Aby rozpocząć korzystanie z systemu zarządzania finansami oraz ustawionych wcześniej konfiguracji, należy określić właściwości finansowe inwestycji. Następnie można przetwarzać transakcje finansowe w powiązaniu z inwestycjami oraz określać ich koszty.
Włączenie funkcji finansowych dla inwestycji pozwala zapewnić, że koszty rzeczywiste pochodzące z zaksięgowanych transakcji będą wyświetlane w planach kosztów, raportach, portfelach oraz w innych miejscach produktu.
Uwaga: W poniższej procedurze użyto przykładowej inwestycji „projekty”.
Wykonaj następujące kroki:
Określa firmę sponsorującą projekt lub osiągającą korzyści z tytułu realizacji tego projektu. Musi istnieć profil firmy.
Określa projekt powiązany finansowo z tym projektem. Można go wybrać spośród wszystkich skojarzonych z firmą projektów z włączonymi funkcjami finansowymi. W przypadku integracji z zewnętrzną aplikacją rozliczeniową innej firmy można użyć tej wartości do wygenerowania faktur skonsolidowanych w ramach jednego projektu.
Określa departament używany podczas przetwarzania transakcji związanych z obciążeniami zwrotnymi w celu obciążenia departamentów kosztami lub skredytowania tych kosztów. Departament może również służyć do dopasowywania projektu do macierzy kosztów/stawek. Wybranie departamentu we właściwościach ogólnych projektu powoduje, że to pole jest wypełniane automatycznie.
Określa lokalizację służącą do dopasowywania projektu do reguł debetowania i kredytowania w przypadku przetwarzania transakcji związanych z obciążeniami zwrotnymi. Lokalizację projektu można wykorzystać do dopasowania w macierzy kosztów/stawek. Jeżeli w projekcie nie występuje określona lokalizacja, produkt korzysta z domyślnej lokalizacji jednostki lub systemu.
Określa stan, od którego zależy sposób obsługi transakcji finansowych wprowadzanych w projekcie.
Wartości:
Określa metodę rozliczania wymaganą do przetwarzania transakcji finansowych.
Wartości:
Jeżeli transakcje nie będą eksportowane do aplikacji rozliczeniowej innej firmy, zalecamy wybranie opcji Wewnętrzny.
Określa klasę PWT, która służy do dopasowywania projektu do macierzy kosztów/stawek. Klasa PWT może również służyć do celów związanych z raportowaniem.
Określa klasę inwestycji służącą do dopasowywania projektu do macierzy stawek i kosztów. Klasa inwestycji może również służyć do celów związanych z raportowaniem.
Określa planowany koszt kapitałowy lub operacyjny projektu. Domyślnie typ kosztu jest ustawiony jako Operacyjny. Przy użyciu tej wartości można analizować dane w planach kosztów i portfelach.
Określa walutę używaną do przetwarzania obciążeń zwrotnych i transakcji finansowych związanych z inwestycją. Po przetworzeniu transakcji finansowych lub utworzeniu szczegółowych planów finansowych dla projektu zmiana tej wartości waluty nie jest możliwa. W systemach z obsługą jednej waluty to pole jest przeznaczone tylko do odczytu.
Określa macierz kosztów/stawek używaną do obliczania kwoty korzyści wynikających z pozycji transakcji w projekcie.
Określa macierz kosztów/stawek używaną do obliczania kwoty kosztów wynikających z pozycji transakcji projektu.
Wyświetlane tylko w przypadku dostępności wielu walut. Określa typ kursu wymiany używany do transakcji w ramach projektu. Gdy projekt zostanie zatwierdzony, nie można modyfikować typu kursu wymiany.
Wartości:
|
Prawa autorskie © 2015 CA Technologies.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
|
|