Jak skonfigurować zarządzanie finansami › Jak tworzyć uzupełniające dane finansowe

Jak tworzyć uzupełniające dane finansowe

Menedżer finansowy tworzy wymagane dane, tak aby użytkownicy końcowi (np. kierownicy inwestycji) mogli rozpocząć korzystanie z systemu zarządzania finansami. Konfiguracja danych umożliwia kierownikom inwestycji planowanie inwestycji przy użyciu śledzenia kosztów oraz przetwarzania związanych z nimi transakcji finansowych. Mogą oni podejmować decyzje finansowe dotyczące inwestycji na podstawie rzeczywistych danych finansowych.

Przykład: tworzenie danych finansowych na potrzeby przetwarzania transakcji finansowych i planowania kosztów inwestycji

Menedżer finansowy w firmie Document Management Company nadzoruje finanse związane z inicjatywą unowocześnienia systemu HR. Inicjatywa obejmuje kilka inwestycji przypisanych do różnych kierowników inwestycji w organizacji. Aby umożliwić kierownikom śledzenie poszczególnych kosztów inwestycji i przetwarzanie transakcji w odniesieniu do całości inicjatywy, menedżer finansowy tworzy następujące dane finansowe:

• Dostawcy ABC i XYZ ze śledzeniem sprzętu i materiałów.
• Profil firmy RBC z włączonymi funkcjami finansowymi.
• Inwestycje, zasoby i role z włączonymi funkcjami finansowymi.
• Kody typów wprowadzania danych umożliwiające rozróżnienie stawek zasobów pełnoetatowych i zleceniobiorców.
• Kody obciążenia umożliwiające odróżnienie kosztów standardowych prac od kosztów pośrednich.

Na poniższym diagramie przedstawiono sposób tworzenia wymaganych danych finansowych przez menedżera finansowego:

Wykonaj następujące kroki:

1. Sprawdzanie wymagań wstępnych.
2. Dodawanie dostawców.
3. Tworzenie profili firm.
4. Tworzenie typów wprowadzania danych.
5. Tworzenie kodów obciążenia.
6. Konfigurowanie ustawień domyślnych systemu.
7. Określanie ustawień pracy w toku (PWT).
8. Włączenie funkcji finansowych dla inwestycji.
9. Włączenie funkcji finansowych dla zasobów i ról.