷项为 10%。
投资银行 IT 部门也在项目初期提供咨询工作，因此前三个月的贷项为 25%，其余三个月的贷项为 10%。
将委托的工作计入多个业务单位的借项
此项目的零售 IT 部门项目经理设置了借记规则，每季度向零售自助部门和零售高级客户部门冲销 50% 的成本。
借助灵活的费用冲销规则，Forward Inc 可以将费用成本适当地分配给从 IT 部门所提供服务中受益的部门。 并针对 IT 部门所提供的工作对这些部门的事务进行贷记。
管理投资费用冲销需要设置费用冲销选项。 您可以从下列费用冲销选项或类型中进行选择：
特定于投资的借记规则决定向每个消费部门收取的投资或服务总成本中的金额。
如果将剩余成本记入间接费用，则记入客户部门借项的金额无需等于成本的 100%。 财务经理负责设置所有标准规则、贷记规则或间接费用规则，以及验证借项与贷项是否相等。 在投资或服务的“费用冲销”页上，您可以查看为投资或服务定义的所有借记规则的列表。 在此页面上，您可以下钻查询并查看、添加或更新选定借记规则的总帐分配。
票据支出决定成本如何入帐。 票据支出还用于与事务进行匹配，以确定是否已为投资成本开票。 假定您公司的策略规定只对被认为是资本支出的投资进行费用冲销。 再假定由您管理电子邮件服务器。 公司认为服务器和其他任务关键硬件属于可折旧资产，在事务处理过程中应按不同的方式进行处理。 针对您的电子邮件服务器处理的所有资本支出事务都将被忽略，而不进行费用冲销。
费用冲销选项决定开票过程中产生费用的方式和时间。 设置费用冲销选项，以处理费用冲销。
费用冲销类型决定在财务处理过程中，是将投资定义的规则还是将标准借记规则与事务进行匹配。
重要提示！ 选择一种费用冲销类型，为匹配的事务生成发票。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示费用冲销选项页。
定义投资或服务的费用冲销类型。
值：
指示在处理事务时，如何将成本入帐以及开票时是否将其考虑在内。
值：
借记规则属性唯一描述规则，并在财务处理过程中用于匹配事务。 必须存在间接费用规则，才能将所有剩余成本记入完整总帐帐户。
如果规则尚未用于处理事务，您可以删除借记规则。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示费用冲销借记规则页。
此时会显示创建页。
定义用于对此投资的借记规则进行分类的唯一代码。
定义与借记规则关联的费用代码。
定义与借记规则关联的自定义属性。 只有在 Studio 中定义了查找值时，才能选择自定义特性。
有关详细信息，请参见《Studio 开发人员指南》。
定义与借记规则关联的输入类型代码。
定义与借记规则关联的事务类。
指示该借记规则是否可用于费用冲销。
值：
表示是否将所有剩余成本计入间接成本。 选中此复选框可将所有剩余成本都计入间接成本。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示借记规则页。
此时会显示总帐分配属性主页。
定义用于对此投资的借记规则进行分类的唯一代码。
定义与借记规则关联的费用代码。
定义与借记规则关联的自定义属性。 只有在 Studio 中定义了查找值时，才能选择自定义特性。
定义与借记规则关联的输入类型代码。
定义与借记规则关联的事务类。
指示该借记规则是否可用于费用冲销。
值：
等待。 如果没有可以匹配的活动规则，则可以考虑该规则并与某个事务匹配。
表示是否将所有剩余成本计入间接成本。 选中此复选框可将所有剩余成本都计入间接成本。
创建借记规则后，可以定义确定如何向客户部门收取成本费用的总帐分配。 总帐分配由一个完整的总帐帐户和一组分配规则组成。 这些规则表示指定时段内分配的成本百分比。 完整总帐帐户是自然总帐帐户与部门的组合。
对于每个总帐分配，可以将费用冲销百分比在所有会计时段间进行平均分配，也可以为每个时段指定不同的百分比。 例如，如果您的公司以季度为基础设置会计时段，则您可以为第一季度指定 100% 分配。 然后，您可以为其余三个季度指定 50%。 最后三个季度的剩余成本可以计入另一个部门或计入间接成本。
只要财务计划或费用冲销中没有引用总帐分配，您就可以将其从借记规则中删除。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示费用冲销借记规则页。
此时会显示总帐分配明细列表页。
此时会显示创建总帐分配明细页。
此时会显示总帐分配属性明细页。
实体会计时段类型决定了可供选择的时段。
您可以复查针对投资或服务处理的事务，以验证它们是否已正确过帐。 如果您发现需要冲销的错误，可以冲销选定事务或列出的所有事务的费用。
在您冲销费用后，已分配的费用将从部门发票中扣除。 下次生成发票时或部门经理手动重新生成发票时将不会显示这些费用。 如果冲销费用时发票被锁定或已核准，此更改将反映在将来的发票中。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
此时会显示费用冲销事务页。
此时选定事务将指示费用已冲销。
对于每个时段，为提供的投资和服务支付成本的每个部门都将收到一张发票。 您可以定期查看发票，以监控费用、进行更正、核准发票或拒绝发票以及手动重新生成发票。
投资经理或服务经理设置用于确定记入费用的部门的借记规则。 这些规则也会指出记入其借项的成本百分比。
要接收并提交、核准或拒绝发票，请设置以下内容：
或
通常，财务经理与部门经理一起核准发票。 财务经理提交发票以供核准，而由部门经理核准或拒绝发票。 部门发票访问权限决定哪些用户可以执行与发票有关的任务。
您可以按照公司的策略和最佳做法来确定负责发票的角色，并确定提交与核准发票的截止期间。 下面对核准过程进行了介绍：
借助授权核准发票，子部门可以查看并核准他们自己的发票。 授权核准发票在设置部门时决定。
子部门获得授权核准发票后，将会为每个子部门和父级部门生成发票。 如果存在借记规则并且针对它们对事务进行了过帐，则适用此条件。 子部门的费用不会累计到父级部门。
如果子部门未获得授权核准发票，针对这些子部门过帐的所有费用都将累计到父级部门的发票中。
父级部门必须获得授权核准发票才能授权其任何子部门核准发票。 如果顶级父部门未设置授权核准发票，该分支内的任何子部门都不能查看或核准发票。 所有费用都将累计到顶级父部门。
请看以下组织结构以及授权核准发票对每个部门的影响：
零售银行业务单位
将发票核准权授予它的两个子部门，即自助银行部门和高级客户帐户部门。 针对零售银行业务单位过帐事务后，将为该业务单位生成发票。
自助银行部门
未将发票核准权授予它的两个子部门，即市场营销部门和客户服务部门。 针对自助银行业务部门过帐事务后，将为该部门生成发票。 针对市场营销和客户服务部门过帐的所有费用都会累计到自助银行业务部门的发票中。 自助市场营销和客户服务部门不会收到任何发票。
高级客户帐户部门
将发票核准权授予它的两个子部门，即市场营销部门和客户服务部门。 针对高级客户帐户部门过帐事务后，将为该部门生成发票。 针对高级客户市场营销和高级客户客户服务部门过帐事务后，这两个部门也将收到它们自己的发票。
发票中的每个行项都会显示层次结构中的顶级父投资或服务的费用合计。 您可以在发票时段内下钻查询和查看事务中涉及到的父级投资和任何子级投资的费用明细。
请参考以下文档了解如何处理投资或服务层次结构中的费用：
Forward Inc 的零售自助部门管理一种名为“自助银行”的产品。 此产品是联机票据承兑 (OBP) 系统和技术支持等几项子级投资的顶级父级投资。 查看发票时，部门经理将只会看到顶级父部门投资的费用合计。 例如，自助银行部门出具的面值为 4,190.00 美元的发票表示在发票时段内某个事务中涉及到的层次结构中任何投资的总费用。
通过单击单项金额或总金额，部门经理可以查看层次结构中每项投资的费用明细。
有时您可能会发现费用不正确，需要进行某些调整或冲销。 此时，您可以拒绝开具发票并请求进行调整。 下面是可以请求的调整示例：
请与投资经理或服务经理联系，请求他们对您的借记分配百分比进行调整。
请与财务经理联系，以创建一个 WIP 调整并根据需要修改事务，例如增加或减少费率、成本或单位。
请与投资经理、服务经理或财务经理联系，以冲销费用。
对事务或借记规则进行调整或冲销会触发对分摊投资成本的其他部门的调整。 例如，如果您的分配百分比减少 5%，这些额外的费用将由其他部门承担。 如果某项事务的总成本打了折扣，则分摊成本的所有部门也将收到费用调整。
对已锁定或已核准的发票进行的任何调整或冲销会反映在下一个未锁定的发票或将来的发票中。
部门经理可以查看为其部门生成的发票列表。 而财务经理可以查看所有生成的发票，并下钻查询和查看发票明细和事务信息。
部门经理可以通过部门发票页面查看其部门的发票。
请按下列步骤操作：
查看特定于部门的发票
此时会显示列表页。
此时会显示部门的发票列表。 您可以查看发票状态和金额。
财务经理可以通过财务管理发票页面查看与费用冲销有关的所有发票。
请按下列步骤操作：
查看所有发票
此时会显示列表页。 您可以查看发票状态和金额。
您可以查看发票明细、前期调整以及发票金额。 您也可以核准或拒绝发票，具体取决于发票的状态。
请按下列步骤操作：
此时会显示属性页面。
显示产生费用的投资。
显示指定时段内的费用金额。 单击此链接可以查看事务明细。
显示上一时段内发生的调整金额。 如果为零，则说明未进行前期调整。 单击此链接可以查看调整详细信息。
显示指定时段内费用的总金额减去调整金额。 单击此链接可以查看事务明细。
指示是否订阅了某项服务。 如果您订阅了某项服务，则会显示一个复选标记。
关键信息包括：
指出事务是正在处理的工作 (WIP) 还是调整。
显示事务的金额。
显示计入服务的百分比。
示例：100% 表示投资正在由一项服务使用，50% 表示投资由两项服务共享。
显示根据计入服务的百分比确定的调整金额。
通常由财务经理提交发票以供核准。 已提交的发票会自动锁定，并且状态为“已提交”。 可以收回、核准或拒绝已提交的发票。
请按下列步骤操作：
通常由财务经理对发票进行锁定和解锁。
使用部门发票项页可以锁定和解锁发票。
提交发票后，发票会被自动锁定。 锁定发票后，不能再向其中添加事务。 如果您具有提交发票的权限，则可以暂时解锁发票并重新生成最后时刻的变更。
请按下列步骤操作：
通常由部门经理核准或拒绝发票。
发票被核准后，不能再收回发票或对其执行任何其他操作。 在发票核准后对其进行的任何调整或冲销会包括在下一个未锁定的发票或将来的发票中。
发票被拒绝后，可以对借记规则进行 WIP 调整或更改以更正费用。 请与财务经理联系，寻求 WIP 调整方面的帮助。
请按下列步骤操作：
发票的状态将更改为“已核准”。
发票的状态将更改为“已拒绝”。
在“生成发票”作业的计划运行过程中，发票将不断进行更新。 但是，您可以在计划运行之间手动更新发票并查看最新添加的事务。
如果某次重新计算影响了多个发票，并且所有受影响的发票均未锁定，发票将进行更新。 如果受更改影响的任何发票被锁定，将忽略重新计算。 如果不能重新计算，则会显示一条消息通知您。
请按下列步骤操作：
在重新生成过程中将显示一个进度条。 该过程完成后，会显示重新计算的发票。
通过收回发票，可以将发票的状态重新更改为已提交状态。
请按下列步骤操作：
发票的状态将更改为“已收回”状态。
部门通过收回对帐单可以了解产生的成本中有多少成本可从受益于所提供服务的部门收回。 收回对帐单类似于公司的损益表（仅适用于部门）。
产生的成本将计入接受服务的部门。 部门经理可以通过发票查看应承担的费用。
只有提供服务的部门才可以查看部门收回对帐单。 必须设置下列各项：
有关详细信息，请参见《IT 服务管理用户指南》。
在“生成发票”作业的计划运行过程中，收回对帐单与发票一起生成。
Forward Inc 为其业务单位提供了广泛的 IT 支持服务，包括电子邮件支持、桌面支持和网络支持。 这些服务对于每个业务单位维持其业务范围至关重要。 这些部门中的每个部门都为那些服务支付费用。 提供服务的每个部门将会收到所完成工作对应的贷记金额。
已核准的发票将成本计入服务受益部门
从所提供的服务中受益的部门将按季度生成、复查与核准部门发票。 公司人力资源部已订阅了几项 IT 服务，并同意承担这些服务的一部分费用。 人力资源部已核准了一张总金额为 7,400 美元的发票。
收取的成本转换为交付服务部门的贷记金额
IT 交付服务部门会收到所提供服务对应的贷记金额。 通过查看部门收回对帐单，部门经理可以查看产生的成本和贷记金额。 此对帐单显示部分费用已被核准，并且部门到目前为止已收回 7,400 美元。 其他部门经理尚未核准其部门的费用。 这部分费用显示为收回差异。
在收回对帐单上，可以查看按服务排序的所有已产生的成本、已收回的成本以及贷记金额的摘要。
请按下列步骤操作：
此时会显示列表页。
此时会显示属性页面。
此时会显示部门收回对帐单。
此时会显示部门拥有的投资列表。
显示此部门所拥有并作为服务提供给其他部门的投资的名称。
指示投资是一项服务还是其他某种类型的投资。
显示此投资到目前为止所产生并计入其他部门的总成本。 单击此值下钻查询并查看事务明细。
显示到目前为止为此投资支付费用的部门已核准的总费用。 此金额表示到目前为止此部门收回的总成本。 单击此值下钻查询并查看事务明细。
显示到目前为止产生的成本与收回的成本之间的差额。 此金额表示此部门希望收回的总金额。
显示此部门可以收到的总贷记金额。 单击此值下钻查询并查看事务明细。
显示到目前为止收回的成本与贷记金额之间的差额。
可以查看收回对帐单明细，以查看事务明细。
请按下列步骤操作：
此时会显示一个投资列表。
此时会显示影响此收回对帐单的已处理事务列表。
显示产生成本的投资的名称。
显示支付成本的部门名称。
显示事务的日期。
显示产生的总成本。
显示财务经理在贷记规则中定义的总帐分配。
显示根据总帐分配百分比确定的调整金额。
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