Finanční správa – úvod

Finanční správa – úvod

Tato sekce obsahuje následující témata:

Finanční správa – součásti

Začínáme s Finanční správou

Finanční správa – Úlohy

Procesy finanční správy

Finanční správa – součásti

Finanční správa obsahuje následující části:

• Finanční plánování. Finanční souhrny slouží ke stanovení důležitých rozpočtových údajů investice pomocí finančních metrik, jako jsou NPV nebo ROI. Podrobné finanční plány lze použít také k dosažení těchto cílů:
  • Odhadnout a předvídat budoucí náklady a přínosy investic.
  • Vytvořit podrobný model ukazující, kde se mohou v daném období objevit náklady nebo přínosy.
  • Analyzovat náklady a přínosy podle atributů seskupení a kritérií.
  • Vytvořit co nejvhodnější rozpočet pro váš podnik.
• Zpracování transakcí. Transakce slouží k zachycení celkových nákladů na pracovní zdroje, materiály, vybavení a další vzniklé výdaje pro danou investici a přenáší je do podrobných finančních plánů.
• Zpětná vyúčtování. Zpětná vyúčtování slouží jako převody nákladů na investici a služby mezi účty jednotlivých oddělení.

Začínáme s Finanční správou

Dříve než budete moci začít pracovat s finanční správou, je třeba nastavit minimálně následující položky:

1. Měny, pokud je implementován režim více měn.
2. Entity požadované pro jakýkoli typ finančního zpracování.
3. Fiskální časová období používaná pro finanční plánování.
4. Finanční třídy používané ke zpracování transakcí.
5. Finanční matice nákladů/sazeb k vyplňování nákladů pro transakce a finanční plány.
6. Přístupová práva k funkcím finančního plánování pro uživatele.

Finanční správa – Úlohy

Pro finanční správu se obvykle používají následující úlohy:

• Importovat skutečné finanční hodnoty
• Zanést pracovní výkazy
• Extrakce matice sazeb
• Generovat faktury
• Zanést finance incidentu
• Zanést transakce do financí
• Aktualizovat agregovaná data
• Vymazat dočasná agregovaná data

Další informace naleznete v Příručce pro správu.

Procesy finanční správy

Můžete vytvořit procesy za účelem automatického provedení určitých úkolů finanční správy.

Další informace naleznete v Příručce pro správu.

Zde uvádíme několik příkladů úkolů, které lze automatizovat:

• Schválit nebo zamítnout rozpočtové plány přidružené k vašim plánům nákladů.
• Upozornit projektové manažery a členy týmu na přiřazené akce.

Osvědčený postup:

• Jasně definujte spouštěcí podmínku, aby se mohly automaticky spustit procesy vztahující se k řádkům transakcí. Spouštěcí podmínka může omylem spustit nežádoucí procesy.
• Definování procesu, který stanoví oddíl plánu nákladů je zbytečné, protože plány nákladů dědí oddíl investice, ke které náleží.

Další informace:

Schválení nebo zamítnutí odeslaných rozpočtových plánů