Detaljert økonomisk planlegging

Detaljert økonomisk planlegging

Denne delen inneholder følgende emner:

Om detaljert økonomisk planlegging

Slik konfigureres detaljert økonomisk planlegging

Visninger for kostnadsplaner og budsjetter

Kostnadsplaner

Gevinstrealiseringsplaner

Budsjettplaner

Om kopiering av økonomiplaner

Eksempel: Slik kopieres økonomiplandata

Om detaljert økonomisk planlegging

Med detaljert økonomisk planlegging kan du estimere finansiering for investeringene ved hjelp av kostnadsplaner. Du kan få slik finansiering godkjent ved å bruke budsjettplaner. Som del av godkjenningsprosessen kan du knytte kostnadsplanene til gevinstplanene for å estimere gevinsten av investeringene.

Mer informasjon:

Økonomisk planlegging – sammendrag

Kostnadsplaner

Budsjettplaner

Slik konfigureres detaljert økonomisk planlegging

Det følgende må settes opp før du kan bygge økonomiplaner:

• Det må finnes en enhet.
• Skattemessige tidsperioder må være definert og aktivert på enhetsnivå.
• Det må finnes en investering.

  Se brukerveiledningen for prosjektledelse hvis du vil ha mer informasjon.

• Investeringen må være økonomisk aktivert.

  Se brukerveiledningen for prosjektledelse hvis du vil ha mer informasjon.

• Brukerne må ha tilgangsrettigheter til å arbeide med økonomisk planlegging.

Visninger for kostnadsplaner og budsjetter

Følgende visninger er tilgjengelige for kostnadsplan- eller budsjettplandetaljer:

• Investeringsvalutavisning: Denne standardvisningen viser bare dataene for den valgte kostnadsplanen eller det valgte budsjettet. Ingen underordnede data tas med i visningen. Visningen viser kostnads- og inntektsdetaljer i hjemmevalutaen for investeringen, med grupperingsattributter i separate kolonner. Hvis du har de nødvendige tilgangsrettighetene, kan du redigere visningen.
• Faktureringsvalutavisning: Denne visningen er den samme som investeringsvalutavisningen, bortsett fra at den kostnads- og inntektsdetaljene i fakturavalutaen basert på en forhåndsdefinert valutakurs. Faktureringsvalutavisningen gjelder i et flervalutasystem der faktureringsvalutaen er forskjellig fra investeringens hjemmevaluta.

  Valutakursen som brukes i faktureringsberegningene er avhengig av følgende faktorer:

  • Investeringsvalutaen eller enhetens hjemmevaluta og faktureringsvalutaen angitt i de økonomiske egenskapene for investeringen.
  • Valutakurstypen for transaksjonstypen (for eksempel arbeidstransaksjon, materialtransaksjon og så videre) angitt i de økonomiske egenskapene for investeringen. Gjennomsnittlig valutakurs brukes alltid til dette.

    Følgende faktureringsberegninger utløses når enten kostnaden eller inntekten endres i økonomiplanen for en gitt rad:

    • faktureringskostnad bregnes som Kostnad * Valutakurs
    • faktureringsinntekt beregnes som Inntekt * Valutakurs
    • totale kostnader er summen av faktureringskostnaden
    • total inntekt er summen av faktureringsinntekt

    En endring i valutakursene eller faktureringsvalutaen utløser ingen omberegning av faktureringsbeløp.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne investeringen.
2. Åpne Økonomiplaner-menyen og klikk på Kostnadsplaner, Gevinstrealiseringsplaner eller Budsjettplaner.

   Planlistesiden åpnes.

3. Klikk på plannavnet for å åpne plandetaljene.
4. Velg visningen du ønsker, fra nedtrekkslisten Vis.

Kostnadsplaner

Kostnadsplaner er et alternativ til økonomiske sammendrag hvis du vil opprette en detaljert plan som strekker seg over flere skatteperioder. Du kan spore planlagte kostnader, faktiske kostnader og avvik over levetiden til en investering. I tillegg kan du dele opp data gjennom ulike grupperingsattributter eller kriterier. Du kan definere en kostnadsplan fra grunnen av, eller fylle den ut automatisk og sende den inn til godkjenning som et investeringsbudsjett.

Bruk kostnadsplanlegging i CA Clarity PPM til organisasjonens økonomiske planlegging og til å håndheve standarder.

En kostnadsplan består av følgende:

• gjeldende plan
• Grupperingsattributter
• linjeelementdetaljer

Du kan konfigurere en kostnadsplan til å vise følgende inntektsfelter. Disse feltene er ikke tilgjengelige som standard. Det må finnes bokførte transaksjoner for disse feltene for å vise verdier.

Du finner mer informasjon i veiledningen for studioutviklere.

Faktisk enhet

Viser den samlede faktiske enheten for en gitt skatteperiode.

Faktisk kostnad

Viser den samlede faktiske kostnaden for en gitt skatteperiode beregnet som Faktiske enheter * Kostnad.

Faktisk inntekt

Viser den faktiske faktureringssatsen for en gitt skatteperiode beregnet som Faktiske enheter * Sats.

Kostnadsavvik

Viser delta mellom Kostnad og Faktisk kostnad.

Inntektsavvik

Viser delta mellom Inntekt og Faktisk inntekt.

Enhetsavvik

Viser delta mellom Enheter og Faktiske enheter.

Mer informasjon:

Eksempel: Behandle en kostnadsplan

Økonomisk planlegging – sammendrag

Gjeldende plan

Gruppering av kostnadsplanleggingsdata

Gjeldende plan

Gjeldende plan er kostnadsplanen du har tenkt å bruke som budsjettplan for en investering. Hvis det finnes en godkjent budsjettplan, kan du bruke den gjeldende planen til å opprette en ny budsjettplan. Den første kostnadsplanen du oppretter for en investering, blir som standard gjeldende plan. Du kan tildele den gjeldende planen på nytt til en annen plan, og sende den inn til budsjettgodkjenning. Du kan beholde de gjenværende kostnadsplanene for fremtidig bruk eller referanse. Du kan ikke slette en gjeldende plan.

Når du legger til en investering i en portefølje, knyttes gjeldende kostnadsplan automatisk til alle porteføljescenarioer relatert til den investeringen. Denne tilknytningen med gjeldende plan verifiserer at investeringskostnadene er inkludert i porteføljescenarioene. Hvis du senere velger en annen gjeldende plan for investeringen, brukes den nye gjeldende planen i porteføljen, forutsatt at det ikke foreligger noe godkjent budsjett for investeringen. Når et budsjett er godkjent, har det ingen virkning på verdien som vises på de økonomiske sammendragssidene for investeringen å bytte gjeldende plan. Den økonomiske sammendragsverdien er den samme som vises i porteføljen.

Mer informasjon:

Opprette gjeldende plan

Definere kostnadsplaner manuelt

Kostnadsplaner

Budsjettplaner

Eksempel: Behandle en kostnadsplan

Kostnadsplanlegging starter på investeringsnivå og går gjennom flere gjentatte kostnadsprojeksjoner og gjennomganger for å komme frem til det endelige, godkjente budsjettet. Investeringsbudsjetter fremheves på avdelingsnivå, og deretter til høyere nivåer etter behov. For å effektivisere denne planleggingsprosessen kan økonomikontrollere standardisere måten kostnader registreres og deles inn for hele organisasjonen. Disse standardene sikrer at alle kostnadene enkelt gjenkjennes og fremheves til ønsket nivå. Økonomikontrollere kan implementere standardiserte budsjettgodkjenningsprosesser for å gjennomgå og godkjenne individuelle budsjetter og avdelingsbudsjetter.

Det følgende er ett eksempel på hvordan man kan behandle kostnadsplaner basert på standarder definert av økonomikontrolleren. Når en kostnadsplan godkjennes av en økonomisjef, blir den budsjettplanen for en investering.

1. Økonomikontrollere angir globale standarder på enhetsnivå for å foreslå den anbefalte kostnadsplanleggingsstrukturen.
2. Prosjektlederen gjør følgende:
   • Oppretter kostnadsplaner for en investering som estimater for et budsjett.
   • Angir en bestemt kostnadsplan som gjeldende plan.
   • Knytter eventuelt den gjeldende planen til en gevinstrealiseringsplan.
   • Sender inn gjeldende plan til budsjettgodkjenning.
   • Knytter eventuelt gevinstrealiseringsplanen til det innsendte budsjettet.
3. Økonomisjefen eller andre myndighetspersoner godkjenner eller forkaster den innsendte kostnadsplanen som budsjettplan.

Mer informasjon:

Opprette enheter

Slik opprettes kostnadsplaner

Opprette gjeldende plan

Knytte gevinstrealiseringsplaner til kostnadsplaner

Sende inn kostnadsplaner som budsjettplaner

Godkjenne eller forkaste innsendte budsjettplaner

Gruppering av kostnadsplanleggingsdata

Du kan gruppere kostnadsplanleggingsdata med ulike attributter eller kriterier for å vise detaljer om dataene for de gitte tidsperiodene. Strukturen for linjeelementdetaljene i kostnadsplanen er basert på disse grupperingsattributtene og de valgte tidsperiodene.

Den økonomiske kontrolleren kan angi standard grupperingsattributter globalt ved definering av en enhet. Prosjektlederen kan endre standardattributtene ved definering av de første kostnadsplanomfanget på investeringsnivå. Bare grupperingsattributtene som du definerer i det første omfanget, er tilgjengelige for valg når du legger til linjeelementdetaljer. Du må velge minst én verdi for hvert tilgjengelige grupperingsattributt eller velge alternativet for automatisk utfylling av linjeelementdetaljene. Individuelle detaljrader for linjeelementer opprettes for hver unike kombinasjon av valgte verdier for alle tilgjengelige grupperingsattributter.

Merk: Når du definerer en kostnadsplan og ikke velger et bestemt grupperingsattributt, skjules det på kostnadsplanleggingssidene, men er fremdeles tilgjengelig fra konfigurasjonssidene. Du trenger ikke å konfigurere siden for å skjule attributtet manuelt.

Mer informasjon:

Eksempel: Definere linjeelementdetaljer med grupperingsattributtverdier

Opprette enheter

Slik opprettes kostnadsplaner

Du kan opprette en kostnadsplan på én av følgende måter:

• Definere kostnadsplanen manuelt.
• Fylle ut kostnadsplanen automatisk.

Mer informasjon:

Redigere kostnadsplaner

Prosesser for økonomistyring

Slik setter du opp kostnadsplaner for manuell definering

Før du kan definere kostnadsplaner, må du sette dem opp. Bruk følgende prosess for å fylle ut kostnadsplaner manuelt:

• Opprett aktive skatteperioder.
• Aktiver investeringen økonomisk.

  Se brukerveiledningen for prosjektledelse hvis du vil ha mer informasjon.

  eller

  Se brukerhåndboken for administrasjon av IT-tjenester for å få mer informasjon.

Eksempel: Definere linjeelementdetaljer med grupperingsattributtverdier

Dette eksemplet viser hvordan detaljrader for linjeelementer opprettes i en kostnadsplan basert på verdiene valgt fra de tilgjengelige grupperingsattributtene.

1. Jim som er prosjektleder for ARP-prosjektet hos Forward, Inc., oppretter en kostnadsplan og velger følgende grupperingsattributter:
   • Plassering
   • Avdeling
2. Jim velger følgende verdier for hvert av grupperingsattributtene i kostnadsplandetaljene:
   • Plassering: Boston, MA og San Francisco, CA
   • Avdeling: Programvareutvikling og selskaps-IT

   Systemet oppretter detaljrader for linjeelementer basert på hver unike kombinasjon av valgt plasserings- og avdelingsverdi.

   Jim kan nå definere enheten og kostnadsverdiene for hver tidsperiode, og se en detaljert kostnadsplan for hver unike kombinasjon av avdeling og plassering.

Mer informasjon:

Gruppering av kostnadsplanleggingsdata

Definere kostnadsplaner manuelt

Følgende fremgangsmåte beskriver hvordan du definerer en kostnadsplan fra grunnen av. Velg minst ett grupperingsattributt før du lagrer en kostnadsplan. Grupperingsattributter som ikke er valgt i egenskapene for kostnadsplanen, vises ikke i linjeelementdetaljene.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Hjem og klikk på en investering (for eksempel Prosjekter) under Porteføljeledelse.

   Listesiden åpnes.

2. Åpne investeringen.

   Egenskapssiden åpnes.

3. Åpne Økonomiplaner-menyen og klikk på Kostnadsplaner.

   Listen over kostnadsplaner vises.

4. Klikk på Ny manuell plan.

   Opprettingssiden åpnes.

5. Fyll ut følgende felter:

   Plannavn

   Definerer navnet på kostnadsplanen.

   Plan-ID

   Definerer den unike IDen for kostnadsplanen.

   Beskrivelse

   Beskriver kostnadsplanen.

   Periodetype

   Definerer tidsperiodetypen for planen.

   Standard: Periodetypen er definert i enhetsplanstandardene. Hvis ingen periodetype er angitt i planstandardene, brukes periodetypen fra enhetsegenskapene.

   Verdier: 13 perioder, Ukentlig, Annenhver måned, Månedlig, Kvartalsvis, Årlig

   Startperiode for plan

   Definerer den skattemessige startperioden for kostnadsplanen.

   Standard: Startperioden er definert i enhetsplanstandardene. Hvis ingen startperiode er angitt i planstandardene, baseres startperioden på enhetsperiodetypen og startdatoen for prosjektet. Hvis ingen aktiv periode finnes for prosjektet start- og sluttdato, vises ingen standard startperiode.

   Sluttperiode for plan

   Definerer den skattemessige sluttperioden for kostnadsplanen.

   Standard: Sluttperioden er definert i enhetsplanstandardene. Hvis ingen sluttperiode er angitt i planstandardene, baseres sluttperioden på enhetsperiodetypen og sluttdatoen for prosjektet. Hvis ingen aktiv periode finnes for prosjektet sluttdato, vises ingen standard sluttperiode.

   Gevinstrealiseringsplan

   Definerer gevinstrealiseringsplanen knyttet til kostnadsplanen.

   Valuta

   Viser enhetens hjemmevaluta.

   Gjeldende plan

   Angir om denne kostnadsplanen er gjeldende plan

   Grupperingsattributter

   Definerer kategoriene som brukes til å definere detaljstrukturen for linjeelement for kostnadsplanen.

   Standard: Grupperingsattributtene er definert i enhetsplanstandardene.

6. Lagre endringene og klikk på Detaljer.

   Siden Kostnadsplandetaljer åpnes.

7. Klikk på Legg til.

   Siden for valg av grupperingsattributtverdier vises.

8. Velg én eller flere verdier for hvert grupperingsattributt, og lagre.

   En detaljrad for linjeelement opprettes for hver unike kombinasjon av valgte grupperingsattributtverdier.

9. Gjennomgå eller fyll ut følgende felter etter behov. Du kan ikke redigere totalfeltene:

   Total kostnad

   Viser den totale kostnaden basert på kostnadene angitt for hver tidsperiode.

   Totalt antall enheter

   Viser totalt antall enheter basert på enhetene angitt for hver tidsperiode.

   Sum salgsinntekter

   Viser den totale kostnaden basert på enheten og kostnaden angitt for hver tidsperiode.

   % totalt

   Viser prosentverdien for den linjeelementdetaljen basert på total kostnad.

   Detaljer for enhet, kostnader og inntekter

   Definerer arbeidsinnsatsenhetene, kostnaden og inntekten for hver tidsperiode i kostnadsplanen. Arbeidsinnsatsenhetene er basert på rolle- eller ressurstilgjengeligheten for den tilknyttede investeringen.

10. Lagre endringene.

Mer informasjon:

Eksempel: Behandle en kostnadsplan

Gruppering av kostnadsplanleggingsdata

Prosesser for økonomistyring

Redigere kostnadsplaner

Sende inn kostnadsplaner som budsjettplaner

Godkjenne eller forkaste innsendte budsjettplaner

Slik fylles kostnadsplaner ut automatisk

Når du oppretter en kostnadsplan, kan du automatisk fylle ut planen med verdier fra investeringsteamet (dvs. ressurser eller roller) eller aktivitetstildelinger. Du kan også fylle ut en eksisterende kostnadsplan på nytt.

Bruk følgende informasjon til å konfigurere og fylle ut kostnadsplaner automatisk fra investeringsteam eller aktivitetstildelinger:

• Slik setter du opp kostnadsplaner for automatisk utfylling:
  1. Definer skatteperiodetypen i enhetsegenskaper og grupperingsattributtet i enhetsplanstandardene.
  2. Definer kostnader og satser i kostnads-/satsmatrisen.
  3. Aktiver investeringen økonomisk, tilknytt en kostnads-/satsmatrise og tildel aktive roller eller ressurser til prosjektaktiviteter.

     Merk: Se brukerveiledningen for prosjektledelse for å få mer informasjon om bruk av økonomiske attributter for investeringer.

  4. Aktiver ressursen eller rollen økonomisk. Denne handlingen anbefales for mer nøyaktige kostnadsprojeksjoner.

     Merk: Se brukerhåndboken for ressursadministrasjon for å få mer informasjon om aktivering av økonomiattributtene for ressurser og roller.

  5. Definer og aktiver grupperingsattributtverdier som du vil bruke i kostnadsplanen.
• Fyll ut kostnadsplanen automatisk
• Eksempel: Fylle ut linjeelementdetaljer fra investeringsteamet
• Regler og verdier som brukes til automatisk utfylling av kostnadsplaner
  • Regler for automatisk utfylling av en kostnadsplan
  • Investeringsteamverdier til automatisk utfylling av kostnadsplaner
  • Aktivitetstildelingsverdier som brukes til automatisk utfylling av kostnadsplaner

Mer informasjon:

Opprette enheter

Gruppering av kostnadsplanleggingsdata

Eksempel: Fylle ut linjeelementdetaljer fra investeringsteam

Fylle ut kostnadsplaner automatisk

Fylle ut kostnadsplaner automatisk

Du kan fylle ut en ny kostnadsplan automatisk med verdier fra investeringsteamet eller aktivitetstildelingene.

Følg denne fremgangsmåten:

1. Åpne Hjem og klikk på en investering under Porteføljebehandling.

   Listesiden åpnes.

2. Åpne investeringen.

   Egenskapssiden åpnes.

3. Åpne Økonomiplaner-menyen og klikk på Kostnadsplaner.

   Listen over kostnadsplaner vises.

4. Åpne Handlinger-menyen og klikk på ett av følgende under Generelt.
   • Ny fra investeringsteam
   • Ny fra aktivitetstildelinger

   Egenskapssiden åpnes og viser standardverdiene fra den tilknyttede enheten og investeringen. Du kan godta disse standardverdiene eller endre dem.

5. Oppgi et navn, en ID og en beskrivelse av kostnadsplanen.
6. Lagre endringene.

   Siden Kostnadsplandetaljer åpnes. Detaljradene for linjeelement fylles også ut fra investeringsteam- eller aktivitetstildelingene.

7. (Valgfritt) Åpne Handlinger-menyen og klikk på ett av følgende under Generelt for å fylle ut kostnadsplandetaljene:
   • Fyll ut fra investeringsteam
   • Fyll ut fra aktivitetstildelinger
8. Lagre endringene.

Mer informasjon:

Slik fylles kostnadsplaner ut automatisk

Eksempel: Fylle ut linjeelementdetaljer fra investeringsteam

Eksempel: Fylle ut linjeelementdetaljer fra investeringsteam

Dette eksemplet viser hvordan en detaljrad for linjeelementer i en kostnadsplan automatisk fylles ut med kostnads- og inntektsverdier fra investeringsteamet.

• Jim som er prosjektleder hos Forward, Inc., oppretter en kostnadsplan ARP-prosjektet med følgende informasjon for å definere omfanget av planen:
  • Månedlige skatteperioder fra 1. januar til 31 mars
  • Grupperingsattributter: Ressurs, Rolle, Transaksjonsklasse
• Jim velger å fylle ut linjeelementdetaljene i kostnadsplanen fra investeringsteamet.
• Basert på definert kostnadsplanomfang og teammedlemsverdiene for prosjektet, identifiserer systemet internt den følgende raden som kandidat til detaljrad for linjeelement.

• Systemet overfører de økonomiske attributtverdiene fra kandidatraden til følgende kostnads-/satsmatrise som definerer kostnader basert på rolle- og plasseringsverdier. Vær oppmerksom på at systemet overfører alle økonomiske attributter som støttes av kostnads-/satsmatrisen (ikke bare grupperingsattributtverdier).

• Systemet identifiserer «83» som gjeldende kostnad etter å ha matchet rolle-, plasserings- og transaksjonsklasseverdier og andre økonomiske attributtverdier mot radene i matrisen.
• Basert på kostnaden og kandidatraden som ble identifisert tidligere, oppretter systemet følgende detaljrad for linjeelement i kostnadsplanen:

Mer informasjon:

Gruppering av kostnadsplanleggingsdata

Slik fylles kostnadsplaner ut automatisk

Regler for automatisk utfylling av en kostnadsplan

De følgende reglene beskriver hvordan kostnadsplaner fylles ut automatisk:

• Start- og sluttperiodene er basert på skatteperiodetypen for den tilknyttede enheten, og start- og sluttdatoene for den tilknyttede investeringen.
• Grupperingsattributtene er basert på standard grupperingsattributter definert for den tilknyttede enheten. Hvis standard grupperingsattributter ikke er definert for enheten, kan du definere disse attributtene i kostnadsplanen.
• Verdiene for grupperingsattributtene er basert på investeringsteamet eller aktivitetstildelingene.
• Kostnadene og inntektene for ressursene er basert på kostnadene og satsene definert i den økonomiske kostnad-/satsmatrisen som er knyttet til investeringen. Hvis kostnad/sats ikke er definert i matrisen for en tidsperiode i en kostnadsplan, vises en feilmelding.
• Matrisen knyttes til investeringen under den aktuelle delen. For arbeid tilknytter du for eksempel matrisen under Arbeidstransaksjonssatser.
• Arbeidsenheten er basert på summen av arbeidsenhetene for alle roller eller ressurser. Rollene eller ressursene kommer enten fra investeringsteamet eller aktivitetstildelingen med de samme grupperingsattributtverdiene som i detaljraden for linjeelement.

De følgende reglene beskriver hvordan detaljradene for linjeelement fylles ut automatisk:

• Når du fyller ut fra investeringsteamet, utgjør hvert teammedlem en kandidatrad. Men hvis to teammedlemmer har de samme grupperingsattributtverdiene, opprettes én detaljrad for linjeelement som representerer begge teammedlemmene. Hvis det for eksempel grupperes etter Transaksjonsklasse og Avdeling, og to teammedlemmer har samme transaksjonsklasse og avdeling, oppretter produktet én detaljrad for linjeelement. Denne raden representerer sumverdien fra begge postene, fordi hver detaljrad må inneholde en unik kombinasjon av grupperingsattributtverdier.
• Produktet overskriver kostnads-, inntekts- og enhetsbeløp for manuelt opprettede rader bare hvis raden har grupperingsattributter som eksisterer i investeringen.

Investeringsteamverdier som brukes til automatisk utfylling av kostnadsplaner

Når du fyller ut en kostnadsplan fra investeringsteamet automatisk, bruker systemet følgende verdier fra investeringsteammedlemmene til å fylle ut kostnadsplanfeltene. Hvis en verdi ikke er definert for et teammedlem, brukes den tilsvarende verdien på investeringen, eller feltet holdes tomt.

* Rollen som er hentet for rolleattributtet.

Mer informasjon:

Slik fylles kostnadsplaner ut automatisk

Eksempel: Fylle ut linjeelementdetaljer fra investeringsteam

Fylle ut kostnadsplaner automatisk

Aktivitetstildelingsverdier som brukes til automatisk utfylling av kostnadsplaner

Når du fyller ut en kostnadsplan fra aktivitetstildelingen automatisk, bruker produktet følgende verdier fra aktivitetstildelingene til å fylle ut kostnadsplanfeltene. Hvis en verdi ikke er definert for en tildeling, brukes den tilsvarende verdien på investeringen, eller feltet holdes tomt.

* Rollen som er hentet for rolleattributtet.

Mer informasjon:

Slik fylles kostnadsplaner ut automatisk

Fylle ut kostnadsplaner automatisk

Eksempel: Fylle ut linjeelementdetaljer fra investeringsteam