Prvním krokem v nastavení finanční správy je vytvoření finanční entity. Můžete definovat libovolné množství entit.
Každá entita vlastní jedinečnou sadu umístění a oddělení, ke kterým entity finančně náleží. Tuto finanční hranici stanovíte tak, že entitám přidružíte geografické OBS pro umístění a organizační OBS pro oddělení.
Jakmile je entita definována, můžete vytvářet finanční plány a stanovit náklady investic.
Finanční kontroloři nastaví výchozí nastavení na úrovni entity a navrhnou pro organizaci doporučenou strukturu plánu nákladů. Mohou například pro všechny plány nákladů předdefinovat typ fiskálního časového období a atributy seskupení. Výchozí hodnoty se automaticky vyplní v jednotlivých plánech nákladů pro danou investici, jakmile je vytvoříte. Manažeři projektu mohou u svých konkrétních investic toto výchozí nastavení měnit.
Finanční nastavení potřebuje informace z vašeho podnikového IT oddělení nebo finančního oddělení a musí přesně kopírovat způsob sledování nákladů investice.
Doporučené pořadí úkolů při nastavení entity:
Další informace naleznete v Příručce pro správu.
Pokud finanční správu nastavujete poprvé, nejprve stanovte přidružení umístění OBS a oddělení OBS a poté vytvořte entitu.
Pokud jste již dříve definovali výchozí nastavení systému, tak se výchozí hodnoty při vytvoření entity automaticky vyplní. Například položky Třída investic, Třída společnosti a Třída WIP se vyplní podle výchozího nastavení.
Pokud pro dané zdroje (práce, materiál, vybavení) existuje matice nákladů/sazeb, tak všechny transakce těchto zdrojů automaticky použijí k určení nákladů a sazeb tuto matici. Výchozí hodnoty můžete potlačit zadáním jiných nákladů a sazeb ve vlastnostech transakce.
Postupujte takto:
Zobrazí se finanční organizační struktura.
Zobrazí se výpis entit.
Zobrazí se stránka vytváření.
Definuje název entity. Po vytvoření entity už tuto hodnotu nelze aktualizovat.
Definuje podrobný popis entity.
Definuje krátký popis entity.
Definuje typ fiskálního časového období entity. Tato hodnota stanovuje výchozí typ fiskálního časového období pro všechny nové plány nákladů vytvořené pro tuto entitu. Výchozí nastavení lze změnit v plánu nákladů.
Hodnoty:
Definuje domácí měnu entity. Po vytvoření entity už toto pole nelze aktualizovat. Měnu můžete vybrat, pouze pokud byla možnost výběru měny povolena při instalaci aplikace CA Clarity PPM.
Definuje výchozí účtovací měnu pro zobrazení plánů nákladů.
Definuje výchozí měnu pro hlášení. Po vytvoření entity už toto pole nelze aktualizovat.
Definuje OBS umístění přidružené k entitě.
Definuje oddělení OBS přidružené k entitě.
Definuje třídu investic pro entitu používanou pro účely hlášení.
Definuje výchozí třídu společnosti.
Definuje výchozí třídu probíhající práce (WIP).
Definuje matici nákladů/sazeb, která se použije pro práci.
Definuje matici nákladů/sazeb, která se použije pro práci.
Definuje zdroj sazeb a nákladů, které pocházejí buď z umístění zdroje, nebo z umístění projektu.
Definuje typ směnného kurzu, který se použije pro práci.
Hodnoty: Průměrný, Pevný nebo Bodový
Definuje matici nákladů/sazeb, která se použije pro materiály.
Definuje typ směnného kurzu, který se použije pro materiál.
Hodnoty: Průměrný, Pevný nebo Bodový
Definuje matici nákladů/sazeb, která se použije pro vybavení.
Definuje typ směnného kurzu, který se použije pro vybavení.
Hodnoty: Vyberte Průměrný, Pevný nebo Bodový.
Definuje matici nákladů/sazeb, která se použije pro výdaje.
Definuje typ směnného kurzu, který se použije pro výdaje.
Hodnoty: Vyberte Průměrný, Pevný nebo Bodový.
Entita je vytvořena.
Obecné informace o entitě můžete změnit i poté, co ji vytvoříte. Entitu můžete odstranit, pokud není přidružena k žádnému oddělení nebo umístění.
Postupujte takto:
Zobrazí se vlastnosti entity.
Definuje název entity. Po vytvoření entity už tuto hodnotu nelze aktualizovat.
Definuje podrobný popis entity.
Definuje krátký popis entity.
Definuje typ fiskálního časového období entity. Tato hodnota stanovuje výchozí typ fiskálního časového období pro všechny nové plány nákladů vytvořené pro tuto entitu. Výchozí nastavení lze změnit v plánu nákladů.
Hodnoty:
Definuje domácí měnu entity. Po vytvoření entity už toto pole nelze aktualizovat. Měnu můžete vybrat, pouze pokud byla možnost výběru měny povolena při instalaci aplikace CA Clarity PPM.
Definuje výchozí účtovací měnu pro zobrazení plánů nákladů.
Definuje výchozí měnu pro hlášení. Po vytvoření entity už toto pole nelze aktualizovat.
Definuje OBS umístění přidružené k entitě.
Definuje oddělení OBS přidružené k entitě.
Definuje třídu investic pro entitu používanou pro účely hlášení.
Definuje výchozí třídu společnosti.
Definuje výchozí třídu probíhající práce (WIP).
Definuje matici nákladů/sazeb, která se použije pro práci.
Definuje matici nákladů/sazeb, která se použije pro práci.
Definuje zdroj sazeb a nákladů, které pocházejí buď z umístění zdroje, nebo z umístění projektu.
Definuje typ směnného kurzu, který se použije pro práci.
Hodnoty: Průměrný, Pevný nebo Bodový
Definuje matici nákladů/sazeb, která se použije pro materiály.
Definuje typ směnného kurzu, který se použije pro materiál.
Hodnoty: Průměrný, Pevný nebo Bodový
Definuje matici nákladů/sazeb, která se použije pro vybavení.
Definuje typ směnného kurzu, který se použije pro vybavení.
Hodnoty: Vyberte Průměrný, Pevný nebo Bodový.
Definuje matici nákladů/sazeb, která se použije pro výdaje.
Definuje typ směnného kurzu, který se použije pro výdaje.
Hodnoty: Vyberte Průměrný, Pevný nebo Bodový.
Fiskální časová období jsou data, která určíte jako jednotku pro finanční zpracování. Než budete moci provádět úkoly podrobného finančního plánování nebo nastavovat pravidla zpětných vyúčtování, musíte pro entitu definovat aktivní fiskální časová období.
Období, rok a rozsah dat, které zvolíte při vytváření časových období, automaticky vytvoří řadu období.
Příklad
V případě měsíčního časového období zadejte 1. ledna jako datum zahájení a 31. prosince jako datum dokončení. Vytvoří se tak časová období pro každý měsíc v daném roce.
Postupujte takto:
Zobrazí se seznam fiskálních časových období.
Zobrazí se stránka vytváření.
Definuje typ období, např. měsíční nebo čtvrtletní. Po vytvoření časového období už nemůžete měnit jeho typ.
Hodnoty: 13 období, Týdně, Půlměsíčně, Měsíčně, Čtvrtletně, Ročně
Definuje fiskální rok.
Definuje zástupný popis pro vytvářenou sadu časových období.
Definuje datum zahájení jednoho nebo více časových období. Jakmile datum zahájení uložíte, už ho nemůžete změnit.
Definuje datum dokončení jednoho nebo více časových období. Jakmile datum dokončení uložíte, už ho nemůžete změnit.
Všechna fiskální časová období v daném časovém rozsahu mají při vytvoření stav „Neaktivní“.
Fiskální časové období můžete deaktivovat nebo odstranit, pouze pokud se nepoužívá v plánu nákladů nebo na ně neodkazuje žádná transakce.
Postupujte takto:
Zobrazí se seznam fiskálních časových období.
Ve sloupci Aktivní se u vybraného fiskálního časového období zobrazí zaškrtnutí.
Fiskální časová období jsou nyní aktivní.
Můžete upravovat název, datum zahájení, datum dokončení a rok neaktivních fiskálních časových období. Tyto atributy lze upravovat, pokud se jednotlivá časová období nepřekrývají a navazují na sebe. Jakmile je časové období aktivováno, můžete měnit pouze jeho název a popis.
Postupujte takto:
Zobrazí se seznam fiskálních časových období.
Definuje název fiskálního časového období. Po uložení už název nemůžete měnit.
Definuje fiskální rok.
Definuje zástupný popis pro vytvářenou sadu časových období.
Definuje datum zahájení jednoho nebo více časových období. Jakmile datum zahájení uložíte, už ho nemůžete změnit.
Definuje datum dokončení jednoho nebo více časových období. Jakmile datum dokončení uložíte, už ho nemůžete změnit.
Výchozí hodnoty plánu slouží k definování výchozích nastavení pro plány nákladů všech projektů a investic. Rozpočtové plány zdědí atributy seskupení od plánů nákladů.
S výchozími hodnotami plánů můžete provést tyto akce:
Pokud stanovíte výchozí hodnoty plánu pro typ období, počáteční a koncové období plánu a atributy seskupení, budou tyto výchozí hodnoty automaticky vyplněny při definování plánů nákladů. Manažeři projektu mohou tyto hodnoty v plánech nákladů měnit, pouze pokud je struktura plánu odemčená.
Jestliže nestanovíte žádné výchozí hodnoty plánu, vyplní se typ období automaticky podle entity při definování plánů nákladů. Počáteční a koncové období plánu se automaticky vyplní podle data zahájení a dokončení investice.
Postupujte takto:
Zobrazí se stránka vytváření.
Definuje typ období, od kterého se odvíjí plány nákladů pro tuto entitu, např. měsíční nebo čtvrtletní.
Výchozí: Typ období používaný ve zpětných vyúčtováních pro pravidla pro kredit a debet.
Definuje výchozí počáteční a koncové časové období pro plány nákladů.
Definuje datum ukotvení. Nemůžete upravovat plán pro časová období před datem ukotvení.
Určuje, zda si přejete, aby manažeři při definování plánů nákladů nemohli přepisovat výchozí nastavení plánů. Toto pole můžete vybrat, pouze pokud máte vybrané nějaké atributy seskupení.
Výchozí: Nezaškrtnuto
Definuje kategorie pro navrhování struktury podrobností řádkové položky u plánu nákladů a plánu přínosů.
Hodnoty: Kód účtování, Oddělení, Kód typu vstupu, Zdroj, Třída zdroje, Role, Třída transakce, Uživatelská hodnota 1 a Uživatelská hodnota 2
Změny výchozích hodnot plánu se vztahují pouze na nové plány nákladů, ve stávajících plánech se neprojeví.
Postupujte takto:
Zobrazí se výchozí hodnoty plánu entity.
Definuje typ období, od kterého se odvíjí plány nákladů pro tuto entitu, např. měsíční nebo čtvrtletní.
Výchozí: Typ období používaný ve zpětných vyúčtováních pro pravidla pro kredit a debet.
Definuje výchozí počáteční a koncové časové období pro plány nákladů.
Definuje datum ukotvení. Nemůžete upravovat plán pro časová období před datem ukotvení.
Určuje, zda si přejete, aby manažeři při definování plánů nákladů nemohli přepisovat výchozí nastavení plánů. Toto pole můžete vybrat, pouze pokud máte vybrané nějaké atributy seskupení.
Výchozí: Nezaškrtnuto
Definuje kategorie pro navrhování struktury podrobností řádkové položky u plánu nákladů a plánu přínosů.
Hodnoty: Kód účtování, Oddělení, Kód typu vstupu, Zdroj, Třída zdroje, Role, Třída transakce, Uživatelská hodnota 1 a Uživatelská hodnota 2
|
Copyright © 2013 CA.
Všechna práva vyhrazena.
|
|