Nastavení finanční správy › Finanční třídy

Finanční třídy

Finanční třídy se používají k následujícím účelům:

• Kategorizace zdrojů, společností, investic a transakcí.
• Jedinečný popis pravidel pro zpracování transakcí souvisejících se zpětným zúčtováním.
• Povolení projektů pro finanční zpracování.

  Další informace naleznete v Uživatelské příručce modulu Správa projektů.

Další informace:

Třídy zdrojů

Třídy investic

Třídy transakcí

Třídy zdrojů

Třídy zdrojů slouží ke kategorizaci finančně povolených zdrojů.

Poznámka: Zdroj můžete přidružit pouze k jedné třídě zdrojů.

Mezi třídy zdrojů patří:

• Organizační. Vedoucí, management nebo členové týmu.
• Geografické kategorie. Místní, zahraniční nebo oblast EMEA.
• Úroveň dovednosti. Základní, pokročilá nebo odborná.
• Vybavení. Počítačový hardware, software nebo vybavení kanceláře.
• Materiály. Specifikace, prezentace nebo uživatelské příručky.

Další informace:

Finanční třídy

Vytváření tříd zdrojů

Úprava tříd zdrojů

Vytváření tříd zdrojů

Postupujte takto:

1. Otevřete možnost Správa v nabídce Finance klikněte na položku Nastavení.

   Zobrazí se finanční organizační struktura.

2. Klikněte na třídy zdrojů.

   Zobrazí se stránka se seznamem.

3. Klikněte na tlačítko Nový.

   Zobrazí se stránka vytváření.

4. Vyplňte následující pole:

   Třída zdroje

   Definuje jedinečné ID třídy zdrojů. Po vytvoření třídy už toto pole nelze upravovat.

   Popis

   Definuje podrobný popis třídy

   Typ zdroje

   Určuje typ pro třídu zdrojů. Po vytvoření třídy už toto pole nelze upravovat.

   Hodnoty:

   • Pracovní
   • Materiál
   • Vybavení
   • Výdaje

   Aktivní

   Označuje, zda je tato třída zdrojů aktivní. Neaktivní třída zdrojů není k dispozici pro nové reference u zdrojů, plánů nákladů a transakcí.

5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Další informace:

Finanční třídy

Třídy zdrojů

Úprava tříd zdrojů

Úprava tříd zdrojů

Pokud už třídu zdrojů nepotřebujete, můžete ji deaktivovat.

Postupujte takto:

1. Otevřete třídu zdrojů.

   Zobrazí se stránka vlastností.

2. Upravte následující pole:

   Popis

   Definuje podrobný popis třídy

   Aktivní

   Označuje, zda je tato třída zdrojů aktivní. Neaktivní třída zdrojů není k dispozici pro nové reference u zdrojů, plánů nákladů a transakcí.

3. Uložte změny.

Další informace:

Finanční třídy

Vytváření tříd zdrojů

Třídy společnosti

Třídy společnosti rozdělují do kategorií klienty, vertikální trhy nebo obchodní odvětví v rámci vaší finanční organizace a jsou povinné pro finanční povolení společnosti.

Využití tříd společnosti:

• Přidružení ke společnosti.
• Definování matic nákladů nebo sazeb.
• Tvorba sestav.

Příklady tříd společnosti:

• Odvětví. Správa, vzdělávání, spotřební zboží, technologie
• Region. Severní Amerika, Jižní Amerika, EMEA

Společnost může vždy patřit pouze k jedné třídě společnosti.

Důležité! Třídu společnosti neodstraňujte, pokud je k ní přidružena společnost. Odstranění tříd společnosti s přidružením způsobuje chyby ověření.

Vytváření tříd společnosti

Postupujte takto:

1. Otevřete možnost Správa v nabídce Finance klikněte na položku Nastavení.

   Zobrazí se finanční organizační struktura.

2. Klikněte na položku Třídy společnosti.

   Zobrazí se stránka se seznamem.

3. Klikněte na tlačítko Nový.

   Zobrazí se stránka vytváření.

4. Vyplňte následující pole:

   Třída společnosti

   Definuje jedinečné ID třídy společnosti. Po vytvoření třídy už toto pole nelze upravovat.

   Omezení: 8 znaků

   Popis

   Definuje podrobný popis třídy.

   Krátký popis

   Definuje popis třídy.

   Omezení: 15 znaků

5. Uložte změny.

Úprava tříd společnosti

Po vytvoření můžete třídu společnosti odstranit na stránce seznamu – vyberte ji a klikněte na tlačítko Odstranit.

Postupujte takto:

1. Otevřete třídu společnosti.

   Zobrazí se stránka vlastností.

2. Upravte následující pole:

   Popis

   Definuje podrobný popis třídy.

   Krátký popis

   Definuje popis třídy.

   Omezení: 15 znaků

3. Uložte změny.

Další informace:

Třídy společnosti

Vytváření tříd společnosti

Třídy investic

Třídy investic slouží k logickému uspořádání práce v rámci organizace. Můžete je například používat ke kategorizaci investic.

Další informace:

Finanční třídy

Vytváření tříd investic

Úprava tříd investic

Vytváření tříd investic

Postupujte takto:

1. Otevřete možnost Správa v nabídce Finance klikněte na položku Nastavení.

   Zobrazí se stránka s finanční organizační strukturou.

2. Klikněte na položku Třídy investic.

   Zobrazí se stránka se seznamem.

3. Klikněte na tlačítko Nový.

   Zobrazí se stránka vytváření.

4. Vyplňte následující pole:

   Název třídy

   Definuje název třídy (až 8 znaků). Po vytvoření třídy investic už toto pole nelze upravovat.

   Popis

   Definuje podrobný popis třídy

   Krátký popis

   Definuje krátký popis třídy

5. Uložte změny.

Další informace

Třídy investic

Úprava tříd investic

Úprava tříd investic

Chcete-li třídu investic odstranit, vyberte ji na stránce seznamu a klikněte na tlačítko Odstranit.

Postupujte takto:

1. Otevřete třídu investic.

   Zobrazí se stránka vlastností.

2. Upravte následující pole:

   Popis

   Definuje podrobný popis třídy

   Krátký popis

   Definuje krátký popis třídy

3. Uložte změny.

Další informace:

Třídy investic

Vytváření tříd investic

Třídy probíhající práce

Ke kategorizaci společností a investic použijte třídy WIP (probíhající práce). WIP se také používá k označení metody uznání tržeb. Třída WIP slouží k definování sazeb a nákladů za transakce a k seskupování transakcí za účelem zanesení do hlavní knihy. U projektů ji můžete použít ke kalkulaci přiznaných tržeb.

Důležité! Pokud je třída WIP aktuálně přidružena ke společnosti, investici nebo transakci, tak ji neodstraňujte.

Vytváření tříd WIP

Postupujte takto:

1. Otevřete možnost Správa v nabídce Finance klikněte na položku Nastavení.

   Zobrazí se finanční organizační struktura.

2. Klikněte na položku Třídy probíhající práce.

   Zobrazí se stránka se seznamem.

3. Klikněte na tlačítko Nový.

   Zobrazí se stránka vytváření.

4. Vyplňte následující pole:

   Třída probíhající práce

   Definuje název třídy. Po vytvoření třídy už nelze upravovat.

   Omezení: 8 znaků

   Popis

   Definuje podrobný popis třídy

   Krátký popis

   Definuje krátký popis třídy

5. Uložte změny.

Úprava tříd WIP

Chcete-li odstranit třídu WIP, vyberte ji v seznamu a klikněte na tlačítko Odstranit.

Postupujte takto:

1. Otevřete třídu WIP.

   Zobrazí se stránka vlastností.

2. Upravte následující pole:

   Popis

   Definuje podrobný popis třídy

   Krátký popis

   Definuje krátký popis třídy

3. Uložte změny.

Třídy transakcí

Třídy transakcí jsou uživatelsky definované hodnoty, které seskupují typy transakcí. Chcete-li například uspořádat typ transakce práce pro vytváření finančních sestav a analýz v organizaci, přidejte následující třídy transakcí:

• Poradenství
• Vývoj
• Prodej

Zde jsou další příklady tříd transakcí:

• Hardware pro vybavení
• Software pro materiály
• Cestovné pro výdaje

Definujte alespoň jednu třídu transakcí pro každý z následujících typů transakcí:

Každá transakce je přidružena k třídě transakce. Toto přidružení se hodí při uplatnění nákladů na investice v organizaci.

Další informace:

Finanční třídy

Vytváření tříd transakcí

Úprava tříd transakcí

Vytváření tříd transakcí

Postupujte takto:

1. Otevřete možnost Správa v nabídce Finance klikněte na položku Nastavení.

   Zobrazí se finanční organizační struktura.

2. Klikněte na možnost Třídy transakcí.

   Zobrazí se stránka se seznamem.

3. Klikněte na tlačítko Nový.

   Zobrazí se stránka vytváření.

4. Vyplňte následující pole:

   Třída transakce

   Definuje jedinečné ID třídy. Po vytvoření třídy už toto pole nelze upravovat.

   Omezení: Osm znaků.

   Popis

   Definuje podrobný popis třídy

   Krátký popis

   Definuje krátký popis třídy

   Typ transakce

   Definuje typ transakce. Při upravování třídy nelze toto pole upravovat.

   Hodnoty:

   • Pracovní
   • Materiály
   • Vybavení
   • Výdaje

5. Uložte změny.

Další informace:

Třídy transakcí

Finanční třídy

Úprava tříd transakcí

Chcete-li odstranit třídu transakcí, vyberte ji v seznamu a klikněte na tlačítko Odstranit.

Postupujte takto:

1. Otevřete třídu transakce.

   Zobrazí se stránka vlastností.

2. Podle potřeby upravte následující pole:

   Popis

   Definuje podrobný popis třídy

   Krátký popis

   Definuje krátký popis třídy

3. Uložte změny.

Další informace:

Třídy transakcí

Vytváření tříd transakcí