Sprawdzanie wymagań wstępnych

Przed utworzeniem wymaganych danych finansowych należy wykonać następujące czynności:

Należy zweryfikować znajomość następujących kwestii dotyczących zarządzania finansami:

Koszty planowane i rzeczywiste, kalendarzowe cykle obrachunkowe, okresy obrachunkowe oraz sposoby ich definiowania w organizacji.
Zamierzone rezultaty dotyczące poszczególnych typów konfiguracji. Po rozpoczęciu korzystania ze skonfigurowanych danych do tworzenia danych wystąpień nie można już zmienić konfiguracji. Na przykład nie można usunąć okresów obrachunkowych, departamentów, jednostek struktury podziału organizacji (SPO) departamentów i lokalizacji, czy klasyfikacji finansowych używanych przez aplikację.
Sposób konfiguracji struktury organizacyjnej przy użyciu jednostek SPO lokalizacji i departamentów. Organizacja jest ważna, ponieważ podczas korzystania z aplikacji lub generowania raportów informacje są grupowane według zamierzonych rezultatów.
Wpływ konfiguracji, klasyfikacji i definicji na przepływ danych do integracji z systemami innych firm oraz na przetwarzanie obciążeń zwrotnych.
Wpływ konfiguracji danych na obliczenia kosztów/stawek z punktu widzenia projektu i strony finansowej aplikacji (na przykład transakcje księgowane jako praca w toku).

Należy sprawdzić, czy utworzono następującą strukturę finansową: