此部分包含以下主题：
事务将捕获可费用冲销到各部门、用于服务和其他投资（如资产、应用程序和项目）用途的人工、材料、设备以及其他支出的总成本。 事务可以从时间表启动、从外部系统导入或手动输入。 正在处理的工作事务是会计处理过程中的重要阶段，在对事务开票之前，可以在该阶段对其进行调整和复查。
手动输入事务使您可以捕获投资的材料、设备、其他支出以及人工总成本。
例如，可以使用事务将用于应用程序开发的服务器成本进行过帐并将该成本计入委托应用程序开发项目的消费部门。
所有事务都作为凭证输入，然后过帐至正在处理的工作 (WIP)，以使事务出现在开单发票或部门发票上。
正在处理的工作 (WIP) 是一个重要的基本会计概念，在该过程中将捕获所有投资成本并将其转换为资本。 必须先将事务过帐至 WIP，才能进行处理。
可以将事务过帐至 WIP，调整已过帐的 WIP 事务，然后核准或拒绝 WIP 调整。
WIP 表集包含随后可过帐至会计系统的已输入事务。 过帐事务时，“过帐至 WIP”可以识别负值。 事务过帐至 WIP 后，即已通过了所有验证条件，可以用于开单、开票并过帐至总帐 (GL)。
系统会记录详细的修改、调整和开单记录。 您不能删除已过帐的 WIP 事务，但可以通过 WIP 调整过程对其进行更改。
事务条目由以下内容组成：
最佳做法：创建和查看事务前，确保您作为启用了财务属性的用户登录。
在事务过帐至 WIP 之前，可以对其进行搜索、更新和删除。 一旦事务过帐至 WIP，您就可以从 WIP 调整页中查看、编辑或拒绝事务。
事务用于将投资成本计入各部门。 输入的事务不会过帐至集成的财务采购系统或应付帐款系统。 如果已将 CA Clarity PPM 与会计实施集成在一起，建议您直接通过财务采购系统或应付帐款系统输入所有采购和应付帐款事务。
Forward Inc 的“应用程序开发”组正在为 JJ Johnston 公司开发适用于无线设备的 AutoPay 软件。 该公司同意支付与此项目关联的所有成本，包括开发时间、用于测试的 PDA 以及差旅费。
为将所有成本入帐，项目经理向项目中添加了人工、设备和支出（差旅）资源。 每种资源以团队成员身份按资源类型添加到项目中。
项目将各种资源类型都入帐并启用财务处理功能后，便可以使用“凭证支出”为支出创建事务条目，以及使用“其他凭证”为购置 PDA 创建事务条目。
下列凭证类型用于按事务条目的资源类型对事务进行分类：
要使人工、材料、设备和支出资源类型可用于事务处理，请执行以下操作：
有关管理资源的详细信息，请参见《资源管理用户指南》。
有关详细信息，请参见《项目管理用户指南》。
必须创建凭证标题才能输入事务。 凭证标题用于根据资源类型对事务进行分类。 例如，可以为人工和设备分别创建凭证标题。
您可以查看尚未过帐至 WIP 的凭证标题列表。 可以将其打开以创建、编辑或查看关联事务列表。 还可以创建新的凭证标题或删除现有凭证标题。
要管理事务，请执行以下操作：
请按下列步骤操作：
此时会显示事务条目页。
此时会显示条目页。
定义凭证类型：
定义一个用于跟踪和处理事务的编号。
限制：最多 30 个字符
定义与事务关联的采购订单编号。
定义提供产品或服务的公司或资源的供应商代码。 对于凭证支出，如果未在“产生者”字段中选择任何资源，则必须为其指定供应商代码。
定义产生支出的资源。 如果未选择供应商，则必须为凭证支出指定产生者资源。
在创建事务前，需要先创建凭证标题。
请按下列步骤操作：
此时会显示事务明细页。
提供事务日期。
提供该事务的投资 ID。 必须对投资启用了财务功能。
标识项目或投资的名称。
标识项目或任务费用代码。 可从所有可用的费用代码或特定于项目的费用代码中进行选择。
定义与事务关联的资源的 ID。
资源可以为人员（人工）、设备、材料或支出，具体取决于针对此事务处理其成本的资源类型。
在对事务应用基于角色的费率或成本时定义角色。 角色的资源类型必须与关联资源的资源类型匹配。
定义资源的事务类。 如果已为资源委派事务类，则系统会自动填充此值。 否则，请选择事务类。
定义资源的输入类型代码。 如果为资源分配了输入类型，则系统会自动填充此字段。 否则，请选择输入类型。
定义自定义属性。 仅在 CA Clarity PPM 管理员使用 Studio 创建了查询值时才可供选择。
有关详细信息，请参见《Studio 开发人员指南》。
定义支出类型，以确定费用的处理方式。 资本支出与折旧的预定方式不同。
定义有关事务的任何附加信息。
在同一会话期间提交和创建新事务时，系统会保存在“常规”部分输入的值。 选中此复选框可保存输入的值。
定义要计算总成本的单位的数量。 此字段接受负数。
提供与事务关联的成本。 如果成本/费率矩阵与选定投资关联，或者成本/费率矩阵为实体或系统默认值，则可将此字段留空，以使用在成本/费率矩阵中定义的成本。 否则，请输入与事务关联的实际成本。
如果未启用多货币，则默认为系统货币。 如果已启用多货币，则事务成本默认为按字母顺序列在第一位的活动货币。 例如，如果 ADP 和 INR 处于活动状态，则 ADP 成为默认货币。 根据需要选择其他货币。
提供与事务关联的开单费率。 如果成本/费率矩阵与选定投资关联，或者成本/费率矩阵为实体或系统默认值，则可将此字段留空，以使用在成本/费率矩阵中定义的费率。 否则，请输入与事务关联的开单费率。
如果未启用多货币，则默认值为系统货币。 如果已启用多货币，则事务费率默认为按字母顺序列在第一位的活动货币。 例如，如果 ADP 和 INR 处于活动状态，则 ADP 成为默认货币。 根据需要选择其他货币。
指示此事务是否表示应在内部计入部门的成本。 如果未选择此选项，则不能对此事务进行开单或开票。
过帐至 WIP 前，您可在凭证标题中编辑事务明细。 过帐至 WIP 后，可在 WIP 调整页中编辑事务。
请按下列步骤操作：
此时会显示条目页。
此时显示“详细信息”页面。
提供事务日期。
提供该事务的投资 ID。 必须对投资启用了财务功能。
标识项目或投资的名称。
标识项目或任务费用代码。 可从所有可用的费用代码或特定于项目的费用代码中进行选择。
定义与事务关联的资源的 ID。
资源可以为人员（人工）、设备、材料或支出，具体取决于针对此事务处理其成本的资源类型。
在对事务应用基于角色的费率或成本时定义角色。 角色的资源类型必须与关联资源的资源类型匹配。
定义资源的事务类。 如果已为资源委派事务类，则系统会自动填充此值。 否则，请选择事务类。
定义资源的输入类型代码。 如果为资源分配了输入类型，则系统会自动填充此字段。 否则，请选择输入类型。
定义自定义属性。 仅在 CA Clarity PPM 管理员使用 Studio 创建了查询值时才可供选择。
有关详细信息，请参见《Studio 开发人员指南》。
定义支出类型，以确定费用的处理方式。 资本支出与折旧的预定方式不同。
定义有关事务的任何附加信息。
在同一会话期间提交和创建新事务时，系统会保存在“常规”部分输入的值。 选中此复选框可保存输入的值。
定义要计算总成本的单位的数量。 此字段接受负数。
提供与事务关联的成本。 如果成本/费率矩阵与选定投资关联，或者成本/费率矩阵为实体或系统默认值，则可将此字段留空，以使用在成本/费率矩阵中定义的成本。 否则，请输入与事务关联的实际成本。
如果未启用多货币，则默认为系统货币。 如果已启用多货币，则事务成本默认为按字母顺序列在第一位的活动货币。 例如，如果 ADP 和 INR 处于活动状态，则 ADP 成为默认货币。 根据需要选择其他货币。
提供与事务关联的开单费率。 如果成本/费率矩阵与选定投资关联，或者成本/费率矩阵为实体或系统默认值，则可将此字段留空，以使用在成本/费率矩阵中定义的费率。 否则，请输入与事务关联的开单费率。
如果未启用多货币，则默认值为系统货币。 如果已启用多货币，则事务费率默认为按字母顺序列在第一位的活动货币。 例如，如果 ADP 和 INR 处于活动状态，则 ADP 成为默认货币。 根据需要选择其他货币。
指示此事务是否表示应在内部计入部门的成本。 如果未选择此选项，则不能对此事务进行开单或开票。
如果尚未将事务过帐至 WIP，则可以删除与事务条目关联的整个事务集，也可以从选定的凭证标题中删除单个事务。
也可以从“财务管理”菜单中删除事务。
请按下列步骤操作：
删除凭证标题
凭证标题及其关联的事务将会被删除。
删除事务
此时会显示条目页。
选定的事务将被删除。
正在处理的工作事务是会计处理过程中的重要阶段，在对事务开票之前，可以在该阶段对其进行调整和复查。
可过帐至 WIP 的事务不会自动显示。 必须首先搜索要过帐至 WIP 的事务。
提供了两种 WIP 过帐方法：
请按下列步骤操作：
此时会显示过帐至 WIP 页。
定义过帐事务的特定日期范围。 使用日期选取器在指定的日期范围内过帐事务。
您必须指定“从日期”和“到日期”，返回处于默认会计期间外的过去事务或将来事务。
定义关联事务的财务位置。 您只能选择具有待定事务的位置。
定义关联事务的客户代码。
表示与事务关联的项目。
表示与事务关联的资源。
表示事务条目类型。 用于根据事务条目过帐事务。
值：
表示产生事务的资源。
表示人工事务是否已过帐。 选中此复选框可以对人工事务进行过帐。
默认：选中
表示过帐中是否包括所有材料事务。 选中此复选框可以在过帐中包括所有材料事务。
默认：选中
表示过帐中是否包括所有设备事务。 选中此复选框可以在过帐中包括所有设备事务。
默认：选中。
表示过帐中是否包括所有支出事务。 选中此复选框可以在过帐中包括所有支出事务。
默认：选中
符合条件的所有事务将分组到事务帐户中，如“全部”表示进行完全过帐，而“位置”表示根据位置进行选择性过帐。 显示条目总数。 默认情况下，此帐户旁边的复选框处于选中状态。
只有启用多货币，“重新计算并过帐”按钮才会出现在“过帐至 WIP”页面。
您可对已过帐至 WIP 的事务进行 WIP 调整并可进行部门开票。 使用 WIP 调整，可对已过帐的 WIP 事务进行修改和更正。 可以更新、冲销或转移已过帐的 WIP 事务。
通过 WIP 调整，可确保记录正确金额，并且可以使用该金额进行费用冲销。 已过帐的 WIP 事务必须满足以下条件才能对其进行调整：
注意：如果事务不能满足以上所有条件，则不能对其进行调整。
输入 WIP 调整时，会添加一个事务，该事务将引用（而不替换）原始事务。 此调整事务目前处于暂挂状态，在被核准或拒绝之前不能使用。
在 WIP 核准之前，WIP 调整可用于进行报告。 WIP 调整使用交易货币金额进行处理。 如果已启用多货币，则每次输入 WIP 调整时，都会使用基于原始事务日期的汇率来更新货币金额。 可以在 WIP 调整中输入负值。
可以编辑或调整已过帐的 WIP 事务。
请按下列步骤操作：
此时会显示创建页。
此时会显示符合条件的事务。
此时会显示编辑事务页。
提供事务日期。
提供该事务的投资 ID。 必须对投资启用了财务功能。
标识项目或投资的名称。
标识项目或任务费用代码。 可从所有可用的费用代码或特定于项目的费用代码中进行选择。
定义与事务关联的资源的 ID。
资源可以为人员（人工）、设备、材料或支出，具体取决于针对此事务处理其成本的资源类型。
在对事务应用基于角色的费率或成本时定义角色。 角色的资源类型必须与关联资源的资源类型匹配。
定义资源的事务类。 如果已为资源委派事务类，则系统会自动填充此值。 否则，请选择事务类。
定义资源的输入类型代码。 如果为资源分配了输入类型，则系统会自动填充此字段。 否则，请选择输入类型。
定义要计算总成本的单位的数量。 此字段接受负数。
提供与事务关联的成本。 如果成本/费率矩阵与选定投资关联，或者成本/费率矩阵为实体或系统默认值，则可将此字段留空，以使用在成本/费率矩阵中定义的成本。 否则，请输入与事务关联的实际成本。
如果未启用多货币，则默认为系统货币。 如果已启用多货币，则事务成本默认为按字母顺序列在第一位的活动货币。 例如，如果 ADP 和 INR 处于活动状态，则 ADP 成为默认货币。 根据需要选择其他货币。
提供与事务关联的开单费率。 如果成本/费率矩阵与选定投资关联，或者成本/费率矩阵为实体或系统默认值，则可将此字段留空，以使用在成本/费率矩阵中定义的费率。 否则，请输入与事务关联的开单费率。
如果未启用多货币，则默认值为系统货币。 如果已启用多货币，则事务费率默认为按字母顺序列在第一位的活动货币。 例如，如果 ADP 和 INR 处于活动状态，则 ADP 成为默认货币。 根据需要选择其他货币。
定义自定义属性。 仅在 CA Clarity PPM 管理员使用 Studio 创建了查询值时才可供选择。
定义支出类型，以确定费用的处理方式。 资本支出与折旧的预定方式不同。
指示此事务是否表示应在内部计入部门的成本。 如果未选择此选项，则不能对此事务进行开单或开票。
定义有关事务的任何附加信息。
表示是否将重新计算费率。 选中此复选框可以重新计算费率。 不管设置了哪些筛选选项，此字段会始终显示。
WIP 调整在核准或拒绝之前，将处于等待状态。
如果已启用多货币且已修改费率货币代码，系统会使用经过修改的货币代码重新计算与事务关联的货币金额。
冲销是指在开单前取消原始已过帐事务。 如果已启用多货币，则 WIP 冲销的货币金额等于原始事务的货币金额。
请按下列步骤操作：
此时会显示符合条件的事务。
此时该事务已准备就绪，可以进行 WIP 核准。
如果成本/费率矩阵已变更，并且您打算重新计算财务事务以检索新费率，则可通过创建 WIP 转移进行 WIP 调整。 然后，选中“计算新费率”复选框。 事务使用与投资关联的成本/费率矩阵中的当前费率。
通过转移，您可以对选定事务进行批量 WIP 调整，或将事务从一个投资批量转移到另一个投资。
要启用转移功能，必须根据要调整（或转移）的事务明细筛选事务。 除日期范围外，还应至少对以下事务明细之一进行筛选：
请按下列步骤操作：
与条件匹配的事务随即显示在列表中。
此时会显示转移事务页。
显示已对其执行事务的项目。
显示与此事务关联的任务。
显示与此事务关联的费用代码。
显示与此事务关联的输入类型代码。
显示针对其过帐开单的资源。
显示此事务的事务类。
这部分中显示的信息取决于设置的筛选选项。
标识事务的新日期。 不管设置了哪些筛选选项，此字段会始终显示。 使用日期选取器选择日期。
标识要将事务转移到其中的投资。 只有在筛选器中选择“投资 ID”作为事务明细时，才会显示此字段。
标识要将事务转移到其中的目标任务。 只有在筛选器中选择“任务”或“投资 ID”作为事务明细时，才会显示此字段。
标识要将事务转移到其中的目标费用代码。 只有在筛选器中选择“费用代码”作为事务明细时，才会显示此字段。
标识要将事务转移到其中的目标输入类型代码。 只有在筛选器中选择“输入类型代码”作为事务明细时，才会显示此字段。
标识要将事务转移到其中的目标资源。 只有在筛选器中选择“资源 ID”作为事务明细时，才会显示此字段。
表示是否将重新计算费率。 选中此复选框可以重新计算费率。 不管设置了哪些筛选选项，此字段会始终显示。
标识要将事务转移到其中的目标事务类。 只有在筛选器中选择“事务类”作为事务明细时，才会显示此字段。
此时会显示转移状态页。 如果转移不成功，则会显示失败原因。
必须对所有 WIP 调整进行复查，然后才能对其进行核准或拒绝。 通常，二级复查人员负责确定 WIP 调整是否正确。
请按下列步骤操作：
此时会显示核准 WIP 调整页。
通过 WIP 调整明细页，您可以将原始事务与调整后的事务进行比较。
请按下列步骤操作：
此时会显示 WIP 调整明细。
可以查看所有已过帐的事务，以确保其已正确过帐。 一旦发现错误，您就可以冲销费用。
请按下列步骤操作：
此时会显示列表页。 默认情况下，事务将按当前会计时段进行筛选。
此时选定事务将指示费用已冲销。
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