Introducción a la gestión financiera

Introducción a la gestión financiera

Esta sección contiene los siguientes temas:

Componentes de gestión financiera

Primeros pasos de la gestión financiera

Trabajos de gestión financiera

Procesos para la gestión financiera

Componentes de gestión financiera

La gestión financiera incluye lo siguiente:

• Planificación financiera: Utilice resúmenes financieros para especificar la información presupuestaria de nivel superior para las inversiones que utilizan métricas financieras como VPN y ROI. Puede utilizar también planes financieros detallados para lograr los objetivos siguientes:
  • Calcule y prediga el coste y beneficio futuro de las inversiones.
  • Modele en detalle dónde se pueden producir costes y beneficios para un período específico.
  • Analice el coste y los beneficios según distintos atributos de agrupación o criterios.
  • Cree el presupuesto más apropiado para sus necesidades empresariales.
• Procesamiento de transacciones. Utilice las transacciones para capturar el coste total del trabajo, materiales, equipamiento, y otros gastos relacionados con la inversión y para reflejarlos en los planes financieros detallados.
• Recargos. Los recargos se utilizan para representar las transferencias de costes de servicios o inversiones entre las cuentas de los departamentos.

Primeros pasos de la gestión financiera

Antes de poder empezar a trabajar con la gestión financiera, se deben establecer, como mínimo, los siguientes elementos:

1. Monedas, si la opción Múltiples monedas está implementada.
2. Entidades necesarias para cualquier tipo de procesamiento financiero.
3. Períodos fiscales utilizados con la planificación financiera.
4. Clases financieras utilizadas para procesar transacciones.
5. Matriz de costes/tasas financieros para rellenar costes de transacciones y planes financieros.
6. Derechos de acceso a funciones de gestión financiera para usuarios.

Trabajos de gestión financiera

Los siguientes trabajos se utilizan frecuentemente para la gestión financiera:

• Trabajo Importar datos reales financieros
• Trabajo Registrar hojas de tiempo
• Trabajo Extracción de matriz de tasas
• Trabajo Generar facturas
• Trabajo Registrar valores financieros del incidente
• Trabajo Envío de transacciones a financieros
• Actualización del trabajo de datos agregados
• Borrado definitivo del trabajo de datos temporales agregados

Si desea obtener más información, consulte la guía de administración.

Procesos para la gestión financiera

Se pueden crear procesos para automatizar ciertas tareas de gestión financiera.

Si desea obtener más información, consulte la guía de administración.

A continuación se muestran algunos ejemplos de tareas que se puede automatizar:

• Aprobar o rechazar planes de presupuesto asociados con los planes de costes.
• Notificar a los gestores de proyecto y miembros del equipo sobre las acciones asignadas

Prácticas recomendables:

• Defina claramente la condición de inicio para el inicio automático de procesos relacionados con líneas de transacción. La condición de inicio puede iniciar accidentalmente varios procesos indeseados.
• Definir un proceso para configurar la partición de un plan de costes resulta innecesario puesto que los planes de costes heredan la partición de la inversión a la cual pertenecen.

Más información:

Aprobación o rechazo de los planes de presupuestos enviados