创建财务实体是设置财务管理的第一步。 您可以根据需要定义任意多个实体。
每个实体都拥有一组唯一的可以了解其财务的位置和部门。 要建立此财务边界，请将实体与位置的地理 OBS 和部门的组织 OBS 关联。
定义实体后，可以创建财务计划并为投资建立成本。
财务控制器可在实体级别设置默认值，以便为组织提供建议的成本计划结构。 例如，它们可为所有成本计划预定义会计时段类型和分组特性。 在您创建投资成本计划时，系统会自动为各个投资成本计划填充默认值。 项目经理可以针对其特定投资变更这些默认值。
财务设置要求从您的 IT 或公司财务部门进行输入，且必须准确地反映跟踪投资成本的方式。
下面是建议的设置实体的任务顺序：
有关详细信息，请参见《管理指南》。
如果这是您第一次设置财务管理，请先建立 OBS 位置与 OBS 部门的关联，然后创建实体。
如果先前已定义系统默认值，则在您创建实体时会填充这些默认值。 例如，默认情况下，会填充“投资类”、“公司类”和“WIP 类”。
如果对于资源（人工、材料、设备）存在成本/费率矩阵，则默认情况下，这些资源的所有事务都使用矩阵来确定成本和费率。 可以通过在事务属性中输入不同的成本和费率来覆盖此默认值。
请按下列步骤操作：
此时会显示财务组织结构。
此时会显示实体列表。
此时会显示创建页。
定义实体名称。 创建实体后，您无法更新此值。
定义实体的详细说明。
定义实体的简要说明。
定义实体的会计时段类型。 此值可对为实体创建的所有新成本计划设置默认会计时段类型。 可在成本计划中变更此默认设置。
值：
定义实体的本币。 创建实体后，您无法更新此字段。 仅当安装 CA Clarity PPM 后启用了货币选项时，才能选择货币。
定义用于查看成本计划的默认开单货币。
定义用于报告的默认货币。 创建实体后，您无法更新此字段。
定义与实体关联的位置 OBS。
定义与实体关联的部门 OBS。
为用于报告的实体定义投资类。
定义默认公司类。
定义默认的正在处理的工作类。
定义用于人工的成本/费率矩阵。
定义用于人工的成本/费率矩阵。
将费率和成本的源定义为来自资源位置或项目位置。
定义用于人工的汇率类型。
值：“平均”、“固定”或“即期”
定义用于材料的成本/费率矩阵。
定义用于材料的汇率类型。
值：“平均”、“固定”或“即期”。
定义用于设备的成本/费率矩阵。
定义用于设备的汇率类型。
值：选择“平均”、“固定”或“即期”。
定义用于开支的成本/费率矩阵。
定义用于开支的汇率类型。
值：选择“平均”、“固定”或“即期”。
实体即创建完成。
创建实体后，您可以变更实体的常规信息。 只要实体没有与任何部门或位置相关联，您就可以删除该实体。
请按下列步骤操作：
此时会显示实体属性。
定义实体名称。 创建实体后，您无法更新此值。
定义实体的详细说明。
定义实体的简要说明。
定义实体的会计时段类型。 此值可对为实体创建的所有新成本计划设置默认会计时段类型。 可在成本计划中变更此默认设置。
值：
定义实体的本币。 创建实体后，您无法更新此字段。 仅当安装 CA Clarity PPM 后启用了货币选项时，才能选择货币。
定义用于查看成本计划的默认开单货币。
定义用于报告的默认货币。 创建实体后，您无法更新此字段。
定义与实体关联的位置 OBS。
定义与实体关联的部门 OBS。
为用于报告的实体定义投资类。
定义默认公司类。
定义默认的正在处理的工作类。
定义用于人工的成本/费率矩阵。
定义用于人工的成本/费率矩阵。
将费率和成本的源定义为来自资源位置或项目位置。
定义用于人工的汇率类型。
值：“平均”、“固定”或“即期”
定义用于材料的成本/费率矩阵。
定义用于材料的汇率类型。
值：“平均”、“固定”或“即期”。
定义用于设备的成本/费率矩阵。
定义用于设备的汇率类型。
值：选择“平均”、“固定”或“即期”。
定义用于开支的成本/费率矩阵。
定义用于开支的汇率类型。
值：选择“平均”、“固定”或“即期”。
会计时段是您指定作为财务处理单位的日期。 在执行详细的财务计划任务或设置费用冲销规则前，必须为实体定义活动的会计时段。
创建时段时，您选择的期间、年份和日期范围会自动创建一系列时段。
示例
如果时段为每月，请输入 1 月 1 日作为开始日期，输入 12 月 31 日作为结束日期。 这样可为指定年份中的每个月创建时段。
请按下列步骤操作：
此时会显示会计时段列表。
此时会显示创建页。
定义期间类型，如每月或每季度。 创建时段后，您无法变更其类型。
值：13 个期间、每周、每半月、每月、每季度、每年
定义会计年度。
为创建的时段集定义占位符说明。
定义时段或时段范围的开始日期。
定义时段或时段范围的结束日期。
将创建日期范围内的所有会计时段，且状态为“不活动”。
如果成本计划中未使用该会计时段，事务中也未引用，则可以停用或删除该时段。
请按下列步骤操作：
此时会显示会计时段列表。
此时会计时段的“活动”列中将出现一个复选标记。
此时会计时段处于活动状态。
您可以编辑处于不活动状态的会计时段的名称、开始日期、结束日期和年份。 只要时段之间没有重叠或间隙，您就可以对这些属性进行编辑。 激活后，您只能编辑时段的名称和说明。
请按下列步骤操作：
此时会显示会计时段列表。
定义会计时段的名称。 保存后，就无法再对名称进行编辑。
定义会计年度。
为创建的时段集定义占位符说明。
定义时段或时段范围的开始日期。
定义时段或时段范围的结束日期。
使用计划默认值为所有项目和投资成本计划定义默认设置。 预算计划从成本计划中继承分组特性。
通过计划默认值，可以执行下列操作：
如果您为期间类型、计划开始期间和结束期间以及分组特性设置了计划默认值，则在定义成本计划时会自动填充这些默认值。 除非计划结构被锁定，否则项目经理可以在成本计划中变更这些值。
如果未设置任何计划默认值，则在定义成本计划时会自动从实体填充期间类型。 计划开始期间和结束期间会自动从投资开始日期和结束日期进行填充。
请按下列步骤操作：
此时会显示创建页。
定义此实体的成本计划所基于的期间类型，如每月或每季度。
默认：在借记和贷记规则的费用冲销中使用的期间类型。
定义成本计划的默认开始和结束时段。
定义冻结日期。 在冻结日期之前的时段内，不能编辑计划。
指定您是否要在定义成本计划时禁止经理覆盖计划默认设置。 只有已选择一些分组特性时，才可以选择此字段。
默认：不选中
定义用于设计成本计划和收益计划行项详细信息结构的类别。
值：费用代码、部门、输入类型代码、位置、资源、资源类、角色、事务类、用户值 1 以及用户值 2
对计划默认值所做的变更仅适用于新成本计划，而不适用于现有成本计划。
请按下列步骤操作：
此时会显示实体计划默认值。
定义此实体的成本计划所基于的期间类型，如每月或每季度。
默认：在借记和贷记规则的费用冲销中使用的期间类型。
定义成本计划的默认开始和结束时段。
定义冻结日期。 在冻结日期之前的时段内，不能编辑计划。
指定您是否要在定义成本计划时禁止经理覆盖计划默认设置。 只有已选择一些分组特性时，才可以选择此字段。
默认：不选中
定义用于设计成本计划和收益计划行项详细信息结构的类别。
值：费用代码、部门、输入类型代码、位置、资源、资源类、角色、事务类、用户值 1 以及用户值 2
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