Jak skonfigurować zarządzanie finansami › Jak tworzyć uzupełniające dane finansowe › Tworzenie profilów firm (opcjonalnie)

Tworzenie profilów firm (opcjonalnie)

Opcjonalnie można utworzyć profile firm w celu skojarzenia ich z inwestycjami podczas integracji z systemami rozliczeń innych firm na potrzeby klasyfikacji danych. Należy aktywować profil firmy oraz włączyć ich funkcje finansowe w celu przetwarzania związanych z nimi transakcji finansowych oraz określić wpływ kosztów na inwestycje.

Przed skonfigurowaniem adresów do rozliczeń należy określić właściwości finansowe firmy. Istnieje możliwość skonfigurowania dla danej firmy wielu adresów do rozliczeń. Domyślnie jest tworzony profil zastępczy adresu do rozliczeń z wykorzystaniem nazwy i identyfikatora firmy. Profil można edytować w celu dodania danych adresowych do rozliczeń.

Uwaga: Wybranie lokalizacji finansowej oraz departamentu finansowego firmy powoduje automatyczne wypełnienie pól klasy PWT, klasy inwestycji oraz klasy firmy wartościami domyślnymi. Wartości domyślne będą zastosowane tylko w przypadku, gdy zostały określone w odniesieniu do jednostki skojarzonej z obiektem SPO lokalizacji i departamentu.

Wykonaj następujące kroki:

1. Otwórz menu Strona główna i w menu Zarządzanie finansami kliknij opcję Firmy.
2. Kliknij opcję Nowy.
3. Podaj żądane informacje.
4. Kliknij przycisk Zapisz.
5. Otwórz menu Właściwości i kliknij opcję Finansowe.
6. Podaj żądane informacje. Następujące pola wymagają objaśnienia:

   Stan finansowy

   Wskazuje stan profilu firmy.

   Wartości:

   • Aktywne. Istnieje możliwość utworzenia dla firmy inwestycji z włączonymi funkcjami finansowymi.
   • Nieaktywne. Nie można utworzyć dla firmy inwestycji z włączonymi funkcjami finansowymi.
   • Brak nowej działalności. Inwestycje z włączonymi funkcjami finansowymi już istnieją w odniesieniu do firmy, lecz nie można utworzyć kolejnych inwestycji.

   Lokalizacja finansowa

   Określa lokalizację finansową firmy, używaną do przetwarzania transakcji finansowych.

   Departament finansów

   Określa departament, do którego jest przypisana własność firmy. Wartość tego pola jest ustalana domyślnie na podstawie wartości lokalizacji finansowej firmy. Jeżeli użytkownik zmieni tę wartość, może ulec zmianie także wartość lokalizacji.

   WIP Class

   Określa klasę pracy w toku (PWT), wskazując kategorię transakcji finansowej dla firmy.

   Klasa inwestycji

   Określa klasę inwestycji, do której przypisano firmę. Wartość ta służy do klasyfikowania inwestycji związanych z firmą.

   Klasa firmy

   Określa klasę firmy, do której przypisano firmę. Wartość ta służy do opisu firmy w ramach organizacji.

   Data otwarcia

   Określa datę efektywną włączenia funkcji finansowych dla firmy.

7. Zapisz zmiany.
8. Kliknij opcję Adresy do rozliczeń i podaj dane adresowe do rozliczeń.