Esta sección contiene los siguientes temas:
Acerca de la planificación financiera detallada
Cómo configurar una planificación financiera detallada
Visualización de los planes de costes y de presupuestos
Acerca del copiado de planes financieros
Ejemplo: cómo se copian los datos de los planes financieros
La planificación financiera detallada permite calcular la financiación para las inversiones mediante los planes de costes. Se puede conseguir la aprobación para tal financiación a través de planes de presupuesto. Como parte del proceso de aprobación, se pueden asociar los planes de costes con planes de beneficios con el fin de calcular el beneficio de las inversiones.
Para crear planes financieros, se deben configurar las siguientes opciones:
Para obtener más información, consulte la guía del usuario de gestión de proyectos.
Para obtener más información, consulte la guía del usuario de gestión de proyectos.
Las siguientes vistas están disponibles para los detalles de los planes de costes o de presupuesto:
El tipo de cambio utilizado en los cálculos de facturación depende de los siguientes factores:
Los cálculos de facturación siguientes se activan cuando se producen cambios en los costes o en los ingresos de un plan financiero para una fila determinada.
Los cambios realizados sobre los tipos de cambio o la moneda de facturación no causan el recálculo de los importes de facturación.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparecerá la página de lista Plan.
Los planes de costes son una alternativa a los resúmenes financieros, en caso que se desee crear un plan detallado que comprenda más de un periodo de tiempo fiscal. Se puede tener un seguimiento de los costes planificados, de los costes de los datos reales y de las variaciones a lo largo de la vida de una inversión. Además, se pueden analizar los datos según distintos atributos o criterios de agrupación. Se puede definir un plan de costes desde cero o rellenarlo automáticamente y enviarlo como presupuesto de inversión para la aprobación.
Utilice la planificación de costes de CA Clarity PPM con el fin de facilitar el proceso de planificación financiera en la organización e imponer estándares.
Un plan de costes consiste en lo siguiente:
Los planes de costes se pueden configurar de manera que muestren los siguientes campos de ingresos: De forma predeterminada estos campos no están disponibles. Las transacciones publicadas deben existir para que estos campos muestren valores.
Para obtener más información, consulte la guía del desarrollador de Studio.
Muestra la unidad real agregada para un período fiscal determinado.
Muestra el coste real agregado para un período fiscal determinado. Se calcula como Unidades reales * Coste.
Muestra la tasa de facturación real para un período fiscal determinado. Se calcula como Unidades reales * Tasa.
Muestra el delta entre Coste y Coste real.
Muestra el delta entre Ingresos e Ingresos reales.
Muestra el delta entre Unidades y Unidades reales.
El plan de registro es el plan de costes que se va a usar como plan de presupuestos para una inversión. Si hay algún plan de presupuesto aprobado, se puede utilizar el plan de registro para crear un nuevo plan de presupuesto. De forma predeterminada, el plan de costes original que se ha creado para una inversión se convierte en el plan de registro. Se puede volver a asignar el plan de registro a cualquier plan y enviarlo para la aprobación de presupuesto. Se pueden conservar los planes de costes restantes como material de referencia en el futuro. Los planes de registro no se pueden suprimir.
Cuando se agrega una inversión a una cartera, el plan de registro del plan de costes se asocia automáticamente a todos los escenarios de la cartera relacionados con la inversión. Esta asociación con el plan de registro sirve para verificar que los costes de la inversión están incluidos en los escenarios de la cartera. Posteriormente, si se selecciona un plan de registro diferente para la inversión, el nuevo plan de registro se utiliza en la cartera siempre que no exista ningún presupuesto aprobado para la inversión. Una vez se ha aprobado el presupuesto, cambiar el plan de registro no tiene ningún efecto sobre el valor que aparece en las páginas de resumen financiero de la inversión. El valor del resumen financiero es el mismo valor que aparece en la cartera.
La planificación de costes empieza en el nivel de inversión, y debe pasar por diversas iteraciones de proyecciones y revisiones de coste, con el fin de producir el presupuesto aprobado final. Los presupuestos de inversión se pueden reinvertir hasta el nivel de departamento y progresivamente hasta niveles más elevados, tal y como se desee. Con tal de perfeccionar el proceso de planificación, los interventores financieros pueden estandarizar las formas de captura y análisis de los costes para toda la organización. Estos estándares se aseguran de que todos los costes sean fácilmente reconocibles y de que lleguen a los niveles deseados. Los controladores financieros tienen la opción de implementar procesos de aprobación de presupuesto estandarizados con el fin de revisar y de aprobar los presupuestos individuales y de departamento.
El ejemplo siguiente muestra cómo gestionar los planes de costes que se basan en estándares que ha definido el controlador financiero. Cuando un gestor financiero aprueba un plan de costes, éste se convierte en el plan de presupuestos para una inversión.
Se pueden agrupar los datos de planificación de costes mediante el uso de diferentes criterios o atributos con el fin de consultar los detalles de los datos para los periodos de tiempo proporcionados. La estructura de los detalles de los elementos de línea del plan de costes está basada en los atributos de agrupación y en los periodos de tiempo seleccionados.
El controlador financiero puede configurar atributos de agrupación predeterminados de forma global al definir una entidad. El gestor de proyectos puede cambiar los atributos predeterminados al definir el alcance del plan de costes inicial de nivel de inversión. Únicamente estarán disponibles los atributos de agrupación que defina en el alcance inicial para la selección al agregar los detalles de los elementos de línea. Se debe seleccionar al menos un valor para cada atributo de agrupación disponible o, la opción de rellenar automáticamente los detalles de los elementos de línea. Se crearán filas de detalle de elementos de línea individuales para cada una de las combinaciones de valores seleccionados para todos los atributos de agrupación disponibles.
Nota: Cuando se define un plan de costes, si un atributo de agrupación en particular no se selecciona, éste queda oculto en las páginas de planificación de costes. Sin embargo, seguirá disponible en las páginas de configuración. No es necesario configurar la página para ocultar manualmente el atributo.
Se puede crear un plan de costes de una de las maneras siguientes:
Antes de que se puedan definir planes de costes, es necesario configurarlos. Utilice el siguiente proceso para rellenar manualmente planes de costes:
Para obtener más información, consulte la guía del usuario de gestión de proyectos.
o
Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de gestión de servicios de TI.
Este ejemplo muestra cómo crear filas de detalle de elementos de línea en un plan de costes basado en los valores seleccionados a partir de los atributos de agrupación disponibles.
El sistema crea filas de detalle de elementos de línea basadas en cada combinación única de los valores de ubicación y departamento seleccionados.
Jim ya puede definir los valores de unidad y coste para cada período de tiempo y consultar el desglose del plan de costes para cada combinación única de departamento y ubicación.
El procedimiento siguiente describe cómo definir un plan de costes desde cero. Seleccione por lo menos un atributo de agrupación antes de guardar un plan de costes. Los atributos de agrupación no seleccionados en las propiedades del plan de costes no se muestran en los detalles del elemento de línea.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página de lista.
Aparece la página Propiedades.
Aparecerá la lista de planes de costes
Se mostrará la página Crear.
Define el nombre para el plan de costes.
Define un ID único para el plan de costes.
Describe el plan de costes.
Define el tipo de período de tiempo del plan.
Valor predeterminado: el tipo de período, como se define en los valores predeterminados del plan de entidad. Si ningún tipo de período se especifica en los valores predeterminados de plan, se rellena el tipo de período de las propiedades de entidad.
Valores: 13 períodos, Semanal, Quincenal, Mensual, Trimestral y Anual
Define el inicio del período fiscal del plan de costes.
Valor predeterminado: El período de inicio está definido en los valores predeterminados de plan de entidad. Si no se especifica ningún período de inicio en los valores predeterminados de plan, el período de inicio se basa en el tipo de período de la entidad y la fecha de inicio del proyecto. Si no se encuentra ningún período activo para las fechas de inicio y de fin de proyecto, no se muestra ningún período de inicio predeterminado.
Define el fin del período fiscal del plan de costes.
Valor predeterminado: El período de finalización está definido en los valores predeterminados del plan de entidad. Si no hay ningún período de finalización especificado en los valores predeterminados de plan, el período de finalización se basa en el tipo de período de la entidad y en la fecha de finalización del proyecto. Si no se encuentra ningún período activo para la fecha de fin de proyecto, no se muestra ningún período de fin predeterminado.
Define el plan de beneficios asociado con el plan de costes.
Muestra la moneda nacional de la entidad.
Indica si este plan de costes es el plan de registro.
Define las categorías que se utilizarán para definir la estructura de detalles del elemento de línea del plan de costes.
Valor predeterminado: los atributos de agrupación están definidos en los valores predeterminados de plan de entidad.
Aparecerá la página Detalles de plan de costes.
Aparecerá la página para seleccionar los valores de los atributos de agrupación.
Se creará una fila de detalle de los elementos de línea para cada combinación única de los valores de atributos de asignación seleccionados.
Muestra el coste total en relación a los costes especificados para cada período de tiempo.
Muestra las unidades totales en relación a las unidades especificadas para cada período de tiempo.
Muestra el coste total en relación a la unidad y coste especificados para cada período de tiempo.
Muestra el porcentaje para los detalles de los elementos de la línea basado en el coste total.
Define el coste, las unidades de esfuerzo de trabajo y los ingresos para cada período de tiempo en el plan de costes. Las unidades de esfuerzo de trabajo se basan en la disponibilidad de roles o de recursos para la inversión asociada.
Al crear un plan de costes, puede rellenar el plan automáticamente con valores del equipo de inversión (es decir, recursos o roles) o con asignaciones de tareas. También es posible volver a rellenar un plan de costes existente.
Utilice la siguiente información para configurar y rellenar planes de costes automáticamente desde las asignaciones de tareas o el equipo de inversión:
Nota: Para obtener más información sobre la activación de los atributos financieros para inversiones, consulte la Guía del usuario de gestión de proyectos.
Nota: Para obtener más información sobre la activación de los atributos financieros para recursos y roles, consulte la Guía del usuario de gestión de recursos para obtener más información.
Se puede rellenar automáticamente un plan de costes nuevo con los valores del equipo de inversión o de las asignaciones de tareas.
A continuación, realice los siguientes pasos:
Aparece la página de lista.
Aparece la página Propiedades.
Aparecerá la lista de planes de costes
La página de propiedades mostrará los valores predeterminados de la entidad e inversión asociadas. Se puede aceptar estos valores predeterminados o modificarlos.
Aparecerá la página Detalles de plan de costes. Las filas de detalle de los elementos de línea se rellenan a partir del equipo de inversión o de las asignaciones de tareas.
Este ejemplo muestra cómo se rellena automáticamente la fila de detalle de los elementos de línea de un plan de costes con los valores de costes e ingresos a partir equipo de inversión.
|
Recurso |
Rol |
Clase de transacción |
Ubicación |
Departamento |
|---|---|---|---|---|
|
Sam Ricci |
Desarrollador-1 |
Facturable |
Los Ángeles |
Desarrollo |
|
Rol |
Ubicación |
Coste |
|---|---|---|
|
Desarrollador-1 |
San Francisco |
85 |
|
Desarrollador-1 |
Los Ángeles |
83 |
|
Desarrollador-2 |
San Francisco |
75 |
|
Desarrollador-2 |
Los Ángeles |
72 |
|
Recurso |
Rol |
Clase de transacción |
01 ene - 31 ene |
01 feb - 29 feb |
01 mar - 31 mar |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sam Ricci |
Desarrollador-1 |
Facturable |
83 |
83 |
83 |
Las siguientes reglas describen cómo se rellenan los planes de costes automáticamente:
Las siguientes reglas describen la forma en que las filas de detalles del elemento de la línea se rellenan automáticamente:
Cuando se rellena automáticamente un plan de costes a partir del equipo de inversión, el sistema utiliza los siguientes valores, a partir de los miembros del equipo de inversión, para rellenar los campos del plan de costes. Si uno de los miembros del equipo no tiene definido algún valor, se utiliza el valor correspondiente de la inversión o se deja el campo en blanco.
|
Valor |
Miembro del equipo |
Origen primario |
Origen secundario |
|---|---|---|---|
|
Código de cargo |
Recurso o rol |
Inversión |
Ninguno: El campo está vacío si el valor no se define en la inversión. |
|
Tipo de coste |
Recurso o rol |
Inversión |
Ninguno |
|
Código de tipo de entrada |
Recurso |
Recurso |
Ninguno: El campo aparece vacío si el valor no está definido en el recurso o si el miembro del equipo es un rol. |
|
Código de tipo de entrada |
Rol |
N/D |
El campo aparece vacío si el miembro del equipo es un rol. |
|
Departamento |
Recurso |
Recurso |
Inversión |
|
Departamento |
Rol |
Unidad de estructura organizativa de personal |
Inversión |
|
Ubicación |
Recurso |
Recurso |
Inversión |
|
Ubicación |
Rol |
Unidad de estructura organizativa de personal |
Inversión |
|
Clase de transacción |
Recurso |
Recurso |
Ninguno: El campo aparece vacío si el valor no está definido en el recurso, o si el recurso o las propiedades financieras del recurso están inactivos. |
|
Clase de transacción |
Rol |
Rol* |
Ninguno: El campo aparece vacío si el valor no está definido en el rol, o si el rol o las propiedades financieras del rol están inactivos. |
|
Recurso |
Recurso |
Miembro del equipo |
Ninguno |
|
Recurso |
Rol |
ND |
El campo aparece vacío si el miembro del equipo es un rol. |
|
Clase de recurso |
Recurso |
Recurso |
Ninguno: El campo aparece vacío si el valor no está definido en el recurso, si el valor está inactivo, o si el recurso o las propiedades financieras del recurso están inactivos. |
|
Clase de recurso |
Rol |
Rol* |
Ninguno: El campo aparece vacío si el valor no está definido en el rol, si el valor está inactivo, o si el rol o las propiedades financieras del rol están inactivos. |
|
Rol |
Recurso |
Rol de equipo |
Si no hay ningún rol de equipo, se utiliza el rol primario del recurso. El campo está vacío si el recurso no tiene ningún rol primario o si el rol seleccionado está inactivo. |
|
Rol |
Rol |
Rol de equipo |
Si no hay ningún rol de equipo, se utiliza el (rol de) miembro de equipo. El campo está vacío si el rol seleccionado está inactivo. |
* El rol que se obtiene para el atributo Rol.
Cuando se rellena automáticamente un plan de costes a partir de la asignación de tareas, el producto utiliza los siguientes valores de las asignaciones de tareas para rellenar los campos del plan de costes. Si una asignación no tiene definido algún valor, se utiliza el valor correspondiente de la inversión o se deja el campo en blanco.
|
Valor |
Asignación de tarea |
Origen primario |
Origen secundario |
|---|---|---|---|
|
Código de cargo |
Recurso o rol |
Tarea |
Inversión. El campo está vacío si el valor no se define en la inversión. |
|
Tipo de coste |
Recurso o rol |
Tarea |
Inversión |
|
Código de tipo de entrada |
Recurso |
Recurso |
Ninguno: El campo aparece vacío si el valor está inactivo o no está definido en el recurso, o si el recurso es un rol. |
|
Código de tipo de entrada |
Rol |
N/D |
Ninguno: El campo aparece vacío si el asignatario de la tarea es un rol. |
|
Departamento |
Recurso |
Recurso |
Inversión |
|
Departamento |
Rol |
Unidad de estructura organizativa de personal |
Inversión |
|
Ubicación |
Recurso |
Recurso |
Inversión |
|
Ubicación |
Rol |
Unidad de estructura organizativa de personal |
Inversión |
|
Clase de transacción |
Recurso |
Recurso |
Ninguno: El campo aparece vacío si el valor no está definido en el recurso o si la asignación de la tarea es un rol. |
|
Clase de transacción |
Rol |
Rol* |
|
|
Recurso |
Recurso |
Asignatario de la tarea |
Ninguno: El campo está vacío si el recurso está inactivo. |
|
Recurso |
Rol |
N/D |
Si el asignatario de la tarea es un rol, el campo aparece vacío. |
|
Clase de recurso |
Recurso |
Recurso |
Ninguno: El campo aparece vacío si el valor no está definido en el recurso, si el valor está inactivo, o si el recurso o las propiedades financieras del recurso están inactivos. |
|
Clase de recurso |
Rol |
Rol* |
Ninguno: El campo aparece vacío si el valor no está definido en el rol, si el valor está inactivo, o si el rol o las propiedades financieras del rol están inactivos. |
|
Rol |
Recurso |
Rol de tarea |
Rol de equipo. Si el rol del equipo no está definido, se utiliza el rol primario del recurso. El campo aparece vacío si el rol primario de recurso no está definido, si el recurso está inactivo, o si el rol seleccionado está inactivo. |
|
Rol |
|
Rol de tarea |
Rol de equipo. Si el rol del equipo no está definido, se utiliza el (rol del) miembro de equipo. El campo está vacío si el rol seleccionado está inactivo. |
* El rol que se obtiene para el atributo Rol.
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